de Lasserade
Déposant 1 : Atelier de Couteaux Régionaux, SAS
Numéro de SIREN : 452538432
Adresse :
66 Avenue de la Libération
19360 Malemort sur Corrèze
FR
Mandataire 1 : Atelier de Couteaux Régionaux, M. Antoine Michaud
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66 AVENUE de la Libération
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Déposant 1 : ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX SARL
Numéro de SIREN : 452538432
Mandataire 1 : ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX
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Mandataire 1 : ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 474 | 22 974 | 58 500 | 58 500 |
AH | Fonds commercial | 755 000 | 145 000 | 610 000 | 560 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 272 | 2 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 022 | 45 869 | 153 | 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 509 | 135 482 | 30 027 | 27 094 |
BD | Autres titres immobilisés | 246 | 246 | 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 698 | 20 698 | 16 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 071 221 | 349 325 | 721 896 | 662 734 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 970 | 74 970 | 115 542 | |
BN | En cours de production de biens | 315 | 315 | 3 398 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 59 266 | 59 266 | 57 685 | |
BT | Marchandises | 129 563 | 129 563 | 97 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 999 | 17 999 | 14 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 566 | 3 973 | 49 593 | 48 850 |
BZ | Autres créances | 35 055 | 35 055 | 33 029 | |
CF | Disponibilités | 298 254 | 298 254 | 173 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 883 | 2 883 | 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 671 872 | 3 973 | 667 898 | 544 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 093 | 353 298 | 1 389 794 | 1 206 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 386 082 | 385 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 897 | 65 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 979 | 506 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 200 | 5 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 683 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 200 | 57 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 189 | 167 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 539 | 204 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 714 | 31 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 478 | 114 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 507 | 124 059 | ||
EA | Autres dettes | 1 739 | 2 021 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 810 616 | 643 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 794 | 1 206 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 432 | 526 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 761 540 | 5 034 | 1 766 574 | 1 724 881 |
FG | Production vendue services | 633 | 633 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 762 173 | 5 034 | 1 767 207 | 1 724 881 |
FM | Production stockée | -1 502 | -46 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 274 | 1 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 | 27 849 | ||
FQ | Autres produits | 735 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 786 214 | 1 707 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 680 | 152 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 952 | -7 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 311 517 | 319 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 572 | -46 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 463 552 | 473 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 239 | 16 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 377 | 466 182 | ||
FZ | Charges sociales | 125 695 | 120 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 578 | 16 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 200 | |||
GE | Autres charges | 131 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 599 589 | 1 509 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 625 | 197 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 493 | 14 067 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 493 | 14 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 489 | -14 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 136 | 183 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 325 | 30 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | 2 360 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 014 | 2 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 397 | 39 455 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 683 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 403 | 92 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 389 | -89 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 850 | 28 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 232 | 1 709 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 335 | 1 644 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 897 | 65 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 500 | 26 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 974 | 22 974 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 773 | 12 578 | 181 351 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 747 | 12 578 | 204 325 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 683 | 10 200 | 52 683 | 15 200 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 145 000 | 145 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 973 | 3 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 973 | 148 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 206 656 | 10 200 | 52 683 | 164 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 200 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 52 683 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 698 | 20 698 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 753 | 4 753 | ||
UX | Autres créances clients | 48 813 | 48 813 | ||
VB | T. V. A. | 19 141 | 19 141 | ||
VP | Divers | 15 750 | 15 750 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 | 164 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 883 | 2 883 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 202 | 91 504 | 20 698 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 | 308 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 881 | 63 697 | 101 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 478 | 196 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 108 | 59 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 162 | 39 162 | ||
VW | T.V.A. | 28 400 | 28 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837 | 5 837 | ||
VI | Groupe et associés | 246 539 | 246 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739 | 1 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 450 | 28 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 902 | 669 718 | 101 184 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 474 | 22 974 | 58 500 | 58 500 |
AH | Fonds commercial | 755 000 | 145 000 | 610 000 | 560 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 272 | 2 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 022 | 45 869 | 153 | 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 509 | 135 482 | 30 027 | 27 094 |
BD | Autres titres immobilisés | 246 | 246 | 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 698 | 20 698 | 16 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 071 221 | 349 325 | 721 896 | 662 734 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 970 | 74 970 | 115 542 | |
BN | En cours de production de biens | 315 | 315 | 3 398 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 59 266 | 59 266 | 57 685 | |
BT | Marchandises | 129 563 | 129 563 | 97 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 999 | 17 999 | 14 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 566 | 3 973 | 49 593 | 48 850 |
BZ | Autres créances | 35 055 | 35 055 | 33 029 | |
CF | Disponibilités | 298 254 | 298 254 | 173 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 883 | 2 883 | 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 671 872 | 3 973 | 667 898 | 544 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 093 | 353 298 | 1 389 794 | 1 206 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 386 082 | 385 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 897 | 65 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 979 | 506 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 200 | 5 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 683 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 200 | 57 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 189 | 167 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 539 | 204 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 714 | 31 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 478 | 114 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 507 | 124 059 | ||
EA | Autres dettes | 1 739 | 2 021 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 810 616 | 643 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 794 | 1 206 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 432 | 526 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 761 540 | 5 034 | 1 766 574 | 1 724 881 |
FG | Production vendue services | 633 | 633 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 762 173 | 5 034 | 1 767 207 | 1 724 881 |
FM | Production stockée | -1 502 | -46 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 274 | 1 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 | 27 849 | ||
FQ | Autres produits | 735 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 786 214 | 1 707 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 680 | 152 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 952 | -7 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 311 517 | 319 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 572 | -46 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 463 552 | 473 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 239 | 16 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 377 | 466 182 | ||
FZ | Charges sociales | 125 695 | 120 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 578 | 16 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 200 | |||
GE | Autres charges | 131 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 599 589 | 1 509 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 625 | 197 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 493 | 14 067 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 493 | 14 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 489 | -14 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 136 | 183 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 325 | 30 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | 2 360 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 014 | 2 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 397 | 39 455 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 683 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 403 | 92 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 389 | -89 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 850 | 28 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 232 | 1 709 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 335 | 1 644 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 897 | 65 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 500 | 26 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 974 | 22 974 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 773 | 12 578 | 181 351 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 747 | 12 578 | 204 325 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 683 | 10 200 | 52 683 | 15 200 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 145 000 | 145 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 973 | 3 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 973 | 148 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 206 656 | 10 200 | 52 683 | 164 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 200 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 52 683 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 698 | 20 698 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 753 | 4 753 | ||
UX | Autres créances clients | 48 813 | 48 813 | ||
VB | T. V. A. | 19 141 | 19 141 | ||
VP | Divers | 15 750 | 15 750 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 | 164 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 883 | 2 883 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 202 | 91 504 | 20 698 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 | 308 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 881 | 63 697 | 101 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 478 | 196 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 108 | 59 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 162 | 39 162 | ||
VW | T.V.A. | 28 400 | 28 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837 | 5 837 | ||
VI | Groupe et associés | 246 539 | 246 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739 | 1 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 450 | 28 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 902 | 669 718 | 101 184 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 251 |