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de Chevry-Cossigny
de Chevry-Cossigny
Déposant 1 : ATEA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329558365
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 462 | 117 825 | 35 637 | 50 549 |
AP | Constructions | 10 000 | 3 953 | 6 047 | 7 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 714 | 22 504 | 23 211 | 26 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 963 | 318 240 | 162 724 | 126 316 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 952 | 32 952 | 27 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 723 092 | 462 521 | 260 571 | 237 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 041 | 5 041 | 5 041 | |
BP | En cours de production de services | 190 955 | 190 955 | 310 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 319 | 43 319 | 21 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 335 408 | 129 090 | 2 206 318 | 2 030 350 |
BZ | Autres créances | 126 457 | 126 457 | 149 766 | |
CF | Disponibilités | 350 506 | 350 506 | 410 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 080 | 66 080 | 64 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 117 766 | 129 090 | 2 988 676 | 2 992 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 857 | 591 611 | 3 249 246 | 3 229 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 952 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 298 217 | 192 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 044 | 105 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 120 262 | 958 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 252 467 | |||
DQ | Provisions pour charges | 129 662 | 111 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 382 129 | 111 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 434 | 117 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 960 | 30 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 041 | 632 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 852 562 | 985 611 | ||
EA | Autres dettes | 22 475 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 858 | 371 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 746 855 | 2 160 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 246 | 3 229 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 099 | 2 078 322 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441 | 1 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 523 668 | 6 523 668 | 5 990 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 523 668 | 6 523 668 | 5 990 635 | |
FM | Production stockée | -119 476 | 77 127 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | 8 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 921 | 115 288 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 445 118 | 6 191 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 758 | 866 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 728 703 | 2 330 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 555 | 133 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 631 309 | 1 823 831 | ||
FZ | Charges sociales | 686 122 | 784 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 667 | 87 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 770 | 8 363 | ||
GE | Autres charges | 25 | 16 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 116 908 | 6 075 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 210 | 115 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 566 | 8 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 566 | 8 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 566 | -8 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 644 | 107 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 14 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 15 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 616 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 523 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 083 | 14 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 583 | 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 017 | 2 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 618 | 6 207 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 574 | 6 101 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 044 | 105 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 278 | 30 548 | 117 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 001 | 52 120 | 66 425 | 344 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 279 | 82 667 | 66 425 | 462 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 662 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 252 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 046 | 290 237 | 19 154 | 382 129 |
6T | Sur comptes clients | 129 090 | 129 090 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 090 | 129 090 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 240 136 | 290 237 | 19 154 | 511 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 770 | 19 154 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 87 467 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 952 | 32 952 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 090 | |||
UX | Autres créances clients | 2 206 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 799 | |||
VB | T. V. A. | 66 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 897 | 2 560 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 | 1 441 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 994 | 81 197 | 45 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 547 041 | 547 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 541 | 205 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 904 | 206 904 | ||
VW | T.V.A. | 404 062 | 404 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 054 | 36 054 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 858 | 196 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 895 | 1 679 099 | 45 796 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 163 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 462 | 117 825 | 35 637 | 50 549 |
AP | Constructions | 10 000 | 3 953 | 6 047 | 7 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 714 | 22 504 | 23 211 | 26 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 963 | 318 240 | 162 724 | 126 316 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 952 | 32 952 | 27 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 723 092 | 462 521 | 260 571 | 237 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 041 | 5 041 | 5 041 | |
BP | En cours de production de services | 190 955 | 190 955 | 310 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 319 | 43 319 | 21 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 335 408 | 129 090 | 2 206 318 | 2 030 350 |
BZ | Autres créances | 126 457 | 126 457 | 149 766 | |
CF | Disponibilités | 350 506 | 350 506 | 410 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 080 | 66 080 | 64 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 117 766 | 129 090 | 2 988 676 | 2 992 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 857 | 591 611 | 3 249 246 | 3 229 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 952 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 298 217 | 192 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 044 | 105 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 120 262 | 958 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 252 467 | |||
DQ | Provisions pour charges | 129 662 | 111 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 382 129 | 111 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 434 | 117 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 960 | 30 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 041 | 632 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 852 562 | 985 611 | ||
EA | Autres dettes | 22 475 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 858 | 371 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 746 855 | 2 160 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 246 | 3 229 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 099 | 2 078 322 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441 | 1 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 523 668 | 6 523 668 | 5 990 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 523 668 | 6 523 668 | 5 990 635 | |
FM | Production stockée | -119 476 | 77 127 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | 8 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 921 | 115 288 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 445 118 | 6 191 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 758 | 866 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 728 703 | 2 330 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 555 | 133 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 631 309 | 1 823 831 | ||
FZ | Charges sociales | 686 122 | 784 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 667 | 87 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 770 | 8 363 | ||
GE | Autres charges | 25 | 16 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 116 908 | 6 075 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 210 | 115 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 566 | 8 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 566 | 8 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 566 | -8 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 644 | 107 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 14 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 15 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 616 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 523 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 083 | 14 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 583 | 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 017 | 2 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 618 | 6 207 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 574 | 6 101 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 044 | 105 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 278 | 30 548 | 117 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 001 | 52 120 | 66 425 | 344 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 279 | 82 667 | 66 425 | 462 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 662 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 252 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 046 | 290 237 | 19 154 | 382 129 |
6T | Sur comptes clients | 129 090 | 129 090 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 090 | 129 090 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 240 136 | 290 237 | 19 154 | 511 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 770 | 19 154 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 87 467 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 952 | 32 952 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 090 | |||
UX | Autres créances clients | 2 206 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 799 | |||
VB | T. V. A. | 66 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 897 | 2 560 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 | 1 441 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 994 | 81 197 | 45 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 547 041 | 547 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 541 | 205 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 904 | 206 904 | ||
VW | T.V.A. | 404 062 | 404 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 054 | 36 054 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 858 | 196 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 895 | 1 679 099 | 45 796 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 163 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 462 | 117 825 | 35 637 | 50 549 |
AP | Constructions | 10 000 | 3 953 | 6 047 | 7 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 714 | 22 504 | 23 211 | 26 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 963 | 318 240 | 162 724 | 126 316 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 952 | 32 952 | 27 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 723 092 | 462 521 | 260 571 | 237 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 041 | 5 041 | 5 041 | |
BP | En cours de production de services | 190 955 | 190 955 | 310 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 319 | 43 319 | 21 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 335 408 | 129 090 | 2 206 318 | 2 030 350 |
BZ | Autres créances | 126 457 | 126 457 | 149 766 | |
CF | Disponibilités | 350 506 | 350 506 | 410 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 080 | 66 080 | 64 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 117 766 | 129 090 | 2 988 676 | 2 992 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 857 | 591 611 | 3 249 246 | 3 229 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 952 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 298 217 | 192 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 044 | 105 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 120 262 | 958 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 252 467 | |||
DQ | Provisions pour charges | 129 662 | 111 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 382 129 | 111 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 434 | 117 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 960 | 30 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 041 | 632 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 852 562 | 985 611 | ||
EA | Autres dettes | 22 475 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 858 | 371 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 746 855 | 2 160 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 246 | 3 229 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 099 | 2 078 322 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441 | 1 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 523 668 | 6 523 668 | 5 990 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 523 668 | 6 523 668 | 5 990 635 | |
FM | Production stockée | -119 476 | 77 127 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | 8 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 921 | 115 288 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 445 118 | 6 191 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 758 | 866 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 728 703 | 2 330 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 555 | 133 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 631 309 | 1 823 831 | ||
FZ | Charges sociales | 686 122 | 784 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 667 | 87 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 770 | 8 363 | ||
GE | Autres charges | 25 | 16 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 116 908 | 6 075 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 210 | 115 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 566 | 8 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 566 | 8 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 566 | -8 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 644 | 107 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 14 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 15 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 616 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 523 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 083 | 14 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 583 | 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 017 | 2 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 618 | 6 207 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 574 | 6 101 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 044 | 105 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 278 | 30 548 | 117 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 001 | 52 120 | 66 425 | 344 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 279 | 82 667 | 66 425 | 462 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 662 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 252 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 046 | 290 237 | 19 154 | 382 129 |
6T | Sur comptes clients | 129 090 | 129 090 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 090 | 129 090 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 240 136 | 290 237 | 19 154 | 511 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 770 | 19 154 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 87 467 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 952 | 32 952 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 090 | |||
UX | Autres créances clients | 2 206 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 799 | |||
VB | T. V. A. | 66 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 897 | 2 560 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 | 1 441 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 994 | 81 197 | 45 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 547 041 | 547 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 541 | 205 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 904 | 206 904 | ||
VW | T.V.A. | 404 062 | 404 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 054 | 36 054 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 858 | 196 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 895 | 1 679 099 | 45 796 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 163 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 462 | 117 825 | 35 637 | 50 549 |
AP | Constructions | 10 000 | 3 953 | 6 047 | 7 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 714 | 22 504 | 23 211 | 26 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 963 | 318 240 | 162 724 | 126 316 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 952 | 32 952 | 27 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 723 092 | 462 521 | 260 571 | 237 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 041 | 5 041 | 5 041 | |
BP | En cours de production de services | 190 955 | 190 955 | 310 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 319 | 43 319 | 21 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 335 408 | 129 090 | 2 206 318 | 2 030 350 |
BZ | Autres créances | 126 457 | 126 457 | 149 766 | |
CF | Disponibilités | 350 506 | 350 506 | 410 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 080 | 66 080 | 64 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 117 766 | 129 090 | 2 988 676 | 2 992 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 857 | 591 611 | 3 249 246 | 3 229 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 952 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 298 217 | 192 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 044 | 105 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 120 262 | 958 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 252 467 | |||
DQ | Provisions pour charges | 129 662 | 111 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 382 129 | 111 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 434 | 117 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 960 | 30 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 041 | 632 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 852 562 | 985 611 | ||
EA | Autres dettes | 22 475 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 858 | 371 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 746 855 | 2 160 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 246 | 3 229 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 099 | 2 078 322 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441 | 1 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 523 668 | 6 523 668 | 5 990 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 523 668 | 6 523 668 | 5 990 635 | |
FM | Production stockée | -119 476 | 77 127 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | 8 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 921 | 115 288 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 445 118 | 6 191 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 758 | 866 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 728 703 | 2 330 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 555 | 133 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 631 309 | 1 823 831 | ||
FZ | Charges sociales | 686 122 | 784 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 667 | 87 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 770 | 8 363 | ||
GE | Autres charges | 25 | 16 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 116 908 | 6 075 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 210 | 115 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 566 | 8 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 566 | 8 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 566 | -8 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 644 | 107 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 14 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 15 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 616 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 523 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 083 | 14 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 583 | 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 017 | 2 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 618 | 6 207 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 574 | 6 101 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 044 | 105 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 278 | 30 548 | 117 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 001 | 52 120 | 66 425 | 344 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 279 | 82 667 | 66 425 | 462 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 662 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 252 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 046 | 290 237 | 19 154 | 382 129 |
6T | Sur comptes clients | 129 090 | 129 090 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 090 | 129 090 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 240 136 | 290 237 | 19 154 | 511 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 770 | 19 154 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 87 467 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 952 | 32 952 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 090 | |||
UX | Autres créances clients | 2 206 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 799 | |||
VB | T. V. A. | 66 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 897 | 2 560 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 | 1 441 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 994 | 81 197 | 45 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 547 041 | 547 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 541 | 205 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 904 | 206 904 | ||
VW | T.V.A. | 404 062 | 404 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 054 | 36 054 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 858 | 196 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 895 | 1 679 099 | 45 796 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 163 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 462 | 117 825 | 35 637 | 50 549 |
AP | Constructions | 10 000 | 3 953 | 6 047 | 7 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 714 | 22 504 | 23 211 | 26 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 963 | 318 240 | 162 724 | 126 316 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 952 | 32 952 | 27 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 723 092 | 462 521 | 260 571 | 237 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 041 | 5 041 | 5 041 | |
BP | En cours de production de services | 190 955 | 190 955 | 310 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 319 | 43 319 | 21 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 335 408 | 129 090 | 2 206 318 | 2 030 350 |
BZ | Autres créances | 126 457 | 126 457 | 149 766 | |
CF | Disponibilités | 350 506 | 350 506 | 410 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 080 | 66 080 | 64 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 117 766 | 129 090 | 2 988 676 | 2 992 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 857 | 591 611 | 3 249 246 | 3 229 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 952 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 298 217 | 192 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 044 | 105 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 120 262 | 958 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 252 467 | |||
DQ | Provisions pour charges | 129 662 | 111 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 382 129 | 111 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 434 | 117 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 960 | 30 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 041 | 632 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 852 562 | 985 611 | ||
EA | Autres dettes | 22 475 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 858 | 371 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 746 855 | 2 160 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 246 | 3 229 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 099 | 2 078 322 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441 | 1 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 523 668 | 6 523 668 | 5 990 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 523 668 | 6 523 668 | 5 990 635 | |
FM | Production stockée | -119 476 | 77 127 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | 8 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 921 | 115 288 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 445 118 | 6 191 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 758 | 866 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 728 703 | 2 330 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 555 | 133 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 631 309 | 1 823 831 | ||
FZ | Charges sociales | 686 122 | 784 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 667 | 87 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 770 | 8 363 | ||
GE | Autres charges | 25 | 16 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 116 908 | 6 075 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 210 | 115 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 566 | 8 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 566 | 8 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 566 | -8 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 644 | 107 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 14 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 15 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 616 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 523 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 083 | 14 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 583 | 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 017 | 2 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 618 | 6 207 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 574 | 6 101 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 044 | 105 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 278 | 30 548 | 117 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 001 | 52 120 | 66 425 | 344 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 279 | 82 667 | 66 425 | 462 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 662 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 252 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 046 | 290 237 | 19 154 | 382 129 |
6T | Sur comptes clients | 129 090 | 129 090 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 090 | 129 090 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 240 136 | 290 237 | 19 154 | 511 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 770 | 19 154 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 87 467 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 952 | 32 952 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 090 | |||
UX | Autres créances clients | 2 206 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 799 | |||
VB | T. V. A. | 66 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 897 | 2 560 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 | 1 441 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 994 | 81 197 | 45 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 547 041 | 547 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 541 | 205 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 904 | 206 904 | ||
VW | T.V.A. | 404 062 | 404 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 054 | 36 054 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 858 | 196 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 895 | 1 679 099 | 45 796 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 163 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 462 | 117 825 | 35 637 | 50 549 |
AP | Constructions | 10 000 | 3 953 | 6 047 | 7 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 714 | 22 504 | 23 211 | 26 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 963 | 318 240 | 162 724 | 126 316 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 952 | 32 952 | 27 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 723 092 | 462 521 | 260 571 | 237 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 041 | 5 041 | 5 041 | |
BP | En cours de production de services | 190 955 | 190 955 | 310 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 319 | 43 319 | 21 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 335 408 | 129 090 | 2 206 318 | 2 030 350 |
BZ | Autres créances | 126 457 | 126 457 | 149 766 | |
CF | Disponibilités | 350 506 | 350 506 | 410 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 080 | 66 080 | 64 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 117 766 | 129 090 | 2 988 676 | 2 992 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 857 | 591 611 | 3 249 246 | 3 229 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 952 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 298 217 | 192 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 044 | 105 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 120 262 | 958 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 252 467 | |||
DQ | Provisions pour charges | 129 662 | 111 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 382 129 | 111 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 434 | 117 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 960 | 30 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 041 | 632 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 852 562 | 985 611 | ||
EA | Autres dettes | 22 475 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 858 | 371 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 746 855 | 2 160 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 246 | 3 229 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 099 | 2 078 322 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441 | 1 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 523 668 | 6 523 668 | 5 990 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 523 668 | 6 523 668 | 5 990 635 | |
FM | Production stockée | -119 476 | 77 127 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | 8 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 921 | 115 288 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 445 118 | 6 191 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 758 | 866 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 728 703 | 2 330 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 555 | 133 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 631 309 | 1 823 831 | ||
FZ | Charges sociales | 686 122 | 784 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 667 | 87 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 770 | 8 363 | ||
GE | Autres charges | 25 | 16 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 116 908 | 6 075 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 210 | 115 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 566 | 8 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 566 | 8 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 566 | -8 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 644 | 107 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 14 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 15 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 616 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 523 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 083 | 14 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 583 | 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 017 | 2 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 618 | 6 207 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 574 | 6 101 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 044 | 105 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 278 | 30 548 | 117 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 001 | 52 120 | 66 425 | 344 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 279 | 82 667 | 66 425 | 462 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 662 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 252 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 046 | 290 237 | 19 154 | 382 129 |
6T | Sur comptes clients | 129 090 | 129 090 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 090 | 129 090 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 240 136 | 290 237 | 19 154 | 511 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 770 | 19 154 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 87 467 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 952 | 32 952 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 090 | |||
UX | Autres créances clients | 2 206 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 799 | |||
VB | T. V. A. | 66 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 897 | 2 560 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 | 1 441 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 994 | 81 197 | 45 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 547 041 | 547 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 541 | 205 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 904 | 206 904 | ||
VW | T.V.A. | 404 062 | 404 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 054 | 36 054 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 858 | 196 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 895 | 1 679 099 | 45 796 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 163 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 404 |