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de Cardeilhac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 535 | 6 535 | 1 192 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 970 | 1 190 497 | 363 472 | 621 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 337 | 160 216 | 183 120 | 220 754 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 289 | 2 289 | 2 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 979 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 959 487 | 1 357 249 | 602 239 | 915 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 508 | 72 508 | 22 886 | |
BN | En cours de production de biens | 95 823 | 95 823 | 97 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 271 303 | 3 598 | 267 705 | 240 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 917 | 260 917 | 486 929 | |
BZ | Autres créances | 367 451 | 367 451 | 89 077 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 435 000 | 435 000 | 435 000 | |
CF | Disponibilités | 933 806 | 933 806 | 1 281 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 247 | 28 247 | 19 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 465 055 | 3 598 | 2 461 457 | 2 671 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 542 | 1 360 847 | 3 063 695 | 3 587 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 4 339 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 570 841 | 1 415 191 | ||
DG | Autres réserves | 58 100 | 58 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 355 | 778 198 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 121 | 70 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 908 418 | 2 364 512 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 676 | 665 849 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 047 | 120 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 318 | 339 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 237 | 91 408 | ||
EA | Autres dettes | 5 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 155 278 | 1 222 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 695 | 3 587 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 528 | 845 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 615 566 | 367 800 | 1 983 365 | 3 820 111 |
FG | Production vendue services | 33 744 | 150 | 33 894 | 110 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 649 309 | 367 950 | 2 017 259 | 3 930 390 |
FM | Production stockée | 24 760 | 22 474 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 011 | 12 595 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 054 | 3 967 097 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 855 | 48 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 506 952 | 634 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 622 | 14 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 512 | 1 448 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 106 | 26 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 900 | 267 012 | ||
FZ | Charges sociales | 67 469 | 91 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 307 101 | 308 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 598 | 4 596 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 997 873 | 2 844 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 181 | 1 122 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 853 | 14 948 | ||
GN | Différences positives de change | 4 612 | 19 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 465 | 34 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 364 | 11 606 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 535 | 4 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 899 | 16 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 434 | 18 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 747 | 1 141 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 810 | 8 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 285 | 8 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 979 | 1 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 434 | 1 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 851 | 7 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 243 | 370 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 803 | 4 010 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 448 | 3 232 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 355 | 778 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 415 | 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343 | 1 192 | 6 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 806 | 305 909 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 149 | 307 101 | 1 357 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 598 | 4 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 260 917 | |||
VB | T. V. A. | 49 165 | |||
VP | Divers | 9 871 | |||
VC | Groupe et associés | 285 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 615 | 656 615 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 549 | 211 799 | 165 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 318 | 365 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 010 | 31 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 733 | 24 733 | ||
VW | T.V.A. | 2 170 | 2 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324 | 4 324 | ||
VI | Groupe et associés | 350 047 | 350 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 278 | 989 528 | 165 750 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 535 | 6 535 | 1 192 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 970 | 1 190 497 | 363 472 | 621 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 337 | 160 216 | 183 120 | 220 754 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 289 | 2 289 | 2 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 979 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 959 487 | 1 357 249 | 602 239 | 915 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 508 | 72 508 | 22 886 | |
BN | En cours de production de biens | 95 823 | 95 823 | 97 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 271 303 | 3 598 | 267 705 | 240 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 917 | 260 917 | 486 929 | |
BZ | Autres créances | 367 451 | 367 451 | 89 077 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 435 000 | 435 000 | 435 000 | |
CF | Disponibilités | 933 806 | 933 806 | 1 281 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 247 | 28 247 | 19 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 465 055 | 3 598 | 2 461 457 | 2 671 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 542 | 1 360 847 | 3 063 695 | 3 587 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 4 339 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 570 841 | 1 415 191 | ||
DG | Autres réserves | 58 100 | 58 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 355 | 778 198 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 121 | 70 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 908 418 | 2 364 512 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 676 | 665 849 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 047 | 120 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 318 | 339 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 237 | 91 408 | ||
EA | Autres dettes | 5 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 155 278 | 1 222 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 695 | 3 587 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 528 | 845 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 615 566 | 367 800 | 1 983 365 | 3 820 111 |
FG | Production vendue services | 33 744 | 150 | 33 894 | 110 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 649 309 | 367 950 | 2 017 259 | 3 930 390 |
FM | Production stockée | 24 760 | 22 474 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 011 | 12 595 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 054 | 3 967 097 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 855 | 48 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 506 952 | 634 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 622 | 14 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 512 | 1 448 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 106 | 26 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 900 | 267 012 | ||
FZ | Charges sociales | 67 469 | 91 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 307 101 | 308 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 598 | 4 596 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 997 873 | 2 844 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 181 | 1 122 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 853 | 14 948 | ||
GN | Différences positives de change | 4 612 | 19 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 465 | 34 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 364 | 11 606 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 535 | 4 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 899 | 16 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 434 | 18 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 747 | 1 141 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 810 | 8 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 285 | 8 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 979 | 1 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 434 | 1 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 851 | 7 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 243 | 370 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 803 | 4 010 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 448 | 3 232 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 355 | 778 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 415 | 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343 | 1 192 | 6 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 806 | 305 909 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 149 | 307 101 | 1 357 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 598 | 4 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 260 917 | |||
VB | T. V. A. | 49 165 | |||
VP | Divers | 9 871 | |||
VC | Groupe et associés | 285 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 615 | 656 615 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 549 | 211 799 | 165 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 318 | 365 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 010 | 31 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 733 | 24 733 | ||
VW | T.V.A. | 2 170 | 2 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324 | 4 324 | ||
VI | Groupe et associés | 350 047 | 350 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 278 | 989 528 | 165 750 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 535 | 6 535 | 1 192 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 970 | 1 190 497 | 363 472 | 621 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 337 | 160 216 | 183 120 | 220 754 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 289 | 2 289 | 2 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 979 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 959 487 | 1 357 249 | 602 239 | 915 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 508 | 72 508 | 22 886 | |
BN | En cours de production de biens | 95 823 | 95 823 | 97 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 271 303 | 3 598 | 267 705 | 240 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 917 | 260 917 | 486 929 | |
BZ | Autres créances | 367 451 | 367 451 | 89 077 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 435 000 | 435 000 | 435 000 | |
CF | Disponibilités | 933 806 | 933 806 | 1 281 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 247 | 28 247 | 19 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 465 055 | 3 598 | 2 461 457 | 2 671 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 542 | 1 360 847 | 3 063 695 | 3 587 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 4 339 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 570 841 | 1 415 191 | ||
DG | Autres réserves | 58 100 | 58 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 355 | 778 198 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 121 | 70 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 908 418 | 2 364 512 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 676 | 665 849 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 047 | 120 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 318 | 339 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 237 | 91 408 | ||
EA | Autres dettes | 5 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 155 278 | 1 222 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 695 | 3 587 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 528 | 845 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 615 566 | 367 800 | 1 983 365 | 3 820 111 |
FG | Production vendue services | 33 744 | 150 | 33 894 | 110 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 649 309 | 367 950 | 2 017 259 | 3 930 390 |
FM | Production stockée | 24 760 | 22 474 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 011 | 12 595 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 054 | 3 967 097 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 855 | 48 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 506 952 | 634 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 622 | 14 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 512 | 1 448 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 106 | 26 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 900 | 267 012 | ||
FZ | Charges sociales | 67 469 | 91 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 307 101 | 308 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 598 | 4 596 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 997 873 | 2 844 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 181 | 1 122 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 853 | 14 948 | ||
GN | Différences positives de change | 4 612 | 19 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 465 | 34 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 364 | 11 606 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 535 | 4 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 899 | 16 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 434 | 18 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 747 | 1 141 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 810 | 8 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 285 | 8 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 979 | 1 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 434 | 1 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 851 | 7 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 243 | 370 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 803 | 4 010 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 448 | 3 232 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 355 | 778 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 415 | 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343 | 1 192 | 6 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 806 | 305 909 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 149 | 307 101 | 1 357 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 598 | 4 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 260 917 | |||
VB | T. V. A. | 49 165 | |||
VP | Divers | 9 871 | |||
VC | Groupe et associés | 285 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 615 | 656 615 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 549 | 211 799 | 165 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 318 | 365 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 010 | 31 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 733 | 24 733 | ||
VW | T.V.A. | 2 170 | 2 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324 | 4 324 | ||
VI | Groupe et associés | 350 047 | 350 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 278 | 989 528 | 165 750 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 535 | 6 535 | 1 192 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 970 | 1 190 497 | 363 472 | 621 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 337 | 160 216 | 183 120 | 220 754 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 289 | 2 289 | 2 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 979 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 959 487 | 1 357 249 | 602 239 | 915 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 508 | 72 508 | 22 886 | |
BN | En cours de production de biens | 95 823 | 95 823 | 97 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 271 303 | 3 598 | 267 705 | 240 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 917 | 260 917 | 486 929 | |
BZ | Autres créances | 367 451 | 367 451 | 89 077 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 435 000 | 435 000 | 435 000 | |
CF | Disponibilités | 933 806 | 933 806 | 1 281 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 247 | 28 247 | 19 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 465 055 | 3 598 | 2 461 457 | 2 671 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 542 | 1 360 847 | 3 063 695 | 3 587 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 4 339 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 570 841 | 1 415 191 | ||
DG | Autres réserves | 58 100 | 58 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 355 | 778 198 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 121 | 70 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 908 418 | 2 364 512 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 676 | 665 849 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 047 | 120 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 318 | 339 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 237 | 91 408 | ||
EA | Autres dettes | 5 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 155 278 | 1 222 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 695 | 3 587 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 528 | 845 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 615 566 | 367 800 | 1 983 365 | 3 820 111 |
FG | Production vendue services | 33 744 | 150 | 33 894 | 110 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 649 309 | 367 950 | 2 017 259 | 3 930 390 |
FM | Production stockée | 24 760 | 22 474 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 011 | 12 595 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 054 | 3 967 097 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 855 | 48 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 506 952 | 634 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 622 | 14 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 512 | 1 448 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 106 | 26 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 900 | 267 012 | ||
FZ | Charges sociales | 67 469 | 91 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 307 101 | 308 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 598 | 4 596 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 997 873 | 2 844 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 181 | 1 122 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 853 | 14 948 | ||
GN | Différences positives de change | 4 612 | 19 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 465 | 34 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 364 | 11 606 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 535 | 4 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 899 | 16 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 434 | 18 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 747 | 1 141 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 810 | 8 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 285 | 8 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 979 | 1 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 434 | 1 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 851 | 7 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 243 | 370 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 803 | 4 010 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 448 | 3 232 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 355 | 778 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 415 | 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343 | 1 192 | 6 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 806 | 305 909 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 149 | 307 101 | 1 357 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 598 | 4 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 260 917 | |||
VB | T. V. A. | 49 165 | |||
VP | Divers | 9 871 | |||
VC | Groupe et associés | 285 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 615 | 656 615 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 549 | 211 799 | 165 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 318 | 365 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 010 | 31 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 733 | 24 733 | ||
VW | T.V.A. | 2 170 | 2 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324 | 4 324 | ||
VI | Groupe et associés | 350 047 | 350 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 278 | 989 528 | 165 750 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 535 | 6 535 | 1 192 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 970 | 1 190 497 | 363 472 | 621 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 337 | 160 216 | 183 120 | 220 754 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 289 | 2 289 | 2 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 979 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 959 487 | 1 357 249 | 602 239 | 915 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 508 | 72 508 | 22 886 | |
BN | En cours de production de biens | 95 823 | 95 823 | 97 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 271 303 | 3 598 | 267 705 | 240 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 917 | 260 917 | 486 929 | |
BZ | Autres créances | 367 451 | 367 451 | 89 077 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 435 000 | 435 000 | 435 000 | |
CF | Disponibilités | 933 806 | 933 806 | 1 281 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 247 | 28 247 | 19 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 465 055 | 3 598 | 2 461 457 | 2 671 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 542 | 1 360 847 | 3 063 695 | 3 587 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 4 339 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 570 841 | 1 415 191 | ||
DG | Autres réserves | 58 100 | 58 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 355 | 778 198 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 121 | 70 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 908 418 | 2 364 512 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 676 | 665 849 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 047 | 120 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 318 | 339 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 237 | 91 408 | ||
EA | Autres dettes | 5 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 155 278 | 1 222 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 695 | 3 587 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 528 | 845 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 615 566 | 367 800 | 1 983 365 | 3 820 111 |
FG | Production vendue services | 33 744 | 150 | 33 894 | 110 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 649 309 | 367 950 | 2 017 259 | 3 930 390 |
FM | Production stockée | 24 760 | 22 474 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 011 | 12 595 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 054 | 3 967 097 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 855 | 48 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 506 952 | 634 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 622 | 14 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 512 | 1 448 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 106 | 26 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 900 | 267 012 | ||
FZ | Charges sociales | 67 469 | 91 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 307 101 | 308 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 598 | 4 596 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 997 873 | 2 844 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 181 | 1 122 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 853 | 14 948 | ||
GN | Différences positives de change | 4 612 | 19 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 465 | 34 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 364 | 11 606 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 535 | 4 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 899 | 16 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 434 | 18 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 747 | 1 141 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 810 | 8 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 285 | 8 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 979 | 1 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 434 | 1 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 851 | 7 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 243 | 370 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 803 | 4 010 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 448 | 3 232 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 355 | 778 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 415 | 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343 | 1 192 | 6 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 806 | 305 909 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 149 | 307 101 | 1 357 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 598 | 4 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 260 917 | |||
VB | T. V. A. | 49 165 | |||
VP | Divers | 9 871 | |||
VC | Groupe et associés | 285 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 615 | 656 615 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 549 | 211 799 | 165 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 318 | 365 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 010 | 31 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 733 | 24 733 | ||
VW | T.V.A. | 2 170 | 2 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324 | 4 324 | ||
VI | Groupe et associés | 350 047 | 350 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 278 | 989 528 | 165 750 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 535 | 6 535 | 1 192 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 970 | 1 190 497 | 363 472 | 621 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 337 | 160 216 | 183 120 | 220 754 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 289 | 2 289 | 2 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 979 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 959 487 | 1 357 249 | 602 239 | 915 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 508 | 72 508 | 22 886 | |
BN | En cours de production de biens | 95 823 | 95 823 | 97 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 271 303 | 3 598 | 267 705 | 240 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 917 | 260 917 | 486 929 | |
BZ | Autres créances | 367 451 | 367 451 | 89 077 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 435 000 | 435 000 | 435 000 | |
CF | Disponibilités | 933 806 | 933 806 | 1 281 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 247 | 28 247 | 19 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 465 055 | 3 598 | 2 461 457 | 2 671 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 542 | 1 360 847 | 3 063 695 | 3 587 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 4 339 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 570 841 | 1 415 191 | ||
DG | Autres réserves | 58 100 | 58 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 355 | 778 198 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 121 | 70 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 908 418 | 2 364 512 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 676 | 665 849 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 047 | 120 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 318 | 339 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 237 | 91 408 | ||
EA | Autres dettes | 5 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 155 278 | 1 222 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 695 | 3 587 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 528 | 845 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 615 566 | 367 800 | 1 983 365 | 3 820 111 |
FG | Production vendue services | 33 744 | 150 | 33 894 | 110 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 649 309 | 367 950 | 2 017 259 | 3 930 390 |
FM | Production stockée | 24 760 | 22 474 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 011 | 12 595 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 054 | 3 967 097 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 855 | 48 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 506 952 | 634 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 622 | 14 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 512 | 1 448 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 106 | 26 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 900 | 267 012 | ||
FZ | Charges sociales | 67 469 | 91 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 307 101 | 308 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 598 | 4 596 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 997 873 | 2 844 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 181 | 1 122 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 853 | 14 948 | ||
GN | Différences positives de change | 4 612 | 19 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 465 | 34 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 364 | 11 606 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 535 | 4 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 899 | 16 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 434 | 18 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 747 | 1 141 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 810 | 8 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 285 | 8 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 979 | 1 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 434 | 1 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 851 | 7 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 243 | 370 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 803 | 4 010 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 448 | 3 232 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 355 | 778 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 415 | 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343 | 1 192 | 6 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 806 | 305 909 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 149 | 307 101 | 1 357 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 598 | 4 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 260 917 | |||
VB | T. V. A. | 49 165 | |||
VP | Divers | 9 871 | |||
VC | Groupe et associés | 285 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 615 | 656 615 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 549 | 211 799 | 165 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 318 | 365 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 010 | 31 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 733 | 24 733 | ||
VW | T.V.A. | 2 170 | 2 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324 | 4 324 | ||
VI | Groupe et associés | 350 047 | 350 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 278 | 989 528 | 165 750 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 535 | 6 535 | 1 192 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 970 | 1 190 497 | 363 472 | 621 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 337 | 160 216 | 183 120 | 220 754 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 289 | 2 289 | 2 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 979 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 959 487 | 1 357 249 | 602 239 | 915 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 508 | 72 508 | 22 886 | |
BN | En cours de production de biens | 95 823 | 95 823 | 97 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 271 303 | 3 598 | 267 705 | 240 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 917 | 260 917 | 486 929 | |
BZ | Autres créances | 367 451 | 367 451 | 89 077 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 435 000 | 435 000 | 435 000 | |
CF | Disponibilités | 933 806 | 933 806 | 1 281 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 247 | 28 247 | 19 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 465 055 | 3 598 | 2 461 457 | 2 671 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 542 | 1 360 847 | 3 063 695 | 3 587 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 4 339 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 570 841 | 1 415 191 | ||
DG | Autres réserves | 58 100 | 58 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 355 | 778 198 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 121 | 70 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 908 418 | 2 364 512 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 676 | 665 849 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 047 | 120 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 318 | 339 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 237 | 91 408 | ||
EA | Autres dettes | 5 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 155 278 | 1 222 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 695 | 3 587 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 528 | 845 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 615 566 | 367 800 | 1 983 365 | 3 820 111 |
FG | Production vendue services | 33 744 | 150 | 33 894 | 110 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 649 309 | 367 950 | 2 017 259 | 3 930 390 |
FM | Production stockée | 24 760 | 22 474 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 011 | 12 595 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 054 | 3 967 097 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 855 | 48 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 506 952 | 634 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 622 | 14 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 512 | 1 448 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 106 | 26 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 900 | 267 012 | ||
FZ | Charges sociales | 67 469 | 91 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 307 101 | 308 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 598 | 4 596 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 997 873 | 2 844 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 181 | 1 122 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 853 | 14 948 | ||
GN | Différences positives de change | 4 612 | 19 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 465 | 34 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 364 | 11 606 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 535 | 4 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 899 | 16 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 434 | 18 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 747 | 1 141 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 810 | 8 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 285 | 8 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 979 | 1 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 434 | 1 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 851 | 7 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 243 | 370 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 803 | 4 010 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 448 | 3 232 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 355 | 778 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 415 | 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343 | 1 192 | 6 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 806 | 305 909 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 149 | 307 101 | 1 357 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 596 | 3 598 | 4 596 | 3 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 598 | 4 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 260 917 | |||
VB | T. V. A. | 49 165 | |||
VP | Divers | 9 871 | |||
VC | Groupe et associés | 285 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 615 | 656 615 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 549 | 211 799 | 165 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 318 | 365 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 010 | 31 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 733 | 24 733 | ||
VW | T.V.A. | 2 170 | 2 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324 | 4 324 | ||
VI | Groupe et associés | 350 047 | 350 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 278 | 989 528 | 165 750 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 064 |