Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 824 060 | 1 586 338 | 237 722 | 367 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 525 318 | 389 993 | 135 324 | 184 132 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 194 | 41 194 | 47 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 390 574 | 1 976 331 | 414 242 | 598 680 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 625 698 | 9 625 698 | 9 413 334 | |
BZ | Autres créances | 1 593 735 | 1 593 735 | 1 101 251 | |
CF | Disponibilités | 2 395 | 2 395 | 13 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 616 | 70 616 | 124 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 292 446 | 11 292 446 | 10 638 697 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 683 020 | 1 976 331 | 11 706 688 | 11 237 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 306 802 | 1 306 802 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 | 19 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 264 634 | -1 196 644 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 230 410 | 2 034 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 948 313 | 287 218 | ||
DQ | Provisions pour charges | 830 409 | 689 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 778 722 | 976 695 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 464 | 56 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 801 | 707 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 591 412 | 4 024 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 130 | 1 296 | ||
EA | Autres dettes | 5 940 | 8 112 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 477 | 77 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 158 377 | 8 226 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 706 688 | 11 237 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 570 374 | 17 570 374 | 17 807 822 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 220 | 370 954 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 807 673 | 18 178 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 046 806 | 4 402 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 422 | 671 651 | ||
GE | Autres charges | 75 039 | 225 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 974 220 | 19 357 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 166 547 | -1 178 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 086 | 32 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 086 | -32 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 224 633 | -1 210 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 001 | 1 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 001 | -1 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 807 673 | 18 178 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 072 307 | 19 375 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 264 634 | -1 196 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 000 | 68 000 | 4 000 | 389 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 000 | 177 000 | 10 000 | 880 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 976 000 | 2 025 000 | 222 000 | 2 779 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 056 000 | 40 000 | 1 096 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 056 000 | 40 000 | 1 096 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 032 000 | 2 065 000 | 222 000 | 3 875 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 023 000 | 221 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 000 | 41 000 | ||
UX | Autres créances clients | 9 626 000 | |||
VB | T. V. A. | 165 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 423 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 331 000 | 11 290 000 | 41 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 000 | 223 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 272 000 | 1 272 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 036 000 | 1 036 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 000 | 1 135 000 | ||
VW | T.V.A. | 1 083 000 | 1 083 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 337 000 | 337 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 5 651 000 | 5 651 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 756 000 | 10 756 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 824 060 | 1 586 338 | 237 722 | 367 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 525 318 | 389 993 | 135 324 | 184 132 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 194 | 41 194 | 47 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 390 574 | 1 976 331 | 414 242 | 598 680 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 625 698 | 9 625 698 | 9 413 334 | |
BZ | Autres créances | 1 593 735 | 1 593 735 | 1 101 251 | |
CF | Disponibilités | 2 395 | 2 395 | 13 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 616 | 70 616 | 124 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 292 446 | 11 292 446 | 10 638 697 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 683 020 | 1 976 331 | 11 706 688 | 11 237 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 306 802 | 1 306 802 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 | 19 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 264 634 | -1 196 644 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 230 410 | 2 034 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 948 313 | 287 218 | ||
DQ | Provisions pour charges | 830 409 | 689 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 778 722 | 976 695 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 464 | 56 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 801 | 707 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 591 412 | 4 024 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 130 | 1 296 | ||
EA | Autres dettes | 5 940 | 8 112 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 477 | 77 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 158 377 | 8 226 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 706 688 | 11 237 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 570 374 | 17 570 374 | 17 807 822 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 220 | 370 954 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 807 673 | 18 178 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 046 806 | 4 402 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 422 | 671 651 | ||
GE | Autres charges | 75 039 | 225 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 974 220 | 19 357 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 166 547 | -1 178 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 086 | 32 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 086 | -32 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 224 633 | -1 210 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 001 | 1 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 001 | -1 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 807 673 | 18 178 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 072 307 | 19 375 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 264 634 | -1 196 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 000 | 68 000 | 4 000 | 389 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 000 | 177 000 | 10 000 | 880 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 976 000 | 2 025 000 | 222 000 | 2 779 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 056 000 | 40 000 | 1 096 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 056 000 | 40 000 | 1 096 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 032 000 | 2 065 000 | 222 000 | 3 875 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 023 000 | 221 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 000 | 41 000 | ||
UX | Autres créances clients | 9 626 000 | |||
VB | T. V. A. | 165 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 423 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 331 000 | 11 290 000 | 41 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 000 | 223 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 272 000 | 1 272 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 036 000 | 1 036 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 000 | 1 135 000 | ||
VW | T.V.A. | 1 083 000 | 1 083 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 337 000 | 337 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 5 651 000 | 5 651 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 756 000 | 10 756 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 824 060 | 1 586 338 | 237 722 | 367 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 525 318 | 389 993 | 135 324 | 184 132 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 194 | 41 194 | 47 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 390 574 | 1 976 331 | 414 242 | 598 680 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 625 698 | 9 625 698 | 9 413 334 | |
BZ | Autres créances | 1 593 735 | 1 593 735 | 1 101 251 | |
CF | Disponibilités | 2 395 | 2 395 | 13 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 616 | 70 616 | 124 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 292 446 | 11 292 446 | 10 638 697 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 683 020 | 1 976 331 | 11 706 688 | 11 237 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 306 802 | 1 306 802 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 | 19 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 264 634 | -1 196 644 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 230 410 | 2 034 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 948 313 | 287 218 | ||
DQ | Provisions pour charges | 830 409 | 689 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 778 722 | 976 695 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 464 | 56 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 801 | 707 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 591 412 | 4 024 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 130 | 1 296 | ||
EA | Autres dettes | 5 940 | 8 112 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 477 | 77 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 158 377 | 8 226 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 706 688 | 11 237 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 570 374 | 17 570 374 | 17 807 822 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 220 | 370 954 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 807 673 | 18 178 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 046 806 | 4 402 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 422 | 671 651 | ||
GE | Autres charges | 75 039 | 225 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 974 220 | 19 357 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 166 547 | -1 178 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 086 | 32 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 086 | -32 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 224 633 | -1 210 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 001 | 1 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 001 | -1 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 807 673 | 18 178 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 072 307 | 19 375 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 264 634 | -1 196 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 000 | 68 000 | 4 000 | 389 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 000 | 177 000 | 10 000 | 880 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 976 000 | 2 025 000 | 222 000 | 2 779 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 056 000 | 40 000 | 1 096 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 056 000 | 40 000 | 1 096 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 032 000 | 2 065 000 | 222 000 | 3 875 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 023 000 | 221 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 000 | 41 000 | ||
UX | Autres créances clients | 9 626 000 | |||
VB | T. V. A. | 165 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 423 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 331 000 | 11 290 000 | 41 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 000 | 223 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 272 000 | 1 272 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 036 000 | 1 036 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 000 | 1 135 000 | ||
VW | T.V.A. | 1 083 000 | 1 083 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 337 000 | 337 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 5 651 000 | 5 651 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 756 000 | 10 756 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 824 060 | 1 586 338 | 237 722 | 367 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 525 318 | 389 993 | 135 324 | 184 132 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 194 | 41 194 | 47 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 390 574 | 1 976 331 | 414 242 | 598 680 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 625 698 | 9 625 698 | 9 413 334 | |
BZ | Autres créances | 1 593 735 | 1 593 735 | 1 101 251 | |
CF | Disponibilités | 2 395 | 2 395 | 13 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 616 | 70 616 | 124 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 292 446 | 11 292 446 | 10 638 697 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 683 020 | 1 976 331 | 11 706 688 | 11 237 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 306 802 | 1 306 802 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 | 19 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 264 634 | -1 196 644 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 230 410 | 2 034 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 948 313 | 287 218 | ||
DQ | Provisions pour charges | 830 409 | 689 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 778 722 | 976 695 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 464 | 56 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 801 | 707 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 591 412 | 4 024 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 130 | 1 296 | ||
EA | Autres dettes | 5 940 | 8 112 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 477 | 77 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 158 377 | 8 226 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 706 688 | 11 237 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 570 374 | 17 570 374 | 17 807 822 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 220 | 370 954 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 807 673 | 18 178 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 046 806 | 4 402 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 422 | 671 651 | ||
GE | Autres charges | 75 039 | 225 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 974 220 | 19 357 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 166 547 | -1 178 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 086 | 32 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 086 | -32 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 224 633 | -1 210 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 001 | 1 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 001 | -1 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 807 673 | 18 178 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 072 307 | 19 375 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 264 634 | -1 196 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 000 | 68 000 | 4 000 | 389 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 000 | 177 000 | 10 000 | 880 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 976 000 | 2 025 000 | 222 000 | 2 779 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 056 000 | 40 000 | 1 096 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 056 000 | 40 000 | 1 096 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 032 000 | 2 065 000 | 222 000 | 3 875 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 023 000 | 221 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 000 | 41 000 | ||
UX | Autres créances clients | 9 626 000 | |||
VB | T. V. A. | 165 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 423 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 331 000 | 11 290 000 | 41 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 000 | 223 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 272 000 | 1 272 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 036 000 | 1 036 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 000 | 1 135 000 | ||
VW | T.V.A. | 1 083 000 | 1 083 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 337 000 | 337 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 5 651 000 | 5 651 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 756 000 | 10 756 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 824 060 | 1 586 338 | 237 722 | 367 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 525 318 | 389 993 | 135 324 | 184 132 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 194 | 41 194 | 47 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 390 574 | 1 976 331 | 414 242 | 598 680 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 625 698 | 9 625 698 | 9 413 334 | |
BZ | Autres créances | 1 593 735 | 1 593 735 | 1 101 251 | |
CF | Disponibilités | 2 395 | 2 395 | 13 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 616 | 70 616 | 124 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 292 446 | 11 292 446 | 10 638 697 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 683 020 | 1 976 331 | 11 706 688 | 11 237 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 306 802 | 1 306 802 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 | 19 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 264 634 | -1 196 644 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 230 410 | 2 034 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 948 313 | 287 218 | ||
DQ | Provisions pour charges | 830 409 | 689 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 778 722 | 976 695 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 464 | 56 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 801 | 707 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 591 412 | 4 024 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 130 | 1 296 | ||
EA | Autres dettes | 5 940 | 8 112 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 477 | 77 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 158 377 | 8 226 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 706 688 | 11 237 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 570 374 | 17 570 374 | 17 807 822 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 220 | 370 954 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 807 673 | 18 178 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 046 806 | 4 402 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 422 | 671 651 | ||
GE | Autres charges | 75 039 | 225 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 974 220 | 19 357 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 166 547 | -1 178 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 086 | 32 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 086 | -32 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 224 633 | -1 210 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 001 | 1 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 001 | -1 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 807 673 | 18 178 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 072 307 | 19 375 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 264 634 | -1 196 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 000 | 68 000 | 4 000 | 389 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 000 | 177 000 | 10 000 | 880 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 976 000 | 2 025 000 | 222 000 | 2 779 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 056 000 | 40 000 | 1 096 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 056 000 | 40 000 | 1 096 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 032 000 | 2 065 000 | 222 000 | 3 875 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 023 000 | 221 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 000 | 41 000 | ||
UX | Autres créances clients | 9 626 000 | |||
VB | T. V. A. | 165 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 423 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 331 000 | 11 290 000 | 41 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 000 | 223 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 272 000 | 1 272 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 036 000 | 1 036 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 000 | 1 135 000 | ||
VW | T.V.A. | 1 083 000 | 1 083 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 337 000 | 337 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 5 651 000 | 5 651 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 756 000 | 10 756 000 |