Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 001 | 1 854 | 19 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 019 | 101 019 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 698 | 871 769 | 69 928 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 064 | 165 173 | 65 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 261 | 16 261 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 311 042 | 1 139 816 | 171 226 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 883 | 77 430 | 89 453 | |
BN | En cours de production de biens | 110 479 | 110 479 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 884 | 7 884 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 538 061 | 538 061 | ||
BZ | Autres créances | 143 491 | 143 491 | ||
CF | Disponibilités | 500 380 | 500 380 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 008 | 11 008 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 478 186 | 77 430 | 1 400 756 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 228 | 1 217 246 | 1 571 983 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 333 673 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 615 | |||
DL | TOTAL (I) | 814 288 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 671 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 779 | |||
EA | Autres dettes | 1 652 | |||
EC | TOTAL (IV) | 757 694 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 983 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 830 321 | 2 830 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 830 321 | 2 830 321 | ||
FM | Production stockée | -5 435 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 378 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 901 281 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 382 457 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 766 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 517 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 033 913 | |||
FZ | Charges sociales | 346 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 760 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 430 | |||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 753 297 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 984 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 648 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -676 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 307 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 153 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 615 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 200 012 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 060 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 812 | 9 061 | 102 873 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 162 | 68 763 | 7 982 | 1 036 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 974 | 77 824 | 7 982 | 1 139 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 57 318 | 77 430 | 57 318 | 77 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 318 | 77 430 | 57 318 | 77 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 318 | 77 430 | 57 318 | 77 430 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 261 | |||
UX | Autres créances clients | 538 061 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 059 | |||
VB | T. V. A. | 4 965 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 241 | |||
VC | Groupe et associés | 59 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 821 | 692 560 | 16 261 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 671 | 46 171 | 125 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 592 | 198 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 993 | 208 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 321 | 126 321 | ||
VW | T.V.A. | 27 430 | 27 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 035 | 23 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 | 1 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 694 | 632 194 | 125 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 001 | 1 854 | 19 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 019 | 101 019 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 698 | 871 769 | 69 928 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 064 | 165 173 | 65 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 261 | 16 261 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 311 042 | 1 139 816 | 171 226 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 883 | 77 430 | 89 453 | |
BN | En cours de production de biens | 110 479 | 110 479 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 884 | 7 884 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 538 061 | 538 061 | ||
BZ | Autres créances | 143 491 | 143 491 | ||
CF | Disponibilités | 500 380 | 500 380 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 008 | 11 008 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 478 186 | 77 430 | 1 400 756 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 228 | 1 217 246 | 1 571 983 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 333 673 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 615 | |||
DL | TOTAL (I) | 814 288 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 671 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 779 | |||
EA | Autres dettes | 1 652 | |||
EC | TOTAL (IV) | 757 694 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 983 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 830 321 | 2 830 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 830 321 | 2 830 321 | ||
FM | Production stockée | -5 435 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 378 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 901 281 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 382 457 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 766 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 517 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 033 913 | |||
FZ | Charges sociales | 346 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 760 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 430 | |||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 753 297 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 984 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 648 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -676 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 307 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 153 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 615 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 200 012 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 060 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 812 | 9 061 | 102 873 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 162 | 68 763 | 7 982 | 1 036 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 974 | 77 824 | 7 982 | 1 139 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 57 318 | 77 430 | 57 318 | 77 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 318 | 77 430 | 57 318 | 77 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 318 | 77 430 | 57 318 | 77 430 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 261 | |||
UX | Autres créances clients | 538 061 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 059 | |||
VB | T. V. A. | 4 965 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 241 | |||
VC | Groupe et associés | 59 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 821 | 692 560 | 16 261 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 671 | 46 171 | 125 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 592 | 198 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 993 | 208 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 321 | 126 321 | ||
VW | T.V.A. | 27 430 | 27 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 035 | 23 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 | 1 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 694 | 632 194 | 125 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 001 | 1 854 | 19 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 019 | 101 019 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 698 | 871 769 | 69 928 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 064 | 165 173 | 65 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 261 | 16 261 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 311 042 | 1 139 816 | 171 226 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 883 | 77 430 | 89 453 | |
BN | En cours de production de biens | 110 479 | 110 479 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 884 | 7 884 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 538 061 | 538 061 | ||
BZ | Autres créances | 143 491 | 143 491 | ||
CF | Disponibilités | 500 380 | 500 380 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 008 | 11 008 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 478 186 | 77 430 | 1 400 756 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 228 | 1 217 246 | 1 571 983 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 333 673 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 615 | |||
DL | TOTAL (I) | 814 288 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 671 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 779 | |||
EA | Autres dettes | 1 652 | |||
EC | TOTAL (IV) | 757 694 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 983 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 830 321 | 2 830 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 830 321 | 2 830 321 | ||
FM | Production stockée | -5 435 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 378 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 901 281 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 382 457 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 766 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 517 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 033 913 | |||
FZ | Charges sociales | 346 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 760 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 430 | |||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 753 297 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 984 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 648 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -676 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 307 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 153 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 615 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 200 012 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 060 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 812 | 9 061 | 102 873 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 162 | 68 763 | 7 982 | 1 036 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 974 | 77 824 | 7 982 | 1 139 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 57 318 | 77 430 | 57 318 | 77 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 318 | 77 430 | 57 318 | 77 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 318 | 77 430 | 57 318 | 77 430 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 261 | |||
UX | Autres créances clients | 538 061 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 059 | |||
VB | T. V. A. | 4 965 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 241 | |||
VC | Groupe et associés | 59 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 821 | 692 560 | 16 261 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 671 | 46 171 | 125 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 592 | 198 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 993 | 208 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 321 | 126 321 | ||
VW | T.V.A. | 27 430 | 27 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 035 | 23 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 | 1 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 694 | 632 194 | 125 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 001 | 1 854 | 19 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 019 | 101 019 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 698 | 871 769 | 69 928 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 064 | 165 173 | 65 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 261 | 16 261 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 311 042 | 1 139 816 | 171 226 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 883 | 77 430 | 89 453 | |
BN | En cours de production de biens | 110 479 | 110 479 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 884 | 7 884 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 538 061 | 538 061 | ||
BZ | Autres créances | 143 491 | 143 491 | ||
CF | Disponibilités | 500 380 | 500 380 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 008 | 11 008 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 478 186 | 77 430 | 1 400 756 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 228 | 1 217 246 | 1 571 983 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 333 673 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 615 | |||
DL | TOTAL (I) | 814 288 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 671 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 779 | |||
EA | Autres dettes | 1 652 | |||
EC | TOTAL (IV) | 757 694 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 983 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 830 321 | 2 830 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 830 321 | 2 830 321 | ||
FM | Production stockée | -5 435 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 378 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 901 281 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 382 457 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 766 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 517 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 033 913 | |||
FZ | Charges sociales | 346 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 760 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 430 | |||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 753 297 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 984 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 648 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -676 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 307 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 153 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 615 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 200 012 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 060 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 812 | 9 061 | 102 873 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 162 | 68 763 | 7 982 | 1 036 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 974 | 77 824 | 7 982 | 1 139 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 57 318 | 77 430 | 57 318 | 77 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 318 | 77 430 | 57 318 | 77 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 318 | 77 430 | 57 318 | 77 430 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 261 | |||
UX | Autres créances clients | 538 061 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 059 | |||
VB | T. V. A. | 4 965 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 241 | |||
VC | Groupe et associés | 59 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 821 | 692 560 | 16 261 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 671 | 46 171 | 125 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 592 | 198 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 993 | 208 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 321 | 126 321 | ||
VW | T.V.A. | 27 430 | 27 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 035 | 23 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 | 1 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 694 | 632 194 | 125 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 094 |