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de Sauvagnas
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 366 | 53 086 | 15 280 | |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 112 118 | 111 515 | 603 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 827 | 281 330 | 134 496 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 047 | 433 532 | 834 516 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 964 700 | 964 700 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 829 059 | 879 463 | 1 949 596 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 760 | 4 760 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 150 119 | 4 079 | 1 146 039 | |
| BZ | Autres créances | 661 240 | 661 240 | 1 339 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | -152 | -152 | ||
| CF | Disponibilités | 520 533 | 520 533 | 779 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 43 630 | 43 630 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 2 380 130 | 4 079 | 2 376 050 | 2 118 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 189 | 883 542 | 4 325 646 | 2 118 |
| CR | Parts à plus d’un an | 4 895 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 | ||
| DH | Report à nouveau | -6 595 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 741 | 6 595 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 685 741 | 1 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 505 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 911 | 1 092 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 850 489 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 2 639 905 | 2 117 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 646 | 2 118 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 998 | 1 092 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 7 859 906 | 7 859 906 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 859 906 | 7 859 906 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 23 456 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 475 | |||
| FQ | Autres produits | 6 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 893 842 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 020 213 | 943 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 716 | |||
| FY | Salaires et traitements | 1 780 399 | |||
| FZ | Charges sociales | 476 403 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 418 | |||
| GE | Autres charges | 6 248 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 560 398 | 943 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 444 | -943 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 572 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 897 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 897 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -325 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 119 | -943 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 871 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 539 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 871 | 7 539 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 809 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 809 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 938 | 7 539 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 440 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 913 285 | 7 539 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 827 544 | 943 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 741 | 6 595 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 452 056 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 475 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 241 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 601 | 164 601 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 862 | 714 862 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 879 463 | 879 463 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 4 079 | 4 079 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 079 | 4 079 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 4 079 | 4 079 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 964 700 | 964 700 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 4 895 | 4 895 | ||
| UX | Autres créances clients | 1 145 224 | 1 145 224 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 144 664 | 144 664 | ||
| VB | T. V. A. | 54 348 | 54 348 | ||
| VP | Divers | 1 914 | 1 914 | ||
| VC | Groupe et associés | 399 539 | 399 539 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 776 | 60 776 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 43 630 | 43 630 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 689 | 1 850 093 | 969 595 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 505 | 192 598 | 616 477 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 911 | 908 911 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 123 868 | 123 868 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 126 | 110 126 | ||
| VW | T.V.A. | 334 994 | 334 994 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 501 | 281 501 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 905 | 1 951 998 | 616 477 | 71 430 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 080 | |||