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de Charleville-Mézières
de Charleville-Mézières
Déposant 1 : ATHLON CAR LEASE, sas
Numéro de SIREN : 572063972
Adresse :
165 AVENUE DU BOIS DE LA PIE - PARIS NORD II
95956 ROISSY EN FRANCE CEDEX
FR
Mandataire 1 : ATHLON CAR LEASE, Mlle NOURIA LKHLUF
Adresse :
165 AVENUE DU BOIS DE LA PIE - PARIS NORD II
95956 ROISSY EN FRANCE CEDEX
FR
Déposant 1 : ATHLON CAR LEASE SASU
Numéro de SIREN : 572063972
Mandataire 1 : ATHLON CAR LEASE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 467 895 | 3 231 082 | 236 813 | |
AH | Fonds commercial | 388 745 | 388 745 | ||
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 359 612 | 349 900 | 9 712 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 610 | 52 136 | 2 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 932 047 | 123 554 894 | 291 377 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 195 053 | 11 195 053 | ||
CU | Autres participations | 833 288 | 833 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 228 990 | 62 563 | 47 166 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 478 505 973 | 127 250 574 | 351 255 399 | |
BT | Marchandises | 4 633 407 | 4 633 407 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 107 | 17 107 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 057 702 | 498 181 | 7 559 521 | |
BZ | Autres créances | 82 954 532 | 82 954 532 | ||
CF | Disponibilités | 6 219 958 | 6 219 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 319 138 | 319 138 | ||
CJ | TOTAL (II) | 102 201 845 | 498 181 | 101 703 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 707 818 | 127 748 756 | 452 959 063 | |
CR | Parts à plus d’un an | 56 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 749 761 | |||
DD | Réserve légale (1) | 476 489 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 678 923 | |||
DG | Autres réserves | 5 371 689 | |||
DH | Report à nouveau | 9 719 801 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 295 718 | |||
DK | Provisions réglementées | 48 331 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 79 032 366 | |||
DP | Provisions pour risques | 675 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 675 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 016 608 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 331 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 413 102 | |||
EA | Autres dettes | 5 836 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 373 251 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 452 959 063 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 636 316 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 210 | 362 210 | ||
FG | Production vendue services | 100 965 195 | 100 965 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 327 405 | 101 327 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 410 258 | |||
FQ | Autres produits | 38 198 950 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 142 936 613 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 336 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 959 743 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 786 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623 912 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 510 169 | |||
FZ | Charges sociales | 2 528 796 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 452 739 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 247 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 825 350 | |||
GE | Autres charges | 37 850 411 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 160 416 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 776 197 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 162 561 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 508 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 736 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 458 674 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 672 580 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 735 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 276 468 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 337 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 478 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 228 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 877 978 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 217 162 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 258 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 553 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 675 062 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 273 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 568 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 295 718 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 493 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 467 895 | 3 231 082 | 236 813 | |
AH | Fonds commercial | 388 745 | 388 745 | ||
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 359 612 | 349 900 | 9 712 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 610 | 52 136 | 2 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 932 047 | 123 554 894 | 291 377 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 195 053 | 11 195 053 | ||
CU | Autres participations | 833 288 | 833 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 228 990 | 62 563 | 47 166 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 478 505 973 | 127 250 574 | 351 255 399 | |
BT | Marchandises | 4 633 407 | 4 633 407 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 107 | 17 107 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 057 702 | 498 181 | 7 559 521 | |
BZ | Autres créances | 82 954 532 | 82 954 532 | ||
CF | Disponibilités | 6 219 958 | 6 219 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 319 138 | 319 138 | ||
CJ | TOTAL (II) | 102 201 845 | 498 181 | 101 703 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 707 818 | 127 748 756 | 452 959 063 | |
CR | Parts à plus d’un an | 56 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 749 761 | |||
DD | Réserve légale (1) | 476 489 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 678 923 | |||
DG | Autres réserves | 5 371 689 | |||
DH | Report à nouveau | 9 719 801 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 295 718 | |||
DK | Provisions réglementées | 48 331 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 79 032 366 | |||
DP | Provisions pour risques | 675 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 675 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 016 608 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 331 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 413 102 | |||
EA | Autres dettes | 5 836 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 373 251 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 452 959 063 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 636 316 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 210 | 362 210 | ||
FG | Production vendue services | 100 965 195 | 100 965 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 327 405 | 101 327 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 410 258 | |||
FQ | Autres produits | 38 198 950 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 142 936 613 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 336 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 959 743 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 786 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623 912 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 510 169 | |||
FZ | Charges sociales | 2 528 796 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 452 739 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 247 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 825 350 | |||
GE | Autres charges | 37 850 411 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 160 416 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 776 197 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 162 561 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 508 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 736 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 458 674 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 672 580 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 735 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 276 468 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 337 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 478 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 228 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 877 978 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 217 162 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 258 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 553 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 675 062 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 273 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 568 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 295 718 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 493 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 467 895 | 3 231 082 | 236 813 | |
AH | Fonds commercial | 388 745 | 388 745 | ||
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 359 612 | 349 900 | 9 712 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 610 | 52 136 | 2 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 932 047 | 123 554 894 | 291 377 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 195 053 | 11 195 053 | ||
CU | Autres participations | 833 288 | 833 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 228 990 | 62 563 | 47 166 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 478 505 973 | 127 250 574 | 351 255 399 | |
BT | Marchandises | 4 633 407 | 4 633 407 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 107 | 17 107 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 057 702 | 498 181 | 7 559 521 | |
BZ | Autres créances | 82 954 532 | 82 954 532 | ||
CF | Disponibilités | 6 219 958 | 6 219 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 319 138 | 319 138 | ||
CJ | TOTAL (II) | 102 201 845 | 498 181 | 101 703 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 707 818 | 127 748 756 | 452 959 063 | |
CR | Parts à plus d’un an | 56 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 749 761 | |||
DD | Réserve légale (1) | 476 489 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 678 923 | |||
DG | Autres réserves | 5 371 689 | |||
DH | Report à nouveau | 9 719 801 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 295 718 | |||
DK | Provisions réglementées | 48 331 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 79 032 366 | |||
DP | Provisions pour risques | 675 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 675 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 016 608 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 331 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 413 102 | |||
EA | Autres dettes | 5 836 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 373 251 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 452 959 063 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 636 316 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 210 | 362 210 | ||
FG | Production vendue services | 100 965 195 | 100 965 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 327 405 | 101 327 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 410 258 | |||
FQ | Autres produits | 38 198 950 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 142 936 613 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 336 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 959 743 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 786 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623 912 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 510 169 | |||
FZ | Charges sociales | 2 528 796 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 452 739 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 247 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 825 350 | |||
GE | Autres charges | 37 850 411 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 160 416 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 776 197 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 162 561 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 508 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 736 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 458 674 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 672 580 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 735 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 276 468 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 337 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 478 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 228 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 877 978 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 217 162 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 258 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 553 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 675 062 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 273 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 568 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 295 718 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 493 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 467 895 | 3 231 082 | 236 813 | |
AH | Fonds commercial | 388 745 | 388 745 | ||
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 359 612 | 349 900 | 9 712 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 610 | 52 136 | 2 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 932 047 | 123 554 894 | 291 377 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 195 053 | 11 195 053 | ||
CU | Autres participations | 833 288 | 833 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 228 990 | 62 563 | 47 166 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 478 505 973 | 127 250 574 | 351 255 399 | |
BT | Marchandises | 4 633 407 | 4 633 407 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 107 | 17 107 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 057 702 | 498 181 | 7 559 521 | |
BZ | Autres créances | 82 954 532 | 82 954 532 | ||
CF | Disponibilités | 6 219 958 | 6 219 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 319 138 | 319 138 | ||
CJ | TOTAL (II) | 102 201 845 | 498 181 | 101 703 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 707 818 | 127 748 756 | 452 959 063 | |
CR | Parts à plus d’un an | 56 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 749 761 | |||
DD | Réserve légale (1) | 476 489 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 678 923 | |||
DG | Autres réserves | 5 371 689 | |||
DH | Report à nouveau | 9 719 801 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 295 718 | |||
DK | Provisions réglementées | 48 331 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 79 032 366 | |||
DP | Provisions pour risques | 675 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 675 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 016 608 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 331 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 413 102 | |||
EA | Autres dettes | 5 836 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 373 251 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 452 959 063 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 636 316 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 210 | 362 210 | ||
FG | Production vendue services | 100 965 195 | 100 965 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 327 405 | 101 327 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 410 258 | |||
FQ | Autres produits | 38 198 950 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 142 936 613 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 336 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 959 743 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 786 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623 912 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 510 169 | |||
FZ | Charges sociales | 2 528 796 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 452 739 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 247 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 825 350 | |||
GE | Autres charges | 37 850 411 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 160 416 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 776 197 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 162 561 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 508 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 736 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 458 674 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 672 580 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 735 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 276 468 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 337 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 478 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 228 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 877 978 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 217 162 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 258 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 553 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 675 062 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 273 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 568 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 295 718 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 493 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 467 895 | 3 231 082 | 236 813 | |
AH | Fonds commercial | 388 745 | 388 745 | ||
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 359 612 | 349 900 | 9 712 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 610 | 52 136 | 2 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 932 047 | 123 554 894 | 291 377 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 195 053 | 11 195 053 | ||
CU | Autres participations | 833 288 | 833 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 228 990 | 62 563 | 47 166 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 478 505 973 | 127 250 574 | 351 255 399 | |
BT | Marchandises | 4 633 407 | 4 633 407 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 107 | 17 107 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 057 702 | 498 181 | 7 559 521 | |
BZ | Autres créances | 82 954 532 | 82 954 532 | ||
CF | Disponibilités | 6 219 958 | 6 219 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 319 138 | 319 138 | ||
CJ | TOTAL (II) | 102 201 845 | 498 181 | 101 703 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 707 818 | 127 748 756 | 452 959 063 | |
CR | Parts à plus d’un an | 56 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 749 761 | |||
DD | Réserve légale (1) | 476 489 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 678 923 | |||
DG | Autres réserves | 5 371 689 | |||
DH | Report à nouveau | 9 719 801 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 295 718 | |||
DK | Provisions réglementées | 48 331 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 79 032 366 | |||
DP | Provisions pour risques | 675 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 675 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 016 608 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 331 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 413 102 | |||
EA | Autres dettes | 5 836 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 373 251 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 452 959 063 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 636 316 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 210 | 362 210 | ||
FG | Production vendue services | 100 965 195 | 100 965 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 327 405 | 101 327 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 410 258 | |||
FQ | Autres produits | 38 198 950 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 142 936 613 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 336 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 959 743 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 786 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623 912 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 510 169 | |||
FZ | Charges sociales | 2 528 796 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 452 739 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 247 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 825 350 | |||
GE | Autres charges | 37 850 411 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 160 416 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 776 197 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 162 561 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 508 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 736 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 458 674 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 672 580 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 735 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 276 468 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 337 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 478 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 228 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 877 978 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 217 162 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 258 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 553 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 675 062 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 273 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 568 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 295 718 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 493 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 467 895 | 3 231 082 | 236 813 | |
AH | Fonds commercial | 388 745 | 388 745 | ||
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 359 612 | 349 900 | 9 712 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 610 | 52 136 | 2 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 932 047 | 123 554 894 | 291 377 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 195 053 | 11 195 053 | ||
CU | Autres participations | 833 288 | 833 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 228 990 | 62 563 | 47 166 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 478 505 973 | 127 250 574 | 351 255 399 | |
BT | Marchandises | 4 633 407 | 4 633 407 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 107 | 17 107 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 057 702 | 498 181 | 7 559 521 | |
BZ | Autres créances | 82 954 532 | 82 954 532 | ||
CF | Disponibilités | 6 219 958 | 6 219 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 319 138 | 319 138 | ||
CJ | TOTAL (II) | 102 201 845 | 498 181 | 101 703 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 707 818 | 127 748 756 | 452 959 063 | |
CR | Parts à plus d’un an | 56 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 749 761 | |||
DD | Réserve légale (1) | 476 489 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 678 923 | |||
DG | Autres réserves | 5 371 689 | |||
DH | Report à nouveau | 9 719 801 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 295 718 | |||
DK | Provisions réglementées | 48 331 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 79 032 366 | |||
DP | Provisions pour risques | 675 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 675 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 016 608 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 331 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 413 102 | |||
EA | Autres dettes | 5 836 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 373 251 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 452 959 063 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 636 316 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 210 | 362 210 | ||
FG | Production vendue services | 100 965 195 | 100 965 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 327 405 | 101 327 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 410 258 | |||
FQ | Autres produits | 38 198 950 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 142 936 613 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 336 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 959 743 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 786 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623 912 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 510 169 | |||
FZ | Charges sociales | 2 528 796 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 452 739 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 247 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 825 350 | |||
GE | Autres charges | 37 850 411 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 160 416 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 776 197 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 162 561 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 508 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 736 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 458 674 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 672 580 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 735 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 276 468 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 337 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 478 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 228 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 877 978 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 217 162 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 258 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 553 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 675 062 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 273 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 568 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 295 718 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 493 738 |