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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 17 500 | | 17 500 | 17 500 |
028 | Immobilisations corporelles | 2 600 812 | 261 752 | 2 339 060 | 2 321 697 |
040 | Immobilisations financières | 24 473 | | 24 473 | 27 473 |
044 | Total Actif Immobilisé | 2 642 785 | 261 752 | 2 381 033 | 2 366 670 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 50 210 | | 50 210 | 71 150 |
060 | Stock marchandises | 350 945 | | 350 945 | 293 245 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 28 034 | 36 215 | -8 181 | 53 486 |
072 | Créances – Autres | 23 290 | | 23 290 | 30 748 |
084 | Disponibilités | 21 497 | | 21 497 | 42 062 |
092 | Charges constatées d’avance | 26 600 | | 26 600 | 5 468 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 576 | 36 215 | 464 361 | 496 158 |
110 | Total général Actif | 3 143 361 | 297 967 | 2 845 394 | 2 862 827 |
120 | Capital social ou individuel | | | 105 000 | 105 000 |
132 | Autres réserves | | | 126 209 | 126 209 |
134 | Report à nouveau | | | -328 958 | -219 539 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 402 381 | -109 419 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 304 633 | -97 749 |
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | | | 4 340 | 99 340 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | | 57 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 933 | 39 137 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 391 736 | | |
172 | Autres dettes | | | 2 458 489 | 2 812 876 |
174 | Produits constatés d’avance | | | | 9 167 |
176 | Total des dettes | | | 2 536 421 | 2 861 236 |
180 | Total général Passif | | | 2 845 394 | 2 862 827 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 297 236 | |
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 244 579 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 211 664 | 464 043 | | |
218 | Production vendue de services - France | 392 143 | 472 109 | | |
222 | Production stockée | 42 275 | | | |
224 | Production immobilisée | 16 125 | 11 803 | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 176 | | | |
230 | Autres produits | 119 463 | 15 571 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 847 | 963 526 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 574 | 652 033 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | 5 515 | -286 361 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 723 | 13 300 | | |
242 | Autres charges externes* | 481 885 | 449 368 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 259 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 650 | 15 871 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 187 428 | 241 276 | | |
252 | Charges sociales | 87 384 | 112 220 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 51 708 | 40 868 | | |
256 | Dotations aux provisions | 36 215 | 121 731 | | |
262 | Autres charges | 10 352 | 401 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 948 433 | 1 360 706 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -164 586 | -397 180 | | |
280 | Produits financiers | 1 616 | 730 | | |
290 | Produits exceptionnels | 844 580 | 933 465 | | |
294 | Charges financières | 47 581 | 62 109 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 231 649 | 584 325 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 402 381 | -109 419 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 710 | | | |
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 800 | | | |
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 272 527 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199 | | | |
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -3 000 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 577 878 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 297 236 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 232 329 | | | |
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 231 164 | | | |
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 244 579 | | | |
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 13 415 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36 215 | | | |
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 215 | | | |
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 95 000 | | | |
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 461 | | | |
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 119 461 | | | |