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de Dol-de-Bretagne
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Déposant 1 : ATELIER DE FABRICATION ET D'USINAGE, SAS
Numéro de SIREN : 317663870
Mandataire 1 : ATELIER DE FABRICATION ET D'USINAGE, SAS,
M. BLANCARD PHILIPPE
Bénéficiare 1 : ATELIER DE FABRICATION ET D'USINAGE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 731 | 70 731 | ||
AH | Fonds commercial | 85 553 | 85 553 | 65 553 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 465 | 745 053 | 183 412 | 222 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 237 | 68 908 | 21 330 | 23 025 |
BD | Autres titres immobilisés | 335 | 335 | 335 | |
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | 19 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 211 721 | 884 692 | 327 029 | 347 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 286 | 22 286 | 25 622 | |
BN | En cours de production de biens | 12 772 | 12 772 | 11 019 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 36 545 | 36 545 | 39 471 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000 | 32 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 492 726 | 492 726 | 480 337 | |
BZ | Autres créances | 67 842 | 67 842 | 75 153 | |
CF | Disponibilités | 538 481 | 538 481 | 516 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 420 | 19 420 | 19 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 071 | 1 222 071 | 1 167 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 792 | 884 692 | 1 549 100 | 1 515 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 275 | 275 | ||
DG | Autres réserves | 226 787 | 211 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 864 | 105 510 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 015 | 74 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 942 | 688 923 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 641 | 416 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 608 | 45 601 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459 | 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 525 | 212 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 287 | 150 214 | ||
EA | Autres dettes | 8 638 | 1 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 158 | 826 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 100 | 1 515 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 638 | 440 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 | 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 102 146 | 2 102 146 | 2 184 872 | |
FG | Production vendue services | 40 324 | 40 324 | 39 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 470 | 2 142 470 | 2 224 446 | |
FM | Production stockée | -1 173 | 8 577 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 576 | 4 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 644 | 23 064 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 532 | 2 260 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 160 | 358 718 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 336 | 4 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 949 | 919 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 824 | 20 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 352 | 520 903 | ||
FZ | Charges sociales | 152 281 | 162 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 751 | 112 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 385 | |||
GE | Autres charges | 2 467 | 19 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 033 121 | 2 120 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 411 | 140 339 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 | 1 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 | 1 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 221 | 5 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 221 | 5 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 796 | -3 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 616 | 136 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 103 | 6 389 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 506 | 8 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 | 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 | 1 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 405 | 6 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 157 | 37 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 464 | 2 271 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 600 | 2 165 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 864 | 105 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 766 | 1 035 | 70 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 029 | 61 751 | 12 819 | 813 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 836 795 | 61 751 | 13 854 | 884 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 385 | 2 385 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 385 | 2 385 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 385 | 2 385 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 385 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 400 | |||
UX | Autres créances clients | 492 726 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 666 | |||
VB | T. V. A. | 32 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 420 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 | 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 510 | 96 450 | 322 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 200 | 5 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 525 | 286 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 315 | 51 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 354 | 64 354 | ||
VW | T.V.A. | 23 937 | 23 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 628 | 628 | ||
VI | Groupe et associés | 462 | 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638 | 8 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 699 | 537 638 | 322 060 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 731 | 70 731 | ||
AH | Fonds commercial | 85 553 | 85 553 | 65 553 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 465 | 745 053 | 183 412 | 222 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 237 | 68 908 | 21 330 | 23 025 |
BD | Autres titres immobilisés | 335 | 335 | 335 | |
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | 19 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 211 721 | 884 692 | 327 029 | 347 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 286 | 22 286 | 25 622 | |
BN | En cours de production de biens | 12 772 | 12 772 | 11 019 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 36 545 | 36 545 | 39 471 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000 | 32 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 492 726 | 492 726 | 480 337 | |
BZ | Autres créances | 67 842 | 67 842 | 75 153 | |
CF | Disponibilités | 538 481 | 538 481 | 516 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 420 | 19 420 | 19 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 071 | 1 222 071 | 1 167 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 792 | 884 692 | 1 549 100 | 1 515 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 275 | 275 | ||
DG | Autres réserves | 226 787 | 211 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 864 | 105 510 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 015 | 74 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 942 | 688 923 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 641 | 416 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 608 | 45 601 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459 | 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 525 | 212 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 287 | 150 214 | ||
EA | Autres dettes | 8 638 | 1 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 158 | 826 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 100 | 1 515 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 638 | 440 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 | 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 102 146 | 2 102 146 | 2 184 872 | |
FG | Production vendue services | 40 324 | 40 324 | 39 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 470 | 2 142 470 | 2 224 446 | |
FM | Production stockée | -1 173 | 8 577 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 576 | 4 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 644 | 23 064 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 532 | 2 260 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 160 | 358 718 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 336 | 4 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 949 | 919 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 824 | 20 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 352 | 520 903 | ||
FZ | Charges sociales | 152 281 | 162 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 751 | 112 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 385 | |||
GE | Autres charges | 2 467 | 19 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 033 121 | 2 120 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 411 | 140 339 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 | 1 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 | 1 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 221 | 5 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 221 | 5 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 796 | -3 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 616 | 136 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 103 | 6 389 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 506 | 8 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 | 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 | 1 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 405 | 6 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 157 | 37 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 464 | 2 271 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 600 | 2 165 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 864 | 105 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 766 | 1 035 | 70 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 029 | 61 751 | 12 819 | 813 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 836 795 | 61 751 | 13 854 | 884 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 385 | 2 385 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 385 | 2 385 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 385 | 2 385 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 385 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 400 | |||
UX | Autres créances clients | 492 726 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 666 | |||
VB | T. V. A. | 32 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 420 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 | 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 510 | 96 450 | 322 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 200 | 5 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 525 | 286 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 315 | 51 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 354 | 64 354 | ||
VW | T.V.A. | 23 937 | 23 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 628 | 628 | ||
VI | Groupe et associés | 462 | 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638 | 8 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 699 | 537 638 | 322 060 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 731 | 70 731 | ||
AH | Fonds commercial | 85 553 | 85 553 | 65 553 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 465 | 745 053 | 183 412 | 222 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 237 | 68 908 | 21 330 | 23 025 |
BD | Autres titres immobilisés | 335 | 335 | 335 | |
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | 19 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 211 721 | 884 692 | 327 029 | 347 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 286 | 22 286 | 25 622 | |
BN | En cours de production de biens | 12 772 | 12 772 | 11 019 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 36 545 | 36 545 | 39 471 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000 | 32 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 492 726 | 492 726 | 480 337 | |
BZ | Autres créances | 67 842 | 67 842 | 75 153 | |
CF | Disponibilités | 538 481 | 538 481 | 516 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 420 | 19 420 | 19 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 071 | 1 222 071 | 1 167 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 792 | 884 692 | 1 549 100 | 1 515 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 275 | 275 | ||
DG | Autres réserves | 226 787 | 211 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 864 | 105 510 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 015 | 74 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 942 | 688 923 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 641 | 416 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 608 | 45 601 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459 | 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 525 | 212 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 287 | 150 214 | ||
EA | Autres dettes | 8 638 | 1 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 158 | 826 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 100 | 1 515 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 638 | 440 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 | 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 102 146 | 2 102 146 | 2 184 872 | |
FG | Production vendue services | 40 324 | 40 324 | 39 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 470 | 2 142 470 | 2 224 446 | |
FM | Production stockée | -1 173 | 8 577 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 576 | 4 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 644 | 23 064 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 532 | 2 260 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 160 | 358 718 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 336 | 4 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 949 | 919 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 824 | 20 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 352 | 520 903 | ||
FZ | Charges sociales | 152 281 | 162 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 751 | 112 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 385 | |||
GE | Autres charges | 2 467 | 19 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 033 121 | 2 120 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 411 | 140 339 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 | 1 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 | 1 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 221 | 5 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 221 | 5 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 796 | -3 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 616 | 136 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 103 | 6 389 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 506 | 8 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 | 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 | 1 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 405 | 6 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 157 | 37 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 464 | 2 271 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 600 | 2 165 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 864 | 105 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 766 | 1 035 | 70 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 029 | 61 751 | 12 819 | 813 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 836 795 | 61 751 | 13 854 | 884 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 385 | 2 385 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 385 | 2 385 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 385 | 2 385 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 385 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 400 | |||
UX | Autres créances clients | 492 726 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 666 | |||
VB | T. V. A. | 32 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 420 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 | 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 510 | 96 450 | 322 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 200 | 5 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 525 | 286 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 315 | 51 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 354 | 64 354 | ||
VW | T.V.A. | 23 937 | 23 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 628 | 628 | ||
VI | Groupe et associés | 462 | 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638 | 8 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 699 | 537 638 | 322 060 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 731 | 70 731 | ||
AH | Fonds commercial | 85 553 | 85 553 | 65 553 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 465 | 745 053 | 183 412 | 222 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 237 | 68 908 | 21 330 | 23 025 |
BD | Autres titres immobilisés | 335 | 335 | 335 | |
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | 19 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 211 721 | 884 692 | 327 029 | 347 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 286 | 22 286 | 25 622 | |
BN | En cours de production de biens | 12 772 | 12 772 | 11 019 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 36 545 | 36 545 | 39 471 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000 | 32 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 492 726 | 492 726 | 480 337 | |
BZ | Autres créances | 67 842 | 67 842 | 75 153 | |
CF | Disponibilités | 538 481 | 538 481 | 516 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 420 | 19 420 | 19 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 071 | 1 222 071 | 1 167 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 792 | 884 692 | 1 549 100 | 1 515 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 275 | 275 | ||
DG | Autres réserves | 226 787 | 211 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 864 | 105 510 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 015 | 74 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 942 | 688 923 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 641 | 416 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 608 | 45 601 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459 | 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 525 | 212 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 287 | 150 214 | ||
EA | Autres dettes | 8 638 | 1 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 158 | 826 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 100 | 1 515 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 638 | 440 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 | 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 102 146 | 2 102 146 | 2 184 872 | |
FG | Production vendue services | 40 324 | 40 324 | 39 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 470 | 2 142 470 | 2 224 446 | |
FM | Production stockée | -1 173 | 8 577 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 576 | 4 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 644 | 23 064 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 532 | 2 260 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 160 | 358 718 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 336 | 4 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 949 | 919 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 824 | 20 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 352 | 520 903 | ||
FZ | Charges sociales | 152 281 | 162 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 751 | 112 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 385 | |||
GE | Autres charges | 2 467 | 19 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 033 121 | 2 120 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 411 | 140 339 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 | 1 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 | 1 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 221 | 5 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 221 | 5 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 796 | -3 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 616 | 136 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 103 | 6 389 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 506 | 8 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 | 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 | 1 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 405 | 6 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 157 | 37 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 464 | 2 271 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 600 | 2 165 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 864 | 105 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 766 | 1 035 | 70 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 029 | 61 751 | 12 819 | 813 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 836 795 | 61 751 | 13 854 | 884 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 385 | 2 385 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 385 | 2 385 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 385 | 2 385 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 385 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 400 | |||
UX | Autres créances clients | 492 726 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 666 | |||
VB | T. V. A. | 32 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 420 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 | 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 510 | 96 450 | 322 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 200 | 5 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 525 | 286 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 315 | 51 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 354 | 64 354 | ||
VW | T.V.A. | 23 937 | 23 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 628 | 628 | ||
VI | Groupe et associés | 462 | 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638 | 8 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 699 | 537 638 | 322 060 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 731 | 70 731 | ||
AH | Fonds commercial | 85 553 | 85 553 | 65 553 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 465 | 745 053 | 183 412 | 222 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 237 | 68 908 | 21 330 | 23 025 |
BD | Autres titres immobilisés | 335 | 335 | 335 | |
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | 19 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 211 721 | 884 692 | 327 029 | 347 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 286 | 22 286 | 25 622 | |
BN | En cours de production de biens | 12 772 | 12 772 | 11 019 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 36 545 | 36 545 | 39 471 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000 | 32 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 492 726 | 492 726 | 480 337 | |
BZ | Autres créances | 67 842 | 67 842 | 75 153 | |
CF | Disponibilités | 538 481 | 538 481 | 516 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 420 | 19 420 | 19 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 071 | 1 222 071 | 1 167 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 792 | 884 692 | 1 549 100 | 1 515 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 275 | 275 | ||
DG | Autres réserves | 226 787 | 211 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 864 | 105 510 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 015 | 74 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 942 | 688 923 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 641 | 416 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 608 | 45 601 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459 | 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 525 | 212 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 287 | 150 214 | ||
EA | Autres dettes | 8 638 | 1 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 158 | 826 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 100 | 1 515 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 638 | 440 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 | 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 102 146 | 2 102 146 | 2 184 872 | |
FG | Production vendue services | 40 324 | 40 324 | 39 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 470 | 2 142 470 | 2 224 446 | |
FM | Production stockée | -1 173 | 8 577 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 576 | 4 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 644 | 23 064 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 532 | 2 260 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 160 | 358 718 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 336 | 4 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 949 | 919 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 824 | 20 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 352 | 520 903 | ||
FZ | Charges sociales | 152 281 | 162 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 751 | 112 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 385 | |||
GE | Autres charges | 2 467 | 19 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 033 121 | 2 120 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 411 | 140 339 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 | 1 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 | 1 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 221 | 5 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 221 | 5 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 796 | -3 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 616 | 136 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 103 | 6 389 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 506 | 8 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 | 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 | 1 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 405 | 6 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 157 | 37 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 464 | 2 271 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 600 | 2 165 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 864 | 105 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 766 | 1 035 | 70 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 029 | 61 751 | 12 819 | 813 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 836 795 | 61 751 | 13 854 | 884 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 385 | 2 385 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 385 | 2 385 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 385 | 2 385 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 385 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 400 | |||
UX | Autres créances clients | 492 726 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 666 | |||
VB | T. V. A. | 32 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 420 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 | 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 510 | 96 450 | 322 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 200 | 5 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 525 | 286 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 315 | 51 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 354 | 64 354 | ||
VW | T.V.A. | 23 937 | 23 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 628 | 628 | ||
VI | Groupe et associés | 462 | 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638 | 8 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 699 | 537 638 | 322 060 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 731 | 70 731 | ||
AH | Fonds commercial | 85 553 | 85 553 | 65 553 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 465 | 745 053 | 183 412 | 222 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 237 | 68 908 | 21 330 | 23 025 |
BD | Autres titres immobilisés | 335 | 335 | 335 | |
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | 19 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 211 721 | 884 692 | 327 029 | 347 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 286 | 22 286 | 25 622 | |
BN | En cours de production de biens | 12 772 | 12 772 | 11 019 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 36 545 | 36 545 | 39 471 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000 | 32 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 492 726 | 492 726 | 480 337 | |
BZ | Autres créances | 67 842 | 67 842 | 75 153 | |
CF | Disponibilités | 538 481 | 538 481 | 516 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 420 | 19 420 | 19 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 071 | 1 222 071 | 1 167 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 792 | 884 692 | 1 549 100 | 1 515 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 275 | 275 | ||
DG | Autres réserves | 226 787 | 211 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 864 | 105 510 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 015 | 74 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 942 | 688 923 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 641 | 416 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 608 | 45 601 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459 | 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 525 | 212 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 287 | 150 214 | ||
EA | Autres dettes | 8 638 | 1 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 158 | 826 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 100 | 1 515 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 638 | 440 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 | 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 102 146 | 2 102 146 | 2 184 872 | |
FG | Production vendue services | 40 324 | 40 324 | 39 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 470 | 2 142 470 | 2 224 446 | |
FM | Production stockée | -1 173 | 8 577 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 576 | 4 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 644 | 23 064 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 532 | 2 260 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 160 | 358 718 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 336 | 4 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 949 | 919 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 824 | 20 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 352 | 520 903 | ||
FZ | Charges sociales | 152 281 | 162 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 751 | 112 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 385 | |||
GE | Autres charges | 2 467 | 19 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 033 121 | 2 120 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 411 | 140 339 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 | 1 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 | 1 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 221 | 5 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 221 | 5 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 796 | -3 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 616 | 136 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 103 | 6 389 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 506 | 8 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 | 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 | 1 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 405 | 6 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 157 | 37 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 464 | 2 271 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 600 | 2 165 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 864 | 105 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 766 | 1 035 | 70 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 029 | 61 751 | 12 819 | 813 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 836 795 | 61 751 | 13 854 | 884 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 385 | 2 385 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 385 | 2 385 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 385 | 2 385 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 385 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 400 | |||
UX | Autres créances clients | 492 726 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 666 | |||
VB | T. V. A. | 32 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 420 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 | 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 510 | 96 450 | 322 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 200 | 5 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 525 | 286 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 315 | 51 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 354 | 64 354 | ||
VW | T.V.A. | 23 937 | 23 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 628 | 628 | ||
VI | Groupe et associés | 462 | 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638 | 8 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 699 | 537 638 | 322 060 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 216 |