Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 452 | 774 229 | 1 518 223 | 997 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 947 | 12 658 | 6 289 | 7 071 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 554 | 2 554 | 2 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 313 953 | 786 886 | 1 527 067 | 1 006 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 222 633 | 1 222 633 | 1 124 932 | |
BZ | Autres créances | 1 697 470 | 1 697 470 | 1 256 321 | |
CF | Disponibilités | 271 242 | 271 242 | 198 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 749 | 6 749 | 7 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 198 093 | 3 198 093 | 2 587 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 046 | 786 886 | 4 725 160 | 3 594 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 617 308 | 495 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 255 | 121 719 | ||
DK | Provisions réglementées | 192 209 | 182 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 930 773 | 910 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 440 | 12 440 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 440 | 12 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 040 | 749 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 973 | 1 310 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 933 | 394 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 520 | |||
EA | Autres dettes | 16 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 781 947 | 2 671 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 160 | 3 594 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 300 | 1 300 | ||
FG | Production vendue services | 7 470 521 | 7 470 521 | 6 976 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 471 821 | 7 471 821 | 6 976 018 | |
FO | Subventions d’exploitation | 38 139 | 21 885 | ||
FQ | Autres produits | 18 862 | 4 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 528 822 | 7 002 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 009 296 | 5 566 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 214 | 45 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 306 | 709 240 | ||
FZ | Charges sociales | 258 138 | 195 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 558 | 274 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 440 | |||
GE | Autres charges | 18 191 | 4 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 622 233 | 6 807 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 410 | 195 197 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 025 | 5 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 062 | 5 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 465 | 11 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 465 | 11 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 404 | -6 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 814 | 188 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 500 | 119 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 420 | 18 457 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 920 | 137 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 420 | 91 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 738 | 66 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 199 | 158 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 721 | -20 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 348 | 46 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 818 804 | 7 145 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 807 549 | 7 024 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 255 | 121 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 939 | 367 558 | 327 610 | 786 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 746 939 | 367 558 | 327 610 | 786 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 192 209 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 182 891 | 90 738 | 81 420 | 192 209 |
4A | Provisions pour litiges | 12 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 440 | 12 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 195 331 | 90 738 | 81 420 | 204 649 |
UJ | - Exceptionnelles | 90 738 | 81 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 554 | |||
UX | Autres créances clients | 1 222 633 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 510 | |||
VB | T. V. A. | 306 659 | |||
VP | Divers | 20 522 | |||
VC | Groupe et associés | 1 329 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 406 | 2 926 851 | 2 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 493 | 444 189 | 776 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 036 973 | 2 036 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 917 | 117 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 109 | 180 109 | ||
VW | T.V.A. | 225 908 | 225 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 947 | 3 005 643 | 776 304 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 913 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 452 | 774 229 | 1 518 223 | 997 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 947 | 12 658 | 6 289 | 7 071 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 554 | 2 554 | 2 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 313 953 | 786 886 | 1 527 067 | 1 006 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 222 633 | 1 222 633 | 1 124 932 | |
BZ | Autres créances | 1 697 470 | 1 697 470 | 1 256 321 | |
CF | Disponibilités | 271 242 | 271 242 | 198 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 749 | 6 749 | 7 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 198 093 | 3 198 093 | 2 587 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 046 | 786 886 | 4 725 160 | 3 594 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 617 308 | 495 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 255 | 121 719 | ||
DK | Provisions réglementées | 192 209 | 182 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 930 773 | 910 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 440 | 12 440 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 440 | 12 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 040 | 749 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 973 | 1 310 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 933 | 394 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 520 | |||
EA | Autres dettes | 16 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 781 947 | 2 671 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 160 | 3 594 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 300 | 1 300 | ||
FG | Production vendue services | 7 470 521 | 7 470 521 | 6 976 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 471 821 | 7 471 821 | 6 976 018 | |
FO | Subventions d’exploitation | 38 139 | 21 885 | ||
FQ | Autres produits | 18 862 | 4 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 528 822 | 7 002 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 009 296 | 5 566 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 214 | 45 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 306 | 709 240 | ||
FZ | Charges sociales | 258 138 | 195 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 558 | 274 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 440 | |||
GE | Autres charges | 18 191 | 4 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 622 233 | 6 807 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 410 | 195 197 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 025 | 5 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 062 | 5 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 465 | 11 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 465 | 11 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 404 | -6 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 814 | 188 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 500 | 119 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 420 | 18 457 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 920 | 137 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 420 | 91 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 738 | 66 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 199 | 158 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 721 | -20 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 348 | 46 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 818 804 | 7 145 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 807 549 | 7 024 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 255 | 121 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 939 | 367 558 | 327 610 | 786 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 746 939 | 367 558 | 327 610 | 786 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 192 209 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 182 891 | 90 738 | 81 420 | 192 209 |
4A | Provisions pour litiges | 12 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 440 | 12 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 195 331 | 90 738 | 81 420 | 204 649 |
UJ | - Exceptionnelles | 90 738 | 81 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 554 | |||
UX | Autres créances clients | 1 222 633 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 510 | |||
VB | T. V. A. | 306 659 | |||
VP | Divers | 20 522 | |||
VC | Groupe et associés | 1 329 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 406 | 2 926 851 | 2 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 493 | 444 189 | 776 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 036 973 | 2 036 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 917 | 117 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 109 | 180 109 | ||
VW | T.V.A. | 225 908 | 225 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 947 | 3 005 643 | 776 304 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 913 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 452 | 774 229 | 1 518 223 | 997 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 947 | 12 658 | 6 289 | 7 071 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 554 | 2 554 | 2 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 313 953 | 786 886 | 1 527 067 | 1 006 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 222 633 | 1 222 633 | 1 124 932 | |
BZ | Autres créances | 1 697 470 | 1 697 470 | 1 256 321 | |
CF | Disponibilités | 271 242 | 271 242 | 198 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 749 | 6 749 | 7 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 198 093 | 3 198 093 | 2 587 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 046 | 786 886 | 4 725 160 | 3 594 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 617 308 | 495 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 255 | 121 719 | ||
DK | Provisions réglementées | 192 209 | 182 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 930 773 | 910 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 440 | 12 440 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 440 | 12 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 040 | 749 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 973 | 1 310 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 933 | 394 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 520 | |||
EA | Autres dettes | 16 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 781 947 | 2 671 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 160 | 3 594 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 300 | 1 300 | ||
FG | Production vendue services | 7 470 521 | 7 470 521 | 6 976 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 471 821 | 7 471 821 | 6 976 018 | |
FO | Subventions d’exploitation | 38 139 | 21 885 | ||
FQ | Autres produits | 18 862 | 4 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 528 822 | 7 002 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 009 296 | 5 566 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 214 | 45 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 306 | 709 240 | ||
FZ | Charges sociales | 258 138 | 195 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 558 | 274 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 440 | |||
GE | Autres charges | 18 191 | 4 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 622 233 | 6 807 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 410 | 195 197 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 025 | 5 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 062 | 5 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 465 | 11 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 465 | 11 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 404 | -6 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 814 | 188 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 500 | 119 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 420 | 18 457 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 920 | 137 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 420 | 91 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 738 | 66 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 199 | 158 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 721 | -20 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 348 | 46 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 818 804 | 7 145 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 807 549 | 7 024 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 255 | 121 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 939 | 367 558 | 327 610 | 786 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 746 939 | 367 558 | 327 610 | 786 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 192 209 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 182 891 | 90 738 | 81 420 | 192 209 |
4A | Provisions pour litiges | 12 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 440 | 12 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 195 331 | 90 738 | 81 420 | 204 649 |
UJ | - Exceptionnelles | 90 738 | 81 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 554 | |||
UX | Autres créances clients | 1 222 633 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 510 | |||
VB | T. V. A. | 306 659 | |||
VP | Divers | 20 522 | |||
VC | Groupe et associés | 1 329 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 406 | 2 926 851 | 2 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 493 | 444 189 | 776 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 036 973 | 2 036 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 917 | 117 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 109 | 180 109 | ||
VW | T.V.A. | 225 908 | 225 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 947 | 3 005 643 | 776 304 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 913 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 452 | 774 229 | 1 518 223 | 997 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 947 | 12 658 | 6 289 | 7 071 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 554 | 2 554 | 2 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 313 953 | 786 886 | 1 527 067 | 1 006 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 222 633 | 1 222 633 | 1 124 932 | |
BZ | Autres créances | 1 697 470 | 1 697 470 | 1 256 321 | |
CF | Disponibilités | 271 242 | 271 242 | 198 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 749 | 6 749 | 7 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 198 093 | 3 198 093 | 2 587 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 046 | 786 886 | 4 725 160 | 3 594 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 617 308 | 495 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 255 | 121 719 | ||
DK | Provisions réglementées | 192 209 | 182 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 930 773 | 910 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 440 | 12 440 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 440 | 12 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 040 | 749 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 973 | 1 310 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 933 | 394 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 520 | |||
EA | Autres dettes | 16 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 781 947 | 2 671 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 160 | 3 594 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 300 | 1 300 | ||
FG | Production vendue services | 7 470 521 | 7 470 521 | 6 976 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 471 821 | 7 471 821 | 6 976 018 | |
FO | Subventions d’exploitation | 38 139 | 21 885 | ||
FQ | Autres produits | 18 862 | 4 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 528 822 | 7 002 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 009 296 | 5 566 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 214 | 45 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 306 | 709 240 | ||
FZ | Charges sociales | 258 138 | 195 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 558 | 274 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 440 | |||
GE | Autres charges | 18 191 | 4 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 622 233 | 6 807 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 410 | 195 197 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 025 | 5 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 062 | 5 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 465 | 11 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 465 | 11 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 404 | -6 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 814 | 188 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 500 | 119 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 420 | 18 457 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 920 | 137 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 420 | 91 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 738 | 66 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 199 | 158 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 721 | -20 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 348 | 46 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 818 804 | 7 145 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 807 549 | 7 024 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 255 | 121 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 939 | 367 558 | 327 610 | 786 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 746 939 | 367 558 | 327 610 | 786 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 192 209 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 182 891 | 90 738 | 81 420 | 192 209 |
4A | Provisions pour litiges | 12 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 440 | 12 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 195 331 | 90 738 | 81 420 | 204 649 |
UJ | - Exceptionnelles | 90 738 | 81 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 554 | |||
UX | Autres créances clients | 1 222 633 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 510 | |||
VB | T. V. A. | 306 659 | |||
VP | Divers | 20 522 | |||
VC | Groupe et associés | 1 329 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 406 | 2 926 851 | 2 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 493 | 444 189 | 776 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 036 973 | 2 036 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 917 | 117 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 109 | 180 109 | ||
VW | T.V.A. | 225 908 | 225 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 947 | 3 005 643 | 776 304 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 913 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 452 | 774 229 | 1 518 223 | 997 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 947 | 12 658 | 6 289 | 7 071 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 554 | 2 554 | 2 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 313 953 | 786 886 | 1 527 067 | 1 006 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 222 633 | 1 222 633 | 1 124 932 | |
BZ | Autres créances | 1 697 470 | 1 697 470 | 1 256 321 | |
CF | Disponibilités | 271 242 | 271 242 | 198 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 749 | 6 749 | 7 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 198 093 | 3 198 093 | 2 587 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 046 | 786 886 | 4 725 160 | 3 594 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 617 308 | 495 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 255 | 121 719 | ||
DK | Provisions réglementées | 192 209 | 182 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 930 773 | 910 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 440 | 12 440 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 440 | 12 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 040 | 749 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 973 | 1 310 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 933 | 394 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 520 | |||
EA | Autres dettes | 16 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 781 947 | 2 671 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 160 | 3 594 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 300 | 1 300 | ||
FG | Production vendue services | 7 470 521 | 7 470 521 | 6 976 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 471 821 | 7 471 821 | 6 976 018 | |
FO | Subventions d’exploitation | 38 139 | 21 885 | ||
FQ | Autres produits | 18 862 | 4 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 528 822 | 7 002 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 009 296 | 5 566 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 214 | 45 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 306 | 709 240 | ||
FZ | Charges sociales | 258 138 | 195 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 558 | 274 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 440 | |||
GE | Autres charges | 18 191 | 4 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 622 233 | 6 807 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 410 | 195 197 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 025 | 5 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 062 | 5 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 465 | 11 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 465 | 11 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 404 | -6 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 814 | 188 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 500 | 119 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 420 | 18 457 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 920 | 137 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 420 | 91 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 738 | 66 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 199 | 158 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 721 | -20 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 348 | 46 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 818 804 | 7 145 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 807 549 | 7 024 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 255 | 121 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 939 | 367 558 | 327 610 | 786 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 746 939 | 367 558 | 327 610 | 786 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 192 209 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 182 891 | 90 738 | 81 420 | 192 209 |
4A | Provisions pour litiges | 12 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 440 | 12 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 195 331 | 90 738 | 81 420 | 204 649 |
UJ | - Exceptionnelles | 90 738 | 81 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 554 | |||
UX | Autres créances clients | 1 222 633 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 510 | |||
VB | T. V. A. | 306 659 | |||
VP | Divers | 20 522 | |||
VC | Groupe et associés | 1 329 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 406 | 2 926 851 | 2 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 493 | 444 189 | 776 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 036 973 | 2 036 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 917 | 117 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 109 | 180 109 | ||
VW | T.V.A. | 225 908 | 225 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 947 | 3 005 643 | 776 304 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 913 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 452 | 774 229 | 1 518 223 | 997 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 947 | 12 658 | 6 289 | 7 071 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 554 | 2 554 | 2 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 313 953 | 786 886 | 1 527 067 | 1 006 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 222 633 | 1 222 633 | 1 124 932 | |
BZ | Autres créances | 1 697 470 | 1 697 470 | 1 256 321 | |
CF | Disponibilités | 271 242 | 271 242 | 198 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 749 | 6 749 | 7 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 198 093 | 3 198 093 | 2 587 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 046 | 786 886 | 4 725 160 | 3 594 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 617 308 | 495 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 255 | 121 719 | ||
DK | Provisions réglementées | 192 209 | 182 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 930 773 | 910 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 440 | 12 440 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 440 | 12 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 040 | 749 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 973 | 1 310 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 933 | 394 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 520 | |||
EA | Autres dettes | 16 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 781 947 | 2 671 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 160 | 3 594 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 300 | 1 300 | ||
FG | Production vendue services | 7 470 521 | 7 470 521 | 6 976 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 471 821 | 7 471 821 | 6 976 018 | |
FO | Subventions d’exploitation | 38 139 | 21 885 | ||
FQ | Autres produits | 18 862 | 4 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 528 822 | 7 002 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 009 296 | 5 566 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 214 | 45 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 306 | 709 240 | ||
FZ | Charges sociales | 258 138 | 195 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 558 | 274 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 440 | |||
GE | Autres charges | 18 191 | 4 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 622 233 | 6 807 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 410 | 195 197 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 025 | 5 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 062 | 5 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 465 | 11 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 465 | 11 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 404 | -6 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 814 | 188 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 500 | 119 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 420 | 18 457 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 920 | 137 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 420 | 91 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 738 | 66 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 199 | 158 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 721 | -20 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 348 | 46 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 818 804 | 7 145 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 807 549 | 7 024 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 255 | 121 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 939 | 367 558 | 327 610 | 786 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 746 939 | 367 558 | 327 610 | 786 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 192 209 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 182 891 | 90 738 | 81 420 | 192 209 |
4A | Provisions pour litiges | 12 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 440 | 12 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 195 331 | 90 738 | 81 420 | 204 649 |
UJ | - Exceptionnelles | 90 738 | 81 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 554 | |||
UX | Autres créances clients | 1 222 633 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 510 | |||
VB | T. V. A. | 306 659 | |||
VP | Divers | 20 522 | |||
VC | Groupe et associés | 1 329 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 406 | 2 926 851 | 2 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 493 | 444 189 | 776 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 036 973 | 2 036 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 917 | 117 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 109 | 180 109 | ||
VW | T.V.A. | 225 908 | 225 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 947 | 3 005 643 | 776 304 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 913 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 913 |