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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 068 | 6 755 | 1 313 | |
AH | Fonds commercial | 118 153 | 118 153 | 118 153 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 050 | 4 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 346 | 48 919 | 11 427 | 8 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 176 | 156 900 | 86 277 | 37 018 |
BD | Autres titres immobilisés | 322 | 322 | 322 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 558 | 17 558 | 14 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 672 | 212 574 | 239 098 | 178 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 263 852 | 263 852 | 283 726 | |
BN | En cours de production de biens | 38 616 | 38 616 | 15 302 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033 | 1 033 | 23 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 233 228 | 12 901 | 220 327 | 185 291 |
BZ | Autres créances | 47 986 | 47 986 | 48 068 | |
CF | Disponibilités | 41 439 | 41 439 | 15 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 692 | 7 692 | 8 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 633 847 | 12 901 | 620 946 | 580 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 519 | 225 475 | 860 045 | 758 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 272 862 | 201 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 692 | 81 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 554 | 326 862 | ||
DN | Avances conditionnées | 33 500 | 74 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 33 500 | 74 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 693 | 88 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571 | 4 361 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 175 | 21 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 523 | 175 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 262 | 59 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 174 | 3 529 | ||
EA | Autres dettes | 592 | 5 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 | |||
EC | TOTAL (IV) | 428 990 | 357 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 045 | 758 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 838 | 356 409 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 309 | 50 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 460 977 | 1 460 977 | 1 324 186 | |
FG | Production vendue services | 12 554 | 100 | 12 654 | 960 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 531 | 100 | 1 473 631 | 1 325 146 |
FM | Production stockée | 23 314 | -18 512 | ||
FN | Production immobilisée | 27 403 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 897 | 38 126 | ||
FQ | Autres produits | 660 | 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 905 | 1 345 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 661 722 | 589 070 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 118 | -72 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 202 | 244 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 948 | 8 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 308 | 300 176 | ||
FZ | Charges sociales | 165 861 | 158 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 154 | 17 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 409 | 14 824 | ||
GE | Autres charges | 7 014 | 5 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 735 | 1 266 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 170 | 78 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 493 | 4 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 493 | 4 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 302 | -3 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 868 | 74 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 898 | 5 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 898 | 5 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818 | 1 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858 | 1 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 039 | 4 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 215 | -3 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 994 | 1 351 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 301 | 1 269 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 692 | 81 793 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 318 | 6 442 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 797 | 13 041 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 788 | 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 716 | 39 | 6 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 871 | 20 115 | 6 168 | 205 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 587 | 20 154 | 6 168 | 212 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 245 | 5 245 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 348 | 2 409 | 4 856 | 12 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 592 | 2 409 | 10 100 | 12 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 592 | 2 409 | 10 100 | 12 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 409 | 10 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 558 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 985 | |||
UX | Autres créances clients | 219 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 259 | |||
VB | T. V. A. | 21 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 464 | 288 906 | 17 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 383 | 50 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 810 | 47 158 | 77 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 523 | 172 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 381 | 26 381 | ||
VW | T.V.A. | 34 625 | 34 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256 | 1 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 174 | 6 174 | ||
VI | Groupe et associés | 3 571 | 3 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 | 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 315 | 342 663 | 77 652 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 425 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 068 | 6 755 | 1 313 | |
AH | Fonds commercial | 118 153 | 118 153 | 118 153 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 050 | 4 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 346 | 48 919 | 11 427 | 8 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 176 | 156 900 | 86 277 | 37 018 |
BD | Autres titres immobilisés | 322 | 322 | 322 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 558 | 17 558 | 14 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 672 | 212 574 | 239 098 | 178 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 263 852 | 263 852 | 283 726 | |
BN | En cours de production de biens | 38 616 | 38 616 | 15 302 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033 | 1 033 | 23 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 233 228 | 12 901 | 220 327 | 185 291 |
BZ | Autres créances | 47 986 | 47 986 | 48 068 | |
CF | Disponibilités | 41 439 | 41 439 | 15 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 692 | 7 692 | 8 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 633 847 | 12 901 | 620 946 | 580 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 519 | 225 475 | 860 045 | 758 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 272 862 | 201 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 692 | 81 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 554 | 326 862 | ||
DN | Avances conditionnées | 33 500 | 74 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 33 500 | 74 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 693 | 88 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571 | 4 361 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 175 | 21 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 523 | 175 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 262 | 59 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 174 | 3 529 | ||
EA | Autres dettes | 592 | 5 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 | |||
EC | TOTAL (IV) | 428 990 | 357 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 045 | 758 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 838 | 356 409 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 309 | 50 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 460 977 | 1 460 977 | 1 324 186 | |
FG | Production vendue services | 12 554 | 100 | 12 654 | 960 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 531 | 100 | 1 473 631 | 1 325 146 |
FM | Production stockée | 23 314 | -18 512 | ||
FN | Production immobilisée | 27 403 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 897 | 38 126 | ||
FQ | Autres produits | 660 | 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 905 | 1 345 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 661 722 | 589 070 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 118 | -72 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 202 | 244 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 948 | 8 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 308 | 300 176 | ||
FZ | Charges sociales | 165 861 | 158 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 154 | 17 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 409 | 14 824 | ||
GE | Autres charges | 7 014 | 5 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 735 | 1 266 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 170 | 78 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 493 | 4 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 493 | 4 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 302 | -3 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 868 | 74 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 898 | 5 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 898 | 5 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818 | 1 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858 | 1 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 039 | 4 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 215 | -3 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 994 | 1 351 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 301 | 1 269 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 692 | 81 793 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 318 | 6 442 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 797 | 13 041 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 788 | 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 716 | 39 | 6 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 871 | 20 115 | 6 168 | 205 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 587 | 20 154 | 6 168 | 212 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 245 | 5 245 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 348 | 2 409 | 4 856 | 12 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 592 | 2 409 | 10 100 | 12 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 592 | 2 409 | 10 100 | 12 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 409 | 10 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 558 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 985 | |||
UX | Autres créances clients | 219 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 259 | |||
VB | T. V. A. | 21 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 464 | 288 906 | 17 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 383 | 50 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 810 | 47 158 | 77 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 523 | 172 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 381 | 26 381 | ||
VW | T.V.A. | 34 625 | 34 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256 | 1 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 174 | 6 174 | ||
VI | Groupe et associés | 3 571 | 3 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 | 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 315 | 342 663 | 77 652 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 425 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 068 | 6 755 | 1 313 | |
AH | Fonds commercial | 118 153 | 118 153 | 118 153 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 050 | 4 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 346 | 48 919 | 11 427 | 8 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 176 | 156 900 | 86 277 | 37 018 |
BD | Autres titres immobilisés | 322 | 322 | 322 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 558 | 17 558 | 14 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 672 | 212 574 | 239 098 | 178 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 263 852 | 263 852 | 283 726 | |
BN | En cours de production de biens | 38 616 | 38 616 | 15 302 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033 | 1 033 | 23 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 233 228 | 12 901 | 220 327 | 185 291 |
BZ | Autres créances | 47 986 | 47 986 | 48 068 | |
CF | Disponibilités | 41 439 | 41 439 | 15 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 692 | 7 692 | 8 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 633 847 | 12 901 | 620 946 | 580 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 519 | 225 475 | 860 045 | 758 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 272 862 | 201 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 692 | 81 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 554 | 326 862 | ||
DN | Avances conditionnées | 33 500 | 74 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 33 500 | 74 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 693 | 88 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571 | 4 361 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 175 | 21 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 523 | 175 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 262 | 59 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 174 | 3 529 | ||
EA | Autres dettes | 592 | 5 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 | |||
EC | TOTAL (IV) | 428 990 | 357 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 045 | 758 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 838 | 356 409 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 309 | 50 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 460 977 | 1 460 977 | 1 324 186 | |
FG | Production vendue services | 12 554 | 100 | 12 654 | 960 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 531 | 100 | 1 473 631 | 1 325 146 |
FM | Production stockée | 23 314 | -18 512 | ||
FN | Production immobilisée | 27 403 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 897 | 38 126 | ||
FQ | Autres produits | 660 | 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 905 | 1 345 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 661 722 | 589 070 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 118 | -72 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 202 | 244 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 948 | 8 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 308 | 300 176 | ||
FZ | Charges sociales | 165 861 | 158 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 154 | 17 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 409 | 14 824 | ||
GE | Autres charges | 7 014 | 5 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 735 | 1 266 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 170 | 78 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 493 | 4 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 493 | 4 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 302 | -3 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 868 | 74 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 898 | 5 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 898 | 5 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818 | 1 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858 | 1 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 039 | 4 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 215 | -3 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 994 | 1 351 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 301 | 1 269 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 692 | 81 793 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 318 | 6 442 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 797 | 13 041 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 788 | 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 716 | 39 | 6 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 871 | 20 115 | 6 168 | 205 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 587 | 20 154 | 6 168 | 212 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 245 | 5 245 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 348 | 2 409 | 4 856 | 12 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 592 | 2 409 | 10 100 | 12 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 592 | 2 409 | 10 100 | 12 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 409 | 10 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 558 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 985 | |||
UX | Autres créances clients | 219 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 259 | |||
VB | T. V. A. | 21 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 464 | 288 906 | 17 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 383 | 50 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 810 | 47 158 | 77 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 523 | 172 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 381 | 26 381 | ||
VW | T.V.A. | 34 625 | 34 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256 | 1 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 174 | 6 174 | ||
VI | Groupe et associés | 3 571 | 3 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 | 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 315 | 342 663 | 77 652 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 425 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 068 | 6 755 | 1 313 | |
AH | Fonds commercial | 118 153 | 118 153 | 118 153 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 050 | 4 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 346 | 48 919 | 11 427 | 8 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 176 | 156 900 | 86 277 | 37 018 |
BD | Autres titres immobilisés | 322 | 322 | 322 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 558 | 17 558 | 14 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 672 | 212 574 | 239 098 | 178 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 263 852 | 263 852 | 283 726 | |
BN | En cours de production de biens | 38 616 | 38 616 | 15 302 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033 | 1 033 | 23 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 233 228 | 12 901 | 220 327 | 185 291 |
BZ | Autres créances | 47 986 | 47 986 | 48 068 | |
CF | Disponibilités | 41 439 | 41 439 | 15 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 692 | 7 692 | 8 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 633 847 | 12 901 | 620 946 | 580 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 519 | 225 475 | 860 045 | 758 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 272 862 | 201 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 692 | 81 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 554 | 326 862 | ||
DN | Avances conditionnées | 33 500 | 74 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 33 500 | 74 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 693 | 88 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571 | 4 361 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 175 | 21 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 523 | 175 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 262 | 59 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 174 | 3 529 | ||
EA | Autres dettes | 592 | 5 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 | |||
EC | TOTAL (IV) | 428 990 | 357 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 045 | 758 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 838 | 356 409 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 309 | 50 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 460 977 | 1 460 977 | 1 324 186 | |
FG | Production vendue services | 12 554 | 100 | 12 654 | 960 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 531 | 100 | 1 473 631 | 1 325 146 |
FM | Production stockée | 23 314 | -18 512 | ||
FN | Production immobilisée | 27 403 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 897 | 38 126 | ||
FQ | Autres produits | 660 | 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 905 | 1 345 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 661 722 | 589 070 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 118 | -72 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 202 | 244 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 948 | 8 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 308 | 300 176 | ||
FZ | Charges sociales | 165 861 | 158 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 154 | 17 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 409 | 14 824 | ||
GE | Autres charges | 7 014 | 5 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 735 | 1 266 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 170 | 78 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 493 | 4 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 493 | 4 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 302 | -3 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 868 | 74 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 898 | 5 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 898 | 5 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818 | 1 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858 | 1 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 039 | 4 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 215 | -3 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 994 | 1 351 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 301 | 1 269 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 692 | 81 793 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 318 | 6 442 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 797 | 13 041 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 788 | 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 716 | 39 | 6 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 871 | 20 115 | 6 168 | 205 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 587 | 20 154 | 6 168 | 212 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 245 | 5 245 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 348 | 2 409 | 4 856 | 12 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 592 | 2 409 | 10 100 | 12 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 592 | 2 409 | 10 100 | 12 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 409 | 10 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 558 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 985 | |||
UX | Autres créances clients | 219 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 259 | |||
VB | T. V. A. | 21 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 464 | 288 906 | 17 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 383 | 50 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 810 | 47 158 | 77 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 523 | 172 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 381 | 26 381 | ||
VW | T.V.A. | 34 625 | 34 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256 | 1 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 174 | 6 174 | ||
VI | Groupe et associés | 3 571 | 3 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 | 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 315 | 342 663 | 77 652 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 425 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 068 | 6 755 | 1 313 | |
AH | Fonds commercial | 118 153 | 118 153 | 118 153 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 050 | 4 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 346 | 48 919 | 11 427 | 8 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 176 | 156 900 | 86 277 | 37 018 |
BD | Autres titres immobilisés | 322 | 322 | 322 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 558 | 17 558 | 14 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 672 | 212 574 | 239 098 | 178 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 263 852 | 263 852 | 283 726 | |
BN | En cours de production de biens | 38 616 | 38 616 | 15 302 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033 | 1 033 | 23 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 233 228 | 12 901 | 220 327 | 185 291 |
BZ | Autres créances | 47 986 | 47 986 | 48 068 | |
CF | Disponibilités | 41 439 | 41 439 | 15 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 692 | 7 692 | 8 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 633 847 | 12 901 | 620 946 | 580 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 519 | 225 475 | 860 045 | 758 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 272 862 | 201 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 692 | 81 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 554 | 326 862 | ||
DN | Avances conditionnées | 33 500 | 74 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 33 500 | 74 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 693 | 88 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571 | 4 361 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 175 | 21 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 523 | 175 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 262 | 59 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 174 | 3 529 | ||
EA | Autres dettes | 592 | 5 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 | |||
EC | TOTAL (IV) | 428 990 | 357 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 045 | 758 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 838 | 356 409 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 309 | 50 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 460 977 | 1 460 977 | 1 324 186 | |
FG | Production vendue services | 12 554 | 100 | 12 654 | 960 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 531 | 100 | 1 473 631 | 1 325 146 |
FM | Production stockée | 23 314 | -18 512 | ||
FN | Production immobilisée | 27 403 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 897 | 38 126 | ||
FQ | Autres produits | 660 | 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 905 | 1 345 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 661 722 | 589 070 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 118 | -72 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 202 | 244 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 948 | 8 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 308 | 300 176 | ||
FZ | Charges sociales | 165 861 | 158 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 154 | 17 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 409 | 14 824 | ||
GE | Autres charges | 7 014 | 5 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 735 | 1 266 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 170 | 78 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 493 | 4 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 493 | 4 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 302 | -3 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 868 | 74 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 898 | 5 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 898 | 5 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818 | 1 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858 | 1 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 039 | 4 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 215 | -3 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 994 | 1 351 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 301 | 1 269 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 692 | 81 793 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 318 | 6 442 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 797 | 13 041 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 788 | 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 716 | 39 | 6 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 871 | 20 115 | 6 168 | 205 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 587 | 20 154 | 6 168 | 212 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 245 | 5 245 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 348 | 2 409 | 4 856 | 12 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 592 | 2 409 | 10 100 | 12 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 592 | 2 409 | 10 100 | 12 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 409 | 10 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 558 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 985 | |||
UX | Autres créances clients | 219 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 259 | |||
VB | T. V. A. | 21 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 464 | 288 906 | 17 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 383 | 50 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 810 | 47 158 | 77 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 523 | 172 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 381 | 26 381 | ||
VW | T.V.A. | 34 625 | 34 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256 | 1 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 174 | 6 174 | ||
VI | Groupe et associés | 3 571 | 3 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 | 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 315 | 342 663 | 77 652 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 425 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 068 | 6 755 | 1 313 | |
AH | Fonds commercial | 118 153 | 118 153 | 118 153 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 050 | 4 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 346 | 48 919 | 11 427 | 8 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 176 | 156 900 | 86 277 | 37 018 |
BD | Autres titres immobilisés | 322 | 322 | 322 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 558 | 17 558 | 14 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 672 | 212 574 | 239 098 | 178 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 263 852 | 263 852 | 283 726 | |
BN | En cours de production de biens | 38 616 | 38 616 | 15 302 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033 | 1 033 | 23 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 233 228 | 12 901 | 220 327 | 185 291 |
BZ | Autres créances | 47 986 | 47 986 | 48 068 | |
CF | Disponibilités | 41 439 | 41 439 | 15 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 692 | 7 692 | 8 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 633 847 | 12 901 | 620 946 | 580 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 519 | 225 475 | 860 045 | 758 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 272 862 | 201 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 692 | 81 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 554 | 326 862 | ||
DN | Avances conditionnées | 33 500 | 74 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 33 500 | 74 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 693 | 88 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571 | 4 361 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 175 | 21 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 523 | 175 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 262 | 59 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 174 | 3 529 | ||
EA | Autres dettes | 592 | 5 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 | |||
EC | TOTAL (IV) | 428 990 | 357 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 045 | 758 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 838 | 356 409 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 309 | 50 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 460 977 | 1 460 977 | 1 324 186 | |
FG | Production vendue services | 12 554 | 100 | 12 654 | 960 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 531 | 100 | 1 473 631 | 1 325 146 |
FM | Production stockée | 23 314 | -18 512 | ||
FN | Production immobilisée | 27 403 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 897 | 38 126 | ||
FQ | Autres produits | 660 | 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 905 | 1 345 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 661 722 | 589 070 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 118 | -72 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 202 | 244 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 948 | 8 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 308 | 300 176 | ||
FZ | Charges sociales | 165 861 | 158 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 154 | 17 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 409 | 14 824 | ||
GE | Autres charges | 7 014 | 5 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 735 | 1 266 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 170 | 78 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 493 | 4 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 493 | 4 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 302 | -3 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 868 | 74 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 898 | 5 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 898 | 5 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818 | 1 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858 | 1 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 039 | 4 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 215 | -3 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 994 | 1 351 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 301 | 1 269 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 692 | 81 793 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 318 | 6 442 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 797 | 13 041 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 788 | 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 716 | 39 | 6 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 871 | 20 115 | 6 168 | 205 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 587 | 20 154 | 6 168 | 212 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 245 | 5 245 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 348 | 2 409 | 4 856 | 12 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 592 | 2 409 | 10 100 | 12 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 592 | 2 409 | 10 100 | 12 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 409 | 10 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 558 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 985 | |||
UX | Autres créances clients | 219 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 259 | |||
VB | T. V. A. | 21 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 464 | 288 906 | 17 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 383 | 50 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 810 | 47 158 | 77 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 523 | 172 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 381 | 26 381 | ||
VW | T.V.A. | 34 625 | 34 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256 | 1 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 174 | 6 174 | ||
VI | Groupe et associés | 3 571 | 3 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 | 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 315 | 342 663 | 77 652 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 425 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 068 | 6 755 | 1 313 | |
AH | Fonds commercial | 118 153 | 118 153 | 118 153 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 050 | 4 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 346 | 48 919 | 11 427 | 8 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 176 | 156 900 | 86 277 | 37 018 |
BD | Autres titres immobilisés | 322 | 322 | 322 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 558 | 17 558 | 14 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 672 | 212 574 | 239 098 | 178 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 263 852 | 263 852 | 283 726 | |
BN | En cours de production de biens | 38 616 | 38 616 | 15 302 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033 | 1 033 | 23 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 233 228 | 12 901 | 220 327 | 185 291 |
BZ | Autres créances | 47 986 | 47 986 | 48 068 | |
CF | Disponibilités | 41 439 | 41 439 | 15 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 692 | 7 692 | 8 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 633 847 | 12 901 | 620 946 | 580 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 519 | 225 475 | 860 045 | 758 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 272 862 | 201 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 692 | 81 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 554 | 326 862 | ||
DN | Avances conditionnées | 33 500 | 74 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 33 500 | 74 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 693 | 88 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571 | 4 361 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 175 | 21 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 523 | 175 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 262 | 59 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 174 | 3 529 | ||
EA | Autres dettes | 592 | 5 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 | |||
EC | TOTAL (IV) | 428 990 | 357 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 045 | 758 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 838 | 356 409 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 309 | 50 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 460 977 | 1 460 977 | 1 324 186 | |
FG | Production vendue services | 12 554 | 100 | 12 654 | 960 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 531 | 100 | 1 473 631 | 1 325 146 |
FM | Production stockée | 23 314 | -18 512 | ||
FN | Production immobilisée | 27 403 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 897 | 38 126 | ||
FQ | Autres produits | 660 | 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 905 | 1 345 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 661 722 | 589 070 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 118 | -72 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 202 | 244 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 948 | 8 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 308 | 300 176 | ||
FZ | Charges sociales | 165 861 | 158 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 154 | 17 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 409 | 14 824 | ||
GE | Autres charges | 7 014 | 5 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 735 | 1 266 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 170 | 78 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 493 | 4 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 493 | 4 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 302 | -3 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 868 | 74 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 898 | 5 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 898 | 5 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818 | 1 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858 | 1 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 039 | 4 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 215 | -3 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 994 | 1 351 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 301 | 1 269 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 692 | 81 793 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 318 | 6 442 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 797 | 13 041 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 788 | 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 716 | 39 | 6 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 871 | 20 115 | 6 168 | 205 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 587 | 20 154 | 6 168 | 212 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 245 | 5 245 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 348 | 2 409 | 4 856 | 12 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 592 | 2 409 | 10 100 | 12 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 592 | 2 409 | 10 100 | 12 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 409 | 10 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 558 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 985 | |||
UX | Autres créances clients | 219 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 259 | |||
VB | T. V. A. | 21 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 464 | 288 906 | 17 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 383 | 50 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 810 | 47 158 | 77 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 523 | 172 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 381 | 26 381 | ||
VW | T.V.A. | 34 625 | 34 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256 | 1 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 174 | 6 174 | ||
VI | Groupe et associés | 3 571 | 3 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 | 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 315 | 342 663 | 77 652 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 425 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 905 |