Portail de la ville
de Courcelles

AT INVESTISSEMENTS

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 26/11/2018

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 78937758700025 / Siren : 789377587 / NIC : 00025

N° de TVA : FR 90 789377587

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Partager :

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
AT INVESTISSEMENTS

Adresse :
8 Rue DES ROSES
17940 RIVEDOUX-PLAGE

Historique de l'établissement :

17/01/2020 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Liens de succession de l'établissement :

26/11/2018 : Succession

Prédécesseur : AT INVESTISSEMENTS
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 26/10/2012

Dénomination : AT INVESTISSEMENTS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

AT INVESTISSEMENTS - Rivedoux-Plage (siège)AT INVESTISSEMENTS - Sainte-Marie-de-Ré (fermé)

Publications au Bodacc :

27/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1475
NOJO : 1704MYG28716300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2021

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 789 377 587
Dénomination : AT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°482
NOJO : 1704MYG26139100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2019

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 789 377 587
Dénomination : AT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°483
NOJO : 1704MYG26139200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2020

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 789 377 587
Dénomination : AT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/03/2020 : Modifications générales

Annonce N°611
NOJO : 000001704242071
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 789 377 587
Dénomination : AT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°459
NOJO : 170423673400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2018

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 789 377 587
Dénomination : AT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/01/2019 : Modifications générales

Annonce N°437
NOJO : 000001704221588
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 789 377 587
Dénomination : AT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : TRICOTELLE Annie, Madeleine, Georgette

08/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1027
NOJO : 170421862500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2017

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 789 377 587
Dénomination : AT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1309
NOJO : 170420613600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2016

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 789 377 587
Dénomination : AT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1949
NOJO : 170418768600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2015

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 789 377 587
Dénomination : AT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/01/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1993
NOJO : 170417305300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 789 377 587
Dénomination : AT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/10/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2681
NOJO : 170415405600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 789 377 587
Dénomination : AT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Historique de l'unité légale :

17/01/2020 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

26/11/2018 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00025
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

23/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B01129
Type : Personne Physique

Nom : TRICOTELLE Annie, Madeleine, Georgette
Né le 07/03/1958 à La (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
28 rue des Oliviers
les Grenettes
17740 Sainte-Marie-de-Ré
FRANCE

Dépôts des actes :

30/11/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B01129
Dépôt : N°5122 déposé le 15/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

26/10/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B01129
Dépôt : N°4827 déposé le 19/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution

10/09/2012 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B01129
Dépôt : N°4827 déposé le 19/11/2012
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B01129
Dépôt : N°5122 déposé le 15/12/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

23/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B01129
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
28 rue des Oliviers
les Grenettes
17740 Sainte-Marie-de-Ré
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/10/2012
Activité : Prise de participations dans le capital de toutes sociétés par achat souscription échange ...Opérations pour promouvoir le développement des sociétés affiliées.Acquisition et gestion de ts biens et droits mobiliers et immobiliers notamment dans l hôtellerie et la restauration.Prestations de ts services afférents aux activités ci dessus exposés.Achat en vue de la revente de biens immobiliers ou mobiliers.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

23/11/2016 : AT INVESTISSEMENTS

Greffe : La Rochelle (1704)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/11/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 506750.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Novembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/11/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B01129
Dépôt : N°7580 déposé le 23/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B01129
Dépôt : N°8164 déposé le 28/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2012B01129
Dépôt : N°5627 déposé le 23/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/11/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 5817 du 25/07/2022
Numéro de gestion : 2012B01129
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	510 650	155 000	355 650
BJ	TOTAL (I)	510 650	155 000	355 650
BZ	Autres créances	559 085		559 085
CF	Disponibilités	2 815		2 815
CH	Charges constatées d’avance	545		545
CJ	TOTAL (II)	562 444		562 444
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 073 094	155 000	918 094
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	506 750
DH	Report à nouveau	-111 159
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 121
DL	TOTAL (I)	424 712
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	485 706
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 158
DY	Dettes fiscales et sociales	1 328
EA	Autres dettes	1 191
EC	TOTAL (IV)	493 382
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	918 094
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493 382
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	58 450		58 450
FJ	Chiffres d’affaires nets	58 450		58 450
FR	Total des produits d’exploitation (I)			58 450
FW	Autres achats et charges externes			11 273
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 026
FY	Salaires et traitements			8 000
FZ	Charges sociales			11 494
GE	Autres charges			20
GF	Total des charges d’exploitation (II)			32 812
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25 639
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9 582
GP	Total des produits financiers (V)			9 582
GR	Intérêts et charges assimilées			6 099
GU	Total des charges financières (VI)			6 099
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 483
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29 121
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68 032
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38 911
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 121
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11 494
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				1
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4E	Provisions pour garanties données aux clients				-4
4N	Provisions pour amendes et pénalités				1
9U	sur immobilisations – titres de participation				155 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	155 000			155 000
7C	TOTAL GENERAL	155 000			155 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	860
VC	Groupe et associés	548 969
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9 257
VS	Charges constatées d’avance	545
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	559 630	559 630
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 158	5 158
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381	381
VW	T.V.A.	510	510
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	437	437
VI	Groupe et associés	485 706	485 706
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 191	1 191
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	493 382	493 382

30/11/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 3108 du 28/04/2021
Numéro de gestion : 2012B01129
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	510 650	155 000	355 650
BJ	TOTAL (I)	510 650	155 000	355 650
BZ	Autres créances	559 085		559 085
CF	Disponibilités	2 815		2 815
CH	Charges constatées d’avance	545		545
CJ	TOTAL (II)	562 444		562 444
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 073 094	155 000	918 094
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	506 750
DH	Report à nouveau	-111 159
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 121
DL	TOTAL (I)	424 712
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	485 706
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 158
DY	Dettes fiscales et sociales	1 328
EA	Autres dettes	1 191
EC	TOTAL (IV)	493 382
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	918 094
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493 382
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	58 450		58 450
FJ	Chiffres d’affaires nets	58 450		58 450
FR	Total des produits d’exploitation (I)			58 450
FW	Autres achats et charges externes			11 273
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 026
FY	Salaires et traitements			8 000
FZ	Charges sociales			11 494
GE	Autres charges			20
GF	Total des charges d’exploitation (II)			32 812
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25 639
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9 582
GP	Total des produits financiers (V)			9 582
GR	Intérêts et charges assimilées			6 099
GU	Total des charges financières (VI)			6 099
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 483
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29 121
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68 032
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38 911
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 121
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11 494
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				1
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4E	Provisions pour garanties données aux clients				-4
4N	Provisions pour amendes et pénalités				1
9U	sur immobilisations – titres de participation				155 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	155 000			155 000
7C	TOTAL GENERAL	155 000			155 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	860
VC	Groupe et associés	548 969
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9 257
VS	Charges constatées d’avance	545
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	559 630	559 630
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 158	5 158
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381	381
VW	T.V.A.	510	510
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	437	437
VI	Groupe et associés	485 706	485 706
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 191	1 191
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	493 382	493 382

30/11/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 3107 du 28/04/2021
Numéro de gestion : 2012B01129
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	510 650	155 000	355 650
BJ	TOTAL (I)	510 650	155 000	355 650
BZ	Autres créances	559 085		559 085
CF	Disponibilités	2 815		2 815
CH	Charges constatées d’avance	545		545
CJ	TOTAL (II)	562 444		562 444
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 073 094	155 000	918 094
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	506 750
DH	Report à nouveau	-111 159
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 121
DL	TOTAL (I)	424 712
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	485 706
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 158
DY	Dettes fiscales et sociales	1 328
EA	Autres dettes	1 191
EC	TOTAL (IV)	493 382
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	918 094
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493 382
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	58 450		58 450
FJ	Chiffres d’affaires nets	58 450		58 450
FR	Total des produits d’exploitation (I)			58 450
FW	Autres achats et charges externes			11 273
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 026
FY	Salaires et traitements			8 000
FZ	Charges sociales			11 494
GE	Autres charges			20
GF	Total des charges d’exploitation (II)			32 812
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25 639
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9 582
GP	Total des produits financiers (V)			9 582
GR	Intérêts et charges assimilées			6 099
GU	Total des charges financières (VI)			6 099
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 483
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29 121
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68 032
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38 911
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 121
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11 494
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				1
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4E	Provisions pour garanties données aux clients				-4
4N	Provisions pour amendes et pénalités				1
9U	sur immobilisations – titres de participation				155 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	155 000			155 000
7C	TOTAL GENERAL	155 000			155 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	860
VC	Groupe et associés	548 969
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9 257
VS	Charges constatées d’avance	545
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	559 630	559 630
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 158	5 158
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381	381
VW	T.V.A.	510	510
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	437	437
VI	Groupe et associés	485 706	485 706
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 191	1 191
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	493 382	493 382

30/11/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 8054 du 06/11/2019
Numéro de gestion : 2012B01129
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	510 650	155 000	355 650
BJ	TOTAL (I)	510 650	155 000	355 650
BZ	Autres créances	559 085		559 085
CF	Disponibilités	2 815		2 815
CH	Charges constatées d’avance	545		545
CJ	TOTAL (II)	562 444		562 444
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 073 094	155 000	918 094
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	506 750
DH	Report à nouveau	-111 159
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 121
DL	TOTAL (I)	424 712
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	485 706
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 158
DY	Dettes fiscales et sociales	1 328
EA	Autres dettes	1 191
EC	TOTAL (IV)	493 382
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	918 094
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493 382
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	58 450		58 450
FJ	Chiffres d’affaires nets	58 450		58 450
FR	Total des produits d’exploitation (I)			58 450
FW	Autres achats et charges externes			11 273
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 026
FY	Salaires et traitements			8 000
FZ	Charges sociales			11 494
GE	Autres charges			20
GF	Total des charges d’exploitation (II)			32 812
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25 639
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9 582
GP	Total des produits financiers (V)			9 582
GR	Intérêts et charges assimilées			6 099
GU	Total des charges financières (VI)			6 099
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 483
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29 121
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68 032
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38 911
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 121
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11 494
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				1
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4E	Provisions pour garanties données aux clients				-4
4N	Provisions pour amendes et pénalités				1
9U	sur immobilisations – titres de participation				155 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	155 000			155 000
7C	TOTAL GENERAL	155 000			155 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	860
VC	Groupe et associés	548 969
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9 257
VS	Charges constatées d’avance	545
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	559 630	559 630
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 158	5 158
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381	381
VW	T.V.A.	510	510
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	437	437
VI	Groupe et associés	485 706	485 706
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 191	1 191
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	493 382	493 382

30/11/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 7353 du 22/10/2018
Numéro de gestion : 2012B01129
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	510 650	155 000	355 650
BJ	TOTAL (I)	510 650	155 000	355 650
BZ	Autres créances	559 085		559 085
CF	Disponibilités	2 815		2 815
CH	Charges constatées d’avance	545		545
CJ	TOTAL (II)	562 444		562 444
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 073 094	155 000	918 094
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	506 750
DH	Report à nouveau	-111 159
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 121
DL	TOTAL (I)	424 712
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	485 706
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 158
DY	Dettes fiscales et sociales	1 328
EA	Autres dettes	1 191
EC	TOTAL (IV)	493 382
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	918 094
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493 382
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	58 450		58 450
FJ	Chiffres d’affaires nets	58 450		58 450
FR	Total des produits d’exploitation (I)			58 450
FW	Autres achats et charges externes			11 273
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 026
FY	Salaires et traitements			8 000
FZ	Charges sociales			11 494
GE	Autres charges			20
GF	Total des charges d’exploitation (II)			32 812
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25 639
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9 582
GP	Total des produits financiers (V)			9 582
GR	Intérêts et charges assimilées			6 099
GU	Total des charges financières (VI)			6 099
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 483
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29 121
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68 032
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38 911
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 121
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11 494
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				1
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4E	Provisions pour garanties données aux clients				-4
4N	Provisions pour amendes et pénalités				1
9U	sur immobilisations – titres de participation				155 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	155 000			155 000
7C	TOTAL GENERAL	155 000			155 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	860
VC	Groupe et associés	548 969
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9 257
VS	Charges constatées d’avance	545
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	559 630	559 630
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 158	5 158
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381	381
VW	T.V.A.	510	510
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	437	437
VI	Groupe et associés	485 706	485 706
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 191	1 191
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	493 382	493 382

30/11/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 467 du 25/01/2018
Numéro de gestion : 2012B01129
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2015, durée : 11 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	510 650	155 000	355 650
BJ	TOTAL (I)	510 650	155 000	355 650
BZ	Autres créances	559 085		559 085
CF	Disponibilités	2 815		2 815
CH	Charges constatées d’avance	545		545
CJ	TOTAL (II)	562 444		562 444
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 073 094	155 000	918 094
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	506 750
DH	Report à nouveau	-111 159
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 121
DL	TOTAL (I)	424 712
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	485 706
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 158
DY	Dettes fiscales et sociales	1 328
EA	Autres dettes	1 191
EC	TOTAL (IV)	493 382
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	918 094
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493 382
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	58 450		58 450
FJ	Chiffres d’affaires nets	58 450		58 450
FR	Total des produits d’exploitation (I)			58 450
FW	Autres achats et charges externes			11 273
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 026
FY	Salaires et traitements			8 000
FZ	Charges sociales			11 494
GE	Autres charges			20
GF	Total des charges d’exploitation (II)			32 812
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25 639
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9 582
GP	Total des produits financiers (V)			9 582
GR	Intérêts et charges assimilées			6 099
GU	Total des charges financières (VI)			6 099
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 483
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29 121
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68 032
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38 911
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 121
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11 494
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				1
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4E	Provisions pour garanties données aux clients				-4
4N	Provisions pour amendes et pénalités				1
9U	sur immobilisations – titres de participation				155 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	155 000			155 000
7C	TOTAL GENERAL	155 000			155 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	860
VC	Groupe et associés	548 969
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9 257
VS	Charges constatées d’avance	545
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	559 630	559 630
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 158	5 158
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381	381
VW	T.V.A.	510	510
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	437	437
VI	Groupe et associés	485 706	485 706
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 191	1 191
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	493 382	493 382

Entreprises similaires :
Act. auxiliaire sces financ. & d'assur.

Vous êtes responsable de cette entreprise ?

Vous pouvez améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet en cliquant ici