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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Déposant 1 : ATIK, SA
Numéro de SIREN : 404990525
Adresse :
8 rue Alcide de Gaspéri
68390 SAUSHEIM
FR
Mandataire 1 : ATIK SA, M. HERBST Jacky
Adresse :
8 rue Alcide de Gaspéri
68390 SAUSHEIM
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 648 | 26 562 | 1 086 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 624 | 6 624 | ||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 395 | 200 651 | 19 743 | 8 275 |
CU | Autres participations | 265 197 | 28 282 | 236 915 | 260 506 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | 4 109 648 | 4 231 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 660 | 6 660 | 6 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 637 316 | 255 495 | 4 381 821 | 4 507 785 |
BP | En cours de production de services | 2 149 | 2 149 | 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 217 | 11 217 | 1 806 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 535 928 | 535 928 | 608 848 | |
BZ | Autres créances | 48 195 | 48 195 | 32 904 | |
CF | Disponibilités | 574 393 | 574 393 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 698 | 13 698 | 32 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 579 | 1 185 579 | 676 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 896 | 255 495 | 5 567 400 | 5 184 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 034 880 | 1 034 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 551 | 345 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 488 | 103 488 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 2 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 081 | 65 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 295 | 38 941 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 692 227 | 4 488 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 338 | 59 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 338 | 59 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 096 | 320 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 265 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 054 | 222 978 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | |||
EA | Autres dettes | 2 557 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 801 836 | 636 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 400 | 5 184 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FM | Production stockée | 1 899 | 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 474 | 13 633 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 920 227 | 688 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 475 430 | 465 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 649 | 62 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 790 | 513 295 | ||
FZ | Charges sociales | 211 894 | 218 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 071 | 10 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 824 | 5 451 | ||
GE | Autres charges | 2 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 818 | 1 275 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -280 591 | -587 675 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 047 942 | 931 684 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 236 947 | 209 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 827 | 2 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 838 | 155 894 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 | 28 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 042 | 226 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 193 | 254 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 645 | -98 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 049 | 36 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581 | 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 440 | 1 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 021 | 2 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000 | 4 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 440 | 1 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 371 | 5 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 350 | -3 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 403 | -6 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 028 | 1 777 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 733 | 1 739 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 295 | 38 941 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 467 | 14 174 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 939 | 108 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 027 | 2 534 | 26 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 089 | 6 536 | 1 974 | 200 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 117 | 9 071 | 1 974 | 227 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 931 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 37 931 | 37 931 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 514 | 13 824 | 73 338 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 28 282 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 131 | 151 | 28 282 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 645 | 51 906 | 139 551 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 824 | |||
UG | - Financières | 151 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 37 931 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 660 | |||
UX | Autres créances clients | 535 928 | |||
VB | T. V. A. | 35 736 | |||
VP | Divers | 1 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 129 | 597 821 | 4 116 308 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 265 | 206 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 326 | 43 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 730 | 47 730 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 264 215 | 264 215 | ||
VW | T.V.A. | 124 618 | 124 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165 | 8 165 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | 864 | ||
VI | Groupe et associés | 104 096 | 104 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557 | 2 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 836 | 801 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 648 | 26 562 | 1 086 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 624 | 6 624 | ||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 395 | 200 651 | 19 743 | 8 275 |
CU | Autres participations | 265 197 | 28 282 | 236 915 | 260 506 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | 4 109 648 | 4 231 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 660 | 6 660 | 6 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 637 316 | 255 495 | 4 381 821 | 4 507 785 |
BP | En cours de production de services | 2 149 | 2 149 | 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 217 | 11 217 | 1 806 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 535 928 | 535 928 | 608 848 | |
BZ | Autres créances | 48 195 | 48 195 | 32 904 | |
CF | Disponibilités | 574 393 | 574 393 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 698 | 13 698 | 32 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 579 | 1 185 579 | 676 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 896 | 255 495 | 5 567 400 | 5 184 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 034 880 | 1 034 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 551 | 345 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 488 | 103 488 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 2 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 081 | 65 140 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 692 227 | 4 488 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 338 | 59 514 | ||
DR | TOTAL (IV) | 73 338 | 59 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 096 | 320 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 265 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 054 | 222 978 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | |||
EA | Autres dettes | 2 557 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 801 836 | 636 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 400 | 5 184 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FM | Production stockée | 1 899 | 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 474 | 13 633 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 920 227 | 688 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 475 430 | 465 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 649 | 62 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 790 | 513 295 | ||
FZ | Charges sociales | 211 894 | 218 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 071 | 10 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 824 | 5 451 | ||
GE | Autres charges | 2 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 818 | 1 275 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -280 591 | -587 675 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 047 942 | 931 684 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 236 947 | 209 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 827 | 2 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 838 | 155 894 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 | 28 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 042 | 226 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 193 | 254 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 645 | -98 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 049 | 36 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581 | 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 440 | 1 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 021 | 2 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000 | 4 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 440 | 1 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 371 | 5 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 350 | -3 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 283 403 | -6 711 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 467 | 14 174 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 939 | 108 629 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 648 | 26 562 | 1 086 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 624 | 6 624 | ||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 395 | 200 651 | 19 743 | 8 275 |
CU | Autres participations | 265 197 | 28 282 | 236 915 | 260 506 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | 4 109 648 | 4 231 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 660 | 6 660 | 6 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 637 316 | 255 495 | 4 381 821 | 4 507 785 |
BP | En cours de production de services | 2 149 | 2 149 | 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 217 | 11 217 | 1 806 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 535 928 | 535 928 | 608 848 | |
BZ | Autres créances | 48 195 | 48 195 | 32 904 | |
CF | Disponibilités | 574 393 | 574 393 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 698 | 13 698 | 32 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 579 | 1 185 579 | 676 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 896 | 255 495 | 5 567 400 | 5 184 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 034 880 | 1 034 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 551 | 345 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 488 | 103 488 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 2 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 081 | 65 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 295 | 38 941 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 692 227 | 4 488 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 338 | 59 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 338 | 59 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 096 | 320 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 265 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 054 | 222 978 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | |||
EA | Autres dettes | 2 557 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 801 836 | 636 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 400 | 5 184 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FM | Production stockée | 1 899 | 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 474 | 13 633 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 920 227 | 688 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 475 430 | 465 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 649 | 62 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 790 | 513 295 | ||
FZ | Charges sociales | 211 894 | 218 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 071 | 10 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 824 | 5 451 | ||
GE | Autres charges | 2 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 818 | 1 275 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -280 591 | -587 675 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 047 942 | 931 684 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 236 947 | 209 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 827 | 2 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 838 | 155 894 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 | 28 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 042 | 226 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 193 | 254 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 645 | -98 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 049 | 36 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581 | 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 440 | 1 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 021 | 2 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000 | 4 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 440 | 1 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 371 | 5 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 350 | -3 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 403 | -6 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 028 | 1 777 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 733 | 1 739 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 295 | 38 941 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 467 | 14 174 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 939 | 108 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 027 | 2 534 | 26 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 089 | 6 536 | 1 974 | 200 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 117 | 9 071 | 1 974 | 227 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 931 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 37 931 | 37 931 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 514 | 13 824 | 73 338 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 28 282 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 131 | 151 | 28 282 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 645 | 51 906 | 139 551 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 824 | |||
UG | - Financières | 151 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 37 931 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 660 | |||
UX | Autres créances clients | 535 928 | |||
VB | T. V. A. | 35 736 | |||
VP | Divers | 1 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 129 | 597 821 | 4 116 308 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 265 | 206 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 326 | 43 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 730 | 47 730 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 264 215 | 264 215 | ||
VW | T.V.A. | 124 618 | 124 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165 | 8 165 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | 864 | ||
VI | Groupe et associés | 104 096 | 104 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557 | 2 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 836 | 801 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 648 | 26 562 | 1 086 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 624 | 6 624 | ||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 395 | 200 651 | 19 743 | 8 275 |
CU | Autres participations | 265 197 | 28 282 | 236 915 | 260 506 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | 4 109 648 | 4 231 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 660 | 6 660 | 6 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 637 316 | 255 495 | 4 381 821 | 4 507 785 |
BP | En cours de production de services | 2 149 | 2 149 | 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 217 | 11 217 | 1 806 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 535 928 | 535 928 | 608 848 | |
BZ | Autres créances | 48 195 | 48 195 | 32 904 | |
CF | Disponibilités | 574 393 | 574 393 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 698 | 13 698 | 32 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 579 | 1 185 579 | 676 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 896 | 255 495 | 5 567 400 | 5 184 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 034 880 | 1 034 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 551 | 345 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 488 | 103 488 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 2 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 081 | 65 140 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 692 227 | 4 488 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 338 | 59 514 | ||
DR | TOTAL (IV) | 73 338 | 59 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 096 | 320 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 265 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 054 | 222 978 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | |||
EA | Autres dettes | 2 557 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 801 836 | 636 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 400 | 5 184 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FM | Production stockée | 1 899 | 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 474 | 13 633 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 920 227 | 688 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 475 430 | 465 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 649 | 62 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 790 | 513 295 | ||
FZ | Charges sociales | 211 894 | 218 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 071 | 10 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 824 | 5 451 | ||
GE | Autres charges | 2 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 818 | 1 275 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -280 591 | -587 675 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 047 942 | 931 684 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 236 947 | 209 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 827 | 2 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 838 | 155 894 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 | 28 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 042 | 226 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 193 | 254 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 645 | -98 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 049 | 36 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581 | 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 440 | 1 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 021 | 2 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000 | 4 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 440 | 1 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 371 | 5 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 350 | -3 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 283 403 | -6 711 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 467 | 14 174 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 939 | 108 629 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 648 | 26 562 | 1 086 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 624 | 6 624 | ||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 395 | 200 651 | 19 743 | 8 275 |
CU | Autres participations | 265 197 | 28 282 | 236 915 | 260 506 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | 4 109 648 | 4 231 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 660 | 6 660 | 6 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 637 316 | 255 495 | 4 381 821 | 4 507 785 |
BP | En cours de production de services | 2 149 | 2 149 | 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 217 | 11 217 | 1 806 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 535 928 | 535 928 | 608 848 | |
BZ | Autres créances | 48 195 | 48 195 | 32 904 | |
CF | Disponibilités | 574 393 | 574 393 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 698 | 13 698 | 32 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 579 | 1 185 579 | 676 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 896 | 255 495 | 5 567 400 | 5 184 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 034 880 | 1 034 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 551 | 345 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 488 | 103 488 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 2 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 081 | 65 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 295 | 38 941 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 692 227 | 4 488 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 338 | 59 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 338 | 59 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 096 | 320 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 265 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 054 | 222 978 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | |||
EA | Autres dettes | 2 557 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 801 836 | 636 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 400 | 5 184 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FM | Production stockée | 1 899 | 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 474 | 13 633 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 920 227 | 688 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 475 430 | 465 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 649 | 62 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 790 | 513 295 | ||
FZ | Charges sociales | 211 894 | 218 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 071 | 10 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 824 | 5 451 | ||
GE | Autres charges | 2 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 818 | 1 275 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -280 591 | -587 675 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 047 942 | 931 684 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 236 947 | 209 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 827 | 2 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 838 | 155 894 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 | 28 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 042 | 226 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 193 | 254 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 645 | -98 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 049 | 36 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581 | 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 440 | 1 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 021 | 2 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000 | 4 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 440 | 1 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 371 | 5 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 350 | -3 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 403 | -6 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 028 | 1 777 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 733 | 1 739 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 295 | 38 941 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 467 | 14 174 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 939 | 108 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 027 | 2 534 | 26 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 089 | 6 536 | 1 974 | 200 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 117 | 9 071 | 1 974 | 227 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 931 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 37 931 | 37 931 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 514 | 13 824 | 73 338 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 28 282 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 131 | 151 | 28 282 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 645 | 51 906 | 139 551 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 824 | |||
UG | - Financières | 151 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 37 931 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 660 | |||
UX | Autres créances clients | 535 928 | |||
VB | T. V. A. | 35 736 | |||
VP | Divers | 1 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 129 | 597 821 | 4 116 308 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 265 | 206 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 326 | 43 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 730 | 47 730 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 264 215 | 264 215 | ||
VW | T.V.A. | 124 618 | 124 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165 | 8 165 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | 864 | ||
VI | Groupe et associés | 104 096 | 104 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557 | 2 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 836 | 801 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 648 | 26 562 | 1 086 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 624 | 6 624 | ||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 395 | 200 651 | 19 743 | 8 275 |
CU | Autres participations | 265 197 | 28 282 | 236 915 | 260 506 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | 4 109 648 | 4 231 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 660 | 6 660 | 6 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 637 316 | 255 495 | 4 381 821 | 4 507 785 |
BP | En cours de production de services | 2 149 | 2 149 | 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 217 | 11 217 | 1 806 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 535 928 | 535 928 | 608 848 | |
BZ | Autres créances | 48 195 | 48 195 | 32 904 | |
CF | Disponibilités | 574 393 | 574 393 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 698 | 13 698 | 32 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 579 | 1 185 579 | 676 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 896 | 255 495 | 5 567 400 | 5 184 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 034 880 | 1 034 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 551 | 345 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 488 | 103 488 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 2 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 081 | 65 140 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 692 227 | 4 488 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 338 | 59 514 | ||
DR | TOTAL (IV) | 73 338 | 59 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 096 | 320 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 265 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 054 | 222 978 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | |||
EA | Autres dettes | 2 557 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 801 836 | 636 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 400 | 5 184 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FM | Production stockée | 1 899 | 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 474 | 13 633 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 920 227 | 688 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 475 430 | 465 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 649 | 62 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 790 | 513 295 | ||
FZ | Charges sociales | 211 894 | 218 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 071 | 10 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 824 | 5 451 | ||
GE | Autres charges | 2 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 818 | 1 275 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -280 591 | -587 675 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 047 942 | 931 684 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 236 947 | 209 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 827 | 2 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 838 | 155 894 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 | 28 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 042 | 226 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 193 | 254 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 645 | -98 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 049 | 36 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581 | 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 440 | 1 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 021 | 2 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000 | 4 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 440 | 1 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 371 | 5 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 350 | -3 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 283 403 | -6 711 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 467 | 14 174 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 939 | 108 629 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 648 | 26 562 | 1 086 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 624 | 6 624 | ||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 395 | 200 651 | 19 743 | 8 275 |
CU | Autres participations | 265 197 | 28 282 | 236 915 | 260 506 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | 4 109 648 | 4 231 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 660 | 6 660 | 6 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 637 316 | 255 495 | 4 381 821 | 4 507 785 |
BP | En cours de production de services | 2 149 | 2 149 | 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 217 | 11 217 | 1 806 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 535 928 | 535 928 | 608 848 | |
BZ | Autres créances | 48 195 | 48 195 | 32 904 | |
CF | Disponibilités | 574 393 | 574 393 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 698 | 13 698 | 32 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 579 | 1 185 579 | 676 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 896 | 255 495 | 5 567 400 | 5 184 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 034 880 | 1 034 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 551 | 345 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 488 | 103 488 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 2 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 081 | 65 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 295 | 38 941 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 692 227 | 4 488 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 338 | 59 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 338 | 59 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 096 | 320 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 265 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 054 | 222 978 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | |||
EA | Autres dettes | 2 557 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 801 836 | 636 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 400 | 5 184 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FM | Production stockée | 1 899 | 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 474 | 13 633 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 920 227 | 688 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 475 430 | 465 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 649 | 62 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 790 | 513 295 | ||
FZ | Charges sociales | 211 894 | 218 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 071 | 10 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 824 | 5 451 | ||
GE | Autres charges | 2 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 818 | 1 275 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -280 591 | -587 675 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 047 942 | 931 684 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 236 947 | 209 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 827 | 2 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 838 | 155 894 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 | 28 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 042 | 226 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 193 | 254 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 645 | -98 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 049 | 36 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581 | 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 440 | 1 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 021 | 2 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000 | 4 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 440 | 1 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 371 | 5 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 350 | -3 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 403 | -6 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 028 | 1 777 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 733 | 1 739 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 295 | 38 941 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 467 | 14 174 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 939 | 108 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 027 | 2 534 | 26 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 089 | 6 536 | 1 974 | 200 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 117 | 9 071 | 1 974 | 227 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 931 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 37 931 | 37 931 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 514 | 13 824 | 73 338 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 28 282 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 131 | 151 | 28 282 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 645 | 51 906 | 139 551 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 824 | |||
UG | - Financières | 151 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 37 931 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 660 | |||
UX | Autres créances clients | 535 928 | |||
VB | T. V. A. | 35 736 | |||
VP | Divers | 1 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 129 | 597 821 | 4 116 308 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 265 | 206 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 326 | 43 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 730 | 47 730 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 264 215 | 264 215 | ||
VW | T.V.A. | 124 618 | 124 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165 | 8 165 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | 864 | ||
VI | Groupe et associés | 104 096 | 104 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557 | 2 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 836 | 801 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 648 | 26 562 | 1 086 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 624 | 6 624 | ||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 395 | 200 651 | 19 743 | 8 275 |
CU | Autres participations | 265 197 | 28 282 | 236 915 | 260 506 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | 4 109 648 | 4 231 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 660 | 6 660 | 6 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 637 316 | 255 495 | 4 381 821 | 4 507 785 |
BP | En cours de production de services | 2 149 | 2 149 | 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 217 | 11 217 | 1 806 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 535 928 | 535 928 | 608 848 | |
BZ | Autres créances | 48 195 | 48 195 | 32 904 | |
CF | Disponibilités | 574 393 | 574 393 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 698 | 13 698 | 32 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 579 | 1 185 579 | 676 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 896 | 255 495 | 5 567 400 | 5 184 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 034 880 | 1 034 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 551 | 345 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 488 | 103 488 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 2 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 081 | 65 140 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 692 227 | 4 488 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 338 | 59 514 | ||
DR | TOTAL (IV) | 73 338 | 59 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 096 | 320 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 265 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 054 | 222 978 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | |||
EA | Autres dettes | 2 557 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 801 836 | 636 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 400 | 5 184 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FM | Production stockée | 1 899 | 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 474 | 13 633 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 920 227 | 688 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 475 430 | 465 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 649 | 62 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 790 | 513 295 | ||
FZ | Charges sociales | 211 894 | 218 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 071 | 10 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 824 | 5 451 | ||
GE | Autres charges | 2 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 818 | 1 275 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -280 591 | -587 675 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 047 942 | 931 684 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 236 947 | 209 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 827 | 2 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 838 | 155 894 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 | 28 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 042 | 226 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 193 | 254 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 645 | -98 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 049 | 36 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581 | 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 440 | 1 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 021 | 2 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000 | 4 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 440 | 1 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 371 | 5 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 350 | -3 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 283 403 | -6 711 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 467 | 14 174 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 939 | 108 629 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 648 | 26 562 | 1 086 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 624 | 6 624 | ||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 395 | 200 651 | 19 743 | 8 275 |
CU | Autres participations | 265 197 | 28 282 | 236 915 | 260 506 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | 4 109 648 | 4 231 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 660 | 6 660 | 6 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 637 316 | 255 495 | 4 381 821 | 4 507 785 |
BP | En cours de production de services | 2 149 | 2 149 | 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 217 | 11 217 | 1 806 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 535 928 | 535 928 | 608 848 | |
BZ | Autres créances | 48 195 | 48 195 | 32 904 | |
CF | Disponibilités | 574 393 | 574 393 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 698 | 13 698 | 32 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 579 | 1 185 579 | 676 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 896 | 255 495 | 5 567 400 | 5 184 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 034 880 | 1 034 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 551 | 345 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 488 | 103 488 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 2 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 081 | 65 140 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 692 227 | 4 488 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 338 | 59 514 | ||
DR | TOTAL (IV) | 73 338 | 59 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 096 | 320 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 265 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 054 | 222 978 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | |||
EA | Autres dettes | 2 557 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 801 836 | 636 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 400 | 5 184 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FM | Production stockée | 1 899 | 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 474 | 13 633 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 920 227 | 688 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 475 430 | 465 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 649 | 62 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 790 | 513 295 | ||
FZ | Charges sociales | 211 894 | 218 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 071 | 10 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 824 | 5 451 | ||
GE | Autres charges | 2 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 818 | 1 275 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -280 591 | -587 675 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 047 942 | 931 684 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 236 947 | 209 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 827 | 2 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 838 | 155 894 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 | 28 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 042 | 226 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 193 | 254 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 645 | -98 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 049 | 36 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581 | 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 440 | 1 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 021 | 2 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000 | 4 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 440 | 1 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 371 | 5 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 350 | -3 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 283 403 | -6 711 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 467 | 14 174 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 939 | 108 629 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 648 | 26 562 | 1 086 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 624 | 6 624 | ||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 395 | 200 651 | 19 743 | 8 275 |
CU | Autres participations | 265 197 | 28 282 | 236 915 | 260 506 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | 4 109 648 | 4 231 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 660 | 6 660 | 6 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 637 316 | 255 495 | 4 381 821 | 4 507 785 |
BP | En cours de production de services | 2 149 | 2 149 | 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 217 | 11 217 | 1 806 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 535 928 | 535 928 | 608 848 | |
BZ | Autres créances | 48 195 | 48 195 | 32 904 | |
CF | Disponibilités | 574 393 | 574 393 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 698 | 13 698 | 32 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 579 | 1 185 579 | 676 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 896 | 255 495 | 5 567 400 | 5 184 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 034 880 | 1 034 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 551 | 345 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 488 | 103 488 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 2 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 081 | 65 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 295 | 38 941 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 692 227 | 4 488 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 338 | 59 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 338 | 59 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 096 | 320 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 265 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 054 | 222 978 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | |||
EA | Autres dettes | 2 557 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 801 836 | 636 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 400 | 5 184 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FM | Production stockée | 1 899 | 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 474 | 13 633 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 920 227 | 688 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 475 430 | 465 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 649 | 62 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 790 | 513 295 | ||
FZ | Charges sociales | 211 894 | 218 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 071 | 10 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 824 | 5 451 | ||
GE | Autres charges | 2 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 818 | 1 275 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -280 591 | -587 675 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 047 942 | 931 684 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 236 947 | 209 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 827 | 2 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 838 | 155 894 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 | 28 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 042 | 226 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 193 | 254 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 645 | -98 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 049 | 36 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581 | 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 440 | 1 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 021 | 2 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000 | 4 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 440 | 1 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 371 | 5 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 350 | -3 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 403 | -6 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 028 | 1 777 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 733 | 1 739 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 295 | 38 941 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 467 | 14 174 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 939 | 108 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 027 | 2 534 | 26 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 089 | 6 536 | 1 974 | 200 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 117 | 9 071 | 1 974 | 227 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 931 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 37 931 | 37 931 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 514 | 13 824 | 73 338 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 28 282 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 131 | 151 | 28 282 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 645 | 51 906 | 139 551 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 824 | |||
UG | - Financières | 151 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 37 931 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 660 | |||
UX | Autres créances clients | 535 928 | |||
VB | T. V. A. | 35 736 | |||
VP | Divers | 1 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 129 | 597 821 | 4 116 308 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 265 | 206 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 326 | 43 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 730 | 47 730 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 264 215 | 264 215 | ||
VW | T.V.A. | 124 618 | 124 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165 | 8 165 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | 864 | ||
VI | Groupe et associés | 104 096 | 104 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557 | 2 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 836 | 801 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 648 | 26 562 | 1 086 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 624 | 6 624 | ||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 395 | 200 651 | 19 743 | 8 275 |
CU | Autres participations | 265 197 | 28 282 | 236 915 | 260 506 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | 4 109 648 | 4 231 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 660 | 6 660 | 6 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 637 316 | 255 495 | 4 381 821 | 4 507 785 |
BP | En cours de production de services | 2 149 | 2 149 | 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 217 | 11 217 | 1 806 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 535 928 | 535 928 | 608 848 | |
BZ | Autres créances | 48 195 | 48 195 | 32 904 | |
CF | Disponibilités | 574 393 | 574 393 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 698 | 13 698 | 32 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 579 | 1 185 579 | 676 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 896 | 255 495 | 5 567 400 | 5 184 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 034 880 | 1 034 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 551 | 345 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 488 | 103 488 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 2 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 081 | 65 140 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 692 227 | 4 488 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 338 | 59 514 | ||
DR | TOTAL (IV) | 73 338 | 59 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 096 | 320 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 265 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 054 | 222 978 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | |||
EA | Autres dettes | 2 557 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 801 836 | 636 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 400 | 5 184 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FM | Production stockée | 1 899 | 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 474 | 13 633 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 920 227 | 688 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 475 430 | 465 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 649 | 62 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 790 | 513 295 | ||
FZ | Charges sociales | 211 894 | 218 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 071 | 10 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 824 | 5 451 | ||
GE | Autres charges | 2 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 818 | 1 275 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -280 591 | -587 675 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 047 942 | 931 684 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 236 947 | 209 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 827 | 2 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 838 | 155 894 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 | 28 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 042 | 226 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 193 | 254 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 645 | -98 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 049 | 36 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581 | 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 440 | 1 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 021 | 2 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000 | 4 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 440 | 1 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 371 | 5 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 350 | -3 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 283 403 | -6 711 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 467 | 14 174 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 939 | 108 629 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 648 | 26 562 | 1 086 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 624 | 6 624 | ||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 395 | 200 651 | 19 743 | 8 275 |
CU | Autres participations | 265 197 | 28 282 | 236 915 | 260 506 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | 4 109 648 | 4 231 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 660 | 6 660 | 6 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 637 316 | 255 495 | 4 381 821 | 4 507 785 |
BP | En cours de production de services | 2 149 | 2 149 | 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 217 | 11 217 | 1 806 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 535 928 | 535 928 | 608 848 | |
BZ | Autres créances | 48 195 | 48 195 | 32 904 | |
CF | Disponibilités | 574 393 | 574 393 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 698 | 13 698 | 32 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 579 | 1 185 579 | 676 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 896 | 255 495 | 5 567 400 | 5 184 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 034 880 | 1 034 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 551 | 345 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 488 | 103 488 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 2 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 081 | 65 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 295 | 38 941 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 692 227 | 4 488 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 338 | 59 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 338 | 59 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 096 | 320 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 265 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 054 | 222 978 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | |||
EA | Autres dettes | 2 557 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 801 836 | 636 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 400 | 5 184 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FM | Production stockée | 1 899 | 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 474 | 13 633 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 920 227 | 688 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 475 430 | 465 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 649 | 62 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 790 | 513 295 | ||
FZ | Charges sociales | 211 894 | 218 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 071 | 10 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 824 | 5 451 | ||
GE | Autres charges | 2 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 818 | 1 275 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -280 591 | -587 675 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 047 942 | 931 684 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 236 947 | 209 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 827 | 2 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 838 | 155 894 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 | 28 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 042 | 226 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 193 | 254 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 645 | -98 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 049 | 36 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581 | 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 440 | 1 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 021 | 2 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000 | 4 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 440 | 1 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 371 | 5 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 350 | -3 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 403 | -6 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 028 | 1 777 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 733 | 1 739 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 295 | 38 941 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 467 | 14 174 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 939 | 108 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 027 | 2 534 | 26 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 089 | 6 536 | 1 974 | 200 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 117 | 9 071 | 1 974 | 227 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 931 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 37 931 | 37 931 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 514 | 13 824 | 73 338 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 28 282 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 131 | 151 | 28 282 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 645 | 51 906 | 139 551 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 824 | |||
UG | - Financières | 151 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 37 931 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 660 | |||
UX | Autres créances clients | 535 928 | |||
VB | T. V. A. | 35 736 | |||
VP | Divers | 1 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 129 | 597 821 | 4 116 308 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 265 | 206 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 326 | 43 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 730 | 47 730 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 264 215 | 264 215 | ||
VW | T.V.A. | 124 618 | 124 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165 | 8 165 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | 864 | ||
VI | Groupe et associés | 104 096 | 104 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557 | 2 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 836 | 801 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 648 | 26 562 | 1 086 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 624 | 6 624 | ||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 395 | 200 651 | 19 743 | 8 275 |
CU | Autres participations | 265 197 | 28 282 | 236 915 | 260 506 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | 4 109 648 | 4 231 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 660 | 6 660 | 6 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 637 316 | 255 495 | 4 381 821 | 4 507 785 |
BP | En cours de production de services | 2 149 | 2 149 | 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 217 | 11 217 | 1 806 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 535 928 | 535 928 | 608 848 | |
BZ | Autres créances | 48 195 | 48 195 | 32 904 | |
CF | Disponibilités | 574 393 | 574 393 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 698 | 13 698 | 32 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 579 | 1 185 579 | 676 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 896 | 255 495 | 5 567 400 | 5 184 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 034 880 | 1 034 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 551 | 345 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 488 | 103 488 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 2 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 081 | 65 140 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 692 227 | 4 488 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 338 | 59 514 | ||
DR | TOTAL (IV) | 73 338 | 59 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 096 | 320 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 265 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 054 | 222 978 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | |||
EA | Autres dettes | 2 557 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 801 836 | 636 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 400 | 5 184 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FM | Production stockée | 1 899 | 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 474 | 13 633 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 920 227 | 688 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 475 430 | 465 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 649 | 62 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 790 | 513 295 | ||
FZ | Charges sociales | 211 894 | 218 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 071 | 10 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 824 | 5 451 | ||
GE | Autres charges | 2 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 818 | 1 275 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -280 591 | -587 675 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 047 942 | 931 684 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 236 947 | 209 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 827 | 2 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 838 | 155 894 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 | 28 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 042 | 226 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 193 | 254 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 645 | -98 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 049 | 36 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581 | 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 440 | 1 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 021 | 2 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000 | 4 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 440 | 1 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 371 | 5 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 350 | -3 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 283 403 | -6 711 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 467 | 14 174 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 939 | 108 629 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 648 | 26 562 | 1 086 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 624 | 6 624 | ||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 395 | 200 651 | 19 743 | 8 275 |
CU | Autres participations | 265 197 | 28 282 | 236 915 | 260 506 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | 4 109 648 | 4 231 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 660 | 6 660 | 6 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 637 316 | 255 495 | 4 381 821 | 4 507 785 |
BP | En cours de production de services | 2 149 | 2 149 | 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 217 | 11 217 | 1 806 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 535 928 | 535 928 | 608 848 | |
BZ | Autres créances | 48 195 | 48 195 | 32 904 | |
CF | Disponibilités | 574 393 | 574 393 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 698 | 13 698 | 32 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 579 | 1 185 579 | 676 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 896 | 255 495 | 5 567 400 | 5 184 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 034 880 | 1 034 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 551 | 345 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 488 | 103 488 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 2 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 081 | 65 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 295 | 38 941 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 931 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 692 227 | 4 488 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 338 | 59 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 338 | 59 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 096 | 320 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 265 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 054 | 222 978 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | |||
EA | Autres dettes | 2 557 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 801 836 | 636 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 400 | 5 184 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 724 | 903 724 | 674 350 | |
FM | Production stockée | 1 899 | 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 474 | 13 633 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 920 227 | 688 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 475 430 | 465 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 649 | 62 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 790 | 513 295 | ||
FZ | Charges sociales | 211 894 | 218 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 071 | 10 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 824 | 5 451 | ||
GE | Autres charges | 2 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 818 | 1 275 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -280 591 | -587 675 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 047 942 | 931 684 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 236 947 | 209 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 827 | 2 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 838 | 155 894 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 | 28 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 042 | 226 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 193 | 254 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 645 | -98 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 049 | 36 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581 | 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 440 | 1 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 021 | 2 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000 | 4 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 440 | 1 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 371 | 5 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 350 | -3 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 403 | -6 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 028 | 1 777 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 733 | 1 739 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 295 | 38 941 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 467 | 14 174 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 939 | 108 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 027 | 2 534 | 26 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 089 | 6 536 | 1 974 | 200 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 117 | 9 071 | 1 974 | 227 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 931 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 37 931 | 37 931 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 514 | 13 824 | 73 338 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 28 282 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 131 | 151 | 28 282 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 645 | 51 906 | 139 551 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 824 | |||
UG | - Financières | 151 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 37 931 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 109 648 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 660 | |||
UX | Autres créances clients | 535 928 | |||
VB | T. V. A. | 35 736 | |||
VP | Divers | 1 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 129 | 597 821 | 4 116 308 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 265 | 206 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 326 | 43 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 730 | 47 730 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 264 215 | 264 215 | ||
VW | T.V.A. | 124 618 | 124 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165 | 8 165 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | 864 | ||
VI | Groupe et associés | 104 096 | 104 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557 | 2 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 836 | 801 836 |