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de Vanlay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 606 | 606 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 270 | 7 937 | 4 332 | |
BH | Autres immobilisations financières | 811 | 811 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 688 | 8 543 | 5 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400 | 4 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 123 450 | 13 050 | 110 400 | |
BZ | Autres créances | 36 150 | 36 150 | ||
CF | Disponibilités | 5 021 | 5 021 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 013 | 1 013 | ||
CJ | TOTAL (II) | 170 035 | 13 050 | 156 985 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 724 | 21 593 | 162 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 66 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 540 | |||
DL | TOTAL (I) | 106 230 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 012 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 021 | |||
EA | Autres dettes | 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 55 899 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 162 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 114 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 372 576 | 372 576 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 372 576 | 372 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 762 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 373 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 239 037 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923 | |||
FY | Salaires et traitements | 52 904 | |||
FZ | Charges sociales | 27 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 773 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 525 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 330 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 386 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 386 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -386 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 482 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 814 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 540 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 762 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 | 606 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 163 | 2 773 | 7 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 770 | 2 773 | 8 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 525 | 6 525 | 13 050 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 525 | 6 525 | 13 050 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 525 | 6 525 | 13 050 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 525 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 811 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 100 | |||
UX | Autres créances clients | 97 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 098 | |||
VB | T. V. A. | 24 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 425 | 160 614 | 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 012 | 25 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | 2 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 943 | 10 943 | ||
VW | T.V.A. | 9 877 | 9 877 | ||
VI | Groupe et associés | 811 | 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 114 | 49 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 606 | 606 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 270 | 7 937 | 4 332 | |
BH | Autres immobilisations financières | 811 | 811 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 688 | 8 543 | 5 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400 | 4 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 123 450 | 13 050 | 110 400 | |
BZ | Autres créances | 36 150 | 36 150 | ||
CF | Disponibilités | 5 021 | 5 021 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 013 | 1 013 | ||
CJ | TOTAL (II) | 170 035 | 13 050 | 156 985 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 724 | 21 593 | 162 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 66 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 540 | |||
DL | TOTAL (I) | 106 230 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 012 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 021 | |||
EA | Autres dettes | 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 55 899 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 162 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 114 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 372 576 | 372 576 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 372 576 | 372 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 762 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 373 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 239 037 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923 | |||
FY | Salaires et traitements | 52 904 | |||
FZ | Charges sociales | 27 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 773 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 525 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 330 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 386 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 386 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -386 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 482 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 814 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 540 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 762 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 | 606 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 163 | 2 773 | 7 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 770 | 2 773 | 8 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 525 | 6 525 | 13 050 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 525 | 6 525 | 13 050 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 525 | 6 525 | 13 050 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 525 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 811 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 100 | |||
UX | Autres créances clients | 97 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 098 | |||
VB | T. V. A. | 24 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 425 | 160 614 | 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 012 | 25 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | 2 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 943 | 10 943 | ||
VW | T.V.A. | 9 877 | 9 877 | ||
VI | Groupe et associés | 811 | 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 114 | 49 114 |