ATDISTRIB - COURTRY

Informations de l'établissement :

Date de création : 27/03/2020

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 88268221400011 / Siren : 882682214 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 4 882682214

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 27/05/2020

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
ATDISTRIB

Adresse :
14 Allée DES VERGERS
77181 COURTRY

Informations de l'unité légale :

Date de création : 27/03/2020

Dénomination : ATDISTRIB

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

30/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12476
NOJO : 77012023S013538
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Meaux 882 682 214
Dénomination : ATDISTRIB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4182
NOJO : 77012022S012739
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Meaux 882 682 214
Dénomination : ATDISTRIB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4233
NOJO : 77012021S013656
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Meaux 882 682 214
Dénomination : ATDISTRIB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 12739 du 06/10/2022
Numéro de gestion : 2020B00854
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 10 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	700 000		700 000
BJ	TOTAL (I)	700 000		700 000
CD	Valeurs mobilières de placement	900 000		900 000
CF	Disponibilités	341 845		341 845
CH	Charges constatées d’avance	774		774
CJ	TOTAL (II)	1 242 619		1 242 619
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 942 619		1 942 619
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 715 300
B1	(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146 504
DL	TOTAL (I)	1 861 804
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	10 737
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 840
DY	Dettes fiscales et sociales	51 238
EC	TOTAL (IV)	80 815
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 942 619
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80 815
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			40 591
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			37 643
FY	Salaires et traitements			185
GF	Total des charges d’exploitation (II)			78 419
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78 419
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78 419
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 991 361
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 991 361
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 715 200
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 715 200
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	276 161
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	51 238
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 991 361
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 844 857
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	146 504
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 13656 du 14/10/2021
Numéro de gestion : 2020B00854
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 10 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	700 000		700 000
BJ	TOTAL (I)	700 000		700 000
CD	Valeurs mobilières de placement	900 000		900 000
CF	Disponibilités	341 845		341 845
CH	Charges constatées d’avance	774		774
CJ	TOTAL (II)	1 242 619		1 242 619
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 942 619		1 942 619
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 715 300
B1	(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146 504
DL	TOTAL (I)	1 861 804
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	10 737
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 840
DY	Dettes fiscales et sociales	51 238
EC	TOTAL (IV)	80 815
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 942 619
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80 815
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			40 591
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			37 643
FY	Salaires et traitements			185
GF	Total des charges d’exploitation (II)			78 419
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78 419
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78 419
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 991 361
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 991 361
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 715 200
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 715 200
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	276 161
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	51 238
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 991 361
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 844 857
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	146 504
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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