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de Saint-Barnabé
de Saint-Barnabé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 872 | 111 940 | 21 932 | 24 842 |
AN | Terrains | 84 521 | 84 521 | 84 521 | |
AP | Constructions | 100 806 | 42 630 | 58 175 | 53 643 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 286 | 188 540 | 44 746 | 54 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 036 | 565 122 | 126 914 | 90 463 |
AV | Immobilisations en cours | 3 941 | |||
CU | Autres participations | 2 059 | 2 059 | 2 044 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 248 879 | 908 232 | 340 647 | 315 505 |
BT | Marchandises | 6 432 038 | 379 851 | 6 052 187 | 5 901 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358 496 | 1 358 496 | 1 604 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 409 | 1 599 409 | 1 884 235 | |
BZ | Autres créances | 250 751 | 250 751 | 282 810 | |
CF | Disponibilités | 134 855 | 134 855 | 125 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 458 | 118 458 | 218 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 894 007 | 379 851 | 9 514 156 | 10 016 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 142 886 | 1 288 083 | 9 854 803 | 10 332 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DH | Report à nouveau | 20 161 | 20 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 099 | 2 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 260 | 372 260 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 465 | 19 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 465 | 19 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 322 407 | 5 626 876 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697 272 | 367 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 395 | 3 640 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 102 | 260 835 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 590 | 15 519 | ||
EA | Autres dettes | 3 311 | 28 748 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 459 078 | 9 940 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 854 803 | 10 332 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 065 479 | 24 065 479 | 20 643 815 | |
FG | Production vendue services | 499 965 | 499 965 | 601 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 565 444 | 24 565 444 | 21 245 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 307 | 400 300 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 919 757 | 21 648 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 720 773 | 20 524 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 124 | -203 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 431 | 389 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 990 | 25 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 646 | 232 250 | ||
FZ | Charges sociales | 86 016 | 87 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 576 | 87 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 379 851 | 332 781 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 465 | 19 930 | ||
GE | Autres charges | 110 849 | 106 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 887 472 | 21 601 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 285 | 47 564 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 56 | 58 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 067 | 1 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 122 | 1 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 393 | 50 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 393 | 50 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 271 | -48 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 | -1 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 720 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720 | 1 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734 | 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 | 1 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 932 600 | 21 651 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 932 600 | 21 651 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 515 | 17 425 | 111 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 417 | 60 150 | 36 275 | 796 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 932 | 77 576 | 36 275 | 908 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 099 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 099 | 2 099 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 930 | 23 465 | 19 930 | 23 465 |
6N | Sur stocks et en cours | 332 781 | 379 851 | 332 781 | 379 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 781 | 379 851 | 332 781 | 379 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 354 810 | 403 316 | 352 711 | 405 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 403 316 | 352 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
UX | Autres créances clients | 1 599 409 | |||
VB | T. V. A. | 55 753 | |||
VP | Divers | 45 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 918 | 1 970 918 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 890 048 | 4 890 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 359 | 205 492 | 226 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 141 395 | 3 141 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 923 | 42 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619 | 20 619 | ||
VW | T.V.A. | 182 112 | 182 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 448 | 25 448 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 590 | 23 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311 | 3 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 761 806 | 8 534 939 | 226 867 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 872 | 111 940 | 21 932 | 24 842 |
AN | Terrains | 84 521 | 84 521 | 84 521 | |
AP | Constructions | 100 806 | 42 630 | 58 175 | 53 643 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 286 | 188 540 | 44 746 | 54 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 036 | 565 122 | 126 914 | 90 463 |
AV | Immobilisations en cours | 3 941 | |||
CU | Autres participations | 2 059 | 2 059 | 2 044 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 248 879 | 908 232 | 340 647 | 315 505 |
BT | Marchandises | 6 432 038 | 379 851 | 6 052 187 | 5 901 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358 496 | 1 358 496 | 1 604 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 409 | 1 599 409 | 1 884 235 | |
BZ | Autres créances | 250 751 | 250 751 | 282 810 | |
CF | Disponibilités | 134 855 | 134 855 | 125 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 458 | 118 458 | 218 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 894 007 | 379 851 | 9 514 156 | 10 016 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 142 886 | 1 288 083 | 9 854 803 | 10 332 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DH | Report à nouveau | 20 161 | 20 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 099 | 2 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 260 | 372 260 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 465 | 19 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 465 | 19 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 322 407 | 5 626 876 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697 272 | 367 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 395 | 3 640 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 102 | 260 835 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 590 | 15 519 | ||
EA | Autres dettes | 3 311 | 28 748 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 459 078 | 9 940 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 854 803 | 10 332 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 065 479 | 24 065 479 | 20 643 815 | |
FG | Production vendue services | 499 965 | 499 965 | 601 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 565 444 | 24 565 444 | 21 245 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 307 | 400 300 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 919 757 | 21 648 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 720 773 | 20 524 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 124 | -203 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 431 | 389 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 990 | 25 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 646 | 232 250 | ||
FZ | Charges sociales | 86 016 | 87 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 576 | 87 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 379 851 | 332 781 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 465 | 19 930 | ||
GE | Autres charges | 110 849 | 106 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 887 472 | 21 601 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 285 | 47 564 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 56 | 58 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 067 | 1 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 122 | 1 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 393 | 50 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 393 | 50 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 271 | -48 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 | -1 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 720 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720 | 1 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734 | 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 | 1 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 932 600 | 21 651 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 932 600 | 21 651 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 515 | 17 425 | 111 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 417 | 60 150 | 36 275 | 796 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 932 | 77 576 | 36 275 | 908 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 099 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 099 | 2 099 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 930 | 23 465 | 19 930 | 23 465 |
6N | Sur stocks et en cours | 332 781 | 379 851 | 332 781 | 379 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 781 | 379 851 | 332 781 | 379 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 354 810 | 403 316 | 352 711 | 405 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 403 316 | 352 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
UX | Autres créances clients | 1 599 409 | |||
VB | T. V. A. | 55 753 | |||
VP | Divers | 45 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 918 | 1 970 918 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 890 048 | 4 890 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 359 | 205 492 | 226 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 141 395 | 3 141 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 923 | 42 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619 | 20 619 | ||
VW | T.V.A. | 182 112 | 182 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 448 | 25 448 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 590 | 23 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311 | 3 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 761 806 | 8 534 939 | 226 867 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 872 | 111 940 | 21 932 | 24 842 |
AN | Terrains | 84 521 | 84 521 | 84 521 | |
AP | Constructions | 100 806 | 42 630 | 58 175 | 53 643 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 286 | 188 540 | 44 746 | 54 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 036 | 565 122 | 126 914 | 90 463 |
AV | Immobilisations en cours | 3 941 | |||
CU | Autres participations | 2 059 | 2 059 | 2 044 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 248 879 | 908 232 | 340 647 | 315 505 |
BT | Marchandises | 6 432 038 | 379 851 | 6 052 187 | 5 901 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358 496 | 1 358 496 | 1 604 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 409 | 1 599 409 | 1 884 235 | |
BZ | Autres créances | 250 751 | 250 751 | 282 810 | |
CF | Disponibilités | 134 855 | 134 855 | 125 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 458 | 118 458 | 218 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 894 007 | 379 851 | 9 514 156 | 10 016 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 142 886 | 1 288 083 | 9 854 803 | 10 332 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DH | Report à nouveau | 20 161 | 20 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 099 | 2 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 260 | 372 260 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 465 | 19 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 465 | 19 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 322 407 | 5 626 876 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697 272 | 367 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 395 | 3 640 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 102 | 260 835 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 590 | 15 519 | ||
EA | Autres dettes | 3 311 | 28 748 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 459 078 | 9 940 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 854 803 | 10 332 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 065 479 | 24 065 479 | 20 643 815 | |
FG | Production vendue services | 499 965 | 499 965 | 601 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 565 444 | 24 565 444 | 21 245 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 307 | 400 300 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 919 757 | 21 648 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 720 773 | 20 524 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 124 | -203 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 431 | 389 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 990 | 25 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 646 | 232 250 | ||
FZ | Charges sociales | 86 016 | 87 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 576 | 87 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 379 851 | 332 781 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 465 | 19 930 | ||
GE | Autres charges | 110 849 | 106 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 887 472 | 21 601 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 285 | 47 564 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 56 | 58 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 067 | 1 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 122 | 1 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 393 | 50 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 393 | 50 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 271 | -48 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 | -1 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 720 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720 | 1 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734 | 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 | 1 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 932 600 | 21 651 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 932 600 | 21 651 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 515 | 17 425 | 111 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 417 | 60 150 | 36 275 | 796 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 932 | 77 576 | 36 275 | 908 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 099 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 099 | 2 099 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 930 | 23 465 | 19 930 | 23 465 |
6N | Sur stocks et en cours | 332 781 | 379 851 | 332 781 | 379 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 781 | 379 851 | 332 781 | 379 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 354 810 | 403 316 | 352 711 | 405 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 403 316 | 352 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
UX | Autres créances clients | 1 599 409 | |||
VB | T. V. A. | 55 753 | |||
VP | Divers | 45 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 918 | 1 970 918 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 890 048 | 4 890 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 359 | 205 492 | 226 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 141 395 | 3 141 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 923 | 42 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619 | 20 619 | ||
VW | T.V.A. | 182 112 | 182 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 448 | 25 448 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 590 | 23 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311 | 3 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 761 806 | 8 534 939 | 226 867 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 872 | 111 940 | 21 932 | 24 842 |
AN | Terrains | 84 521 | 84 521 | 84 521 | |
AP | Constructions | 100 806 | 42 630 | 58 175 | 53 643 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 286 | 188 540 | 44 746 | 54 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 036 | 565 122 | 126 914 | 90 463 |
AV | Immobilisations en cours | 3 941 | |||
CU | Autres participations | 2 059 | 2 059 | 2 044 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 248 879 | 908 232 | 340 647 | 315 505 |
BT | Marchandises | 6 432 038 | 379 851 | 6 052 187 | 5 901 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358 496 | 1 358 496 | 1 604 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 409 | 1 599 409 | 1 884 235 | |
BZ | Autres créances | 250 751 | 250 751 | 282 810 | |
CF | Disponibilités | 134 855 | 134 855 | 125 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 458 | 118 458 | 218 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 894 007 | 379 851 | 9 514 156 | 10 016 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 142 886 | 1 288 083 | 9 854 803 | 10 332 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DH | Report à nouveau | 20 161 | 20 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 099 | 2 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 260 | 372 260 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 465 | 19 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 465 | 19 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 322 407 | 5 626 876 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697 272 | 367 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 395 | 3 640 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 102 | 260 835 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 590 | 15 519 | ||
EA | Autres dettes | 3 311 | 28 748 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 459 078 | 9 940 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 854 803 | 10 332 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 065 479 | 24 065 479 | 20 643 815 | |
FG | Production vendue services | 499 965 | 499 965 | 601 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 565 444 | 24 565 444 | 21 245 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 307 | 400 300 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 919 757 | 21 648 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 720 773 | 20 524 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 124 | -203 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 431 | 389 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 990 | 25 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 646 | 232 250 | ||
FZ | Charges sociales | 86 016 | 87 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 576 | 87 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 379 851 | 332 781 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 465 | 19 930 | ||
GE | Autres charges | 110 849 | 106 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 887 472 | 21 601 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 285 | 47 564 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 56 | 58 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 067 | 1 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 122 | 1 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 393 | 50 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 393 | 50 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 271 | -48 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 | -1 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 720 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720 | 1 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734 | 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 | 1 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 932 600 | 21 651 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 932 600 | 21 651 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 515 | 17 425 | 111 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 417 | 60 150 | 36 275 | 796 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 932 | 77 576 | 36 275 | 908 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 099 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 099 | 2 099 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 930 | 23 465 | 19 930 | 23 465 |
6N | Sur stocks et en cours | 332 781 | 379 851 | 332 781 | 379 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 781 | 379 851 | 332 781 | 379 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 354 810 | 403 316 | 352 711 | 405 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 403 316 | 352 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
UX | Autres créances clients | 1 599 409 | |||
VB | T. V. A. | 55 753 | |||
VP | Divers | 45 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 918 | 1 970 918 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 890 048 | 4 890 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 359 | 205 492 | 226 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 141 395 | 3 141 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 923 | 42 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619 | 20 619 | ||
VW | T.V.A. | 182 112 | 182 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 448 | 25 448 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 590 | 23 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311 | 3 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 761 806 | 8 534 939 | 226 867 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 395 |