Déposant 1 : Atelier Cuisines sarl
Numéro de SIREN : 418487583
Mandataire 1 : Atelier Cuisines
Déposant 1 : Atelier Cuisines Sarl Sarl
Numéro de SIREN : 418487583
Mandataire 1 : ATELIER CUISINES Sarl
Déposant 1 : Atelier Cuisines Sarl Sarl
Numéro de SIREN : 418487583
Mandataire 1 : ATELIER CUISINES Sarl
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 568 231 | 234 039 | 334 192 | 372 093 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 256 | 4 031 | 225 | 225 |
AH | Fonds commercial | 25 404 | 25 404 | 25 404 | |
AP | Constructions | 175 911 | 133 778 | 42 133 | 55 481 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 413 | 103 766 | 7 647 | 5 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 359 | 81 679 | 29 680 | 43 413 |
AV | Immobilisations en cours | 1 914 | 1 914 | 1 914 | |
BD | Autres titres immobilisés | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 950 | 2 950 | 2 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 187 | 557 292 | 444 894 | 507 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 219 | 265 219 | 261 966 | |
BN | En cours de production de biens | 80 754 | 80 754 | 72 541 | |
BT | Marchandises | 98 255 | 98 255 | 87 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 531 973 | 6 349 | 525 624 | 375 734 |
BZ | Autres créances | 86 585 | 86 585 | 88 254 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | 45 000 | ||
CF | Disponibilités | 65 863 | 65 863 | 65 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 028 | 33 028 | 38 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 206 677 | 6 349 | 1 200 328 | 990 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 863 | 563 641 | 1 645 222 | 1 497 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 980 | 64 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 99 592 | 86 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 016 | 12 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 089 | 169 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 774 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 | 9 263 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 837 | 109 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 704 | 192 441 | ||
EA | Autres dettes | 967 619 | 994 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 419 134 | 1 328 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 222 | 1 497 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 301 | 1 328 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 193 733 | 193 733 | 230 721 | |
FD | Production vendue biens | 1 605 416 | 1 605 416 | 1 341 295 | |
FG | Production vendue services | 2 364 | 2 364 | 4 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 801 513 | 1 801 513 | 1 576 582 | |
FM | Production stockée | 8 213 | 37 581 | ||
FN | Production immobilisée | 9 725 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 040 | 4 720 | ||
FQ | Autres produits | 330 | 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 820 822 | 1 619 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 849 | 182 786 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 363 | 6 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 538 841 | 460 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 253 | 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 702 | 308 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 776 | 34 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 861 | 434 679 | ||
FZ | Charges sociales | 146 947 | 125 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 646 | 86 684 | ||
GE | Autres charges | 224 | 1 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 229 | 1 642 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 592 | -22 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 015 | 13 725 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 015 | 13 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 888 | -13 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 704 | -36 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 997 | 71 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 497 | 71 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 216 | 21 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 185 | 21 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 688 | 49 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 445 | 1 690 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 429 | 1 678 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 016 | 12 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 306 | 2 306 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 149 | 7 149 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 040 | 4 720 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 338 | 19 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 138 | 37 901 | 234 039 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031 | 4 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 509 | 36 745 | 21 031 | 319 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 678 | 74 646 | 21 031 | 557 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 349 | 6 349 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 349 | 6 349 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 349 | 6 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 950 | 2 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 001 | |||
UX | Autres créances clients | 524 971 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 512 | |||
VB | T. V. A. | 36 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 536 | 654 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 837 | 223 837 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 717 | 81 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 627 | 88 627 | ||
VW | T.V.A. | 52 889 | 52 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 | 1 471 | ||
VI | Groupe et associés | 2 974 | 2 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 619 | 125 786 | 427 137 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 134 | 577 301 | 427 137 | 414 696 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 568 231 | 234 039 | 334 192 | 372 093 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 256 | 4 031 | 225 | 225 |
AH | Fonds commercial | 25 404 | 25 404 | 25 404 | |
AP | Constructions | 175 911 | 133 778 | 42 133 | 55 481 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 413 | 103 766 | 7 647 | 5 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 359 | 81 679 | 29 680 | 43 413 |
AV | Immobilisations en cours | 1 914 | 1 914 | 1 914 | |
BD | Autres titres immobilisés | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 950 | 2 950 | 2 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 187 | 557 292 | 444 894 | 507 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 219 | 265 219 | 261 966 | |
BN | En cours de production de biens | 80 754 | 80 754 | 72 541 | |
BT | Marchandises | 98 255 | 98 255 | 87 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 531 973 | 6 349 | 525 624 | 375 734 |
BZ | Autres créances | 86 585 | 86 585 | 88 254 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | 45 000 | ||
CF | Disponibilités | 65 863 | 65 863 | 65 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 028 | 33 028 | 38 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 206 677 | 6 349 | 1 200 328 | 990 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 863 | 563 641 | 1 645 222 | 1 497 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 980 | 64 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 99 592 | 86 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 016 | 12 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 089 | 169 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 774 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 | 9 263 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 837 | 109 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 704 | 192 441 | ||
EA | Autres dettes | 967 619 | 994 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 419 134 | 1 328 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 222 | 1 497 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 301 | 1 328 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 193 733 | 193 733 | 230 721 | |
FD | Production vendue biens | 1 605 416 | 1 605 416 | 1 341 295 | |
FG | Production vendue services | 2 364 | 2 364 | 4 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 801 513 | 1 801 513 | 1 576 582 | |
FM | Production stockée | 8 213 | 37 581 | ||
FN | Production immobilisée | 9 725 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 040 | 4 720 | ||
FQ | Autres produits | 330 | 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 820 822 | 1 619 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 849 | 182 786 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 363 | 6 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 538 841 | 460 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 253 | 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 702 | 308 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 776 | 34 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 861 | 434 679 | ||
FZ | Charges sociales | 146 947 | 125 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 646 | 86 684 | ||
GE | Autres charges | 224 | 1 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 229 | 1 642 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 592 | -22 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 015 | 13 725 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 015 | 13 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 888 | -13 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 704 | -36 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 997 | 71 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 497 | 71 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 216 | 21 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 185 | 21 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 688 | 49 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 445 | 1 690 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 429 | 1 678 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 016 | 12 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 306 | 2 306 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 149 | 7 149 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 040 | 4 720 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 338 | 19 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 138 | 37 901 | 234 039 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031 | 4 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 509 | 36 745 | 21 031 | 319 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 678 | 74 646 | 21 031 | 557 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 349 | 6 349 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 349 | 6 349 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 349 | 6 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 950 | 2 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 001 | |||
UX | Autres créances clients | 524 971 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 512 | |||
VB | T. V. A. | 36 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 536 | 654 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 837 | 223 837 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 717 | 81 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 627 | 88 627 | ||
VW | T.V.A. | 52 889 | 52 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 | 1 471 | ||
VI | Groupe et associés | 2 974 | 2 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 619 | 125 786 | 427 137 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 134 | 577 301 | 427 137 | 414 696 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 568 231 | 234 039 | 334 192 | 372 093 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 256 | 4 031 | 225 | 225 |
AH | Fonds commercial | 25 404 | 25 404 | 25 404 | |
AP | Constructions | 175 911 | 133 778 | 42 133 | 55 481 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 413 | 103 766 | 7 647 | 5 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 359 | 81 679 | 29 680 | 43 413 |
AV | Immobilisations en cours | 1 914 | 1 914 | 1 914 | |
BD | Autres titres immobilisés | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 950 | 2 950 | 2 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 187 | 557 292 | 444 894 | 507 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 219 | 265 219 | 261 966 | |
BN | En cours de production de biens | 80 754 | 80 754 | 72 541 | |
BT | Marchandises | 98 255 | 98 255 | 87 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 531 973 | 6 349 | 525 624 | 375 734 |
BZ | Autres créances | 86 585 | 86 585 | 88 254 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | 45 000 | ||
CF | Disponibilités | 65 863 | 65 863 | 65 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 028 | 33 028 | 38 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 206 677 | 6 349 | 1 200 328 | 990 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 863 | 563 641 | 1 645 222 | 1 497 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 980 | 64 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 99 592 | 86 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 016 | 12 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 089 | 169 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 774 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 | 9 263 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 837 | 109 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 704 | 192 441 | ||
EA | Autres dettes | 967 619 | 994 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 419 134 | 1 328 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 222 | 1 497 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 301 | 1 328 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 193 733 | 193 733 | 230 721 | |
FD | Production vendue biens | 1 605 416 | 1 605 416 | 1 341 295 | |
FG | Production vendue services | 2 364 | 2 364 | 4 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 801 513 | 1 801 513 | 1 576 582 | |
FM | Production stockée | 8 213 | 37 581 | ||
FN | Production immobilisée | 9 725 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 040 | 4 720 | ||
FQ | Autres produits | 330 | 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 820 822 | 1 619 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 849 | 182 786 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 363 | 6 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 538 841 | 460 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 253 | 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 702 | 308 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 776 | 34 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 861 | 434 679 | ||
FZ | Charges sociales | 146 947 | 125 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 646 | 86 684 | ||
GE | Autres charges | 224 | 1 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 229 | 1 642 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 592 | -22 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 015 | 13 725 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 015 | 13 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 888 | -13 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 704 | -36 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 997 | 71 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 497 | 71 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 216 | 21 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 185 | 21 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 688 | 49 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 445 | 1 690 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 429 | 1 678 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 016 | 12 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 306 | 2 306 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 149 | 7 149 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 040 | 4 720 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 338 | 19 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 138 | 37 901 | 234 039 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031 | 4 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 509 | 36 745 | 21 031 | 319 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 678 | 74 646 | 21 031 | 557 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 349 | 6 349 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 349 | 6 349 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 349 | 6 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 950 | 2 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 001 | |||
UX | Autres créances clients | 524 971 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 512 | |||
VB | T. V. A. | 36 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 536 | 654 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 837 | 223 837 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 717 | 81 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 627 | 88 627 | ||
VW | T.V.A. | 52 889 | 52 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 | 1 471 | ||
VI | Groupe et associés | 2 974 | 2 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 619 | 125 786 | 427 137 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 134 | 577 301 | 427 137 | 414 696 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 568 231 | 234 039 | 334 192 | 372 093 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 256 | 4 031 | 225 | 225 |
AH | Fonds commercial | 25 404 | 25 404 | 25 404 | |
AP | Constructions | 175 911 | 133 778 | 42 133 | 55 481 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 413 | 103 766 | 7 647 | 5 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 359 | 81 679 | 29 680 | 43 413 |
AV | Immobilisations en cours | 1 914 | 1 914 | 1 914 | |
BD | Autres titres immobilisés | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 950 | 2 950 | 2 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 187 | 557 292 | 444 894 | 507 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 219 | 265 219 | 261 966 | |
BN | En cours de production de biens | 80 754 | 80 754 | 72 541 | |
BT | Marchandises | 98 255 | 98 255 | 87 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 531 973 | 6 349 | 525 624 | 375 734 |
BZ | Autres créances | 86 585 | 86 585 | 88 254 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | 45 000 | ||
CF | Disponibilités | 65 863 | 65 863 | 65 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 028 | 33 028 | 38 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 206 677 | 6 349 | 1 200 328 | 990 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 863 | 563 641 | 1 645 222 | 1 497 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 980 | 64 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 99 592 | 86 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 016 | 12 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 089 | 169 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 774 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 | 9 263 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 837 | 109 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 704 | 192 441 | ||
EA | Autres dettes | 967 619 | 994 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 419 134 | 1 328 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 222 | 1 497 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 301 | 1 328 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 193 733 | 193 733 | 230 721 | |
FD | Production vendue biens | 1 605 416 | 1 605 416 | 1 341 295 | |
FG | Production vendue services | 2 364 | 2 364 | 4 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 801 513 | 1 801 513 | 1 576 582 | |
FM | Production stockée | 8 213 | 37 581 | ||
FN | Production immobilisée | 9 725 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 040 | 4 720 | ||
FQ | Autres produits | 330 | 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 820 822 | 1 619 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 849 | 182 786 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 363 | 6 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 538 841 | 460 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 253 | 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 702 | 308 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 776 | 34 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 861 | 434 679 | ||
FZ | Charges sociales | 146 947 | 125 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 646 | 86 684 | ||
GE | Autres charges | 224 | 1 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 229 | 1 642 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 592 | -22 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 015 | 13 725 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 015 | 13 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 888 | -13 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 704 | -36 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 997 | 71 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 497 | 71 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 216 | 21 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 185 | 21 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 688 | 49 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 445 | 1 690 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 429 | 1 678 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 016 | 12 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 306 | 2 306 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 149 | 7 149 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 040 | 4 720 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 338 | 19 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 138 | 37 901 | 234 039 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031 | 4 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 509 | 36 745 | 21 031 | 319 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 678 | 74 646 | 21 031 | 557 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 349 | 6 349 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 349 | 6 349 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 349 | 6 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 950 | 2 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 001 | |||
UX | Autres créances clients | 524 971 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 512 | |||
VB | T. V. A. | 36 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 536 | 654 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 837 | 223 837 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 717 | 81 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 627 | 88 627 | ||
VW | T.V.A. | 52 889 | 52 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 | 1 471 | ||
VI | Groupe et associés | 2 974 | 2 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 619 | 125 786 | 427 137 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 134 | 577 301 | 427 137 | 414 696 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 568 231 | 234 039 | 334 192 | 372 093 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 256 | 4 031 | 225 | 225 |
AH | Fonds commercial | 25 404 | 25 404 | 25 404 | |
AP | Constructions | 175 911 | 133 778 | 42 133 | 55 481 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 413 | 103 766 | 7 647 | 5 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 359 | 81 679 | 29 680 | 43 413 |
AV | Immobilisations en cours | 1 914 | 1 914 | 1 914 | |
BD | Autres titres immobilisés | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 950 | 2 950 | 2 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 187 | 557 292 | 444 894 | 507 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 219 | 265 219 | 261 966 | |
BN | En cours de production de biens | 80 754 | 80 754 | 72 541 | |
BT | Marchandises | 98 255 | 98 255 | 87 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 531 973 | 6 349 | 525 624 | 375 734 |
BZ | Autres créances | 86 585 | 86 585 | 88 254 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | 45 000 | ||
CF | Disponibilités | 65 863 | 65 863 | 65 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 028 | 33 028 | 38 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 206 677 | 6 349 | 1 200 328 | 990 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 863 | 563 641 | 1 645 222 | 1 497 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 980 | 64 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 99 592 | 86 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 016 | 12 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 089 | 169 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 774 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 | 9 263 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 837 | 109 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 704 | 192 441 | ||
EA | Autres dettes | 967 619 | 994 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 419 134 | 1 328 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 222 | 1 497 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 301 | 1 328 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 193 733 | 193 733 | 230 721 | |
FD | Production vendue biens | 1 605 416 | 1 605 416 | 1 341 295 | |
FG | Production vendue services | 2 364 | 2 364 | 4 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 801 513 | 1 801 513 | 1 576 582 | |
FM | Production stockée | 8 213 | 37 581 | ||
FN | Production immobilisée | 9 725 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 040 | 4 720 | ||
FQ | Autres produits | 330 | 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 820 822 | 1 619 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 849 | 182 786 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 363 | 6 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 538 841 | 460 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 253 | 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 702 | 308 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 776 | 34 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 861 | 434 679 | ||
FZ | Charges sociales | 146 947 | 125 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 646 | 86 684 | ||
GE | Autres charges | 224 | 1 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 229 | 1 642 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 592 | -22 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 015 | 13 725 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 015 | 13 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 888 | -13 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 704 | -36 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 997 | 71 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 497 | 71 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 216 | 21 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 185 | 21 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 688 | 49 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 445 | 1 690 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 429 | 1 678 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 016 | 12 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 306 | 2 306 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 149 | 7 149 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 040 | 4 720 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 338 | 19 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 138 | 37 901 | 234 039 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031 | 4 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 509 | 36 745 | 21 031 | 319 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 678 | 74 646 | 21 031 | 557 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 349 | 6 349 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 349 | 6 349 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 349 | 6 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 950 | 2 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 001 | |||
UX | Autres créances clients | 524 971 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 512 | |||
VB | T. V. A. | 36 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 536 | 654 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 837 | 223 837 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 717 | 81 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 627 | 88 627 | ||
VW | T.V.A. | 52 889 | 52 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 | 1 471 | ||
VI | Groupe et associés | 2 974 | 2 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 619 | 125 786 | 427 137 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 134 | 577 301 | 427 137 | 414 696 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 568 231 | 234 039 | 334 192 | 372 093 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 256 | 4 031 | 225 | 225 |
AH | Fonds commercial | 25 404 | 25 404 | 25 404 | |
AP | Constructions | 175 911 | 133 778 | 42 133 | 55 481 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 413 | 103 766 | 7 647 | 5 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 359 | 81 679 | 29 680 | 43 413 |
AV | Immobilisations en cours | 1 914 | 1 914 | 1 914 | |
BD | Autres titres immobilisés | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 950 | 2 950 | 2 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 187 | 557 292 | 444 894 | 507 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 219 | 265 219 | 261 966 | |
BN | En cours de production de biens | 80 754 | 80 754 | 72 541 | |
BT | Marchandises | 98 255 | 98 255 | 87 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 531 973 | 6 349 | 525 624 | 375 734 |
BZ | Autres créances | 86 585 | 86 585 | 88 254 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | 45 000 | ||
CF | Disponibilités | 65 863 | 65 863 | 65 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 028 | 33 028 | 38 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 206 677 | 6 349 | 1 200 328 | 990 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 863 | 563 641 | 1 645 222 | 1 497 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 980 | 64 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 99 592 | 86 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 016 | 12 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 089 | 169 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 774 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 | 9 263 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 837 | 109 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 704 | 192 441 | ||
EA | Autres dettes | 967 619 | 994 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 419 134 | 1 328 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 222 | 1 497 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 301 | 1 328 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 193 733 | 193 733 | 230 721 | |
FD | Production vendue biens | 1 605 416 | 1 605 416 | 1 341 295 | |
FG | Production vendue services | 2 364 | 2 364 | 4 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 801 513 | 1 801 513 | 1 576 582 | |
FM | Production stockée | 8 213 | 37 581 | ||
FN | Production immobilisée | 9 725 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 040 | 4 720 | ||
FQ | Autres produits | 330 | 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 820 822 | 1 619 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 849 | 182 786 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 363 | 6 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 538 841 | 460 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 253 | 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 702 | 308 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 776 | 34 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 861 | 434 679 | ||
FZ | Charges sociales | 146 947 | 125 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 646 | 86 684 | ||
GE | Autres charges | 224 | 1 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 229 | 1 642 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 592 | -22 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 015 | 13 725 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 015 | 13 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 888 | -13 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 704 | -36 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 997 | 71 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 497 | 71 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 216 | 21 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 185 | 21 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 688 | 49 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 445 | 1 690 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 429 | 1 678 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 016 | 12 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 306 | 2 306 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 149 | 7 149 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 040 | 4 720 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 338 | 19 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 138 | 37 901 | 234 039 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031 | 4 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 509 | 36 745 | 21 031 | 319 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 678 | 74 646 | 21 031 | 557 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 349 | 6 349 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 349 | 6 349 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 349 | 6 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 950 | 2 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 001 | |||
UX | Autres créances clients | 524 971 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 512 | |||
VB | T. V. A. | 36 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 536 | 654 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 837 | 223 837 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 717 | 81 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 627 | 88 627 | ||
VW | T.V.A. | 52 889 | 52 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 | 1 471 | ||
VI | Groupe et associés | 2 974 | 2 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 619 | 125 786 | 427 137 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 134 | 577 301 | 427 137 | 414 696 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 774 |