Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 782 333 | 782 333 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 677 | 13 766 | 912 | 1 937 |
CU | Autres participations | 12 177 856 | 4 303 588 | 7 874 268 | 8 285 273 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 909 905 | 2 909 905 | ||
BF | Prêts | 1 046 339 | 810 549 | 235 790 | 210 603 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 273 | 14 273 | 46 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 945 383 | 8 820 141 | 8 125 242 | 8 544 085 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 614 | 614 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 626 741 | 598 575 | 28 166 | 271 623 |
BZ | Autres créances | 1 079 135 | 22 582 | 1 056 554 | 1 914 263 |
CF | Disponibilités | 277 570 | 277 570 | 431 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 001 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 984 061 | 621 157 | 1 362 904 | 2 621 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 929 444 | 9 441 297 | 9 488 147 | 11 165 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 600 000 | 13 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911 088 | 1 911 088 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 341 700 | 341 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 360 000 | 1 360 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 202 757 | -16 130 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 525 | -72 038 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 440 | 242 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 945 | 1 252 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 298 | 205 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 269 883 | 1 396 613 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 349 181 | 1 601 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 882 | 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627 861 | 5 202 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 855 | 893 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 597 | 456 390 | ||
EA | Autres dettes | 1 848 826 | 1 759 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 797 021 | 8 311 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 488 147 | 11 165 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 403 | 403 | 26 011 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 403 | 403 | 26 011 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 651 | 2 225 987 | ||
FQ | Autres produits | 493 | 1 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 146 548 | 28 240 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 929 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 443 077 | 26 274 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 149 | 215 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 742 | 2 851 335 | ||
FZ | Charges sociales | 107 482 | 1 097 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 866 | 412 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 222 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 723 | 152 300 | ||
GE | Autres charges | 8 253 | 120 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 658 290 | 31 247 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -511 743 | -3 007 353 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 42 853 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 483 | 208 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 110 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 760 | 107 173 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 336 | 9 576 625 | ||
GN | Différences positives de change | 844 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 527 689 | 9 893 510 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 508 | 1 105 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 318 | 203 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 315 826 | 1 309 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 211 863 | 8 583 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 880 | 5 619 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 734 | 79 948 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 011 | 3 025 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 007 | 5 305 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 481 751 | 8 411 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 725 | 1 951 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 164 | 12 097 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 507 | 53 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092 396 | 14 102 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -610 645 | -5 691 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 988 | 46 588 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 513 | 46 660 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -910 525 | -72 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 316 | 105 984 | 782 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 569 | 820 | 11 623 | 13 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 885 | 820 | 117 607 | 796 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 242 440 | 242 440 | ||
4A | Provisions pour litiges | 79 298 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 241 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 601 613 | 17 648 | 270 080 | 1 349 181 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 213 493 | |||
6T | Sur comptes clients | 610 788 | 12 213 | 598 575 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 436 | 4 146 | 22 582 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 007 094 | 65 654 | 427 549 | 8 645 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 851 147 | 83 302 | 697 629 | 10 236 820 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 909 905 | |||
UP | Prêts | 1 046 339 | 1 042 924 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 091 | |||
UX | Autres créances clients | 18 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 944 | |||
VB | T. V. A. | 254 880 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 849 | |||
VC | Groupe et associés | 666 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 677 038 | 2 123 411 | 3 553 627 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 882 | 7 882 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 627 861 | 5 627 861 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 855 | 242 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 200 | 51 200 | ||
VW | T.V.A. | 5 153 | 5 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 244 | 13 244 | ||
VI | Groupe et associés | 1 198 815 | 1 198 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 011 | 650 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 797 020 | 2 169 159 | 5 627 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 782 333 | 782 333 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 677 | 13 766 | 912 | 1 937 |
CU | Autres participations | 12 177 856 | 4 303 588 | 7 874 268 | 8 285 273 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 909 905 | 2 909 905 | ||
BF | Prêts | 1 046 339 | 810 549 | 235 790 | 210 603 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 273 | 14 273 | 46 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 945 383 | 8 820 141 | 8 125 242 | 8 544 085 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 614 | 614 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 626 741 | 598 575 | 28 166 | 271 623 |
BZ | Autres créances | 1 079 135 | 22 582 | 1 056 554 | 1 914 263 |
CF | Disponibilités | 277 570 | 277 570 | 431 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 001 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 984 061 | 621 157 | 1 362 904 | 2 621 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 929 444 | 9 441 297 | 9 488 147 | 11 165 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 600 000 | 13 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911 088 | 1 911 088 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 341 700 | 341 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 360 000 | 1 360 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 202 757 | -16 130 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 525 | -72 038 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 440 | 242 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 945 | 1 252 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 298 | 205 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 269 883 | 1 396 613 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 349 181 | 1 601 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 882 | 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627 861 | 5 202 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 855 | 893 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 597 | 456 390 | ||
EA | Autres dettes | 1 848 826 | 1 759 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 797 021 | 8 311 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 488 147 | 11 165 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 403 | 403 | 26 011 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 403 | 403 | 26 011 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 651 | 2 225 987 | ||
FQ | Autres produits | 493 | 1 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 146 548 | 28 240 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 929 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 443 077 | 26 274 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 149 | 215 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 742 | 2 851 335 | ||
FZ | Charges sociales | 107 482 | 1 097 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 866 | 412 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 222 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 723 | 152 300 | ||
GE | Autres charges | 8 253 | 120 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 658 290 | 31 247 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -511 743 | -3 007 353 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 42 853 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 483 | 208 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 110 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 760 | 107 173 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 336 | 9 576 625 | ||
GN | Différences positives de change | 844 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 527 689 | 9 893 510 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 508 | 1 105 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 318 | 203 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 315 826 | 1 309 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 211 863 | 8 583 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 880 | 5 619 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 734 | 79 948 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 011 | 3 025 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 007 | 5 305 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 481 751 | 8 411 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 725 | 1 951 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 164 | 12 097 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 507 | 53 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092 396 | 14 102 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -610 645 | -5 691 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 988 | 46 588 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 513 | 46 660 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -910 525 | -72 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 316 | 105 984 | 782 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 569 | 820 | 11 623 | 13 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 885 | 820 | 117 607 | 796 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 242 440 | 242 440 | ||
4A | Provisions pour litiges | 79 298 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 241 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 601 613 | 17 648 | 270 080 | 1 349 181 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 213 493 | |||
6T | Sur comptes clients | 610 788 | 12 213 | 598 575 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 436 | 4 146 | 22 582 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 007 094 | 65 654 | 427 549 | 8 645 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 851 147 | 83 302 | 697 629 | 10 236 820 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 909 905 | |||
UP | Prêts | 1 046 339 | 1 042 924 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 091 | |||
UX | Autres créances clients | 18 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 944 | |||
VB | T. V. A. | 254 880 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 849 | |||
VC | Groupe et associés | 666 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 677 038 | 2 123 411 | 3 553 627 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 882 | 7 882 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 627 861 | 5 627 861 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 855 | 242 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 200 | 51 200 | ||
VW | T.V.A. | 5 153 | 5 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 244 | 13 244 | ||
VI | Groupe et associés | 1 198 815 | 1 198 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 011 | 650 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 797 020 | 2 169 159 | 5 627 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 782 333 | 782 333 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 677 | 13 766 | 912 | 1 937 |
CU | Autres participations | 12 177 856 | 4 303 588 | 7 874 268 | 8 285 273 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 909 905 | 2 909 905 | ||
BF | Prêts | 1 046 339 | 810 549 | 235 790 | 210 603 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 273 | 14 273 | 46 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 945 383 | 8 820 141 | 8 125 242 | 8 544 085 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 614 | 614 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 626 741 | 598 575 | 28 166 | 271 623 |
BZ | Autres créances | 1 079 135 | 22 582 | 1 056 554 | 1 914 263 |
CF | Disponibilités | 277 570 | 277 570 | 431 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 001 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 984 061 | 621 157 | 1 362 904 | 2 621 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 929 444 | 9 441 297 | 9 488 147 | 11 165 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 600 000 | 13 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911 088 | 1 911 088 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 341 700 | 341 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 360 000 | 1 360 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 202 757 | -16 130 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 525 | -72 038 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 440 | 242 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 945 | 1 252 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 298 | 205 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 269 883 | 1 396 613 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 349 181 | 1 601 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 882 | 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627 861 | 5 202 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 855 | 893 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 597 | 456 390 | ||
EA | Autres dettes | 1 848 826 | 1 759 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 797 021 | 8 311 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 488 147 | 11 165 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 403 | 403 | 26 011 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 403 | 403 | 26 011 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 651 | 2 225 987 | ||
FQ | Autres produits | 493 | 1 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 146 548 | 28 240 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 929 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 443 077 | 26 274 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 149 | 215 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 742 | 2 851 335 | ||
FZ | Charges sociales | 107 482 | 1 097 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 866 | 412 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 222 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 723 | 152 300 | ||
GE | Autres charges | 8 253 | 120 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 658 290 | 31 247 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -511 743 | -3 007 353 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 42 853 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 483 | 208 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 110 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 760 | 107 173 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 336 | 9 576 625 | ||
GN | Différences positives de change | 844 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 527 689 | 9 893 510 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 508 | 1 105 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 318 | 203 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 315 826 | 1 309 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 211 863 | 8 583 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 880 | 5 619 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 734 | 79 948 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 011 | 3 025 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 007 | 5 305 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 481 751 | 8 411 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 725 | 1 951 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 164 | 12 097 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 507 | 53 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092 396 | 14 102 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -610 645 | -5 691 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 988 | 46 588 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 513 | 46 660 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -910 525 | -72 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 316 | 105 984 | 782 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 569 | 820 | 11 623 | 13 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 885 | 820 | 117 607 | 796 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 242 440 | 242 440 | ||
4A | Provisions pour litiges | 79 298 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 241 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 601 613 | 17 648 | 270 080 | 1 349 181 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 213 493 | |||
6T | Sur comptes clients | 610 788 | 12 213 | 598 575 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 436 | 4 146 | 22 582 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 007 094 | 65 654 | 427 549 | 8 645 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 851 147 | 83 302 | 697 629 | 10 236 820 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 909 905 | |||
UP | Prêts | 1 046 339 | 1 042 924 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 091 | |||
UX | Autres créances clients | 18 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 944 | |||
VB | T. V. A. | 254 880 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 849 | |||
VC | Groupe et associés | 666 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 677 038 | 2 123 411 | 3 553 627 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 882 | 7 882 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 627 861 | 5 627 861 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 855 | 242 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 200 | 51 200 | ||
VW | T.V.A. | 5 153 | 5 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 244 | 13 244 | ||
VI | Groupe et associés | 1 198 815 | 1 198 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 011 | 650 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 797 020 | 2 169 159 | 5 627 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 782 333 | 782 333 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 677 | 13 766 | 912 | 1 937 |
CU | Autres participations | 12 177 856 | 4 303 588 | 7 874 268 | 8 285 273 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 909 905 | 2 909 905 | ||
BF | Prêts | 1 046 339 | 810 549 | 235 790 | 210 603 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 273 | 14 273 | 46 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 945 383 | 8 820 141 | 8 125 242 | 8 544 085 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 614 | 614 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 626 741 | 598 575 | 28 166 | 271 623 |
BZ | Autres créances | 1 079 135 | 22 582 | 1 056 554 | 1 914 263 |
CF | Disponibilités | 277 570 | 277 570 | 431 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 001 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 984 061 | 621 157 | 1 362 904 | 2 621 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 929 444 | 9 441 297 | 9 488 147 | 11 165 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 600 000 | 13 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911 088 | 1 911 088 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 341 700 | 341 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 360 000 | 1 360 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 202 757 | -16 130 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 525 | -72 038 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 440 | 242 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 945 | 1 252 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 298 | 205 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 269 883 | 1 396 613 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 349 181 | 1 601 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 882 | 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627 861 | 5 202 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 855 | 893 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 597 | 456 390 | ||
EA | Autres dettes | 1 848 826 | 1 759 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 797 021 | 8 311 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 488 147 | 11 165 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 403 | 403 | 26 011 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 403 | 403 | 26 011 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 651 | 2 225 987 | ||
FQ | Autres produits | 493 | 1 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 146 548 | 28 240 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 929 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 443 077 | 26 274 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 149 | 215 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 742 | 2 851 335 | ||
FZ | Charges sociales | 107 482 | 1 097 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 866 | 412 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 222 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 723 | 152 300 | ||
GE | Autres charges | 8 253 | 120 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 658 290 | 31 247 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -511 743 | -3 007 353 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 42 853 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 483 | 208 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 110 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 760 | 107 173 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 336 | 9 576 625 | ||
GN | Différences positives de change | 844 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 527 689 | 9 893 510 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 508 | 1 105 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 318 | 203 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 315 826 | 1 309 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 211 863 | 8 583 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 880 | 5 619 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 734 | 79 948 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 011 | 3 025 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 007 | 5 305 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 481 751 | 8 411 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 725 | 1 951 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 164 | 12 097 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 507 | 53 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092 396 | 14 102 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -610 645 | -5 691 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 988 | 46 588 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 513 | 46 660 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -910 525 | -72 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 316 | 105 984 | 782 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 569 | 820 | 11 623 | 13 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 885 | 820 | 117 607 | 796 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 242 440 | 242 440 | ||
4A | Provisions pour litiges | 79 298 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 241 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 601 613 | 17 648 | 270 080 | 1 349 181 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 213 493 | |||
6T | Sur comptes clients | 610 788 | 12 213 | 598 575 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 436 | 4 146 | 22 582 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 007 094 | 65 654 | 427 549 | 8 645 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 851 147 | 83 302 | 697 629 | 10 236 820 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 909 905 | |||
UP | Prêts | 1 046 339 | 1 042 924 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 091 | |||
UX | Autres créances clients | 18 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 944 | |||
VB | T. V. A. | 254 880 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 849 | |||
VC | Groupe et associés | 666 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 677 038 | 2 123 411 | 3 553 627 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 882 | 7 882 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 627 861 | 5 627 861 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 855 | 242 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 200 | 51 200 | ||
VW | T.V.A. | 5 153 | 5 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 244 | 13 244 | ||
VI | Groupe et associés | 1 198 815 | 1 198 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 011 | 650 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 797 020 | 2 169 159 | 5 627 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 782 333 | 782 333 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 677 | 13 766 | 912 | 1 937 |
CU | Autres participations | 12 177 856 | 4 303 588 | 7 874 268 | 8 285 273 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 909 905 | 2 909 905 | ||
BF | Prêts | 1 046 339 | 810 549 | 235 790 | 210 603 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 273 | 14 273 | 46 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 945 383 | 8 820 141 | 8 125 242 | 8 544 085 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 614 | 614 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 626 741 | 598 575 | 28 166 | 271 623 |
BZ | Autres créances | 1 079 135 | 22 582 | 1 056 554 | 1 914 263 |
CF | Disponibilités | 277 570 | 277 570 | 431 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 001 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 984 061 | 621 157 | 1 362 904 | 2 621 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 929 444 | 9 441 297 | 9 488 147 | 11 165 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 600 000 | 13 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911 088 | 1 911 088 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 341 700 | 341 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 360 000 | 1 360 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 202 757 | -16 130 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 525 | -72 038 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 440 | 242 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 945 | 1 252 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 298 | 205 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 269 883 | 1 396 613 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 349 181 | 1 601 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 882 | 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627 861 | 5 202 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 855 | 893 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 597 | 456 390 | ||
EA | Autres dettes | 1 848 826 | 1 759 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 797 021 | 8 311 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 488 147 | 11 165 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 403 | 403 | 26 011 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 403 | 403 | 26 011 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 651 | 2 225 987 | ||
FQ | Autres produits | 493 | 1 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 146 548 | 28 240 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 929 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 443 077 | 26 274 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 149 | 215 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 742 | 2 851 335 | ||
FZ | Charges sociales | 107 482 | 1 097 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 866 | 412 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 222 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 723 | 152 300 | ||
GE | Autres charges | 8 253 | 120 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 658 290 | 31 247 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -511 743 | -3 007 353 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 42 853 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 483 | 208 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 110 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 760 | 107 173 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 336 | 9 576 625 | ||
GN | Différences positives de change | 844 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 527 689 | 9 893 510 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 508 | 1 105 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 318 | 203 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 315 826 | 1 309 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 211 863 | 8 583 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 880 | 5 619 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 734 | 79 948 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 011 | 3 025 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 007 | 5 305 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 481 751 | 8 411 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 725 | 1 951 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 164 | 12 097 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 507 | 53 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092 396 | 14 102 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -610 645 | -5 691 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 988 | 46 588 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 513 | 46 660 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -910 525 | -72 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 316 | 105 984 | 782 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 569 | 820 | 11 623 | 13 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 885 | 820 | 117 607 | 796 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 242 440 | 242 440 | ||
4A | Provisions pour litiges | 79 298 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 241 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 601 613 | 17 648 | 270 080 | 1 349 181 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 213 493 | |||
6T | Sur comptes clients | 610 788 | 12 213 | 598 575 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 436 | 4 146 | 22 582 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 007 094 | 65 654 | 427 549 | 8 645 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 851 147 | 83 302 | 697 629 | 10 236 820 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 909 905 | |||
UP | Prêts | 1 046 339 | 1 042 924 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 091 | |||
UX | Autres créances clients | 18 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 944 | |||
VB | T. V. A. | 254 880 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 849 | |||
VC | Groupe et associés | 666 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 677 038 | 2 123 411 | 3 553 627 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 882 | 7 882 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 627 861 | 5 627 861 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 855 | 242 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 200 | 51 200 | ||
VW | T.V.A. | 5 153 | 5 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 244 | 13 244 | ||
VI | Groupe et associés | 1 198 815 | 1 198 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 011 | 650 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 797 020 | 2 169 159 | 5 627 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 782 333 | 782 333 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 677 | 13 766 | 912 | 1 937 |
CU | Autres participations | 12 177 856 | 4 303 588 | 7 874 268 | 8 285 273 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 909 905 | 2 909 905 | ||
BF | Prêts | 1 046 339 | 810 549 | 235 790 | 210 603 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 273 | 14 273 | 46 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 945 383 | 8 820 141 | 8 125 242 | 8 544 085 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 614 | 614 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 626 741 | 598 575 | 28 166 | 271 623 |
BZ | Autres créances | 1 079 135 | 22 582 | 1 056 554 | 1 914 263 |
CF | Disponibilités | 277 570 | 277 570 | 431 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 001 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 984 061 | 621 157 | 1 362 904 | 2 621 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 929 444 | 9 441 297 | 9 488 147 | 11 165 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 600 000 | 13 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911 088 | 1 911 088 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 341 700 | 341 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 360 000 | 1 360 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 202 757 | -16 130 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 525 | -72 038 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 440 | 242 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 945 | 1 252 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 298 | 205 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 269 883 | 1 396 613 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 349 181 | 1 601 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 882 | 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627 861 | 5 202 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 855 | 893 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 597 | 456 390 | ||
EA | Autres dettes | 1 848 826 | 1 759 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 797 021 | 8 311 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 488 147 | 11 165 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 403 | 403 | 26 011 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 403 | 403 | 26 011 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 651 | 2 225 987 | ||
FQ | Autres produits | 493 | 1 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 146 548 | 28 240 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 929 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 443 077 | 26 274 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 149 | 215 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 742 | 2 851 335 | ||
FZ | Charges sociales | 107 482 | 1 097 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 866 | 412 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 222 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 723 | 152 300 | ||
GE | Autres charges | 8 253 | 120 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 658 290 | 31 247 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -511 743 | -3 007 353 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 42 853 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 483 | 208 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 110 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 760 | 107 173 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 336 | 9 576 625 | ||
GN | Différences positives de change | 844 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 527 689 | 9 893 510 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 508 | 1 105 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 318 | 203 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 315 826 | 1 309 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 211 863 | 8 583 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 880 | 5 619 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 734 | 79 948 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 011 | 3 025 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 007 | 5 305 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 481 751 | 8 411 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 725 | 1 951 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 164 | 12 097 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 507 | 53 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092 396 | 14 102 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -610 645 | -5 691 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 988 | 46 588 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 513 | 46 660 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -910 525 | -72 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 316 | 105 984 | 782 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 569 | 820 | 11 623 | 13 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 885 | 820 | 117 607 | 796 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 242 440 | 242 440 | ||
4A | Provisions pour litiges | 79 298 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 241 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 601 613 | 17 648 | 270 080 | 1 349 181 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 213 493 | |||
6T | Sur comptes clients | 610 788 | 12 213 | 598 575 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 436 | 4 146 | 22 582 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 007 094 | 65 654 | 427 549 | 8 645 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 851 147 | 83 302 | 697 629 | 10 236 820 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 909 905 | |||
UP | Prêts | 1 046 339 | 1 042 924 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 091 | |||
UX | Autres créances clients | 18 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 944 | |||
VB | T. V. A. | 254 880 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 849 | |||
VC | Groupe et associés | 666 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 677 038 | 2 123 411 | 3 553 627 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 882 | 7 882 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 627 861 | 5 627 861 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 855 | 242 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 200 | 51 200 | ||
VW | T.V.A. | 5 153 | 5 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 244 | 13 244 | ||
VI | Groupe et associés | 1 198 815 | 1 198 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 011 | 650 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 797 020 | 2 169 159 | 5 627 861 |