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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 | 1 014 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 226 | 85 139 | 4 087 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 282 | 14 303 | 7 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 200 | 9 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 321 722 | 100 456 | 221 266 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 292 | 39 292 | ||
BT | Marchandises | 201 778 | 17 698 | 184 080 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 391 | 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 730 | 19 730 | ||
BZ | Autres créances | 36 068 | 36 068 | ||
CF | Disponibilités | 97 005 | 97 005 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 801 | 5 801 | ||
CJ | TOTAL (II) | 400 065 | 17 698 | 382 367 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 787 | 118 154 | 603 633 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 113 084 | |||
DH | Report à nouveau | -9 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 203 | |||
DL | TOTAL (I) | -62 042 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 778 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 106 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 402 | |||
EA | Autres dettes | 95 031 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 665 675 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 633 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 425 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 528 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 588 020 | 29 100 | 617 120 | |
FD | Production vendue biens | -46 055 | -46 055 | ||
FG | Production vendue services | 266 089 | 1 424 | 267 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 808 054 | 30 524 | 838 579 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 087 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 940 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 621 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 586 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 324 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 320 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 227 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 753 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 129 | |||
FZ | Charges sociales | 139 820 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 684 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 015 622 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -173 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 203 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 203 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -176 203 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 203 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 940 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 | 1 014 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 758 | 6 684 | 99 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 772 | 6 684 | 100 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 698 | 17 698 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 698 | 17 698 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 698 | 17 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 | |||
UX | Autres créances clients | 19 380 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 222 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 363 | |||
VB | T. V. A. | 12 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 799 | 61 249 | 9 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 528 | 127 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 250 | 70 250 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 605 | 7 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 106 | 151 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 347 | 28 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 596 | 62 596 | ||
VW | T.V.A. | 1 623 | 1 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 835 | 16 835 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 031 | 95 031 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 754 | 4 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 675 | 595 425 | 70 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 507 |