Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 374 | 30 374 | 5 921 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 198 | 120 318 | 14 880 | 17 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 471 | 243 579 | 14 893 | 32 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 750 | 6 060 | 33 691 | 3 590 |
AX | Avances et acomptes | 4 020 | 4 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 339 | 339 | 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 | 238 | 8 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 468 390 | 400 330 | 68 060 | 68 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 540 | 9 540 | 13 040 | |
BN | En cours de production de biens | 12 480 | 12 480 | 12 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 289 | 7 161 | 291 128 | 249 924 |
BZ | Autres créances | 18 518 | 18 518 | 116 269 | |
CF | Disponibilités | 12 959 | 12 959 | 53 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 052 | 1 052 | 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 352 838 | 7 161 | 345 677 | 446 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 228 | 407 491 | 413 737 | 514 399 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 593 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 174 429 | 146 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 419 | 28 290 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 748 | 184 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 | 14 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 871 | 112 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 113 | 132 838 | ||
EA | Autres dettes | 3 625 | 2 128 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 989 | 262 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 413 737 | 514 399 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 989 | 257 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 506 745 | 750 | 507 495 | 779 831 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 506 745 | 750 | 507 495 | 779 831 |
FM | Production stockée | 410 | -400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 911 | 4 017 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 828 | 783 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 868 | 40 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 500 | 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 247 242 | 424 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 474 | 6 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 906 | 201 539 | ||
FZ | Charges sociales | 52 552 | 60 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 691 | 59 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GE | Autres charges | 3 551 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 783 | 800 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 955 | -17 246 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 329 | 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 | 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -324 | -762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 279 | -18 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 | 36 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 | 190 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 511 | 190 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 | 54 702 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 790 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456 | 135 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 055 | 55 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 357 | 8 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 344 | 974 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 925 | 945 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 419 | 28 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 364 | 4 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 437 | 43 254 | 150 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 658 | 25 437 | 38 457 | 249 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 095 | 68 691 | 38 457 | 400 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 000 | 68 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 708 | 3 547 | 7 161 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 708 | 3 547 | 7 161 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 708 | 71 547 | 7 161 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 547 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 68 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 593 | |||
UX | Autres créances clients | 289 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 984 | |||
VB | T. V. A. | 3 466 | |||
VP | Divers | 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 097 | 309 266 | 8 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 | 991 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 389 | 4 389 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 871 | 107 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 124 | 15 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 876 | 18 876 | ||
VW | T.V.A. | 60 850 | 60 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 | 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625 | 3 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 989 | 211 989 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 374 | 30 374 | 5 921 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 198 | 120 318 | 14 880 | 17 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 471 | 243 579 | 14 893 | 32 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 750 | 6 060 | 33 691 | 3 590 |
AX | Avances et acomptes | 4 020 | 4 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 339 | 339 | 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 | 238 | 8 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 468 390 | 400 330 | 68 060 | 68 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 540 | 9 540 | 13 040 | |
BN | En cours de production de biens | 12 480 | 12 480 | 12 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 289 | 7 161 | 291 128 | 249 924 |
BZ | Autres créances | 18 518 | 18 518 | 116 269 | |
CF | Disponibilités | 12 959 | 12 959 | 53 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 052 | 1 052 | 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 352 838 | 7 161 | 345 677 | 446 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 228 | 407 491 | 413 737 | 514 399 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 593 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 174 429 | 146 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 419 | 28 290 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 748 | 184 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 | 14 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 871 | 112 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 113 | 132 838 | ||
EA | Autres dettes | 3 625 | 2 128 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 989 | 262 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 413 737 | 514 399 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 989 | 257 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 506 745 | 750 | 507 495 | 779 831 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 506 745 | 750 | 507 495 | 779 831 |
FM | Production stockée | 410 | -400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 911 | 4 017 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 828 | 783 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 868 | 40 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 500 | 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 247 242 | 424 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 474 | 6 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 906 | 201 539 | ||
FZ | Charges sociales | 52 552 | 60 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 691 | 59 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GE | Autres charges | 3 551 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 783 | 800 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 955 | -17 246 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 329 | 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 | 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -324 | -762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 279 | -18 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 | 36 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 | 190 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 511 | 190 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 | 54 702 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 790 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456 | 135 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 055 | 55 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 357 | 8 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 344 | 974 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 925 | 945 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 419 | 28 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 364 | 4 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 437 | 43 254 | 150 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 658 | 25 437 | 38 457 | 249 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 095 | 68 691 | 38 457 | 400 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 000 | 68 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 708 | 3 547 | 7 161 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 708 | 3 547 | 7 161 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 708 | 71 547 | 7 161 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 547 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 68 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 593 | |||
UX | Autres créances clients | 289 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 984 | |||
VB | T. V. A. | 3 466 | |||
VP | Divers | 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 097 | 309 266 | 8 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 | 991 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 389 | 4 389 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 871 | 107 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 124 | 15 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 876 | 18 876 | ||
VW | T.V.A. | 60 850 | 60 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 | 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625 | 3 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 989 | 211 989 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 374 | 30 374 | 5 921 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 198 | 120 318 | 14 880 | 17 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 471 | 243 579 | 14 893 | 32 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 750 | 6 060 | 33 691 | 3 590 |
AX | Avances et acomptes | 4 020 | 4 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 339 | 339 | 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 | 238 | 8 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 468 390 | 400 330 | 68 060 | 68 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 540 | 9 540 | 13 040 | |
BN | En cours de production de biens | 12 480 | 12 480 | 12 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 289 | 7 161 | 291 128 | 249 924 |
BZ | Autres créances | 18 518 | 18 518 | 116 269 | |
CF | Disponibilités | 12 959 | 12 959 | 53 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 052 | 1 052 | 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 352 838 | 7 161 | 345 677 | 446 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 228 | 407 491 | 413 737 | 514 399 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 593 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 174 429 | 146 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 419 | 28 290 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 748 | 184 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 | 14 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 871 | 112 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 113 | 132 838 | ||
EA | Autres dettes | 3 625 | 2 128 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 989 | 262 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 413 737 | 514 399 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 989 | 257 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 506 745 | 750 | 507 495 | 779 831 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 506 745 | 750 | 507 495 | 779 831 |
FM | Production stockée | 410 | -400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 911 | 4 017 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 828 | 783 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 868 | 40 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 500 | 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 247 242 | 424 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 474 | 6 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 906 | 201 539 | ||
FZ | Charges sociales | 52 552 | 60 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 691 | 59 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GE | Autres charges | 3 551 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 783 | 800 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 955 | -17 246 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 329 | 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 | 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -324 | -762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 279 | -18 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 | 36 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 | 190 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 511 | 190 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 | 54 702 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 790 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456 | 135 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 055 | 55 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 357 | 8 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 344 | 974 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 925 | 945 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 419 | 28 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 364 | 4 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 437 | 43 254 | 150 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 658 | 25 437 | 38 457 | 249 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 095 | 68 691 | 38 457 | 400 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 000 | 68 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 708 | 3 547 | 7 161 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 708 | 3 547 | 7 161 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 708 | 71 547 | 7 161 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 547 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 68 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 593 | |||
UX | Autres créances clients | 289 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 984 | |||
VB | T. V. A. | 3 466 | |||
VP | Divers | 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 097 | 309 266 | 8 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 | 991 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 389 | 4 389 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 871 | 107 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 124 | 15 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 876 | 18 876 | ||
VW | T.V.A. | 60 850 | 60 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 | 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625 | 3 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 989 | 211 989 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 374 | 30 374 | 5 921 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 198 | 120 318 | 14 880 | 17 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 471 | 243 579 | 14 893 | 32 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 750 | 6 060 | 33 691 | 3 590 |
AX | Avances et acomptes | 4 020 | 4 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 339 | 339 | 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 | 238 | 8 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 468 390 | 400 330 | 68 060 | 68 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 540 | 9 540 | 13 040 | |
BN | En cours de production de biens | 12 480 | 12 480 | 12 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 289 | 7 161 | 291 128 | 249 924 |
BZ | Autres créances | 18 518 | 18 518 | 116 269 | |
CF | Disponibilités | 12 959 | 12 959 | 53 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 052 | 1 052 | 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 352 838 | 7 161 | 345 677 | 446 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 228 | 407 491 | 413 737 | 514 399 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 593 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 174 429 | 146 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 419 | 28 290 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 748 | 184 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 | 14 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 871 | 112 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 113 | 132 838 | ||
EA | Autres dettes | 3 625 | 2 128 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 989 | 262 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 413 737 | 514 399 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 989 | 257 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 506 745 | 750 | 507 495 | 779 831 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 506 745 | 750 | 507 495 | 779 831 |
FM | Production stockée | 410 | -400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 911 | 4 017 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 828 | 783 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 868 | 40 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 500 | 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 247 242 | 424 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 474 | 6 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 906 | 201 539 | ||
FZ | Charges sociales | 52 552 | 60 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 691 | 59 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GE | Autres charges | 3 551 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 783 | 800 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 955 | -17 246 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 329 | 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 | 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -324 | -762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 279 | -18 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 | 36 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 | 190 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 511 | 190 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 | 54 702 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 790 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456 | 135 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 055 | 55 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 357 | 8 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 344 | 974 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 925 | 945 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 419 | 28 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 364 | 4 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 437 | 43 254 | 150 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 658 | 25 437 | 38 457 | 249 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 095 | 68 691 | 38 457 | 400 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 000 | 68 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 708 | 3 547 | 7 161 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 708 | 3 547 | 7 161 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 708 | 71 547 | 7 161 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 547 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 68 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 593 | |||
UX | Autres créances clients | 289 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 984 | |||
VB | T. V. A. | 3 466 | |||
VP | Divers | 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 097 | 309 266 | 8 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 | 991 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 389 | 4 389 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 871 | 107 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 124 | 15 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 876 | 18 876 | ||
VW | T.V.A. | 60 850 | 60 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 | 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625 | 3 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 989 | 211 989 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 374 | 30 374 | 5 921 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 198 | 120 318 | 14 880 | 17 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 471 | 243 579 | 14 893 | 32 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 750 | 6 060 | 33 691 | 3 590 |
AX | Avances et acomptes | 4 020 | 4 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 339 | 339 | 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 | 238 | 8 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 468 390 | 400 330 | 68 060 | 68 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 540 | 9 540 | 13 040 | |
BN | En cours de production de biens | 12 480 | 12 480 | 12 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 289 | 7 161 | 291 128 | 249 924 |
BZ | Autres créances | 18 518 | 18 518 | 116 269 | |
CF | Disponibilités | 12 959 | 12 959 | 53 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 052 | 1 052 | 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 352 838 | 7 161 | 345 677 | 446 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 228 | 407 491 | 413 737 | 514 399 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 593 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 174 429 | 146 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 419 | 28 290 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 748 | 184 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 | 14 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 871 | 112 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 113 | 132 838 | ||
EA | Autres dettes | 3 625 | 2 128 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 989 | 262 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 413 737 | 514 399 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 989 | 257 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 506 745 | 750 | 507 495 | 779 831 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 506 745 | 750 | 507 495 | 779 831 |
FM | Production stockée | 410 | -400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 911 | 4 017 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 828 | 783 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 868 | 40 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 500 | 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 247 242 | 424 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 474 | 6 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 906 | 201 539 | ||
FZ | Charges sociales | 52 552 | 60 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 691 | 59 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GE | Autres charges | 3 551 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 783 | 800 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 955 | -17 246 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 329 | 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 | 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -324 | -762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 279 | -18 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 | 36 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 | 190 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 511 | 190 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 | 54 702 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 790 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456 | 135 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 055 | 55 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 357 | 8 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 344 | 974 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 925 | 945 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 419 | 28 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 364 | 4 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 437 | 43 254 | 150 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 658 | 25 437 | 38 457 | 249 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 095 | 68 691 | 38 457 | 400 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 000 | 68 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 708 | 3 547 | 7 161 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 708 | 3 547 | 7 161 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 708 | 71 547 | 7 161 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 547 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 68 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 593 | |||
UX | Autres créances clients | 289 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 984 | |||
VB | T. V. A. | 3 466 | |||
VP | Divers | 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 097 | 309 266 | 8 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 | 991 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 389 | 4 389 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 871 | 107 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 124 | 15 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 876 | 18 876 | ||
VW | T.V.A. | 60 850 | 60 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 | 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625 | 3 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 989 | 211 989 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 374 | 30 374 | 5 921 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 198 | 120 318 | 14 880 | 17 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 471 | 243 579 | 14 893 | 32 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 750 | 6 060 | 33 691 | 3 590 |
AX | Avances et acomptes | 4 020 | 4 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 339 | 339 | 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 | 238 | 8 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 468 390 | 400 330 | 68 060 | 68 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 540 | 9 540 | 13 040 | |
BN | En cours de production de biens | 12 480 | 12 480 | 12 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 289 | 7 161 | 291 128 | 249 924 |
BZ | Autres créances | 18 518 | 18 518 | 116 269 | |
CF | Disponibilités | 12 959 | 12 959 | 53 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 052 | 1 052 | 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 352 838 | 7 161 | 345 677 | 446 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 228 | 407 491 | 413 737 | 514 399 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 593 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 174 429 | 146 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 419 | 28 290 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 748 | 184 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 | 14 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 871 | 112 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 113 | 132 838 | ||
EA | Autres dettes | 3 625 | 2 128 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 989 | 262 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 413 737 | 514 399 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 989 | 257 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 506 745 | 750 | 507 495 | 779 831 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 506 745 | 750 | 507 495 | 779 831 |
FM | Production stockée | 410 | -400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 911 | 4 017 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 828 | 783 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 868 | 40 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 500 | 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 247 242 | 424 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 474 | 6 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 906 | 201 539 | ||
FZ | Charges sociales | 52 552 | 60 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 691 | 59 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GE | Autres charges | 3 551 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 783 | 800 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 955 | -17 246 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 329 | 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 | 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -324 | -762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 279 | -18 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 | 36 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 | 190 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 511 | 190 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 | 54 702 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 790 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456 | 135 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 055 | 55 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 357 | 8 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 344 | 974 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 925 | 945 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 419 | 28 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 364 | 4 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 437 | 43 254 | 150 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 658 | 25 437 | 38 457 | 249 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 095 | 68 691 | 38 457 | 400 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 000 | 68 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 708 | 3 547 | 7 161 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 708 | 3 547 | 7 161 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 708 | 71 547 | 7 161 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 547 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 68 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 593 | |||
UX | Autres créances clients | 289 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 984 | |||
VB | T. V. A. | 3 466 | |||
VP | Divers | 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 097 | 309 266 | 8 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 | 991 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 389 | 4 389 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 871 | 107 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 124 | 15 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 876 | 18 876 | ||
VW | T.V.A. | 60 850 | 60 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 | 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625 | 3 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 989 | 211 989 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 786 |