de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : HOLDING OMNIPHAR'07, SAS
Numéro de SIREN : 502801764
Adresse :
9 Rue d'Hermès, ZA de Montredon
31240 L'UNION
FR
Mandataire 1 : SCP BIELER-FRANCK, M. Sébastien FRANCK
Adresse :
4 Rue Jules de Resseguier
31000 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING OMNIPHAR'07
Déposant 1 : 3W Santé, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 522476027
Adresse :
120-126 quai de Bacalan
33067 Bordeaux
FR
Mandataire 1 : PROMARK
Adresse :
152 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING OMNIPHAR'07, SAS
Numéro de SIREN : 502801764
Adresse :
Lieu-dit Bel Souleil
31850 MONTRABE
FR
Déposant 1 : 3W Santé
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
120-126 quai de Bacalan
33067 Bordeaux
FR
Mandataire 1 : Alain BERTHET
Adresse :
62 AVENUE des Champs Elysées
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING OMNIPHAR'07, SAS
Numéro de SIREN : 502801764
Adresse :
Lieu-dit Bel Souleil
31850 MONTRABE
FR
Déposant 1 : 3W Santé
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
120-126 quai de Bacalan
33067 Bordeaux
FR
Mandataire 1 : Alain BERTHET
Adresse :
62 AVENUE des Champs Elysées
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING OMNIPHAR'07, SAS
Numéro de SIREN : 502801764
Adresse :
Lieu-dit Bel Souleil
31850 MONTRABE
FR
Déposant 1 : 3W Santé, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 522476027
Adresse :
120-126 quai de Bacalan
33067 Bordeaux
FR
Mandataire 1 : PROMARK
Adresse :
152 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : HOLDING OMNIPHAR'07, SAS
Numéro de SIREN : 502801764
Adresse :
Lieu-dit Bel Souleil
31850 MONTRABE
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Déposant 1 : HOLDING OMNIPHAR'07, SARL
Numéro de SIREN : 502801764
Adresse :
18 Rue Matabiau
31000 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : M. FRANCK Sébastien
Adresse :
1 Rue Bouquières
31000 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING OMNIPHAR'07
Déposant 1 : 3 W SANTE, SAS
Numéro de SIREN : 522476027
Adresse :
54 Cours du Chapeau Rouge
33000 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : 3 W SANTE
Adresse :
54 Cours du Chapeau Rouge
33000 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING OMNIPHAR'07, SAS
Numéro de SIREN : 502801764
Adresse :
Lieu-dit Bel Souleil
31850 MONTRABE
FR
Déposant 1 : 3 W SANTE, SAS
Numéro de SIREN : 522476027
Adresse :
54 Cours du Chapeau Rouge
33000 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : PROMARK, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
152, avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING OMNIPHAR'07, SAS
Numéro de SIREN : 502801764
Adresse :
Lieu-dit Bel Souleil
31850 MONTRABE
FR
Déposant 1 : 3 W SANTE, SAS
Numéro de SIREN : 522476027
Adresse :
54 Cours du Chapeau Rouge
33000 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : 3 W SANTE
Adresse :
54 Cours du Chapeau Rouge
33000 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING OMNIPHAR'07, SAS
Numéro de SIREN : 502801764
Adresse :
Lieu-dit Bel Souleil
31850 MONTRABE
FR
Déposant 1 : 3 W SANTE, SAS
Numéro de SIREN : 522476027
Adresse :
54 Cours du Chapeau Rouge
33000 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : PROMARK, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
152, avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING OMNIPHAR'07, SAS
Numéro de SIREN : 502801764
Adresse :
Lieu-dit Bel Souleil
31850 MONTRABE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 143 | 69 693 | 9 450 | 11 616 |
AH | Fonds commercial | 135 000 | 12 000 | 123 000 | 120 000 |
AP | Constructions | 180 060 | 56 997 | 123 063 | 16 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 271 | 12 047 | 16 224 | 6 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 709 | 34 019 | 19 690 | 8 673 |
BD | Autres titres immobilisés | 60 000 | 60 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 100 | 76 100 | 13 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 283 | 184 756 | 427 526 | 181 852 |
BT | Marchandises | 6 331 536 | 6 331 536 | 3 972 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867 | 2 867 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 405 507 | 405 507 | 418 681 | |
BZ | Autres créances | 1 771 268 | 1 771 268 | 757 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 755 191 | 755 191 | 780 001 | |
CF | Disponibilités | 2 812 163 | 2 812 163 | 1 059 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 726 | 72 726 | 19 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 151 259 | 12 151 259 | 7 008 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 763 541 | 184 756 | 12 578 785 | 7 190 235 |
CP | Parts à moins d’un an | 76 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 12 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 742 433 | 745 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -921 174 | -493 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 302 418 | -427 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 534 591 | -162 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 622 | 2 514 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 681 | 617 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250 866 | 3 218 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 050 | 647 637 | ||
EA | Autres dettes | 86 974 | 354 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 044 193 | 7 353 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 578 785 | 7 190 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 353 219 | 5 230 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 774 884 | 499 910 | 25 274 794 | 17 371 770 |
FG | Production vendue services | 320 722 | 320 722 | 203 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 095 606 | 499 910 | 25 595 516 | 17 574 869 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 533 | 97 065 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 681 054 | 17 671 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 195 909 | 15 260 628 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 358 761 | -1 564 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 317 187 | 2 546 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 169 | 49 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 978 294 | 1 351 467 | ||
FZ | Charges sociales | 484 615 | 336 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 451 | 23 503 | ||
GE | Autres charges | 3 050 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 771 913 | 18 003 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 090 859 | -331 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 214 | 4 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 214 | 4 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 347 155 | 222 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 155 | 222 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -341 941 | -218 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 432 800 | -549 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 523 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 905 | -122 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 687 268 | 17 675 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 989 686 | 18 103 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 302 418 | -427 838 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 533 | 97 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 948 | 22 745 | 81 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 632 | 39 706 | 6 270 | 103 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 580 | 62 451 | 6 270 | 184 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 143 | 69 693 | 9 450 | 11 616 |
AH | Fonds commercial | 135 000 | 12 000 | 123 000 | 120 000 |
AP | Constructions | 180 060 | 56 997 | 123 063 | 16 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 271 | 12 047 | 16 224 | 6 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 709 | 34 019 | 19 690 | 8 673 |
BD | Autres titres immobilisés | 60 000 | 60 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 100 | 76 100 | 13 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 283 | 184 756 | 427 526 | 181 852 |
BT | Marchandises | 6 331 536 | 6 331 536 | 3 972 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867 | 2 867 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 405 507 | 405 507 | 418 681 | |
BZ | Autres créances | 1 771 268 | 1 771 268 | 757 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 755 191 | 755 191 | 780 001 | |
CF | Disponibilités | 2 812 163 | 2 812 163 | 1 059 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 726 | 72 726 | 19 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 151 259 | 12 151 259 | 7 008 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 763 541 | 184 756 | 12 578 785 | 7 190 235 |
CP | Parts à moins d’un an | 76 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 12 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 742 433 | 745 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -921 174 | -493 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 302 418 | -427 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 534 591 | -162 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 622 | 2 514 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 681 | 617 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250 866 | 3 218 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 050 | 647 637 | ||
EA | Autres dettes | 86 974 | 354 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 044 193 | 7 353 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 578 785 | 7 190 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 353 219 | 5 230 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 774 884 | 499 910 | 25 274 794 | 17 371 770 |
FG | Production vendue services | 320 722 | 320 722 | 203 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 095 606 | 499 910 | 25 595 516 | 17 574 869 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 533 | 97 065 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 681 054 | 17 671 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 195 909 | 15 260 628 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 358 761 | -1 564 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 317 187 | 2 546 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 169 | 49 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 978 294 | 1 351 467 | ||
FZ | Charges sociales | 484 615 | 336 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 451 | 23 503 | ||
GE | Autres charges | 3 050 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 771 913 | 18 003 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 090 859 | -331 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 214 | 4 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 214 | 4 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 347 155 | 222 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 155 | 222 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -341 941 | -218 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 432 800 | -549 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 523 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 905 | -122 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 687 268 | 17 675 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 989 686 | 18 103 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 302 418 | -427 838 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 533 | 97 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 948 | 22 745 | 81 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 632 | 39 706 | 6 270 | 103 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 580 | 62 451 | 6 270 | 184 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 143 | 69 693 | 9 450 | 11 616 |
AH | Fonds commercial | 135 000 | 12 000 | 123 000 | 120 000 |
AP | Constructions | 180 060 | 56 997 | 123 063 | 16 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 271 | 12 047 | 16 224 | 6 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 709 | 34 019 | 19 690 | 8 673 |
BD | Autres titres immobilisés | 60 000 | 60 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 100 | 76 100 | 13 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 283 | 184 756 | 427 526 | 181 852 |
BT | Marchandises | 6 331 536 | 6 331 536 | 3 972 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867 | 2 867 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 405 507 | 405 507 | 418 681 | |
BZ | Autres créances | 1 771 268 | 1 771 268 | 757 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 755 191 | 755 191 | 780 001 | |
CF | Disponibilités | 2 812 163 | 2 812 163 | 1 059 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 726 | 72 726 | 19 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 151 259 | 12 151 259 | 7 008 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 763 541 | 184 756 | 12 578 785 | 7 190 235 |
CP | Parts à moins d’un an | 76 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 12 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 742 433 | 745 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -921 174 | -493 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 302 418 | -427 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 534 591 | -162 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 622 | 2 514 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 681 | 617 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250 866 | 3 218 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 050 | 647 637 | ||
EA | Autres dettes | 86 974 | 354 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 044 193 | 7 353 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 578 785 | 7 190 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 353 219 | 5 230 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 774 884 | 499 910 | 25 274 794 | 17 371 770 |
FG | Production vendue services | 320 722 | 320 722 | 203 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 095 606 | 499 910 | 25 595 516 | 17 574 869 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 533 | 97 065 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 681 054 | 17 671 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 195 909 | 15 260 628 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 358 761 | -1 564 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 317 187 | 2 546 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 169 | 49 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 978 294 | 1 351 467 | ||
FZ | Charges sociales | 484 615 | 336 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 451 | 23 503 | ||
GE | Autres charges | 3 050 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 771 913 | 18 003 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 090 859 | -331 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 214 | 4 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 214 | 4 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 347 155 | 222 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 155 | 222 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -341 941 | -218 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 432 800 | -549 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 523 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 905 | -122 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 687 268 | 17 675 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 989 686 | 18 103 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 302 418 | -427 838 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 533 | 97 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 948 | 22 745 | 81 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 632 | 39 706 | 6 270 | 103 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 580 | 62 451 | 6 270 | 184 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 143 | 69 693 | 9 450 | 11 616 |
AH | Fonds commercial | 135 000 | 12 000 | 123 000 | 120 000 |
AP | Constructions | 180 060 | 56 997 | 123 063 | 16 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 271 | 12 047 | 16 224 | 6 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 709 | 34 019 | 19 690 | 8 673 |
BD | Autres titres immobilisés | 60 000 | 60 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 100 | 76 100 | 13 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 283 | 184 756 | 427 526 | 181 852 |
BT | Marchandises | 6 331 536 | 6 331 536 | 3 972 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867 | 2 867 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 405 507 | 405 507 | 418 681 | |
BZ | Autres créances | 1 771 268 | 1 771 268 | 757 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 755 191 | 755 191 | 780 001 | |
CF | Disponibilités | 2 812 163 | 2 812 163 | 1 059 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 726 | 72 726 | 19 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 151 259 | 12 151 259 | 7 008 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 763 541 | 184 756 | 12 578 785 | 7 190 235 |
CP | Parts à moins d’un an | 76 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 12 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 742 433 | 745 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -921 174 | -493 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 302 418 | -427 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 534 591 | -162 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 622 | 2 514 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 681 | 617 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250 866 | 3 218 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 050 | 647 637 | ||
EA | Autres dettes | 86 974 | 354 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 044 193 | 7 353 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 578 785 | 7 190 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 353 219 | 5 230 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 774 884 | 499 910 | 25 274 794 | 17 371 770 |
FG | Production vendue services | 320 722 | 320 722 | 203 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 095 606 | 499 910 | 25 595 516 | 17 574 869 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 533 | 97 065 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 681 054 | 17 671 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 195 909 | 15 260 628 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 358 761 | -1 564 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 317 187 | 2 546 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 169 | 49 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 978 294 | 1 351 467 | ||
FZ | Charges sociales | 484 615 | 336 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 451 | 23 503 | ||
GE | Autres charges | 3 050 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 771 913 | 18 003 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 090 859 | -331 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 214 | 4 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 214 | 4 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 347 155 | 222 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 155 | 222 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -341 941 | -218 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 432 800 | -549 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 523 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 905 | -122 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 687 268 | 17 675 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 989 686 | 18 103 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 302 418 | -427 838 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 533 | 97 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 948 | 22 745 | 81 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 632 | 39 706 | 6 270 | 103 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 580 | 62 451 | 6 270 | 184 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 143 | 69 693 | 9 450 | 11 616 |
AH | Fonds commercial | 135 000 | 12 000 | 123 000 | 120 000 |
AP | Constructions | 180 060 | 56 997 | 123 063 | 16 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 271 | 12 047 | 16 224 | 6 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 709 | 34 019 | 19 690 | 8 673 |
BD | Autres titres immobilisés | 60 000 | 60 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 100 | 76 100 | 13 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 283 | 184 756 | 427 526 | 181 852 |
BT | Marchandises | 6 331 536 | 6 331 536 | 3 972 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867 | 2 867 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 405 507 | 405 507 | 418 681 | |
BZ | Autres créances | 1 771 268 | 1 771 268 | 757 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 755 191 | 755 191 | 780 001 | |
CF | Disponibilités | 2 812 163 | 2 812 163 | 1 059 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 726 | 72 726 | 19 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 151 259 | 12 151 259 | 7 008 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 763 541 | 184 756 | 12 578 785 | 7 190 235 |
CP | Parts à moins d’un an | 76 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 12 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 742 433 | 745 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -921 174 | -493 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 302 418 | -427 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 534 591 | -162 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 622 | 2 514 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 681 | 617 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250 866 | 3 218 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 050 | 647 637 | ||
EA | Autres dettes | 86 974 | 354 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 044 193 | 7 353 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 578 785 | 7 190 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 353 219 | 5 230 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 774 884 | 499 910 | 25 274 794 | 17 371 770 |
FG | Production vendue services | 320 722 | 320 722 | 203 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 095 606 | 499 910 | 25 595 516 | 17 574 869 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 533 | 97 065 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 681 054 | 17 671 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 195 909 | 15 260 628 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 358 761 | -1 564 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 317 187 | 2 546 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 169 | 49 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 978 294 | 1 351 467 | ||
FZ | Charges sociales | 484 615 | 336 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 451 | 23 503 | ||
GE | Autres charges | 3 050 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 771 913 | 18 003 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 090 859 | -331 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 214 | 4 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 214 | 4 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 347 155 | 222 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 155 | 222 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -341 941 | -218 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 432 800 | -549 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 523 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 905 | -122 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 687 268 | 17 675 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 989 686 | 18 103 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 302 418 | -427 838 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 533 | 97 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 948 | 22 745 | 81 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 632 | 39 706 | 6 270 | 103 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 580 | 62 451 | 6 270 | 184 760 |