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de Laines-aux-Bois
de Laines-aux-Bois
Déposant 1 : AT FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 348832478
Adresse :
ZI des Ecrevolles Rue des Tirverts
10150 PONT SAINTE-MARIE
FR
Mandataire 1 : AT FRANCE
Adresse :
ZI des Ecrevolles Rue des Tirverts
10150 PONT SAINTE-MARIE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 26 795 | 20 299 | 6 496 | 8 909 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 079 | 320 590 | 99 489 | 83 772 |
AH | Fonds commercial | 388 745 | 388 745 | 388 745 | |
AN | Terrains | 19 870 | 19 870 | ||
AP | Constructions | 1 681 065 | 1 016 572 | 664 493 | 703 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 939 858 | 4 903 536 | 1 036 321 | 960 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 803 | 667 081 | 51 721 | 61 068 |
CU | Autres participations | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 432 | 432 | 432 | |
BF | Prêts | 36 581 | 36 581 | 42 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 496 | 84 496 | 82 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 324 324 | 6 947 950 | 2 376 375 | 2 339 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 539 619 | 539 619 | 595 866 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 949 240 | 949 240 | 748 330 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 393 198 | 39 127 | 2 354 071 | 1 912 702 |
BZ | Autres créances | 784 189 | 784 189 | 739 906 | |
CF | Disponibilités | 457 038 | 457 038 | 553 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 577 | 71 577 | 76 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 194 861 | 39 127 | 5 155 734 | 4 628 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 519 186 | 6 987 077 | 7 532 109 | 6 968 342 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 553 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 805 803 | 805 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 689 | 104 689 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 580 | 80 580 | ||
DG | Autres réserves | 24 328 | 24 328 | ||
DH | Report à nouveau | -340 923 | -672 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 030 | 331 235 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 150 | 60 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 507 603 | 735 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 754 | 1 964 962 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 751 | 7 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 361 | 1 879 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 836 389 | 1 914 404 | ||
EA | Autres dettes | 423 325 | 337 692 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 927 | 129 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 024 506 | 6 233 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 109 | 6 968 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 531 623 | 4 842 861 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 214 | 300 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 303 851 | 2 303 851 | 1 781 986 | |
FD | Production vendue biens | 19 493 625 | 496 | 19 494 121 | 19 697 904 |
FG | Production vendue services | 1 379 195 | 1 379 195 | 1 328 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 176 671 | 496 | 23 177 167 | 22 808 248 |
FM | Production stockée | 200 910 | 214 856 | ||
FN | Production immobilisée | 2 892 | 5 555 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 20 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 091 | 107 128 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 417 182 | 23 157 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 114 774 | 1 845 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 544 178 | 9 289 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 247 | -62 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 038 304 | 5 019 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 571 | 495 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 444 524 | 4 321 349 | ||
FZ | Charges sociales | 1 464 299 | 1 438 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 409 924 | 431 414 | ||
GE | Autres charges | 3 380 | 41 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 509 201 | 22 819 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 020 | 337 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 539 | 12 057 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 539 | 12 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 587 | 84 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 587 | 84 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 048 | -72 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 068 | 264 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 277 | 68 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 488 | 31 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 765 | 99 913 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 787 | 33 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 940 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 727 | 33 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 962 | 66 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 484 485 | 23 269 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 680 515 | 22 937 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 030 | 331 235 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 037 | 77 072 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 925 | 76 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 887 | 2 413 | 20 299 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 614 | 43 928 | 39 952 | 320 590 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 634 262 | 363 582 | 390 784 | 6 607 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 968 762 | 409 923 | 430 735 | 6 947 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 293 | 3 166 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 293 | 3 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 293 | 3 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 581 | 6 057 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 496 | 84 496 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 280 | |||
UX | Autres créances clients | 2 351 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 696 | |||
VB | T. V. A. | 186 854 | |||
VP | Divers | 38 159 | |||
VC | Groupe et associés | 438 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 041 | 3 339 517 | 30 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 373 | 288 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 380 | 541 497 | 1 489 620 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 325 361 | 2 325 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 922 808 | 922 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 044 | 713 044 | ||
VW | T.V.A. | 6 656 | 6 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 881 | 193 881 | ||
VI | Groupe et associés | 7 751 | 7 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 325 | 423 325 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 927 | 108 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 024 506 | 5 531 623 | 1 489 620 | 3 263 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 590 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 26 795 | 20 299 | 6 496 | 8 909 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 079 | 320 590 | 99 489 | 83 772 |
AH | Fonds commercial | 388 745 | 388 745 | 388 745 | |
AN | Terrains | 19 870 | 19 870 | ||
AP | Constructions | 1 681 065 | 1 016 572 | 664 493 | 703 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 939 858 | 4 903 536 | 1 036 321 | 960 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 803 | 667 081 | 51 721 | 61 068 |
CU | Autres participations | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 432 | 432 | 432 | |
BF | Prêts | 36 581 | 36 581 | 42 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 496 | 84 496 | 82 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 324 324 | 6 947 950 | 2 376 375 | 2 339 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 539 619 | 539 619 | 595 866 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 949 240 | 949 240 | 748 330 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 393 198 | 39 127 | 2 354 071 | 1 912 702 |
BZ | Autres créances | 784 189 | 784 189 | 739 906 | |
CF | Disponibilités | 457 038 | 457 038 | 553 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 577 | 71 577 | 76 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 194 861 | 39 127 | 5 155 734 | 4 628 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 519 186 | 6 987 077 | 7 532 109 | 6 968 342 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 553 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 805 803 | 805 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 689 | 104 689 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 580 | 80 580 | ||
DG | Autres réserves | 24 328 | 24 328 | ||
DH | Report à nouveau | -340 923 | -672 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 030 | 331 235 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 150 | 60 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 507 603 | 735 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 754 | 1 964 962 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 751 | 7 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 361 | 1 879 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 836 389 | 1 914 404 | ||
EA | Autres dettes | 423 325 | 337 692 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 927 | 129 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 024 506 | 6 233 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 109 | 6 968 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 531 623 | 4 842 861 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 214 | 300 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 303 851 | 2 303 851 | 1 781 986 | |
FD | Production vendue biens | 19 493 625 | 496 | 19 494 121 | 19 697 904 |
FG | Production vendue services | 1 379 195 | 1 379 195 | 1 328 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 176 671 | 496 | 23 177 167 | 22 808 248 |
FM | Production stockée | 200 910 | 214 856 | ||
FN | Production immobilisée | 2 892 | 5 555 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 20 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 091 | 107 128 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 417 182 | 23 157 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 114 774 | 1 845 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 544 178 | 9 289 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 247 | -62 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 038 304 | 5 019 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 571 | 495 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 444 524 | 4 321 349 | ||
FZ | Charges sociales | 1 464 299 | 1 438 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 409 924 | 431 414 | ||
GE | Autres charges | 3 380 | 41 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 509 201 | 22 819 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 020 | 337 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 539 | 12 057 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 539 | 12 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 587 | 84 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 587 | 84 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 048 | -72 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 068 | 264 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 277 | 68 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 488 | 31 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 765 | 99 913 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 787 | 33 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 940 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 727 | 33 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 962 | 66 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 484 485 | 23 269 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 680 515 | 22 937 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 030 | 331 235 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 037 | 77 072 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 925 | 76 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 887 | 2 413 | 20 299 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 614 | 43 928 | 39 952 | 320 590 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 634 262 | 363 582 | 390 784 | 6 607 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 968 762 | 409 923 | 430 735 | 6 947 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 293 | 3 166 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 293 | 3 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 293 | 3 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 581 | 6 057 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 496 | 84 496 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 280 | |||
UX | Autres créances clients | 2 351 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 696 | |||
VB | T. V. A. | 186 854 | |||
VP | Divers | 38 159 | |||
VC | Groupe et associés | 438 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 041 | 3 339 517 | 30 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 373 | 288 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 380 | 541 497 | 1 489 620 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 325 361 | 2 325 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 922 808 | 922 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 044 | 713 044 | ||
VW | T.V.A. | 6 656 | 6 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 881 | 193 881 | ||
VI | Groupe et associés | 7 751 | 7 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 325 | 423 325 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 927 | 108 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 024 506 | 5 531 623 | 1 489 620 | 3 263 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 590 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 26 795 | 20 299 | 6 496 | 8 909 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 079 | 320 590 | 99 489 | 83 772 |
AH | Fonds commercial | 388 745 | 388 745 | 388 745 | |
AN | Terrains | 19 870 | 19 870 | ||
AP | Constructions | 1 681 065 | 1 016 572 | 664 493 | 703 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 939 858 | 4 903 536 | 1 036 321 | 960 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 803 | 667 081 | 51 721 | 61 068 |
CU | Autres participations | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 432 | 432 | 432 | |
BF | Prêts | 36 581 | 36 581 | 42 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 496 | 84 496 | 82 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 324 324 | 6 947 950 | 2 376 375 | 2 339 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 539 619 | 539 619 | 595 866 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 949 240 | 949 240 | 748 330 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 393 198 | 39 127 | 2 354 071 | 1 912 702 |
BZ | Autres créances | 784 189 | 784 189 | 739 906 | |
CF | Disponibilités | 457 038 | 457 038 | 553 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 577 | 71 577 | 76 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 194 861 | 39 127 | 5 155 734 | 4 628 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 519 186 | 6 987 077 | 7 532 109 | 6 968 342 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 553 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 805 803 | 805 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 689 | 104 689 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 580 | 80 580 | ||
DG | Autres réserves | 24 328 | 24 328 | ||
DH | Report à nouveau | -340 923 | -672 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 030 | 331 235 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 150 | 60 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 507 603 | 735 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 754 | 1 964 962 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 751 | 7 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 361 | 1 879 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 836 389 | 1 914 404 | ||
EA | Autres dettes | 423 325 | 337 692 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 927 | 129 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 024 506 | 6 233 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 109 | 6 968 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 531 623 | 4 842 861 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 214 | 300 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 303 851 | 2 303 851 | 1 781 986 | |
FD | Production vendue biens | 19 493 625 | 496 | 19 494 121 | 19 697 904 |
FG | Production vendue services | 1 379 195 | 1 379 195 | 1 328 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 176 671 | 496 | 23 177 167 | 22 808 248 |
FM | Production stockée | 200 910 | 214 856 | ||
FN | Production immobilisée | 2 892 | 5 555 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 20 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 091 | 107 128 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 417 182 | 23 157 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 114 774 | 1 845 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 544 178 | 9 289 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 247 | -62 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 038 304 | 5 019 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 571 | 495 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 444 524 | 4 321 349 | ||
FZ | Charges sociales | 1 464 299 | 1 438 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 409 924 | 431 414 | ||
GE | Autres charges | 3 380 | 41 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 509 201 | 22 819 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 020 | 337 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 539 | 12 057 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 539 | 12 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 587 | 84 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 587 | 84 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 048 | -72 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 068 | 264 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 277 | 68 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 488 | 31 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 765 | 99 913 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 787 | 33 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 940 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 727 | 33 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 962 | 66 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 484 485 | 23 269 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 680 515 | 22 937 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 030 | 331 235 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 037 | 77 072 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 925 | 76 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 887 | 2 413 | 20 299 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 614 | 43 928 | 39 952 | 320 590 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 634 262 | 363 582 | 390 784 | 6 607 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 968 762 | 409 923 | 430 735 | 6 947 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 293 | 3 166 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 293 | 3 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 293 | 3 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 581 | 6 057 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 496 | 84 496 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 280 | |||
UX | Autres créances clients | 2 351 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 696 | |||
VB | T. V. A. | 186 854 | |||
VP | Divers | 38 159 | |||
VC | Groupe et associés | 438 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 041 | 3 339 517 | 30 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 373 | 288 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 380 | 541 497 | 1 489 620 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 325 361 | 2 325 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 922 808 | 922 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 044 | 713 044 | ||
VW | T.V.A. | 6 656 | 6 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 881 | 193 881 | ||
VI | Groupe et associés | 7 751 | 7 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 325 | 423 325 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 927 | 108 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 024 506 | 5 531 623 | 1 489 620 | 3 263 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 590 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 26 795 | 20 299 | 6 496 | 8 909 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 079 | 320 590 | 99 489 | 83 772 |
AH | Fonds commercial | 388 745 | 388 745 | 388 745 | |
AN | Terrains | 19 870 | 19 870 | ||
AP | Constructions | 1 681 065 | 1 016 572 | 664 493 | 703 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 939 858 | 4 903 536 | 1 036 321 | 960 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 803 | 667 081 | 51 721 | 61 068 |
CU | Autres participations | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 432 | 432 | 432 | |
BF | Prêts | 36 581 | 36 581 | 42 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 496 | 84 496 | 82 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 324 324 | 6 947 950 | 2 376 375 | 2 339 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 539 619 | 539 619 | 595 866 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 949 240 | 949 240 | 748 330 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 393 198 | 39 127 | 2 354 071 | 1 912 702 |
BZ | Autres créances | 784 189 | 784 189 | 739 906 | |
CF | Disponibilités | 457 038 | 457 038 | 553 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 577 | 71 577 | 76 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 194 861 | 39 127 | 5 155 734 | 4 628 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 519 186 | 6 987 077 | 7 532 109 | 6 968 342 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 553 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 805 803 | 805 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 689 | 104 689 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 580 | 80 580 | ||
DG | Autres réserves | 24 328 | 24 328 | ||
DH | Report à nouveau | -340 923 | -672 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 030 | 331 235 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 150 | 60 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 507 603 | 735 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 754 | 1 964 962 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 751 | 7 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 361 | 1 879 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 836 389 | 1 914 404 | ||
EA | Autres dettes | 423 325 | 337 692 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 927 | 129 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 024 506 | 6 233 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 109 | 6 968 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 531 623 | 4 842 861 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 214 | 300 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 303 851 | 2 303 851 | 1 781 986 | |
FD | Production vendue biens | 19 493 625 | 496 | 19 494 121 | 19 697 904 |
FG | Production vendue services | 1 379 195 | 1 379 195 | 1 328 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 176 671 | 496 | 23 177 167 | 22 808 248 |
FM | Production stockée | 200 910 | 214 856 | ||
FN | Production immobilisée | 2 892 | 5 555 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 20 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 091 | 107 128 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 417 182 | 23 157 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 114 774 | 1 845 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 544 178 | 9 289 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 247 | -62 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 038 304 | 5 019 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 571 | 495 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 444 524 | 4 321 349 | ||
FZ | Charges sociales | 1 464 299 | 1 438 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 409 924 | 431 414 | ||
GE | Autres charges | 3 380 | 41 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 509 201 | 22 819 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 020 | 337 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 539 | 12 057 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 539 | 12 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 587 | 84 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 587 | 84 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 048 | -72 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 068 | 264 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 277 | 68 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 488 | 31 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 765 | 99 913 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 787 | 33 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 940 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 727 | 33 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 962 | 66 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 484 485 | 23 269 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 680 515 | 22 937 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 030 | 331 235 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 037 | 77 072 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 925 | 76 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 887 | 2 413 | 20 299 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 614 | 43 928 | 39 952 | 320 590 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 634 262 | 363 582 | 390 784 | 6 607 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 968 762 | 409 923 | 430 735 | 6 947 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 293 | 3 166 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 293 | 3 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 293 | 3 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 581 | 6 057 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 496 | 84 496 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 280 | |||
UX | Autres créances clients | 2 351 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 696 | |||
VB | T. V. A. | 186 854 | |||
VP | Divers | 38 159 | |||
VC | Groupe et associés | 438 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 041 | 3 339 517 | 30 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 373 | 288 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 380 | 541 497 | 1 489 620 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 325 361 | 2 325 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 922 808 | 922 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 044 | 713 044 | ||
VW | T.V.A. | 6 656 | 6 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 881 | 193 881 | ||
VI | Groupe et associés | 7 751 | 7 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 325 | 423 325 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 927 | 108 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 024 506 | 5 531 623 | 1 489 620 | 3 263 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 590 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 26 795 | 20 299 | 6 496 | 8 909 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 079 | 320 590 | 99 489 | 83 772 |
AH | Fonds commercial | 388 745 | 388 745 | 388 745 | |
AN | Terrains | 19 870 | 19 870 | ||
AP | Constructions | 1 681 065 | 1 016 572 | 664 493 | 703 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 939 858 | 4 903 536 | 1 036 321 | 960 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 803 | 667 081 | 51 721 | 61 068 |
CU | Autres participations | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 432 | 432 | 432 | |
BF | Prêts | 36 581 | 36 581 | 42 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 496 | 84 496 | 82 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 324 324 | 6 947 950 | 2 376 375 | 2 339 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 539 619 | 539 619 | 595 866 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 949 240 | 949 240 | 748 330 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 393 198 | 39 127 | 2 354 071 | 1 912 702 |
BZ | Autres créances | 784 189 | 784 189 | 739 906 | |
CF | Disponibilités | 457 038 | 457 038 | 553 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 577 | 71 577 | 76 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 194 861 | 39 127 | 5 155 734 | 4 628 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 519 186 | 6 987 077 | 7 532 109 | 6 968 342 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 553 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 805 803 | 805 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 689 | 104 689 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 580 | 80 580 | ||
DG | Autres réserves | 24 328 | 24 328 | ||
DH | Report à nouveau | -340 923 | -672 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 030 | 331 235 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 150 | 60 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 507 603 | 735 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 754 | 1 964 962 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 751 | 7 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 361 | 1 879 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 836 389 | 1 914 404 | ||
EA | Autres dettes | 423 325 | 337 692 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 927 | 129 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 024 506 | 6 233 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 109 | 6 968 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 531 623 | 4 842 861 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 214 | 300 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 303 851 | 2 303 851 | 1 781 986 | |
FD | Production vendue biens | 19 493 625 | 496 | 19 494 121 | 19 697 904 |
FG | Production vendue services | 1 379 195 | 1 379 195 | 1 328 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 176 671 | 496 | 23 177 167 | 22 808 248 |
FM | Production stockée | 200 910 | 214 856 | ||
FN | Production immobilisée | 2 892 | 5 555 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 20 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 091 | 107 128 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 417 182 | 23 157 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 114 774 | 1 845 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 544 178 | 9 289 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 247 | -62 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 038 304 | 5 019 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 571 | 495 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 444 524 | 4 321 349 | ||
FZ | Charges sociales | 1 464 299 | 1 438 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 409 924 | 431 414 | ||
GE | Autres charges | 3 380 | 41 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 509 201 | 22 819 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 020 | 337 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 539 | 12 057 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 539 | 12 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 587 | 84 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 587 | 84 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 048 | -72 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 068 | 264 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 277 | 68 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 488 | 31 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 765 | 99 913 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 787 | 33 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 940 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 727 | 33 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 962 | 66 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 484 485 | 23 269 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 680 515 | 22 937 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 030 | 331 235 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 037 | 77 072 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 925 | 76 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 887 | 2 413 | 20 299 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 614 | 43 928 | 39 952 | 320 590 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 634 262 | 363 582 | 390 784 | 6 607 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 968 762 | 409 923 | 430 735 | 6 947 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 293 | 3 166 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 293 | 3 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 293 | 3 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 581 | 6 057 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 496 | 84 496 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 280 | |||
UX | Autres créances clients | 2 351 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 696 | |||
VB | T. V. A. | 186 854 | |||
VP | Divers | 38 159 | |||
VC | Groupe et associés | 438 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 041 | 3 339 517 | 30 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 373 | 288 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 380 | 541 497 | 1 489 620 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 325 361 | 2 325 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 922 808 | 922 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 044 | 713 044 | ||
VW | T.V.A. | 6 656 | 6 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 881 | 193 881 | ||
VI | Groupe et associés | 7 751 | 7 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 325 | 423 325 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 927 | 108 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 024 506 | 5 531 623 | 1 489 620 | 3 263 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 590 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 412 |