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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 429 331 | 399 142 | 30 189 | 89 974 |
AH | Fonds commercial | 331 026 | 331 026 | 331 026 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 827 | 21 827 | 7 726 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 875 | 118 125 | 58 750 | 27 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 146 | 208 970 | 151 176 | 85 333 |
AV | Immobilisations en cours | 5 544 | 5 544 | ||
BF | Prêts | 923 | 923 | 1 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 850 | 132 850 | 134 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 458 521 | 726 237 | 732 284 | 677 688 |
BT | Marchandises | 886 447 | 27 775 | 858 672 | 1 222 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125 | 3 125 | 27 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 398 413 | 30 125 | 1 368 288 | 934 914 |
BZ | Autres créances | 917 026 | 7 594 | 909 432 | 734 398 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 740 | 8 740 | 28 841 | |
CF | Disponibilités | 647 302 | 647 302 | 606 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 436 | 24 436 | 87 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 885 489 | 65 495 | 3 819 994 | 3 642 331 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 060 | 4 060 | 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 070 | 791 732 | 4 556 337 | 4 320 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 000 | 234 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 400 | 23 400 | ||
DH | Report à nouveau | 443 847 | 551 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 878 | 212 036 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 586 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 050 125 | 1 029 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 683 | 29 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 683 | 29 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 159 | 423 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 173 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 865 | 33 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 196 | 2 139 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 417 | 664 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318 | |||
EA | Autres dettes | 63 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 482 923 | 3 259 422 | ||
ED | (V) | 606 | 1 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 337 | 4 320 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 260 145 | 1 896 328 | 7 156 473 | 7 705 813 |
FG | Production vendue services | 3 112 670 | 39 580 | 3 152 250 | 2 922 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 372 815 | 1 935 908 | 10 308 723 | 10 628 034 |
FO | Subventions d’exploitation | 503 615 | 530 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 886 | 107 335 | ||
FQ | Autres produits | 3 628 | 17 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 927 851 | 11 283 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 371 295 | 4 820 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 386 260 | -152 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 761 | 111 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 858 | -11 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 447 647 | 3 188 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 236 | 124 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 896 241 | 1 896 938 | ||
FZ | Charges sociales | 793 115 | 752 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 097 | 110 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 015 | 63 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 989 | 29 203 | ||
GE | Autres charges | 30 562 | 20 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 324 076 | 10 954 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 775 | 328 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 866 | 4 017 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 | 1 304 | ||
GN | Différences positives de change | 4 532 | 6 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 688 | 11 825 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 060 | 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 329 | 27 772 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 241 | 11 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 630 | 39 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 943 | -27 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 833 | 301 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 515 | 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 586 | 98 364 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 101 | 99 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 351 | 10 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | 38 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 047 | 49 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 054 | 49 869 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 948 | 42 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 060 | 96 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 044 640 | 11 394 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 695 761 | 11 182 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 878 | 212 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 039 | 55 103 | 399 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 776 | 49 994 | 4 675 | 327 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 815 | 105 097 | 4 675 | 726 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 623 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 493 | 22 683 | 29 493 | 22 683 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 713 | 27 775 | 56 713 | 27 775 |
6T | Sur comptes clients | 22 791 | 10 239 | 2 905 | 30 125 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 228 | 6 366 | 7 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 733 | 44 381 | 59 619 | 65 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 226 | 67 064 | 89 112 | 88 178 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 923 | 131 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 132 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 130 | |||
UX | Autres créances clients | 1 363 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 961 | |||
VB | T. V. A. | 232 308 | |||
VC | Groupe et associés | 538 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 648 | 2 304 876 | 168 772 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 596 | 9 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 564 | 141 890 | 292 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 283 196 | 2 283 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 943 | 277 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 228 | 243 228 | ||
VW | T.V.A. | 72 748 | 72 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 503 | 51 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318 | 8 318 | ||
VI | Groupe et associés | 23 173 | 23 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 794 | 63 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 063 | 3 175 389 | 292 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 429 331 | 399 142 | 30 189 | 89 974 |
AH | Fonds commercial | 331 026 | 331 026 | 331 026 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 827 | 21 827 | 7 726 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 875 | 118 125 | 58 750 | 27 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 146 | 208 970 | 151 176 | 85 333 |
AV | Immobilisations en cours | 5 544 | 5 544 | ||
BF | Prêts | 923 | 923 | 1 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 850 | 132 850 | 134 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 458 521 | 726 237 | 732 284 | 677 688 |
BT | Marchandises | 886 447 | 27 775 | 858 672 | 1 222 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125 | 3 125 | 27 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 398 413 | 30 125 | 1 368 288 | 934 914 |
BZ | Autres créances | 917 026 | 7 594 | 909 432 | 734 398 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 740 | 8 740 | 28 841 | |
CF | Disponibilités | 647 302 | 647 302 | 606 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 436 | 24 436 | 87 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 885 489 | 65 495 | 3 819 994 | 3 642 331 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 060 | 4 060 | 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 070 | 791 732 | 4 556 337 | 4 320 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 000 | 234 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 400 | 23 400 | ||
DH | Report à nouveau | 443 847 | 551 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 878 | 212 036 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 586 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 050 125 | 1 029 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 683 | 29 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 683 | 29 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 159 | 423 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 173 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 865 | 33 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 196 | 2 139 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 417 | 664 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318 | |||
EA | Autres dettes | 63 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 482 923 | 3 259 422 | ||
ED | (V) | 606 | 1 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 337 | 4 320 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 260 145 | 1 896 328 | 7 156 473 | 7 705 813 |
FG | Production vendue services | 3 112 670 | 39 580 | 3 152 250 | 2 922 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 372 815 | 1 935 908 | 10 308 723 | 10 628 034 |
FO | Subventions d’exploitation | 503 615 | 530 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 886 | 107 335 | ||
FQ | Autres produits | 3 628 | 17 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 927 851 | 11 283 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 371 295 | 4 820 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 386 260 | -152 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 761 | 111 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 858 | -11 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 447 647 | 3 188 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 236 | 124 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 896 241 | 1 896 938 | ||
FZ | Charges sociales | 793 115 | 752 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 097 | 110 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 015 | 63 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 989 | 29 203 | ||
GE | Autres charges | 30 562 | 20 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 324 076 | 10 954 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 775 | 328 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 866 | 4 017 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 | 1 304 | ||
GN | Différences positives de change | 4 532 | 6 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 688 | 11 825 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 060 | 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 329 | 27 772 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 241 | 11 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 630 | 39 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 943 | -27 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 833 | 301 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 515 | 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 586 | 98 364 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 101 | 99 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 351 | 10 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | 38 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 047 | 49 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 054 | 49 869 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 948 | 42 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 060 | 96 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 044 640 | 11 394 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 695 761 | 11 182 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 878 | 212 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 039 | 55 103 | 399 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 776 | 49 994 | 4 675 | 327 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 815 | 105 097 | 4 675 | 726 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 623 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 493 | 22 683 | 29 493 | 22 683 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 713 | 27 775 | 56 713 | 27 775 |
6T | Sur comptes clients | 22 791 | 10 239 | 2 905 | 30 125 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 228 | 6 366 | 7 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 733 | 44 381 | 59 619 | 65 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 226 | 67 064 | 89 112 | 88 178 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 923 | 131 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 132 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 130 | |||
UX | Autres créances clients | 1 363 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 961 | |||
VB | T. V. A. | 232 308 | |||
VC | Groupe et associés | 538 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 648 | 2 304 876 | 168 772 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 596 | 9 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 564 | 141 890 | 292 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 283 196 | 2 283 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 943 | 277 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 228 | 243 228 | ||
VW | T.V.A. | 72 748 | 72 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 503 | 51 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318 | 8 318 | ||
VI | Groupe et associés | 23 173 | 23 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 794 | 63 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 063 | 3 175 389 | 292 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 429 331 | 399 142 | 30 189 | 89 974 |
AH | Fonds commercial | 331 026 | 331 026 | 331 026 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 827 | 21 827 | 7 726 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 875 | 118 125 | 58 750 | 27 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 146 | 208 970 | 151 176 | 85 333 |
AV | Immobilisations en cours | 5 544 | 5 544 | ||
BF | Prêts | 923 | 923 | 1 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 850 | 132 850 | 134 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 458 521 | 726 237 | 732 284 | 677 688 |
BT | Marchandises | 886 447 | 27 775 | 858 672 | 1 222 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125 | 3 125 | 27 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 398 413 | 30 125 | 1 368 288 | 934 914 |
BZ | Autres créances | 917 026 | 7 594 | 909 432 | 734 398 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 740 | 8 740 | 28 841 | |
CF | Disponibilités | 647 302 | 647 302 | 606 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 436 | 24 436 | 87 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 885 489 | 65 495 | 3 819 994 | 3 642 331 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 060 | 4 060 | 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 070 | 791 732 | 4 556 337 | 4 320 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 000 | 234 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 400 | 23 400 | ||
DH | Report à nouveau | 443 847 | 551 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 878 | 212 036 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 586 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 050 125 | 1 029 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 683 | 29 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 683 | 29 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 159 | 423 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 173 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 865 | 33 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 196 | 2 139 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 417 | 664 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318 | |||
EA | Autres dettes | 63 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 482 923 | 3 259 422 | ||
ED | (V) | 606 | 1 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 337 | 4 320 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 260 145 | 1 896 328 | 7 156 473 | 7 705 813 |
FG | Production vendue services | 3 112 670 | 39 580 | 3 152 250 | 2 922 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 372 815 | 1 935 908 | 10 308 723 | 10 628 034 |
FO | Subventions d’exploitation | 503 615 | 530 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 886 | 107 335 | ||
FQ | Autres produits | 3 628 | 17 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 927 851 | 11 283 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 371 295 | 4 820 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 386 260 | -152 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 761 | 111 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 858 | -11 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 447 647 | 3 188 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 236 | 124 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 896 241 | 1 896 938 | ||
FZ | Charges sociales | 793 115 | 752 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 097 | 110 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 015 | 63 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 989 | 29 203 | ||
GE | Autres charges | 30 562 | 20 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 324 076 | 10 954 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 775 | 328 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 866 | 4 017 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 | 1 304 | ||
GN | Différences positives de change | 4 532 | 6 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 688 | 11 825 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 060 | 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 329 | 27 772 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 241 | 11 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 630 | 39 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 943 | -27 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 833 | 301 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 515 | 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 586 | 98 364 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 101 | 99 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 351 | 10 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | 38 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 047 | 49 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 054 | 49 869 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 948 | 42 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 060 | 96 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 044 640 | 11 394 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 695 761 | 11 182 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 878 | 212 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 039 | 55 103 | 399 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 776 | 49 994 | 4 675 | 327 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 815 | 105 097 | 4 675 | 726 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 623 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 493 | 22 683 | 29 493 | 22 683 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 713 | 27 775 | 56 713 | 27 775 |
6T | Sur comptes clients | 22 791 | 10 239 | 2 905 | 30 125 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 228 | 6 366 | 7 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 733 | 44 381 | 59 619 | 65 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 226 | 67 064 | 89 112 | 88 178 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 923 | 131 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 132 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 130 | |||
UX | Autres créances clients | 1 363 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 961 | |||
VB | T. V. A. | 232 308 | |||
VC | Groupe et associés | 538 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 648 | 2 304 876 | 168 772 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 596 | 9 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 564 | 141 890 | 292 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 283 196 | 2 283 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 943 | 277 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 228 | 243 228 | ||
VW | T.V.A. | 72 748 | 72 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 503 | 51 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318 | 8 318 | ||
VI | Groupe et associés | 23 173 | 23 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 794 | 63 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 063 | 3 175 389 | 292 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 429 331 | 399 142 | 30 189 | 89 974 |
AH | Fonds commercial | 331 026 | 331 026 | 331 026 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 827 | 21 827 | 7 726 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 875 | 118 125 | 58 750 | 27 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 146 | 208 970 | 151 176 | 85 333 |
AV | Immobilisations en cours | 5 544 | 5 544 | ||
BF | Prêts | 923 | 923 | 1 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 850 | 132 850 | 134 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 458 521 | 726 237 | 732 284 | 677 688 |
BT | Marchandises | 886 447 | 27 775 | 858 672 | 1 222 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125 | 3 125 | 27 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 398 413 | 30 125 | 1 368 288 | 934 914 |
BZ | Autres créances | 917 026 | 7 594 | 909 432 | 734 398 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 740 | 8 740 | 28 841 | |
CF | Disponibilités | 647 302 | 647 302 | 606 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 436 | 24 436 | 87 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 885 489 | 65 495 | 3 819 994 | 3 642 331 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 060 | 4 060 | 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 070 | 791 732 | 4 556 337 | 4 320 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 000 | 234 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 400 | 23 400 | ||
DH | Report à nouveau | 443 847 | 551 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 878 | 212 036 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 586 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 050 125 | 1 029 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 683 | 29 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 683 | 29 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 159 | 423 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 173 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 865 | 33 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 196 | 2 139 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 417 | 664 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318 | |||
EA | Autres dettes | 63 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 482 923 | 3 259 422 | ||
ED | (V) | 606 | 1 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 337 | 4 320 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 260 145 | 1 896 328 | 7 156 473 | 7 705 813 |
FG | Production vendue services | 3 112 670 | 39 580 | 3 152 250 | 2 922 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 372 815 | 1 935 908 | 10 308 723 | 10 628 034 |
FO | Subventions d’exploitation | 503 615 | 530 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 886 | 107 335 | ||
FQ | Autres produits | 3 628 | 17 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 927 851 | 11 283 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 371 295 | 4 820 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 386 260 | -152 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 761 | 111 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 858 | -11 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 447 647 | 3 188 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 236 | 124 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 896 241 | 1 896 938 | ||
FZ | Charges sociales | 793 115 | 752 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 097 | 110 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 015 | 63 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 989 | 29 203 | ||
GE | Autres charges | 30 562 | 20 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 324 076 | 10 954 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 775 | 328 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 866 | 4 017 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 | 1 304 | ||
GN | Différences positives de change | 4 532 | 6 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 688 | 11 825 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 060 | 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 329 | 27 772 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 241 | 11 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 630 | 39 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 943 | -27 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 833 | 301 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 515 | 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 586 | 98 364 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 101 | 99 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 351 | 10 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | 38 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 047 | 49 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 054 | 49 869 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 948 | 42 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 060 | 96 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 044 640 | 11 394 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 695 761 | 11 182 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 878 | 212 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 039 | 55 103 | 399 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 776 | 49 994 | 4 675 | 327 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 815 | 105 097 | 4 675 | 726 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 623 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 493 | 22 683 | 29 493 | 22 683 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 713 | 27 775 | 56 713 | 27 775 |
6T | Sur comptes clients | 22 791 | 10 239 | 2 905 | 30 125 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 228 | 6 366 | 7 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 733 | 44 381 | 59 619 | 65 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 226 | 67 064 | 89 112 | 88 178 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 923 | 131 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 132 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 130 | |||
UX | Autres créances clients | 1 363 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 961 | |||
VB | T. V. A. | 232 308 | |||
VC | Groupe et associés | 538 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 648 | 2 304 876 | 168 772 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 596 | 9 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 564 | 141 890 | 292 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 283 196 | 2 283 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 943 | 277 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 228 | 243 228 | ||
VW | T.V.A. | 72 748 | 72 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 503 | 51 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318 | 8 318 | ||
VI | Groupe et associés | 23 173 | 23 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 794 | 63 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 063 | 3 175 389 | 292 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 429 331 | 399 142 | 30 189 | 89 974 |
AH | Fonds commercial | 331 026 | 331 026 | 331 026 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 827 | 21 827 | 7 726 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 875 | 118 125 | 58 750 | 27 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 146 | 208 970 | 151 176 | 85 333 |
AV | Immobilisations en cours | 5 544 | 5 544 | ||
BF | Prêts | 923 | 923 | 1 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 850 | 132 850 | 134 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 458 521 | 726 237 | 732 284 | 677 688 |
BT | Marchandises | 886 447 | 27 775 | 858 672 | 1 222 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125 | 3 125 | 27 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 398 413 | 30 125 | 1 368 288 | 934 914 |
BZ | Autres créances | 917 026 | 7 594 | 909 432 | 734 398 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 740 | 8 740 | 28 841 | |
CF | Disponibilités | 647 302 | 647 302 | 606 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 436 | 24 436 | 87 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 885 489 | 65 495 | 3 819 994 | 3 642 331 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 060 | 4 060 | 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 070 | 791 732 | 4 556 337 | 4 320 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 000 | 234 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 400 | 23 400 | ||
DH | Report à nouveau | 443 847 | 551 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 878 | 212 036 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 586 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 050 125 | 1 029 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 683 | 29 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 683 | 29 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 159 | 423 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 173 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 865 | 33 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 196 | 2 139 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 417 | 664 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318 | |||
EA | Autres dettes | 63 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 482 923 | 3 259 422 | ||
ED | (V) | 606 | 1 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 337 | 4 320 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 260 145 | 1 896 328 | 7 156 473 | 7 705 813 |
FG | Production vendue services | 3 112 670 | 39 580 | 3 152 250 | 2 922 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 372 815 | 1 935 908 | 10 308 723 | 10 628 034 |
FO | Subventions d’exploitation | 503 615 | 530 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 886 | 107 335 | ||
FQ | Autres produits | 3 628 | 17 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 927 851 | 11 283 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 371 295 | 4 820 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 386 260 | -152 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 761 | 111 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 858 | -11 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 447 647 | 3 188 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 236 | 124 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 896 241 | 1 896 938 | ||
FZ | Charges sociales | 793 115 | 752 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 097 | 110 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 015 | 63 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 989 | 29 203 | ||
GE | Autres charges | 30 562 | 20 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 324 076 | 10 954 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 775 | 328 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 866 | 4 017 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 | 1 304 | ||
GN | Différences positives de change | 4 532 | 6 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 688 | 11 825 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 060 | 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 329 | 27 772 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 241 | 11 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 630 | 39 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 943 | -27 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 833 | 301 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 515 | 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 586 | 98 364 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 101 | 99 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 351 | 10 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | 38 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 047 | 49 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 054 | 49 869 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 948 | 42 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 060 | 96 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 044 640 | 11 394 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 695 761 | 11 182 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 878 | 212 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 039 | 55 103 | 399 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 776 | 49 994 | 4 675 | 327 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 815 | 105 097 | 4 675 | 726 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 623 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 493 | 22 683 | 29 493 | 22 683 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 713 | 27 775 | 56 713 | 27 775 |
6T | Sur comptes clients | 22 791 | 10 239 | 2 905 | 30 125 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 228 | 6 366 | 7 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 733 | 44 381 | 59 619 | 65 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 226 | 67 064 | 89 112 | 88 178 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 923 | 131 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 132 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 130 | |||
UX | Autres créances clients | 1 363 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 961 | |||
VB | T. V. A. | 232 308 | |||
VC | Groupe et associés | 538 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 648 | 2 304 876 | 168 772 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 596 | 9 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 564 | 141 890 | 292 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 283 196 | 2 283 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 943 | 277 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 228 | 243 228 | ||
VW | T.V.A. | 72 748 | 72 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 503 | 51 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318 | 8 318 | ||
VI | Groupe et associés | 23 173 | 23 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 794 | 63 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 063 | 3 175 389 | 292 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 429 331 | 399 142 | 30 189 | 89 974 |
AH | Fonds commercial | 331 026 | 331 026 | 331 026 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 827 | 21 827 | 7 726 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 875 | 118 125 | 58 750 | 27 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 146 | 208 970 | 151 176 | 85 333 |
AV | Immobilisations en cours | 5 544 | 5 544 | ||
BF | Prêts | 923 | 923 | 1 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 850 | 132 850 | 134 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 458 521 | 726 237 | 732 284 | 677 688 |
BT | Marchandises | 886 447 | 27 775 | 858 672 | 1 222 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125 | 3 125 | 27 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 398 413 | 30 125 | 1 368 288 | 934 914 |
BZ | Autres créances | 917 026 | 7 594 | 909 432 | 734 398 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 740 | 8 740 | 28 841 | |
CF | Disponibilités | 647 302 | 647 302 | 606 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 436 | 24 436 | 87 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 885 489 | 65 495 | 3 819 994 | 3 642 331 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 060 | 4 060 | 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 070 | 791 732 | 4 556 337 | 4 320 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 000 | 234 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 400 | 23 400 | ||
DH | Report à nouveau | 443 847 | 551 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 878 | 212 036 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 586 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 050 125 | 1 029 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 683 | 29 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 683 | 29 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 159 | 423 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 173 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 865 | 33 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 196 | 2 139 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 417 | 664 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318 | |||
EA | Autres dettes | 63 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 482 923 | 3 259 422 | ||
ED | (V) | 606 | 1 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 337 | 4 320 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 260 145 | 1 896 328 | 7 156 473 | 7 705 813 |
FG | Production vendue services | 3 112 670 | 39 580 | 3 152 250 | 2 922 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 372 815 | 1 935 908 | 10 308 723 | 10 628 034 |
FO | Subventions d’exploitation | 503 615 | 530 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 886 | 107 335 | ||
FQ | Autres produits | 3 628 | 17 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 927 851 | 11 283 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 371 295 | 4 820 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 386 260 | -152 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 761 | 111 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 858 | -11 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 447 647 | 3 188 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 236 | 124 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 896 241 | 1 896 938 | ||
FZ | Charges sociales | 793 115 | 752 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 097 | 110 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 015 | 63 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 989 | 29 203 | ||
GE | Autres charges | 30 562 | 20 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 324 076 | 10 954 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 775 | 328 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 866 | 4 017 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 | 1 304 | ||
GN | Différences positives de change | 4 532 | 6 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 688 | 11 825 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 060 | 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 329 | 27 772 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 241 | 11 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 630 | 39 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 943 | -27 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 833 | 301 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 515 | 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 586 | 98 364 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 101 | 99 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 351 | 10 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | 38 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 047 | 49 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 054 | 49 869 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 948 | 42 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 060 | 96 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 044 640 | 11 394 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 695 761 | 11 182 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 878 | 212 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 039 | 55 103 | 399 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 776 | 49 994 | 4 675 | 327 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 815 | 105 097 | 4 675 | 726 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 623 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 493 | 22 683 | 29 493 | 22 683 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 713 | 27 775 | 56 713 | 27 775 |
6T | Sur comptes clients | 22 791 | 10 239 | 2 905 | 30 125 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 228 | 6 366 | 7 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 733 | 44 381 | 59 619 | 65 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 226 | 67 064 | 89 112 | 88 178 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 923 | 131 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 132 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 130 | |||
UX | Autres créances clients | 1 363 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 961 | |||
VB | T. V. A. | 232 308 | |||
VC | Groupe et associés | 538 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 648 | 2 304 876 | 168 772 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 596 | 9 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 564 | 141 890 | 292 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 283 196 | 2 283 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 943 | 277 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 228 | 243 228 | ||
VW | T.V.A. | 72 748 | 72 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 503 | 51 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318 | 8 318 | ||
VI | Groupe et associés | 23 173 | 23 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 794 | 63 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 063 | 3 175 389 | 292 674 |