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de Sin-le-Noble
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 22 950 | 1 685 | 21 264 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 636 | 37 374 | 12 262 | 941 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 500 | 10 500 | ||
AN | Terrains | 1 240 014 | 472 120 | 767 894 | 812 647 |
AP | Constructions | 1 013 597 | 431 449 | 582 148 | 637 862 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 258 | 181 728 | 984 530 | 23 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 343 102 | 3 236 870 | 1 106 232 | 1 505 330 |
AV | Immobilisations en cours | 2 250 | 2 250 | 11 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 731 | 96 731 | 72 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 945 038 | 4 361 226 | 3 583 812 | 3 064 180 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 903 | 47 903 | 22 593 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 466 | 466 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 897 858 | 172 | 897 686 | 689 226 |
BZ | Autres créances | 173 722 | 173 722 | 107 381 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 376 771 | 376 771 | 822 759 | |
CF | Disponibilités | 564 494 | 564 494 | 596 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 772 | 2 772 | 6 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 063 985 | 172 | 2 063 813 | 2 244 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 023 | 4 361 398 | 5 647 625 | 5 308 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 500 | 249 500 | ||
DH | Report à nouveau | -159 235 | -384 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 748 | 225 457 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 965 | 68 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 978 | 158 544 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 25 414 | ||
DQ | Provisions pour charges | 982 | 982 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 982 | 26 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 107 | 1 971 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 763 | 1 007 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 017 | 517 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 095 | 1 171 034 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 109 | 21 416 | ||
EA | Autres dettes | 900 729 | 426 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 845 | 7 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 169 665 | 5 123 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 625 | 5 308 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 216 | |||
FG | Production vendue services | 3 583 631 | 3 583 631 | 3 003 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 583 631 | 3 583 631 | 3 004 025 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 313 | 14 112 | ||
FQ | Autres produits | 39 577 | 56 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 522 | 3 074 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 965 | 165 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 310 | -1 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 210 | 1 145 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 724 | 537 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 133 | 285 385 | ||
FZ | Charges sociales | 125 424 | 115 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 554 294 | 563 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 | 1 651 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 414 | |||
GE | Autres charges | 107 | 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 270 719 | 2 838 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 802 | 235 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 630 | 563 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 872 | 6 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 501 | 6 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 223 | 76 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 223 | 76 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 722 | -69 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 080 | 165 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 314 | 66 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 314 | 66 522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 646 | 6 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 646 | 6 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 668 | 59 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 337 | 3 147 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 589 | 2 922 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 748 | 225 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685 | 1 685 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 527 | 1 848 | 37 374 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 896 | 550 761 | 107 490 | 4 322 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 422 | 554 294 | 107 490 | 4 361 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 982 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 396 | 5 414 | 20 982 | |
6T | Sur comptes clients | 1 651 | 172 | 1 651 | 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 651 | 172 | 1 651 | 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 047 | 172 | 7 065 | 21 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 | 7 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 731 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 | |||
UX | Autres créances clients | 897 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 019 | |||
VB | T. V. A. | 157 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 082 | 1 074 351 | 96 731 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 107 | 452 275 | 1 077 831 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 763 | 111 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 017 | 846 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 547 | 40 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 592 | 80 592 | ||
VW | T.V.A. | 149 643 | 149 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279 313 | 126 879 | 1 152 434 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 109 | 223 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 729 | 900 729 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 845 | 7 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 665 | 2 939 399 | 2 230 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 22 950 | 1 685 | 21 264 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 636 | 37 374 | 12 262 | 941 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 500 | 10 500 | ||
AN | Terrains | 1 240 014 | 472 120 | 767 894 | 812 647 |
AP | Constructions | 1 013 597 | 431 449 | 582 148 | 637 862 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 258 | 181 728 | 984 530 | 23 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 343 102 | 3 236 870 | 1 106 232 | 1 505 330 |
AV | Immobilisations en cours | 2 250 | 2 250 | 11 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 731 | 96 731 | 72 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 945 038 | 4 361 226 | 3 583 812 | 3 064 180 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 903 | 47 903 | 22 593 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 466 | 466 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 897 858 | 172 | 897 686 | 689 226 |
BZ | Autres créances | 173 722 | 173 722 | 107 381 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 376 771 | 376 771 | 822 759 | |
CF | Disponibilités | 564 494 | 564 494 | 596 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 772 | 2 772 | 6 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 063 985 | 172 | 2 063 813 | 2 244 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 023 | 4 361 398 | 5 647 625 | 5 308 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 500 | 249 500 | ||
DH | Report à nouveau | -159 235 | -384 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 748 | 225 457 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 965 | 68 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 978 | 158 544 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 25 414 | ||
DQ | Provisions pour charges | 982 | 982 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 982 | 26 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 107 | 1 971 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 763 | 1 007 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 017 | 517 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 095 | 1 171 034 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 109 | 21 416 | ||
EA | Autres dettes | 900 729 | 426 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 845 | 7 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 169 665 | 5 123 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 625 | 5 308 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 216 | |||
FG | Production vendue services | 3 583 631 | 3 583 631 | 3 003 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 583 631 | 3 583 631 | 3 004 025 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 313 | 14 112 | ||
FQ | Autres produits | 39 577 | 56 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 522 | 3 074 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 965 | 165 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 310 | -1 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 210 | 1 145 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 724 | 537 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 133 | 285 385 | ||
FZ | Charges sociales | 125 424 | 115 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 554 294 | 563 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 | 1 651 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 414 | |||
GE | Autres charges | 107 | 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 270 719 | 2 838 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 802 | 235 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 630 | 563 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 872 | 6 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 501 | 6 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 223 | 76 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 223 | 76 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 722 | -69 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 080 | 165 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 314 | 66 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 314 | 66 522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 646 | 6 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 646 | 6 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 668 | 59 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 337 | 3 147 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 589 | 2 922 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 748 | 225 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685 | 1 685 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 527 | 1 848 | 37 374 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 896 | 550 761 | 107 490 | 4 322 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 422 | 554 294 | 107 490 | 4 361 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 982 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 396 | 5 414 | 20 982 | |
6T | Sur comptes clients | 1 651 | 172 | 1 651 | 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 651 | 172 | 1 651 | 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 047 | 172 | 7 065 | 21 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 | 7 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 731 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 | |||
UX | Autres créances clients | 897 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 019 | |||
VB | T. V. A. | 157 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 082 | 1 074 351 | 96 731 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 107 | 452 275 | 1 077 831 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 763 | 111 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 017 | 846 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 547 | 40 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 592 | 80 592 | ||
VW | T.V.A. | 149 643 | 149 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279 313 | 126 879 | 1 152 434 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 109 | 223 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 729 | 900 729 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 845 | 7 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 665 | 2 939 399 | 2 230 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 22 950 | 1 685 | 21 264 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 636 | 37 374 | 12 262 | 941 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 500 | 10 500 | ||
AN | Terrains | 1 240 014 | 472 120 | 767 894 | 812 647 |
AP | Constructions | 1 013 597 | 431 449 | 582 148 | 637 862 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 258 | 181 728 | 984 530 | 23 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 343 102 | 3 236 870 | 1 106 232 | 1 505 330 |
AV | Immobilisations en cours | 2 250 | 2 250 | 11 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 731 | 96 731 | 72 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 945 038 | 4 361 226 | 3 583 812 | 3 064 180 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 903 | 47 903 | 22 593 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 466 | 466 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 897 858 | 172 | 897 686 | 689 226 |
BZ | Autres créances | 173 722 | 173 722 | 107 381 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 376 771 | 376 771 | 822 759 | |
CF | Disponibilités | 564 494 | 564 494 | 596 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 772 | 2 772 | 6 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 063 985 | 172 | 2 063 813 | 2 244 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 023 | 4 361 398 | 5 647 625 | 5 308 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 500 | 249 500 | ||
DH | Report à nouveau | -159 235 | -384 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 748 | 225 457 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 965 | 68 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 978 | 158 544 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 25 414 | ||
DQ | Provisions pour charges | 982 | 982 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 982 | 26 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 107 | 1 971 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 763 | 1 007 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 017 | 517 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 095 | 1 171 034 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 109 | 21 416 | ||
EA | Autres dettes | 900 729 | 426 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 845 | 7 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 169 665 | 5 123 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 625 | 5 308 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 216 | |||
FG | Production vendue services | 3 583 631 | 3 583 631 | 3 003 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 583 631 | 3 583 631 | 3 004 025 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 313 | 14 112 | ||
FQ | Autres produits | 39 577 | 56 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 522 | 3 074 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 965 | 165 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 310 | -1 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 210 | 1 145 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 724 | 537 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 133 | 285 385 | ||
FZ | Charges sociales | 125 424 | 115 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 554 294 | 563 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 | 1 651 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 414 | |||
GE | Autres charges | 107 | 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 270 719 | 2 838 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 802 | 235 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 630 | 563 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 872 | 6 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 501 | 6 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 223 | 76 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 223 | 76 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 722 | -69 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 080 | 165 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 314 | 66 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 314 | 66 522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 646 | 6 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 646 | 6 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 668 | 59 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 337 | 3 147 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 589 | 2 922 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 748 | 225 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685 | 1 685 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 527 | 1 848 | 37 374 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 896 | 550 761 | 107 490 | 4 322 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 422 | 554 294 | 107 490 | 4 361 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 982 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 396 | 5 414 | 20 982 | |
6T | Sur comptes clients | 1 651 | 172 | 1 651 | 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 651 | 172 | 1 651 | 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 047 | 172 | 7 065 | 21 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 | 7 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 731 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 | |||
UX | Autres créances clients | 897 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 019 | |||
VB | T. V. A. | 157 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 082 | 1 074 351 | 96 731 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 107 | 452 275 | 1 077 831 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 763 | 111 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 017 | 846 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 547 | 40 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 592 | 80 592 | ||
VW | T.V.A. | 149 643 | 149 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279 313 | 126 879 | 1 152 434 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 109 | 223 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 729 | 900 729 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 845 | 7 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 665 | 2 939 399 | 2 230 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 22 950 | 1 685 | 21 264 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 636 | 37 374 | 12 262 | 941 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 500 | 10 500 | ||
AN | Terrains | 1 240 014 | 472 120 | 767 894 | 812 647 |
AP | Constructions | 1 013 597 | 431 449 | 582 148 | 637 862 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 258 | 181 728 | 984 530 | 23 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 343 102 | 3 236 870 | 1 106 232 | 1 505 330 |
AV | Immobilisations en cours | 2 250 | 2 250 | 11 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 731 | 96 731 | 72 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 945 038 | 4 361 226 | 3 583 812 | 3 064 180 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 903 | 47 903 | 22 593 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 466 | 466 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 897 858 | 172 | 897 686 | 689 226 |
BZ | Autres créances | 173 722 | 173 722 | 107 381 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 376 771 | 376 771 | 822 759 | |
CF | Disponibilités | 564 494 | 564 494 | 596 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 772 | 2 772 | 6 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 063 985 | 172 | 2 063 813 | 2 244 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 023 | 4 361 398 | 5 647 625 | 5 308 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 500 | 249 500 | ||
DH | Report à nouveau | -159 235 | -384 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 748 | 225 457 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 965 | 68 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 978 | 158 544 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 25 414 | ||
DQ | Provisions pour charges | 982 | 982 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 982 | 26 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 107 | 1 971 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 763 | 1 007 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 017 | 517 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 095 | 1 171 034 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 109 | 21 416 | ||
EA | Autres dettes | 900 729 | 426 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 845 | 7 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 169 665 | 5 123 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 625 | 5 308 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 216 | |||
FG | Production vendue services | 3 583 631 | 3 583 631 | 3 003 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 583 631 | 3 583 631 | 3 004 025 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 313 | 14 112 | ||
FQ | Autres produits | 39 577 | 56 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 522 | 3 074 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 965 | 165 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 310 | -1 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 210 | 1 145 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 724 | 537 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 133 | 285 385 | ||
FZ | Charges sociales | 125 424 | 115 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 554 294 | 563 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 | 1 651 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 414 | |||
GE | Autres charges | 107 | 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 270 719 | 2 838 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 802 | 235 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 630 | 563 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 872 | 6 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 501 | 6 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 223 | 76 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 223 | 76 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 722 | -69 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 080 | 165 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 314 | 66 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 314 | 66 522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 646 | 6 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 646 | 6 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 668 | 59 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 337 | 3 147 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 589 | 2 922 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 748 | 225 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685 | 1 685 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 527 | 1 848 | 37 374 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 896 | 550 761 | 107 490 | 4 322 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 422 | 554 294 | 107 490 | 4 361 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 982 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 396 | 5 414 | 20 982 | |
6T | Sur comptes clients | 1 651 | 172 | 1 651 | 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 651 | 172 | 1 651 | 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 047 | 172 | 7 065 | 21 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 | 7 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 731 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 | |||
UX | Autres créances clients | 897 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 019 | |||
VB | T. V. A. | 157 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 082 | 1 074 351 | 96 731 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 107 | 452 275 | 1 077 831 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 763 | 111 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 017 | 846 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 547 | 40 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 592 | 80 592 | ||
VW | T.V.A. | 149 643 | 149 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279 313 | 126 879 | 1 152 434 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 109 | 223 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 729 | 900 729 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 845 | 7 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 665 | 2 939 399 | 2 230 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 22 950 | 1 685 | 21 264 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 636 | 37 374 | 12 262 | 941 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 500 | 10 500 | ||
AN | Terrains | 1 240 014 | 472 120 | 767 894 | 812 647 |
AP | Constructions | 1 013 597 | 431 449 | 582 148 | 637 862 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 258 | 181 728 | 984 530 | 23 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 343 102 | 3 236 870 | 1 106 232 | 1 505 330 |
AV | Immobilisations en cours | 2 250 | 2 250 | 11 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 731 | 96 731 | 72 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 945 038 | 4 361 226 | 3 583 812 | 3 064 180 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 903 | 47 903 | 22 593 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 466 | 466 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 897 858 | 172 | 897 686 | 689 226 |
BZ | Autres créances | 173 722 | 173 722 | 107 381 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 376 771 | 376 771 | 822 759 | |
CF | Disponibilités | 564 494 | 564 494 | 596 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 772 | 2 772 | 6 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 063 985 | 172 | 2 063 813 | 2 244 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 023 | 4 361 398 | 5 647 625 | 5 308 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 500 | 249 500 | ||
DH | Report à nouveau | -159 235 | -384 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 748 | 225 457 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 965 | 68 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 978 | 158 544 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 25 414 | ||
DQ | Provisions pour charges | 982 | 982 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 982 | 26 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 107 | 1 971 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 763 | 1 007 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 017 | 517 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 095 | 1 171 034 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 109 | 21 416 | ||
EA | Autres dettes | 900 729 | 426 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 845 | 7 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 169 665 | 5 123 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 625 | 5 308 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 216 | |||
FG | Production vendue services | 3 583 631 | 3 583 631 | 3 003 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 583 631 | 3 583 631 | 3 004 025 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 313 | 14 112 | ||
FQ | Autres produits | 39 577 | 56 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 522 | 3 074 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 965 | 165 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 310 | -1 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 210 | 1 145 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 724 | 537 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 133 | 285 385 | ||
FZ | Charges sociales | 125 424 | 115 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 554 294 | 563 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 | 1 651 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 414 | |||
GE | Autres charges | 107 | 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 270 719 | 2 838 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 802 | 235 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 630 | 563 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 872 | 6 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 501 | 6 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 223 | 76 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 223 | 76 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 722 | -69 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 080 | 165 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 314 | 66 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 314 | 66 522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 646 | 6 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 646 | 6 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 668 | 59 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 337 | 3 147 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 589 | 2 922 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 748 | 225 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685 | 1 685 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 527 | 1 848 | 37 374 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 896 | 550 761 | 107 490 | 4 322 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 422 | 554 294 | 107 490 | 4 361 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 982 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 396 | 5 414 | 20 982 | |
6T | Sur comptes clients | 1 651 | 172 | 1 651 | 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 651 | 172 | 1 651 | 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 047 | 172 | 7 065 | 21 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 | 7 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 731 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 | |||
UX | Autres créances clients | 897 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 019 | |||
VB | T. V. A. | 157 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 082 | 1 074 351 | 96 731 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 107 | 452 275 | 1 077 831 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 763 | 111 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 017 | 846 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 547 | 40 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 592 | 80 592 | ||
VW | T.V.A. | 149 643 | 149 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279 313 | 126 879 | 1 152 434 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 109 | 223 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 729 | 900 729 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 845 | 7 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 665 | 2 939 399 | 2 230 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 22 950 | 1 685 | 21 264 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 636 | 37 374 | 12 262 | 941 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 500 | 10 500 | ||
AN | Terrains | 1 240 014 | 472 120 | 767 894 | 812 647 |
AP | Constructions | 1 013 597 | 431 449 | 582 148 | 637 862 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 258 | 181 728 | 984 530 | 23 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 343 102 | 3 236 870 | 1 106 232 | 1 505 330 |
AV | Immobilisations en cours | 2 250 | 2 250 | 11 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 731 | 96 731 | 72 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 945 038 | 4 361 226 | 3 583 812 | 3 064 180 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 903 | 47 903 | 22 593 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 466 | 466 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 897 858 | 172 | 897 686 | 689 226 |
BZ | Autres créances | 173 722 | 173 722 | 107 381 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 376 771 | 376 771 | 822 759 | |
CF | Disponibilités | 564 494 | 564 494 | 596 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 772 | 2 772 | 6 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 063 985 | 172 | 2 063 813 | 2 244 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 023 | 4 361 398 | 5 647 625 | 5 308 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 500 | 249 500 | ||
DH | Report à nouveau | -159 235 | -384 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 748 | 225 457 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 965 | 68 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 978 | 158 544 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 25 414 | ||
DQ | Provisions pour charges | 982 | 982 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 982 | 26 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 107 | 1 971 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 763 | 1 007 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 017 | 517 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 095 | 1 171 034 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 109 | 21 416 | ||
EA | Autres dettes | 900 729 | 426 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 845 | 7 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 169 665 | 5 123 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 625 | 5 308 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 216 | |||
FG | Production vendue services | 3 583 631 | 3 583 631 | 3 003 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 583 631 | 3 583 631 | 3 004 025 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 313 | 14 112 | ||
FQ | Autres produits | 39 577 | 56 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 522 | 3 074 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 965 | 165 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 310 | -1 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 210 | 1 145 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 724 | 537 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 133 | 285 385 | ||
FZ | Charges sociales | 125 424 | 115 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 554 294 | 563 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 | 1 651 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 414 | |||
GE | Autres charges | 107 | 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 270 719 | 2 838 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 802 | 235 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 630 | 563 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 872 | 6 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 501 | 6 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 223 | 76 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 223 | 76 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 722 | -69 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 080 | 165 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 314 | 66 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 314 | 66 522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 646 | 6 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 646 | 6 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 668 | 59 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 337 | 3 147 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 589 | 2 922 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 748 | 225 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685 | 1 685 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 527 | 1 848 | 37 374 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 896 | 550 761 | 107 490 | 4 322 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 422 | 554 294 | 107 490 | 4 361 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 982 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 396 | 5 414 | 20 982 | |
6T | Sur comptes clients | 1 651 | 172 | 1 651 | 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 651 | 172 | 1 651 | 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 047 | 172 | 7 065 | 21 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 | 7 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 731 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 | |||
UX | Autres créances clients | 897 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 019 | |||
VB | T. V. A. | 157 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 082 | 1 074 351 | 96 731 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 107 | 452 275 | 1 077 831 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 763 | 111 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 017 | 846 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 547 | 40 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 592 | 80 592 | ||
VW | T.V.A. | 149 643 | 149 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279 313 | 126 879 | 1 152 434 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 109 | 223 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 729 | 900 729 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 845 | 7 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 665 | 2 939 399 | 2 230 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 22 950 | 1 685 | 21 264 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 636 | 37 374 | 12 262 | 941 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 500 | 10 500 | ||
AN | Terrains | 1 240 014 | 472 120 | 767 894 | 812 647 |
AP | Constructions | 1 013 597 | 431 449 | 582 148 | 637 862 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 258 | 181 728 | 984 530 | 23 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 343 102 | 3 236 870 | 1 106 232 | 1 505 330 |
AV | Immobilisations en cours | 2 250 | 2 250 | 11 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 731 | 96 731 | 72 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 945 038 | 4 361 226 | 3 583 812 | 3 064 180 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 903 | 47 903 | 22 593 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 466 | 466 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 897 858 | 172 | 897 686 | 689 226 |
BZ | Autres créances | 173 722 | 173 722 | 107 381 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 376 771 | 376 771 | 822 759 | |
CF | Disponibilités | 564 494 | 564 494 | 596 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 772 | 2 772 | 6 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 063 985 | 172 | 2 063 813 | 2 244 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 023 | 4 361 398 | 5 647 625 | 5 308 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 500 | 249 500 | ||
DH | Report à nouveau | -159 235 | -384 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 748 | 225 457 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 965 | 68 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 978 | 158 544 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 25 414 | ||
DQ | Provisions pour charges | 982 | 982 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 982 | 26 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 107 | 1 971 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 763 | 1 007 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 017 | 517 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 095 | 1 171 034 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 109 | 21 416 | ||
EA | Autres dettes | 900 729 | 426 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 845 | 7 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 169 665 | 5 123 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 625 | 5 308 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 216 | |||
FG | Production vendue services | 3 583 631 | 3 583 631 | 3 003 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 583 631 | 3 583 631 | 3 004 025 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 313 | 14 112 | ||
FQ | Autres produits | 39 577 | 56 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 522 | 3 074 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 965 | 165 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 310 | -1 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 210 | 1 145 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 724 | 537 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 133 | 285 385 | ||
FZ | Charges sociales | 125 424 | 115 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 554 294 | 563 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 | 1 651 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 414 | |||
GE | Autres charges | 107 | 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 270 719 | 2 838 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 802 | 235 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 630 | 563 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 872 | 6 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 501 | 6 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 223 | 76 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 223 | 76 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 722 | -69 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 080 | 165 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 314 | 66 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 314 | 66 522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 646 | 6 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 646 | 6 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 668 | 59 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 337 | 3 147 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 589 | 2 922 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 748 | 225 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685 | 1 685 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 527 | 1 848 | 37 374 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 896 | 550 761 | 107 490 | 4 322 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 422 | 554 294 | 107 490 | 4 361 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 982 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 396 | 5 414 | 20 982 | |
6T | Sur comptes clients | 1 651 | 172 | 1 651 | 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 651 | 172 | 1 651 | 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 047 | 172 | 7 065 | 21 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 | 7 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 731 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 | |||
UX | Autres créances clients | 897 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 019 | |||
VB | T. V. A. | 157 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 082 | 1 074 351 | 96 731 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 107 | 452 275 | 1 077 831 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 763 | 111 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 017 | 846 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 547 | 40 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 592 | 80 592 | ||
VW | T.V.A. | 149 643 | 149 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279 313 | 126 879 | 1 152 434 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 109 | 223 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 729 | 900 729 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 845 | 7 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 665 | 2 939 399 | 2 230 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 287 |