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de Beauvoir-de-Marc
de Beauvoir-de-Marc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 | 680 | ||
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 430 | 11 430 | ||
AP | Constructions | 107 681 | 102 488 | 5 193 | 9 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 435 | 55 714 | 12 722 | 5 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 465 | 278 434 | 93 031 | 112 161 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 373 | 14 373 | 14 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 064 | 448 745 | 170 319 | 186 437 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 566 | 17 566 | 15 268 | |
BT | Marchandises | 126 028 | 82 075 | 43 953 | 63 265 |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 695 | 48 453 | 383 243 | 360 400 |
BZ | Autres créances | 10 547 | 10 547 | 13 057 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 370 | 105 370 | 105 370 | |
CF | Disponibilités | 766 467 | 766 467 | 620 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 657 | 3 657 | 26 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 461 332 | 130 528 | 1 330 804 | 1 204 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 396 | 579 273 | 1 501 123 | 1 390 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 657 630 | 641 472 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 688 | 116 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 702 | 766 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | 94 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | 94 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 050 | 95 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 | 2 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 662 | 143 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 192 | 237 251 | ||
EA | Autres dettes | 30 984 | 3 213 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 938 | |||
EC | TOTAL (IV) | 613 920 | 530 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 123 | 1 390 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 739 | 472 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 679 | 38 679 | 73 000 | |
FD | Production vendue biens | 236 360 | 236 360 | 186 918 | |
FG | Production vendue services | 1 661 017 | 268 | 1 661 285 | 1 472 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 936 056 | 268 | 1 936 324 | 1 732 483 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 306 | 28 192 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 062 637 | 1 760 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 962 | 95 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 943 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 593 823 | 445 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 298 | -4 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 944 | 446 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 942 | 30 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 024 | 403 046 | ||
FZ | Charges sociales | 142 713 | 151 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 797 | 46 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 386 | 20 058 | ||
GE | Autres charges | 8 047 | 1 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 753 339 | 1 600 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 298 | 160 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 392 | 1 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 392 | 1 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 218 | -1 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 080 | 159 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021 | 1 656 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021 | 1 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 021 | -80 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 371 | 43 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 811 | 1 762 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 123 | 1 646 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 688 | 116 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110 | 12 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 838 | 50 797 | 436 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 948 | 50 797 | 448 745 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 88 500 | 5 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 62 764 | 19 312 | 82 075 | |
6T | Sur comptes clients | 22 378 | 26 075 | 48 453 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 142 | 45 387 | 130 528 | |
7C | TOTAL GENERAL | 179 142 | 45 387 | 88 500 | 136 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 386 | 88 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 373 | 14 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 079 | |||
UX | Autres créances clients | 373 616 | |||
VB | T. V. A. | 7 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 273 | 402 194 | 58 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 | 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 770 | 37 589 | 44 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 662 | 237 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 663 | 62 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 433 | 45 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 663 | 24 663 | ||
VW | T.V.A. | 115 154 | 115 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278 | 9 278 | ||
VI | Groupe et associés | 1 032 | 1 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 984 | 30 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 920 | 564 739 | 44 181 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 | 680 | ||
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 430 | 11 430 | ||
AP | Constructions | 107 681 | 102 488 | 5 193 | 9 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 435 | 55 714 | 12 722 | 5 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 465 | 278 434 | 93 031 | 112 161 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 373 | 14 373 | 14 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 064 | 448 745 | 170 319 | 186 437 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 566 | 17 566 | 15 268 | |
BT | Marchandises | 126 028 | 82 075 | 43 953 | 63 265 |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 695 | 48 453 | 383 243 | 360 400 |
BZ | Autres créances | 10 547 | 10 547 | 13 057 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 370 | 105 370 | 105 370 | |
CF | Disponibilités | 766 467 | 766 467 | 620 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 657 | 3 657 | 26 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 461 332 | 130 528 | 1 330 804 | 1 204 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 396 | 579 273 | 1 501 123 | 1 390 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 657 630 | 641 472 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 688 | 116 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 702 | 766 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | 94 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | 94 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 050 | 95 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 | 2 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 662 | 143 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 192 | 237 251 | ||
EA | Autres dettes | 30 984 | 3 213 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 938 | |||
EC | TOTAL (IV) | 613 920 | 530 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 123 | 1 390 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 739 | 472 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 679 | 38 679 | 73 000 | |
FD | Production vendue biens | 236 360 | 236 360 | 186 918 | |
FG | Production vendue services | 1 661 017 | 268 | 1 661 285 | 1 472 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 936 056 | 268 | 1 936 324 | 1 732 483 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 306 | 28 192 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 062 637 | 1 760 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 962 | 95 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 943 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 593 823 | 445 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 298 | -4 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 944 | 446 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 942 | 30 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 024 | 403 046 | ||
FZ | Charges sociales | 142 713 | 151 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 797 | 46 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 386 | 20 058 | ||
GE | Autres charges | 8 047 | 1 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 753 339 | 1 600 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 298 | 160 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 392 | 1 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 392 | 1 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 218 | -1 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 080 | 159 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021 | 1 656 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021 | 1 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 021 | -80 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 371 | 43 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 811 | 1 762 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 123 | 1 646 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 688 | 116 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110 | 12 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 838 | 50 797 | 436 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 948 | 50 797 | 448 745 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 88 500 | 5 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 62 764 | 19 312 | 82 075 | |
6T | Sur comptes clients | 22 378 | 26 075 | 48 453 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 142 | 45 387 | 130 528 | |
7C | TOTAL GENERAL | 179 142 | 45 387 | 88 500 | 136 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 386 | 88 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 373 | 14 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 079 | |||
UX | Autres créances clients | 373 616 | |||
VB | T. V. A. | 7 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 273 | 402 194 | 58 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 | 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 770 | 37 589 | 44 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 662 | 237 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 663 | 62 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 433 | 45 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 663 | 24 663 | ||
VW | T.V.A. | 115 154 | 115 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278 | 9 278 | ||
VI | Groupe et associés | 1 032 | 1 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 984 | 30 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 920 | 564 739 | 44 181 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 | 680 | ||
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 430 | 11 430 | ||
AP | Constructions | 107 681 | 102 488 | 5 193 | 9 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 435 | 55 714 | 12 722 | 5 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 465 | 278 434 | 93 031 | 112 161 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 373 | 14 373 | 14 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 064 | 448 745 | 170 319 | 186 437 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 566 | 17 566 | 15 268 | |
BT | Marchandises | 126 028 | 82 075 | 43 953 | 63 265 |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 695 | 48 453 | 383 243 | 360 400 |
BZ | Autres créances | 10 547 | 10 547 | 13 057 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 370 | 105 370 | 105 370 | |
CF | Disponibilités | 766 467 | 766 467 | 620 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 657 | 3 657 | 26 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 461 332 | 130 528 | 1 330 804 | 1 204 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 396 | 579 273 | 1 501 123 | 1 390 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 657 630 | 641 472 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 688 | 116 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 702 | 766 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | 94 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | 94 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 050 | 95 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 | 2 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 662 | 143 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 192 | 237 251 | ||
EA | Autres dettes | 30 984 | 3 213 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 938 | |||
EC | TOTAL (IV) | 613 920 | 530 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 123 | 1 390 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 739 | 472 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 679 | 38 679 | 73 000 | |
FD | Production vendue biens | 236 360 | 236 360 | 186 918 | |
FG | Production vendue services | 1 661 017 | 268 | 1 661 285 | 1 472 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 936 056 | 268 | 1 936 324 | 1 732 483 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 306 | 28 192 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 062 637 | 1 760 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 962 | 95 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 943 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 593 823 | 445 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 298 | -4 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 944 | 446 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 942 | 30 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 024 | 403 046 | ||
FZ | Charges sociales | 142 713 | 151 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 797 | 46 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 386 | 20 058 | ||
GE | Autres charges | 8 047 | 1 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 753 339 | 1 600 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 298 | 160 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 392 | 1 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 392 | 1 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 218 | -1 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 080 | 159 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021 | 1 656 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021 | 1 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 021 | -80 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 371 | 43 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 811 | 1 762 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 123 | 1 646 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 688 | 116 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110 | 12 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 838 | 50 797 | 436 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 948 | 50 797 | 448 745 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 88 500 | 5 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 62 764 | 19 312 | 82 075 | |
6T | Sur comptes clients | 22 378 | 26 075 | 48 453 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 142 | 45 387 | 130 528 | |
7C | TOTAL GENERAL | 179 142 | 45 387 | 88 500 | 136 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 386 | 88 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 373 | 14 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 079 | |||
UX | Autres créances clients | 373 616 | |||
VB | T. V. A. | 7 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 273 | 402 194 | 58 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 | 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 770 | 37 589 | 44 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 662 | 237 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 663 | 62 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 433 | 45 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 663 | 24 663 | ||
VW | T.V.A. | 115 154 | 115 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278 | 9 278 | ||
VI | Groupe et associés | 1 032 | 1 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 984 | 30 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 920 | 564 739 | 44 181 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 | 680 | ||
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 430 | 11 430 | ||
AP | Constructions | 107 681 | 102 488 | 5 193 | 9 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 435 | 55 714 | 12 722 | 5 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 465 | 278 434 | 93 031 | 112 161 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 373 | 14 373 | 14 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 064 | 448 745 | 170 319 | 186 437 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 566 | 17 566 | 15 268 | |
BT | Marchandises | 126 028 | 82 075 | 43 953 | 63 265 |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 695 | 48 453 | 383 243 | 360 400 |
BZ | Autres créances | 10 547 | 10 547 | 13 057 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 370 | 105 370 | 105 370 | |
CF | Disponibilités | 766 467 | 766 467 | 620 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 657 | 3 657 | 26 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 461 332 | 130 528 | 1 330 804 | 1 204 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 396 | 579 273 | 1 501 123 | 1 390 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 657 630 | 641 472 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 688 | 116 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 702 | 766 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | 94 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | 94 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 050 | 95 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 | 2 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 662 | 143 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 192 | 237 251 | ||
EA | Autres dettes | 30 984 | 3 213 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 938 | |||
EC | TOTAL (IV) | 613 920 | 530 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 123 | 1 390 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 739 | 472 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 679 | 38 679 | 73 000 | |
FD | Production vendue biens | 236 360 | 236 360 | 186 918 | |
FG | Production vendue services | 1 661 017 | 268 | 1 661 285 | 1 472 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 936 056 | 268 | 1 936 324 | 1 732 483 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 306 | 28 192 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 062 637 | 1 760 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 962 | 95 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 943 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 593 823 | 445 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 298 | -4 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 944 | 446 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 942 | 30 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 024 | 403 046 | ||
FZ | Charges sociales | 142 713 | 151 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 797 | 46 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 386 | 20 058 | ||
GE | Autres charges | 8 047 | 1 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 753 339 | 1 600 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 298 | 160 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 392 | 1 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 392 | 1 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 218 | -1 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 080 | 159 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021 | 1 656 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021 | 1 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 021 | -80 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 371 | 43 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 811 | 1 762 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 123 | 1 646 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 688 | 116 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110 | 12 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 838 | 50 797 | 436 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 948 | 50 797 | 448 745 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 88 500 | 5 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 62 764 | 19 312 | 82 075 | |
6T | Sur comptes clients | 22 378 | 26 075 | 48 453 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 142 | 45 387 | 130 528 | |
7C | TOTAL GENERAL | 179 142 | 45 387 | 88 500 | 136 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 386 | 88 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 373 | 14 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 079 | |||
UX | Autres créances clients | 373 616 | |||
VB | T. V. A. | 7 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 273 | 402 194 | 58 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 | 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 770 | 37 589 | 44 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 662 | 237 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 663 | 62 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 433 | 45 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 663 | 24 663 | ||
VW | T.V.A. | 115 154 | 115 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278 | 9 278 | ||
VI | Groupe et associés | 1 032 | 1 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 984 | 30 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 920 | 564 739 | 44 181 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 | 680 | ||
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 430 | 11 430 | ||
AP | Constructions | 107 681 | 102 488 | 5 193 | 9 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 435 | 55 714 | 12 722 | 5 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 465 | 278 434 | 93 031 | 112 161 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 373 | 14 373 | 14 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 064 | 448 745 | 170 319 | 186 437 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 566 | 17 566 | 15 268 | |
BT | Marchandises | 126 028 | 82 075 | 43 953 | 63 265 |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 695 | 48 453 | 383 243 | 360 400 |
BZ | Autres créances | 10 547 | 10 547 | 13 057 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 370 | 105 370 | 105 370 | |
CF | Disponibilités | 766 467 | 766 467 | 620 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 657 | 3 657 | 26 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 461 332 | 130 528 | 1 330 804 | 1 204 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 396 | 579 273 | 1 501 123 | 1 390 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 657 630 | 641 472 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 688 | 116 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 702 | 766 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | 94 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | 94 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 050 | 95 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 | 2 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 662 | 143 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 192 | 237 251 | ||
EA | Autres dettes | 30 984 | 3 213 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 938 | |||
EC | TOTAL (IV) | 613 920 | 530 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 123 | 1 390 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 739 | 472 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 679 | 38 679 | 73 000 | |
FD | Production vendue biens | 236 360 | 236 360 | 186 918 | |
FG | Production vendue services | 1 661 017 | 268 | 1 661 285 | 1 472 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 936 056 | 268 | 1 936 324 | 1 732 483 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 306 | 28 192 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 062 637 | 1 760 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 962 | 95 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 943 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 593 823 | 445 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 298 | -4 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 944 | 446 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 942 | 30 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 024 | 403 046 | ||
FZ | Charges sociales | 142 713 | 151 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 797 | 46 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 386 | 20 058 | ||
GE | Autres charges | 8 047 | 1 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 753 339 | 1 600 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 298 | 160 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 392 | 1 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 392 | 1 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 218 | -1 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 080 | 159 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021 | 1 656 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021 | 1 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 021 | -80 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 371 | 43 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 811 | 1 762 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 123 | 1 646 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 688 | 116 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110 | 12 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 838 | 50 797 | 436 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 948 | 50 797 | 448 745 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 88 500 | 5 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 62 764 | 19 312 | 82 075 | |
6T | Sur comptes clients | 22 378 | 26 075 | 48 453 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 142 | 45 387 | 130 528 | |
7C | TOTAL GENERAL | 179 142 | 45 387 | 88 500 | 136 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 386 | 88 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 373 | 14 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 079 | |||
UX | Autres créances clients | 373 616 | |||
VB | T. V. A. | 7 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 273 | 402 194 | 58 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 | 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 770 | 37 589 | 44 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 662 | 237 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 663 | 62 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 433 | 45 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 663 | 24 663 | ||
VW | T.V.A. | 115 154 | 115 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278 | 9 278 | ||
VI | Groupe et associés | 1 032 | 1 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 984 | 30 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 920 | 564 739 | 44 181 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 | 680 | ||
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 430 | 11 430 | ||
AP | Constructions | 107 681 | 102 488 | 5 193 | 9 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 435 | 55 714 | 12 722 | 5 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 465 | 278 434 | 93 031 | 112 161 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 373 | 14 373 | 14 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 064 | 448 745 | 170 319 | 186 437 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 566 | 17 566 | 15 268 | |
BT | Marchandises | 126 028 | 82 075 | 43 953 | 63 265 |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 695 | 48 453 | 383 243 | 360 400 |
BZ | Autres créances | 10 547 | 10 547 | 13 057 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 370 | 105 370 | 105 370 | |
CF | Disponibilités | 766 467 | 766 467 | 620 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 657 | 3 657 | 26 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 461 332 | 130 528 | 1 330 804 | 1 204 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 396 | 579 273 | 1 501 123 | 1 390 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 657 630 | 641 472 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 688 | 116 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 702 | 766 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | 94 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | 94 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 050 | 95 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 | 2 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 662 | 143 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 192 | 237 251 | ||
EA | Autres dettes | 30 984 | 3 213 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 938 | |||
EC | TOTAL (IV) | 613 920 | 530 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 123 | 1 390 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 739 | 472 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 679 | 38 679 | 73 000 | |
FD | Production vendue biens | 236 360 | 236 360 | 186 918 | |
FG | Production vendue services | 1 661 017 | 268 | 1 661 285 | 1 472 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 936 056 | 268 | 1 936 324 | 1 732 483 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 306 | 28 192 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 062 637 | 1 760 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 962 | 95 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 943 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 593 823 | 445 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 298 | -4 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 944 | 446 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 942 | 30 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 024 | 403 046 | ||
FZ | Charges sociales | 142 713 | 151 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 797 | 46 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 386 | 20 058 | ||
GE | Autres charges | 8 047 | 1 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 753 339 | 1 600 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 298 | 160 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 392 | 1 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 392 | 1 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 218 | -1 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 080 | 159 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021 | 1 656 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021 | 1 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 021 | -80 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 371 | 43 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 811 | 1 762 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 123 | 1 646 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 688 | 116 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110 | 12 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 838 | 50 797 | 436 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 948 | 50 797 | 448 745 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 88 500 | 5 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 62 764 | 19 312 | 82 075 | |
6T | Sur comptes clients | 22 378 | 26 075 | 48 453 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 142 | 45 387 | 130 528 | |
7C | TOTAL GENERAL | 179 142 | 45 387 | 88 500 | 136 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 386 | 88 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 373 | 14 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 079 | |||
UX | Autres créances clients | 373 616 | |||
VB | T. V. A. | 7 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 273 | 402 194 | 58 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 | 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 770 | 37 589 | 44 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 662 | 237 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 663 | 62 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 433 | 45 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 663 | 24 663 | ||
VW | T.V.A. | 115 154 | 115 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278 | 9 278 | ||
VI | Groupe et associés | 1 032 | 1 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 984 | 30 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 920 | 564 739 | 44 181 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 061 |