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de Mont-Saint-Aignan
de Mont-Saint-Aignan
Déposant 1 : SPHERE, sas
Numéro de SIREN : 401600218
Adresse :
Tour de l'horloge, 4 place Louis Armand
75603 PARIS CEDEX 12
FR
Mandataire 1 : SOTRADEL FRET
Adresse :
Zone Artisanale, 45 chemin des plagnes
01600 SAINTE EUPHEMIE
FR
Bénéficiare 1 : SOTRADEL FRET
Bénéficiare 1 : ASTR'IN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444776504
Adresse :
Avenue des Bergeries
01150 SAINT VULBAS
FR
Déposant 1 : ASTR'IN SARL
Numéro de SIREN : 444776504
Mandataire 1 : ASTR'IN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 799 | 129 287 | 6 511 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 825 | 6 825 | ||
AP | Constructions | 300 945 | 77 285 | 223 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 446 | 20 730 | 31 716 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 864 | 399 433 | 489 430 | |
BF | Prêts | 4 750 | 4 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 807 | 32 807 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 422 437 | 626 735 | 795 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 635 551 | 11 227 | 4 624 325 | |
BZ | Autres créances | 643 715 | 643 715 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 510 | 101 510 | ||
CF | Disponibilités | 2 335 589 | 2 335 588 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 148 | 61 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 777 514 | 11 227 | 7 766 287 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 199 951 | 637 962 | 8 561 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 259 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 259 096 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 343 354 | |||
EA | Autres dettes | 50 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 302 894 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 561 989 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 853 268 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 636 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 652 969 | 966 546 | 28 619 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 652 969 | 966 546 | 28 619 515 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 268 | |||
FQ | Autres produits | 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 920 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 568 777 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 072 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 659 179 | |||
FZ | Charges sociales | 758 662 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 557 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 | |||
GE | Autres charges | 3 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 433 605 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 487 031 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 692 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 311 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 139 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 139 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 172 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 490 203 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 113 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 613 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 079 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 534 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 929 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 438 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 998 559 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 109 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 889 455 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 002 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 093 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 435 | 29 852 | 129 287 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 115 | 208 705 | 57 373 | 497 448 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 550 | 238 557 | 57 373 | 626 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 907 | 320 | 11 227 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 239 | 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 147 | 320 | 239 | 11 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 147 | 320 | 239 | 11 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 320 | |||
UG | - Financières | 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 578 | |||
UX | Autres créances clients | 4 621 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 922 | |||
VB | T. V. A. | 379 180 | |||
VP | Divers | 91 666 | |||
VC | Groupe et associés | 15 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 972 | 5 326 837 | 51 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 636 | 3 636 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 344 | 240 718 | 422 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 214 801 | 4 214 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 268 | 561 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 427 | 216 427 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 107 | 94 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 384 566 | 1 384 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 986 | 86 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 758 | 50 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302 894 | 6 853 268 | 422 790 | 26 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 799 | 129 287 | 6 511 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 825 | 6 825 | ||
AP | Constructions | 300 945 | 77 285 | 223 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 446 | 20 730 | 31 716 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 864 | 399 433 | 489 430 | |
BF | Prêts | 4 750 | 4 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 807 | 32 807 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 422 437 | 626 735 | 795 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 635 551 | 11 227 | 4 624 325 | |
BZ | Autres créances | 643 715 | 643 715 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 510 | 101 510 | ||
CF | Disponibilités | 2 335 589 | 2 335 588 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 148 | 61 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 777 514 | 11 227 | 7 766 287 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 199 951 | 637 962 | 8 561 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 259 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 259 096 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 343 354 | |||
EA | Autres dettes | 50 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 302 894 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 561 989 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 853 268 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 636 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 652 969 | 966 546 | 28 619 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 652 969 | 966 546 | 28 619 515 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 268 | |||
FQ | Autres produits | 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 920 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 568 777 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 072 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 659 179 | |||
FZ | Charges sociales | 758 662 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 557 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 | |||
GE | Autres charges | 3 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 433 605 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 487 031 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 692 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 311 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 139 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 139 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 172 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 490 203 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 113 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 613 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 079 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 534 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 929 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 438 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 998 559 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 109 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 889 455 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 002 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 093 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 435 | 29 852 | 129 287 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 115 | 208 705 | 57 373 | 497 448 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 550 | 238 557 | 57 373 | 626 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 907 | 320 | 11 227 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 239 | 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 147 | 320 | 239 | 11 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 147 | 320 | 239 | 11 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 320 | |||
UG | - Financières | 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 578 | |||
UX | Autres créances clients | 4 621 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 922 | |||
VB | T. V. A. | 379 180 | |||
VP | Divers | 91 666 | |||
VC | Groupe et associés | 15 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 972 | 5 326 837 | 51 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 636 | 3 636 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 344 | 240 718 | 422 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 214 801 | 4 214 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 268 | 561 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 427 | 216 427 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 107 | 94 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 384 566 | 1 384 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 986 | 86 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 758 | 50 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302 894 | 6 853 268 | 422 790 | 26 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 799 | 129 287 | 6 511 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 825 | 6 825 | ||
AP | Constructions | 300 945 | 77 285 | 223 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 446 | 20 730 | 31 716 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 864 | 399 433 | 489 430 | |
BF | Prêts | 4 750 | 4 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 807 | 32 807 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 422 437 | 626 735 | 795 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 635 551 | 11 227 | 4 624 325 | |
BZ | Autres créances | 643 715 | 643 715 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 510 | 101 510 | ||
CF | Disponibilités | 2 335 589 | 2 335 588 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 148 | 61 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 777 514 | 11 227 | 7 766 287 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 199 951 | 637 962 | 8 561 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 259 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 259 096 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 343 354 | |||
EA | Autres dettes | 50 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 302 894 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 561 989 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 853 268 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 636 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 652 969 | 966 546 | 28 619 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 652 969 | 966 546 | 28 619 515 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 268 | |||
FQ | Autres produits | 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 920 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 568 777 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 072 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 659 179 | |||
FZ | Charges sociales | 758 662 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 557 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 | |||
GE | Autres charges | 3 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 433 605 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 487 031 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 692 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 311 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 139 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 139 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 172 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 490 203 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 113 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 613 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 079 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 534 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 929 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 438 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 998 559 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 109 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 889 455 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 002 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 093 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 435 | 29 852 | 129 287 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 115 | 208 705 | 57 373 | 497 448 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 550 | 238 557 | 57 373 | 626 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 907 | 320 | 11 227 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 239 | 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 147 | 320 | 239 | 11 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 147 | 320 | 239 | 11 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 320 | |||
UG | - Financières | 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 578 | |||
UX | Autres créances clients | 4 621 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 922 | |||
VB | T. V. A. | 379 180 | |||
VP | Divers | 91 666 | |||
VC | Groupe et associés | 15 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 972 | 5 326 837 | 51 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 636 | 3 636 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 344 | 240 718 | 422 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 214 801 | 4 214 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 268 | 561 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 427 | 216 427 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 107 | 94 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 384 566 | 1 384 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 986 | 86 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 758 | 50 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302 894 | 6 853 268 | 422 790 | 26 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 799 | 129 287 | 6 511 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 825 | 6 825 | ||
AP | Constructions | 300 945 | 77 285 | 223 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 446 | 20 730 | 31 716 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 864 | 399 433 | 489 430 | |
BF | Prêts | 4 750 | 4 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 807 | 32 807 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 422 437 | 626 735 | 795 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 635 551 | 11 227 | 4 624 325 | |
BZ | Autres créances | 643 715 | 643 715 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 510 | 101 510 | ||
CF | Disponibilités | 2 335 589 | 2 335 588 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 148 | 61 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 777 514 | 11 227 | 7 766 287 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 199 951 | 637 962 | 8 561 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 259 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 259 096 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 343 354 | |||
EA | Autres dettes | 50 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 302 894 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 561 989 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 853 268 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 636 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 652 969 | 966 546 | 28 619 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 652 969 | 966 546 | 28 619 515 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 268 | |||
FQ | Autres produits | 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 920 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 568 777 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 072 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 659 179 | |||
FZ | Charges sociales | 758 662 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 557 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 | |||
GE | Autres charges | 3 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 433 605 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 487 031 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 692 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 311 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 139 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 139 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 172 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 490 203 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 113 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 613 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 079 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 534 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 929 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 438 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 998 559 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 109 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 889 455 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 002 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 093 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 435 | 29 852 | 129 287 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 115 | 208 705 | 57 373 | 497 448 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 550 | 238 557 | 57 373 | 626 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 907 | 320 | 11 227 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 239 | 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 147 | 320 | 239 | 11 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 147 | 320 | 239 | 11 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 320 | |||
UG | - Financières | 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 578 | |||
UX | Autres créances clients | 4 621 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 922 | |||
VB | T. V. A. | 379 180 | |||
VP | Divers | 91 666 | |||
VC | Groupe et associés | 15 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 972 | 5 326 837 | 51 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 636 | 3 636 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 344 | 240 718 | 422 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 214 801 | 4 214 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 268 | 561 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 427 | 216 427 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 107 | 94 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 384 566 | 1 384 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 986 | 86 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 758 | 50 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302 894 | 6 853 268 | 422 790 | 26 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 799 | 129 287 | 6 511 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 825 | 6 825 | ||
AP | Constructions | 300 945 | 77 285 | 223 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 446 | 20 730 | 31 716 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 864 | 399 433 | 489 430 | |
BF | Prêts | 4 750 | 4 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 807 | 32 807 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 422 437 | 626 735 | 795 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 635 551 | 11 227 | 4 624 325 | |
BZ | Autres créances | 643 715 | 643 715 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 510 | 101 510 | ||
CF | Disponibilités | 2 335 589 | 2 335 588 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 148 | 61 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 777 514 | 11 227 | 7 766 287 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 199 951 | 637 962 | 8 561 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 259 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 259 096 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 343 354 | |||
EA | Autres dettes | 50 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 302 894 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 561 989 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 853 268 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 636 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 652 969 | 966 546 | 28 619 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 652 969 | 966 546 | 28 619 515 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 268 | |||
FQ | Autres produits | 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 920 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 568 777 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 072 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 659 179 | |||
FZ | Charges sociales | 758 662 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 557 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 | |||
GE | Autres charges | 3 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 433 605 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 487 031 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 692 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 311 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 139 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 139 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 172 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 490 203 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 113 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 613 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 079 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 534 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 929 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 438 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 998 559 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 109 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 889 455 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 002 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 093 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 435 | 29 852 | 129 287 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 115 | 208 705 | 57 373 | 497 448 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 550 | 238 557 | 57 373 | 626 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 907 | 320 | 11 227 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 239 | 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 147 | 320 | 239 | 11 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 147 | 320 | 239 | 11 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 320 | |||
UG | - Financières | 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 578 | |||
UX | Autres créances clients | 4 621 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 922 | |||
VB | T. V. A. | 379 180 | |||
VP | Divers | 91 666 | |||
VC | Groupe et associés | 15 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 972 | 5 326 837 | 51 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 636 | 3 636 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 344 | 240 718 | 422 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 214 801 | 4 214 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 268 | 561 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 427 | 216 427 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 107 | 94 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 384 566 | 1 384 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 986 | 86 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 758 | 50 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302 894 | 6 853 268 | 422 790 | 26 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 799 | 129 287 | 6 511 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 825 | 6 825 | ||
AP | Constructions | 300 945 | 77 285 | 223 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 446 | 20 730 | 31 716 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 864 | 399 433 | 489 430 | |
BF | Prêts | 4 750 | 4 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 807 | 32 807 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 422 437 | 626 735 | 795 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 635 551 | 11 227 | 4 624 325 | |
BZ | Autres créances | 643 715 | 643 715 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 510 | 101 510 | ||
CF | Disponibilités | 2 335 589 | 2 335 588 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 148 | 61 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 777 514 | 11 227 | 7 766 287 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 199 951 | 637 962 | 8 561 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 259 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 259 096 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 343 354 | |||
EA | Autres dettes | 50 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 302 894 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 561 989 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 853 268 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 636 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 652 969 | 966 546 | 28 619 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 652 969 | 966 546 | 28 619 515 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 268 | |||
FQ | Autres produits | 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 920 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 568 777 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 072 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 659 179 | |||
FZ | Charges sociales | 758 662 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 557 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 | |||
GE | Autres charges | 3 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 433 605 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 487 031 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 692 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 311 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 139 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 139 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 172 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 490 203 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 113 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 613 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 079 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 534 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 929 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 438 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 998 559 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 109 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 889 455 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 002 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 093 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 435 | 29 852 | 129 287 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 115 | 208 705 | 57 373 | 497 448 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 550 | 238 557 | 57 373 | 626 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 907 | 320 | 11 227 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 239 | 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 147 | 320 | 239 | 11 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 147 | 320 | 239 | 11 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 320 | |||
UG | - Financières | 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 578 | |||
UX | Autres créances clients | 4 621 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 922 | |||
VB | T. V. A. | 379 180 | |||
VP | Divers | 91 666 | |||
VC | Groupe et associés | 15 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 972 | 5 326 837 | 51 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 636 | 3 636 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 344 | 240 718 | 422 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 214 801 | 4 214 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 268 | 561 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 427 | 216 427 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 107 | 94 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 384 566 | 1 384 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 986 | 86 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 758 | 50 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302 894 | 6 853 268 | 422 790 | 26 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 799 | 129 287 | 6 511 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 825 | 6 825 | ||
AP | Constructions | 300 945 | 77 285 | 223 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 446 | 20 730 | 31 716 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 864 | 399 433 | 489 430 | |
BF | Prêts | 4 750 | 4 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 807 | 32 807 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 422 437 | 626 735 | 795 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 635 551 | 11 227 | 4 624 325 | |
BZ | Autres créances | 643 715 | 643 715 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 510 | 101 510 | ||
CF | Disponibilités | 2 335 589 | 2 335 588 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 148 | 61 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 777 514 | 11 227 | 7 766 287 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 199 951 | 637 962 | 8 561 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 259 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 259 096 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 343 354 | |||
EA | Autres dettes | 50 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 302 894 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 561 989 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 853 268 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 636 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 652 969 | 966 546 | 28 619 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 652 969 | 966 546 | 28 619 515 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 268 | |||
FQ | Autres produits | 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 920 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 568 777 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 072 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 659 179 | |||
FZ | Charges sociales | 758 662 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 557 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 | |||
GE | Autres charges | 3 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 433 605 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 487 031 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 692 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 311 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 139 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 139 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 172 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 490 203 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 113 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 613 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 079 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 534 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 929 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 438 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 998 559 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 109 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 889 455 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 002 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 093 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 435 | 29 852 | 129 287 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 115 | 208 705 | 57 373 | 497 448 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 550 | 238 557 | 57 373 | 626 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 907 | 320 | 11 227 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 239 | 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 147 | 320 | 239 | 11 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 147 | 320 | 239 | 11 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 320 | |||
UG | - Financières | 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 578 | |||
UX | Autres créances clients | 4 621 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 922 | |||
VB | T. V. A. | 379 180 | |||
VP | Divers | 91 666 | |||
VC | Groupe et associés | 15 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 972 | 5 326 837 | 51 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 636 | 3 636 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 344 | 240 718 | 422 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 214 801 | 4 214 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 268 | 561 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 427 | 216 427 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 107 | 94 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 384 566 | 1 384 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 986 | 86 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 758 | 50 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302 894 | 6 853 268 | 422 790 | 26 836 |