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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Déposant 1 : ATELIER DE LA TOITURE SARL
Numéro de SIREN : 380751420
Mandataire 1 : ATELIER DE LA TOITURE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 051 | 7 951 | 1 100 | 155 |
AH | Fonds commercial | 325 840 | 325 840 | 325 840 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 428 | 115 385 | 28 043 | 30 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 339 | 196 264 | 12 075 | 15 069 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 372 | 13 372 | 12 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 700 030 | 319 601 | 380 430 | 384 077 |
BT | Marchandises | 102 835 | 102 835 | 97 822 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 660 | 397 660 | 488 030 | |
BZ | Autres créances | 33 124 | 33 124 | 28 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 509 | 509 | 504 | |
CF | Disponibilités | 25 424 | 25 424 | 52 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 599 | 7 599 | 6 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 567 150 | 567 150 | 674 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 181 | 319 601 | 947 580 | 1 058 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 261 | 11 261 | ||
DH | Report à nouveau | 259 675 | 211 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 660 | 48 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 596 | 380 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 823 | 267 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 675 | 101 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 755 | 136 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 329 | 144 050 | ||
EA | Autres dettes | 56 402 | 28 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 983 | 677 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 947 580 | 1 058 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 376 055 | 376 055 | 350 401 | |
FG | Production vendue services | 1 049 648 | 1 049 648 | 1 103 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 703 | 1 425 703 | 1 453 419 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 300 | 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 420 | 8 949 | ||
FQ | Autres produits | 942 | 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 366 | 1 463 446 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 295 | 336 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 013 | -2 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 | 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 411 741 | 375 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 471 | 20 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 071 | 414 176 | ||
FZ | Charges sociales | 180 951 | 172 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 089 | 12 782 | ||
GE | Autres charges | 6 | 12 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 381 347 | 1 392 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 019 | 71 074 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 418 | 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 21 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 | 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 357 | 11 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 357 | 11 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 913 | -11 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 106 | 59 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688 | 1 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 | 5 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -480 | -5 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 966 | 5 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 018 | 1 463 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 358 | 1 415 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 660 | 48 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736 | 215 | 7 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 276 | 12 874 | 1 500 | 311 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 012 | 13 089 | 1 500 | 319 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 051 | 7 951 | 1 100 | 155 |
AH | Fonds commercial | 325 840 | 325 840 | 325 840 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 428 | 115 385 | 28 043 | 30 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 339 | 196 264 | 12 075 | 15 069 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 372 | 13 372 | 12 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 700 030 | 319 601 | 380 430 | 384 077 |
BT | Marchandises | 102 835 | 102 835 | 97 822 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 660 | 397 660 | 488 030 | |
BZ | Autres créances | 33 124 | 33 124 | 28 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 509 | 509 | 504 | |
CF | Disponibilités | 25 424 | 25 424 | 52 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 599 | 7 599 | 6 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 567 150 | 567 150 | 674 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 181 | 319 601 | 947 580 | 1 058 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 261 | 11 261 | ||
DH | Report à nouveau | 259 675 | 211 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 660 | 48 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 596 | 380 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 823 | 267 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 675 | 101 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 755 | 136 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 329 | 144 050 | ||
EA | Autres dettes | 56 402 | 28 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 983 | 677 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 947 580 | 1 058 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 376 055 | 376 055 | 350 401 | |
FG | Production vendue services | 1 049 648 | 1 049 648 | 1 103 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 703 | 1 425 703 | 1 453 419 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 300 | 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 420 | 8 949 | ||
FQ | Autres produits | 942 | 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 366 | 1 463 446 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 295 | 336 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 013 | -2 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 | 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 411 741 | 375 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 471 | 20 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 071 | 414 176 | ||
FZ | Charges sociales | 180 951 | 172 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 089 | 12 782 | ||
GE | Autres charges | 6 | 12 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 381 347 | 1 392 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 019 | 71 074 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 418 | 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 21 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 | 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 357 | 11 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 357 | 11 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 913 | -11 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 106 | 59 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688 | 1 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 | 5 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -480 | -5 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 966 | 5 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 018 | 1 463 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 358 | 1 415 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 660 | 48 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736 | 215 | 7 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 276 | 12 874 | 1 500 | 311 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 012 | 13 089 | 1 500 | 319 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 051 | 7 951 | 1 100 | 155 |
AH | Fonds commercial | 325 840 | 325 840 | 325 840 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 428 | 115 385 | 28 043 | 30 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 339 | 196 264 | 12 075 | 15 069 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 372 | 13 372 | 12 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 700 030 | 319 601 | 380 430 | 384 077 |
BT | Marchandises | 102 835 | 102 835 | 97 822 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 660 | 397 660 | 488 030 | |
BZ | Autres créances | 33 124 | 33 124 | 28 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 509 | 509 | 504 | |
CF | Disponibilités | 25 424 | 25 424 | 52 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 599 | 7 599 | 6 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 567 150 | 567 150 | 674 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 181 | 319 601 | 947 580 | 1 058 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 261 | 11 261 | ||
DH | Report à nouveau | 259 675 | 211 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 660 | 48 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 596 | 380 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 823 | 267 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 675 | 101 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 755 | 136 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 329 | 144 050 | ||
EA | Autres dettes | 56 402 | 28 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 983 | 677 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 947 580 | 1 058 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 376 055 | 376 055 | 350 401 | |
FG | Production vendue services | 1 049 648 | 1 049 648 | 1 103 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 703 | 1 425 703 | 1 453 419 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 300 | 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 420 | 8 949 | ||
FQ | Autres produits | 942 | 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 366 | 1 463 446 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 295 | 336 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 013 | -2 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 | 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 411 741 | 375 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 471 | 20 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 071 | 414 176 | ||
FZ | Charges sociales | 180 951 | 172 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 089 | 12 782 | ||
GE | Autres charges | 6 | 12 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 381 347 | 1 392 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 019 | 71 074 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 418 | 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 21 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 | 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 357 | 11 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 357 | 11 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 913 | -11 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 106 | 59 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688 | 1 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 | 5 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -480 | -5 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 966 | 5 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 018 | 1 463 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 358 | 1 415 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 660 | 48 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736 | 215 | 7 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 276 | 12 874 | 1 500 | 311 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 012 | 13 089 | 1 500 | 319 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 051 | 7 951 | 1 100 | 155 |
AH | Fonds commercial | 325 840 | 325 840 | 325 840 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 428 | 115 385 | 28 043 | 30 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 339 | 196 264 | 12 075 | 15 069 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 372 | 13 372 | 12 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 700 030 | 319 601 | 380 430 | 384 077 |
BT | Marchandises | 102 835 | 102 835 | 97 822 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 660 | 397 660 | 488 030 | |
BZ | Autres créances | 33 124 | 33 124 | 28 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 509 | 509 | 504 | |
CF | Disponibilités | 25 424 | 25 424 | 52 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 599 | 7 599 | 6 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 567 150 | 567 150 | 674 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 181 | 319 601 | 947 580 | 1 058 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 261 | 11 261 | ||
DH | Report à nouveau | 259 675 | 211 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 660 | 48 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 596 | 380 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 823 | 267 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 675 | 101 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 755 | 136 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 329 | 144 050 | ||
EA | Autres dettes | 56 402 | 28 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 983 | 677 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 947 580 | 1 058 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 376 055 | 376 055 | 350 401 | |
FG | Production vendue services | 1 049 648 | 1 049 648 | 1 103 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 703 | 1 425 703 | 1 453 419 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 300 | 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 420 | 8 949 | ||
FQ | Autres produits | 942 | 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 366 | 1 463 446 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 295 | 336 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 013 | -2 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 | 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 411 741 | 375 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 471 | 20 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 071 | 414 176 | ||
FZ | Charges sociales | 180 951 | 172 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 089 | 12 782 | ||
GE | Autres charges | 6 | 12 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 381 347 | 1 392 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 019 | 71 074 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 418 | 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 21 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 | 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 357 | 11 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 357 | 11 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 913 | -11 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 106 | 59 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688 | 1 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 | 5 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -480 | -5 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 966 | 5 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 018 | 1 463 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 358 | 1 415 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 660 | 48 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736 | 215 | 7 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 276 | 12 874 | 1 500 | 311 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 012 | 13 089 | 1 500 | 319 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 051 | 7 951 | 1 100 | 155 |
AH | Fonds commercial | 325 840 | 325 840 | 325 840 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 428 | 115 385 | 28 043 | 30 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 339 | 196 264 | 12 075 | 15 069 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 372 | 13 372 | 12 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 700 030 | 319 601 | 380 430 | 384 077 |
BT | Marchandises | 102 835 | 102 835 | 97 822 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 660 | 397 660 | 488 030 | |
BZ | Autres créances | 33 124 | 33 124 | 28 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 509 | 509 | 504 | |
CF | Disponibilités | 25 424 | 25 424 | 52 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 599 | 7 599 | 6 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 567 150 | 567 150 | 674 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 181 | 319 601 | 947 580 | 1 058 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 261 | 11 261 | ||
DH | Report à nouveau | 259 675 | 211 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 660 | 48 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 596 | 380 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 823 | 267 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 675 | 101 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 755 | 136 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 329 | 144 050 | ||
EA | Autres dettes | 56 402 | 28 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 983 | 677 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 947 580 | 1 058 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 376 055 | 376 055 | 350 401 | |
FG | Production vendue services | 1 049 648 | 1 049 648 | 1 103 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 703 | 1 425 703 | 1 453 419 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 300 | 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 420 | 8 949 | ||
FQ | Autres produits | 942 | 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 366 | 1 463 446 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 295 | 336 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 013 | -2 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 | 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 411 741 | 375 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 471 | 20 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 071 | 414 176 | ||
FZ | Charges sociales | 180 951 | 172 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 089 | 12 782 | ||
GE | Autres charges | 6 | 12 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 381 347 | 1 392 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 019 | 71 074 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 418 | 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 21 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 | 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 357 | 11 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 357 | 11 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 913 | -11 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 106 | 59 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688 | 1 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 | 5 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -480 | -5 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 966 | 5 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 018 | 1 463 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 358 | 1 415 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 660 | 48 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736 | 215 | 7 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 276 | 12 874 | 1 500 | 311 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 012 | 13 089 | 1 500 | 319 601 |