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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 808 | 808 | ||
AP | Constructions | 17 772 | 6 339 | 11 433 | 13 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 122 | 58 780 | 12 341 | 18 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 916 | 61 711 | 19 205 | 25 021 |
BF | Prêts | 750 | 750 | 2 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 469 | 2 469 | 2 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 173 838 | 127 638 | 46 199 | 61 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 687 001 | 687 001 | 721 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 809 908 | 30 554 | 1 779 354 | 1 453 039 |
BZ | Autres créances | 176 298 | 176 298 | 153 554 | |
CF | Disponibilités | 2 551 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 314 | 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 673 522 | 30 554 | 2 642 968 | 2 330 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 361 | 158 193 | 2 689 167 | 2 392 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | 1 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 | 9 | ||
DH | Report à nouveau | -160 357 | -23 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 021 | -160 334 | ||
DL | TOTAL (I) | -204 769 | -158 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 754 | 1 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 158 | 1 489 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 515 | 310 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 497 | |||
EA | Autres dettes | 943 508 | 708 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 868 937 | 2 525 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 167 | 2 392 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 937 | 2 525 766 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659 | 1 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 836 766 | 60 915 | 11 897 681 | 14 474 356 |
FG | Production vendue services | 2 004 961 | 138 059 | 2 143 020 | 2 135 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 841 727 | 198 974 | 14 040 702 | 16 610 154 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 012 | 76 391 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 065 736 | 16 687 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 909 482 | 14 578 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 475 | 75 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 783 | 1 257 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 851 | 123 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 522 650 | 531 472 | ||
FZ | Charges sociales | 223 591 | 228 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 308 | 11 619 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 476 | 23 535 | ||
GE | Autres charges | 595 | 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 108 214 | 16 830 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 478 | -142 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 025 | 8 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 025 | 8 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 025 | -8 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 504 | -150 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 37 253 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 37 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -10 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 065 736 | 16 713 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 111 757 | 16 874 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 021 | -160 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 | 808 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 522 | 15 308 | 126 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 330 | 15 308 | 127 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 089 | 25 476 | 25 012 | 30 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 089 | 25 476 | 25 012 | 30 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 089 | 25 476 | 25 012 | 55 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 476 | 25 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 | 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 469 | 2 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 938 | |||
UX | Autres créances clients | 1 796 970 | |||
VB | T. V. A. | 45 469 | |||
VC | Groupe et associés | 129 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 740 | 1 989 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 754 | 7 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 610 158 | 1 610 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 056 | 96 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 958 | 88 958 | ||
VW | T.V.A. | 106 719 | 106 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 780 | 15 780 | ||
VI | Groupe et associés | 938 100 | 938 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408 | 5 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 937 | 2 868 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 808 | 808 | ||
AP | Constructions | 17 772 | 6 339 | 11 433 | 13 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 122 | 58 780 | 12 341 | 18 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 916 | 61 711 | 19 205 | 25 021 |
BF | Prêts | 750 | 750 | 2 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 469 | 2 469 | 2 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 173 838 | 127 638 | 46 199 | 61 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 687 001 | 687 001 | 721 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 809 908 | 30 554 | 1 779 354 | 1 453 039 |
BZ | Autres créances | 176 298 | 176 298 | 153 554 | |
CF | Disponibilités | 2 551 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 314 | 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 673 522 | 30 554 | 2 642 968 | 2 330 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 361 | 158 193 | 2 689 167 | 2 392 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | 1 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 | 9 | ||
DH | Report à nouveau | -160 357 | -23 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 021 | -160 334 | ||
DL | TOTAL (I) | -204 769 | -158 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 754 | 1 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 158 | 1 489 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 515 | 310 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 497 | |||
EA | Autres dettes | 943 508 | 708 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 868 937 | 2 525 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 167 | 2 392 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 937 | 2 525 766 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659 | 1 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 836 766 | 60 915 | 11 897 681 | 14 474 356 |
FG | Production vendue services | 2 004 961 | 138 059 | 2 143 020 | 2 135 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 841 727 | 198 974 | 14 040 702 | 16 610 154 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 012 | 76 391 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 065 736 | 16 687 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 909 482 | 14 578 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 475 | 75 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 783 | 1 257 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 851 | 123 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 522 650 | 531 472 | ||
FZ | Charges sociales | 223 591 | 228 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 308 | 11 619 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 476 | 23 535 | ||
GE | Autres charges | 595 | 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 108 214 | 16 830 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 478 | -142 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 025 | 8 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 025 | 8 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 025 | -8 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 504 | -150 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 37 253 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 37 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -10 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 065 736 | 16 713 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 111 757 | 16 874 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 021 | -160 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 | 808 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 522 | 15 308 | 126 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 330 | 15 308 | 127 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 089 | 25 476 | 25 012 | 30 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 089 | 25 476 | 25 012 | 30 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 089 | 25 476 | 25 012 | 55 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 476 | 25 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 | 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 469 | 2 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 938 | |||
UX | Autres créances clients | 1 796 970 | |||
VB | T. V. A. | 45 469 | |||
VC | Groupe et associés | 129 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 740 | 1 989 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 754 | 7 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 610 158 | 1 610 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 056 | 96 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 958 | 88 958 | ||
VW | T.V.A. | 106 719 | 106 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 780 | 15 780 | ||
VI | Groupe et associés | 938 100 | 938 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408 | 5 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 937 | 2 868 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 808 | 808 | ||
AP | Constructions | 17 772 | 6 339 | 11 433 | 13 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 122 | 58 780 | 12 341 | 18 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 916 | 61 711 | 19 205 | 25 021 |
BF | Prêts | 750 | 750 | 2 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 469 | 2 469 | 2 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 173 838 | 127 638 | 46 199 | 61 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 687 001 | 687 001 | 721 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 809 908 | 30 554 | 1 779 354 | 1 453 039 |
BZ | Autres créances | 176 298 | 176 298 | 153 554 | |
CF | Disponibilités | 2 551 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 314 | 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 673 522 | 30 554 | 2 642 968 | 2 330 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 361 | 158 193 | 2 689 167 | 2 392 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | 1 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 | 9 | ||
DH | Report à nouveau | -160 357 | -23 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 021 | -160 334 | ||
DL | TOTAL (I) | -204 769 | -158 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 754 | 1 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 158 | 1 489 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 515 | 310 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 497 | |||
EA | Autres dettes | 943 508 | 708 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 868 937 | 2 525 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 167 | 2 392 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 937 | 2 525 766 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659 | 1 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 836 766 | 60 915 | 11 897 681 | 14 474 356 |
FG | Production vendue services | 2 004 961 | 138 059 | 2 143 020 | 2 135 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 841 727 | 198 974 | 14 040 702 | 16 610 154 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 012 | 76 391 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 065 736 | 16 687 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 909 482 | 14 578 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 475 | 75 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 783 | 1 257 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 851 | 123 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 522 650 | 531 472 | ||
FZ | Charges sociales | 223 591 | 228 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 308 | 11 619 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 476 | 23 535 | ||
GE | Autres charges | 595 | 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 108 214 | 16 830 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 478 | -142 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 025 | 8 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 025 | 8 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 025 | -8 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 504 | -150 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 37 253 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 37 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -10 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 065 736 | 16 713 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 111 757 | 16 874 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 021 | -160 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 | 808 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 522 | 15 308 | 126 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 330 | 15 308 | 127 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 089 | 25 476 | 25 012 | 30 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 089 | 25 476 | 25 012 | 30 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 089 | 25 476 | 25 012 | 55 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 476 | 25 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 | 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 469 | 2 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 938 | |||
UX | Autres créances clients | 1 796 970 | |||
VB | T. V. A. | 45 469 | |||
VC | Groupe et associés | 129 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 740 | 1 989 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 754 | 7 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 610 158 | 1 610 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 056 | 96 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 958 | 88 958 | ||
VW | T.V.A. | 106 719 | 106 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 780 | 15 780 | ||
VI | Groupe et associés | 938 100 | 938 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408 | 5 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 937 | 2 868 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 808 | 808 | ||
AP | Constructions | 17 772 | 6 339 | 11 433 | 13 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 122 | 58 780 | 12 341 | 18 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 916 | 61 711 | 19 205 | 25 021 |
BF | Prêts | 750 | 750 | 2 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 469 | 2 469 | 2 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 173 838 | 127 638 | 46 199 | 61 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 687 001 | 687 001 | 721 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 809 908 | 30 554 | 1 779 354 | 1 453 039 |
BZ | Autres créances | 176 298 | 176 298 | 153 554 | |
CF | Disponibilités | 2 551 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 314 | 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 673 522 | 30 554 | 2 642 968 | 2 330 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 361 | 158 193 | 2 689 167 | 2 392 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | 1 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 | 9 | ||
DH | Report à nouveau | -160 357 | -23 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 021 | -160 334 | ||
DL | TOTAL (I) | -204 769 | -158 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 754 | 1 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 158 | 1 489 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 515 | 310 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 497 | |||
EA | Autres dettes | 943 508 | 708 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 868 937 | 2 525 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 167 | 2 392 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 937 | 2 525 766 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659 | 1 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 836 766 | 60 915 | 11 897 681 | 14 474 356 |
FG | Production vendue services | 2 004 961 | 138 059 | 2 143 020 | 2 135 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 841 727 | 198 974 | 14 040 702 | 16 610 154 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 012 | 76 391 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 065 736 | 16 687 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 909 482 | 14 578 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 475 | 75 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 783 | 1 257 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 851 | 123 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 522 650 | 531 472 | ||
FZ | Charges sociales | 223 591 | 228 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 308 | 11 619 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 476 | 23 535 | ||
GE | Autres charges | 595 | 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 108 214 | 16 830 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 478 | -142 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 025 | 8 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 025 | 8 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 025 | -8 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 504 | -150 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 37 253 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 37 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -10 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 065 736 | 16 713 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 111 757 | 16 874 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 021 | -160 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 | 808 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 522 | 15 308 | 126 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 330 | 15 308 | 127 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 089 | 25 476 | 25 012 | 30 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 089 | 25 476 | 25 012 | 30 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 089 | 25 476 | 25 012 | 55 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 476 | 25 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 | 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 469 | 2 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 938 | |||
UX | Autres créances clients | 1 796 970 | |||
VB | T. V. A. | 45 469 | |||
VC | Groupe et associés | 129 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 740 | 1 989 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 754 | 7 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 610 158 | 1 610 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 056 | 96 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 958 | 88 958 | ||
VW | T.V.A. | 106 719 | 106 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 780 | 15 780 | ||
VI | Groupe et associés | 938 100 | 938 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408 | 5 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 937 | 2 868 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 808 | 808 | ||
AP | Constructions | 17 772 | 6 339 | 11 433 | 13 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 122 | 58 780 | 12 341 | 18 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 916 | 61 711 | 19 205 | 25 021 |
BF | Prêts | 750 | 750 | 2 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 469 | 2 469 | 2 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 173 838 | 127 638 | 46 199 | 61 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 687 001 | 687 001 | 721 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 809 908 | 30 554 | 1 779 354 | 1 453 039 |
BZ | Autres créances | 176 298 | 176 298 | 153 554 | |
CF | Disponibilités | 2 551 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 314 | 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 673 522 | 30 554 | 2 642 968 | 2 330 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 361 | 158 193 | 2 689 167 | 2 392 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | 1 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 | 9 | ||
DH | Report à nouveau | -160 357 | -23 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 021 | -160 334 | ||
DL | TOTAL (I) | -204 769 | -158 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 754 | 1 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 158 | 1 489 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 515 | 310 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 497 | |||
EA | Autres dettes | 943 508 | 708 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 868 937 | 2 525 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 167 | 2 392 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 937 | 2 525 766 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659 | 1 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 836 766 | 60 915 | 11 897 681 | 14 474 356 |
FG | Production vendue services | 2 004 961 | 138 059 | 2 143 020 | 2 135 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 841 727 | 198 974 | 14 040 702 | 16 610 154 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 012 | 76 391 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 065 736 | 16 687 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 909 482 | 14 578 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 475 | 75 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 783 | 1 257 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 851 | 123 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 522 650 | 531 472 | ||
FZ | Charges sociales | 223 591 | 228 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 308 | 11 619 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 476 | 23 535 | ||
GE | Autres charges | 595 | 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 108 214 | 16 830 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 478 | -142 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 025 | 8 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 025 | 8 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 025 | -8 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 504 | -150 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 37 253 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 37 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -10 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 065 736 | 16 713 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 111 757 | 16 874 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 021 | -160 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 | 808 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 522 | 15 308 | 126 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 330 | 15 308 | 127 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 089 | 25 476 | 25 012 | 30 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 089 | 25 476 | 25 012 | 30 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 089 | 25 476 | 25 012 | 55 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 476 | 25 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 | 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 469 | 2 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 938 | |||
UX | Autres créances clients | 1 796 970 | |||
VB | T. V. A. | 45 469 | |||
VC | Groupe et associés | 129 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 740 | 1 989 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 754 | 7 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 610 158 | 1 610 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 056 | 96 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 958 | 88 958 | ||
VW | T.V.A. | 106 719 | 106 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 780 | 15 780 | ||
VI | Groupe et associés | 938 100 | 938 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408 | 5 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 937 | 2 868 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 808 | 808 | ||
AP | Constructions | 17 772 | 6 339 | 11 433 | 13 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 122 | 58 780 | 12 341 | 18 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 916 | 61 711 | 19 205 | 25 021 |
BF | Prêts | 750 | 750 | 2 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 469 | 2 469 | 2 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 173 838 | 127 638 | 46 199 | 61 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 687 001 | 687 001 | 721 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 809 908 | 30 554 | 1 779 354 | 1 453 039 |
BZ | Autres créances | 176 298 | 176 298 | 153 554 | |
CF | Disponibilités | 2 551 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 314 | 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 673 522 | 30 554 | 2 642 968 | 2 330 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 361 | 158 193 | 2 689 167 | 2 392 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | 1 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 | 9 | ||
DH | Report à nouveau | -160 357 | -23 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 021 | -160 334 | ||
DL | TOTAL (I) | -204 769 | -158 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 754 | 1 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 158 | 1 489 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 515 | 310 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 497 | |||
EA | Autres dettes | 943 508 | 708 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 868 937 | 2 525 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 167 | 2 392 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 937 | 2 525 766 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659 | 1 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 836 766 | 60 915 | 11 897 681 | 14 474 356 |
FG | Production vendue services | 2 004 961 | 138 059 | 2 143 020 | 2 135 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 841 727 | 198 974 | 14 040 702 | 16 610 154 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 012 | 76 391 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 065 736 | 16 687 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 909 482 | 14 578 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 475 | 75 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 783 | 1 257 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 851 | 123 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 522 650 | 531 472 | ||
FZ | Charges sociales | 223 591 | 228 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 308 | 11 619 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 476 | 23 535 | ||
GE | Autres charges | 595 | 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 108 214 | 16 830 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 478 | -142 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 025 | 8 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 025 | 8 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 025 | -8 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 504 | -150 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 37 253 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 37 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -10 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 065 736 | 16 713 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 111 757 | 16 874 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 021 | -160 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 | 808 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 522 | 15 308 | 126 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 330 | 15 308 | 127 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 089 | 25 476 | 25 012 | 30 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 089 | 25 476 | 25 012 | 30 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 089 | 25 476 | 25 012 | 55 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 476 | 25 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 | 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 469 | 2 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 938 | |||
UX | Autres créances clients | 1 796 970 | |||
VB | T. V. A. | 45 469 | |||
VC | Groupe et associés | 129 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 740 | 1 989 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 754 | 7 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 610 158 | 1 610 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 056 | 96 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 958 | 88 958 | ||
VW | T.V.A. | 106 719 | 106 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 780 | 15 780 | ||
VI | Groupe et associés | 938 100 | 938 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408 | 5 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 937 | 2 868 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 808 | 808 | ||
AP | Constructions | 17 772 | 6 339 | 11 433 | 13 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 122 | 58 780 | 12 341 | 18 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 916 | 61 711 | 19 205 | 25 021 |
BF | Prêts | 750 | 750 | 2 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 469 | 2 469 | 2 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 173 838 | 127 638 | 46 199 | 61 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 687 001 | 687 001 | 721 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 809 908 | 30 554 | 1 779 354 | 1 453 039 |
BZ | Autres créances | 176 298 | 176 298 | 153 554 | |
CF | Disponibilités | 2 551 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 314 | 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 673 522 | 30 554 | 2 642 968 | 2 330 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 361 | 158 193 | 2 689 167 | 2 392 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | 1 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 | 9 | ||
DH | Report à nouveau | -160 357 | -23 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 021 | -160 334 | ||
DL | TOTAL (I) | -204 769 | -158 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 754 | 1 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 158 | 1 489 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 515 | 310 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 497 | |||
EA | Autres dettes | 943 508 | 708 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 868 937 | 2 525 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 167 | 2 392 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 937 | 2 525 766 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659 | 1 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 836 766 | 60 915 | 11 897 681 | 14 474 356 |
FG | Production vendue services | 2 004 961 | 138 059 | 2 143 020 | 2 135 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 841 727 | 198 974 | 14 040 702 | 16 610 154 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 012 | 76 391 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 065 736 | 16 687 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 909 482 | 14 578 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 475 | 75 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 783 | 1 257 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 851 | 123 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 522 650 | 531 472 | ||
FZ | Charges sociales | 223 591 | 228 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 308 | 11 619 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 476 | 23 535 | ||
GE | Autres charges | 595 | 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 108 214 | 16 830 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 478 | -142 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 025 | 8 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 025 | 8 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 025 | -8 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 504 | -150 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 37 253 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 37 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -10 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 065 736 | 16 713 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 111 757 | 16 874 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 021 | -160 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 | 808 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 522 | 15 308 | 126 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 330 | 15 308 | 127 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 089 | 25 476 | 25 012 | 30 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 089 | 25 476 | 25 012 | 30 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 089 | 25 476 | 25 012 | 55 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 476 | 25 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 | 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 469 | 2 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 938 | |||
UX | Autres créances clients | 1 796 970 | |||
VB | T. V. A. | 45 469 | |||
VC | Groupe et associés | 129 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 740 | 1 989 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 754 | 7 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 610 158 | 1 610 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 056 | 96 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 958 | 88 958 | ||
VW | T.V.A. | 106 719 | 106 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 780 | 15 780 | ||
VI | Groupe et associés | 938 100 | 938 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408 | 5 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 937 | 2 868 937 |