Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 214 | 9 214 | ||
AN | Terrains | 76 955 | 8 036 | 68 920 | 69 984 |
AP | Constructions | 862 644 | 277 482 | 585 162 | 616 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 996 | 104 716 | 2 280 | 4 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 141 | 107 955 | 53 186 | 5 547 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 217 450 | 507 403 | 710 047 | 696 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 068 | 115 068 | 120 940 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 305 | 50 305 | 42 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 870 | 1 332 | 124 539 | 112 630 |
BZ | Autres créances | 26 935 | 26 935 | 15 301 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 554 | 160 554 | 160 554 | |
CF | Disponibilités | 52 755 | 52 755 | 140 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 221 | 12 221 | 8 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 543 708 | 1 332 | 542 377 | 600 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 158 | 508 734 | 1 252 424 | 1 297 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 200 | 15 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 280 | 2 280 | ||
DG | Autres réserves | 548 460 | 510 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 078 | 38 312 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 134 083 | 146 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 193 | 105 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 138 | 817 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 580 | 325 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514 | 15 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 977 | 59 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 266 | 79 559 | ||
EA | Autres dettes | 13 950 | 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 287 | 479 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 424 | 1 297 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 071 | 195 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 858 | 248 | 11 106 | 9 072 |
FD | Production vendue biens | 472 382 | 92 721 | 565 103 | 708 016 |
FG | Production vendue services | 123 030 | 7 962 | 130 992 | 137 964 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 269 | 100 931 | 707 200 | 855 052 |
FM | Production stockée | 8 118 | -6 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 217 | 4 985 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 34 030 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 726 536 | 887 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 574 | 5 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 646 | 153 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 872 | 19 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 599 | 197 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 123 | 32 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 205 | 326 267 | ||
FZ | Charges sociales | 35 574 | 47 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 222 | 47 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 810 | |||
GE | Autres charges | 830 | 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 646 | 830 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 110 | 57 068 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 448 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 435 | 13 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 435 | 13 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 435 | -13 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 545 | 43 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 046 | 1 061 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 644 | 12 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 690 | 13 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 133 | 13 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 223 | 13 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 467 | 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 226 | 901 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 303 | 863 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 078 | 38 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214 | 9 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 170 | 52 222 | 1 203 | 498 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 383 | 52 222 | 1 203 | 507 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 193 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 060 | 13 133 | 118 193 | |
6T | Sur comptes clients | 1 332 | 1 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 332 | 1 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 392 | 13 133 | 119 525 | |
UJ | - Exceptionnelles | 13 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 612 | |||
UX | Autres créances clients | 124 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 691 | |||
VB | T. V. A. | 5 025 | |||
VP | Divers | 2 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 527 | 165 027 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 | 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 397 | 56 181 | 227 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 977 | 69 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 094 | 10 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 803 | 7 803 | ||
VW | T.V.A. | 7 301 | 7 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067 | 4 067 | ||
VI | Groupe et associés | 5 514 | 5 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 950 | 13 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 287 | 175 071 | 227 530 | 53 686 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 883 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 214 | 9 214 | ||
AN | Terrains | 76 955 | 8 036 | 68 920 | 69 984 |
AP | Constructions | 862 644 | 277 482 | 585 162 | 616 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 996 | 104 716 | 2 280 | 4 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 141 | 107 955 | 53 186 | 5 547 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 217 450 | 507 403 | 710 047 | 696 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 068 | 115 068 | 120 940 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 305 | 50 305 | 42 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 870 | 1 332 | 124 539 | 112 630 |
BZ | Autres créances | 26 935 | 26 935 | 15 301 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 554 | 160 554 | 160 554 | |
CF | Disponibilités | 52 755 | 52 755 | 140 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 221 | 12 221 | 8 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 543 708 | 1 332 | 542 377 | 600 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 158 | 508 734 | 1 252 424 | 1 297 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 200 | 15 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 280 | 2 280 | ||
DG | Autres réserves | 548 460 | 510 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 078 | 38 312 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 134 083 | 146 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 193 | 105 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 138 | 817 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 580 | 325 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514 | 15 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 977 | 59 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 266 | 79 559 | ||
EA | Autres dettes | 13 950 | 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 287 | 479 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 424 | 1 297 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 071 | 195 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 858 | 248 | 11 106 | 9 072 |
FD | Production vendue biens | 472 382 | 92 721 | 565 103 | 708 016 |
FG | Production vendue services | 123 030 | 7 962 | 130 992 | 137 964 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 269 | 100 931 | 707 200 | 855 052 |
FM | Production stockée | 8 118 | -6 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 217 | 4 985 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 34 030 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 726 536 | 887 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 574 | 5 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 646 | 153 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 872 | 19 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 599 | 197 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 123 | 32 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 205 | 326 267 | ||
FZ | Charges sociales | 35 574 | 47 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 222 | 47 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 810 | |||
GE | Autres charges | 830 | 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 646 | 830 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 110 | 57 068 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 448 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 435 | 13 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 435 | 13 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 435 | -13 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 545 | 43 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 046 | 1 061 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 644 | 12 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 690 | 13 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 133 | 13 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 223 | 13 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 467 | 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 226 | 901 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 303 | 863 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 078 | 38 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214 | 9 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 170 | 52 222 | 1 203 | 498 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 383 | 52 222 | 1 203 | 507 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 193 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 060 | 13 133 | 118 193 | |
6T | Sur comptes clients | 1 332 | 1 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 332 | 1 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 392 | 13 133 | 119 525 | |
UJ | - Exceptionnelles | 13 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 612 | |||
UX | Autres créances clients | 124 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 691 | |||
VB | T. V. A. | 5 025 | |||
VP | Divers | 2 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 527 | 165 027 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 | 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 397 | 56 181 | 227 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 977 | 69 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 094 | 10 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 803 | 7 803 | ||
VW | T.V.A. | 7 301 | 7 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067 | 4 067 | ||
VI | Groupe et associés | 5 514 | 5 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 950 | 13 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 287 | 175 071 | 227 530 | 53 686 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 883 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 214 | 9 214 | ||
AN | Terrains | 76 955 | 8 036 | 68 920 | 69 984 |
AP | Constructions | 862 644 | 277 482 | 585 162 | 616 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 996 | 104 716 | 2 280 | 4 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 141 | 107 955 | 53 186 | 5 547 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 217 450 | 507 403 | 710 047 | 696 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 068 | 115 068 | 120 940 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 305 | 50 305 | 42 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 870 | 1 332 | 124 539 | 112 630 |
BZ | Autres créances | 26 935 | 26 935 | 15 301 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 554 | 160 554 | 160 554 | |
CF | Disponibilités | 52 755 | 52 755 | 140 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 221 | 12 221 | 8 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 543 708 | 1 332 | 542 377 | 600 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 158 | 508 734 | 1 252 424 | 1 297 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 200 | 15 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 280 | 2 280 | ||
DG | Autres réserves | 548 460 | 510 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 078 | 38 312 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 134 083 | 146 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 193 | 105 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 138 | 817 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 580 | 325 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514 | 15 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 977 | 59 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 266 | 79 559 | ||
EA | Autres dettes | 13 950 | 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 287 | 479 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 424 | 1 297 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 071 | 195 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 858 | 248 | 11 106 | 9 072 |
FD | Production vendue biens | 472 382 | 92 721 | 565 103 | 708 016 |
FG | Production vendue services | 123 030 | 7 962 | 130 992 | 137 964 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 269 | 100 931 | 707 200 | 855 052 |
FM | Production stockée | 8 118 | -6 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 217 | 4 985 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 34 030 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 726 536 | 887 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 574 | 5 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 646 | 153 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 872 | 19 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 599 | 197 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 123 | 32 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 205 | 326 267 | ||
FZ | Charges sociales | 35 574 | 47 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 222 | 47 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 810 | |||
GE | Autres charges | 830 | 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 646 | 830 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 110 | 57 068 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 448 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 435 | 13 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 435 | 13 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 435 | -13 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 545 | 43 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 046 | 1 061 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 644 | 12 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 690 | 13 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 133 | 13 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 223 | 13 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 467 | 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 226 | 901 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 303 | 863 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 078 | 38 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214 | 9 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 170 | 52 222 | 1 203 | 498 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 383 | 52 222 | 1 203 | 507 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 193 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 060 | 13 133 | 118 193 | |
6T | Sur comptes clients | 1 332 | 1 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 332 | 1 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 392 | 13 133 | 119 525 | |
UJ | - Exceptionnelles | 13 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 612 | |||
UX | Autres créances clients | 124 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 691 | |||
VB | T. V. A. | 5 025 | |||
VP | Divers | 2 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 527 | 165 027 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 | 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 397 | 56 181 | 227 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 977 | 69 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 094 | 10 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 803 | 7 803 | ||
VW | T.V.A. | 7 301 | 7 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067 | 4 067 | ||
VI | Groupe et associés | 5 514 | 5 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 950 | 13 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 287 | 175 071 | 227 530 | 53 686 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 883 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 214 | 9 214 | ||
AN | Terrains | 76 955 | 8 036 | 68 920 | 69 984 |
AP | Constructions | 862 644 | 277 482 | 585 162 | 616 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 996 | 104 716 | 2 280 | 4 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 141 | 107 955 | 53 186 | 5 547 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 217 450 | 507 403 | 710 047 | 696 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 068 | 115 068 | 120 940 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 305 | 50 305 | 42 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 870 | 1 332 | 124 539 | 112 630 |
BZ | Autres créances | 26 935 | 26 935 | 15 301 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 554 | 160 554 | 160 554 | |
CF | Disponibilités | 52 755 | 52 755 | 140 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 221 | 12 221 | 8 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 543 708 | 1 332 | 542 377 | 600 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 158 | 508 734 | 1 252 424 | 1 297 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 200 | 15 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 280 | 2 280 | ||
DG | Autres réserves | 548 460 | 510 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 078 | 38 312 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 134 083 | 146 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 193 | 105 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 138 | 817 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 580 | 325 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514 | 15 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 977 | 59 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 266 | 79 559 | ||
EA | Autres dettes | 13 950 | 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 287 | 479 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 424 | 1 297 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 071 | 195 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 858 | 248 | 11 106 | 9 072 |
FD | Production vendue biens | 472 382 | 92 721 | 565 103 | 708 016 |
FG | Production vendue services | 123 030 | 7 962 | 130 992 | 137 964 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 269 | 100 931 | 707 200 | 855 052 |
FM | Production stockée | 8 118 | -6 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 217 | 4 985 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 34 030 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 726 536 | 887 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 574 | 5 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 646 | 153 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 872 | 19 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 599 | 197 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 123 | 32 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 205 | 326 267 | ||
FZ | Charges sociales | 35 574 | 47 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 222 | 47 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 810 | |||
GE | Autres charges | 830 | 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 646 | 830 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 110 | 57 068 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 448 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 435 | 13 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 435 | 13 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 435 | -13 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 545 | 43 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 046 | 1 061 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 644 | 12 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 690 | 13 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 133 | 13 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 223 | 13 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 467 | 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 226 | 901 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 303 | 863 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 078 | 38 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214 | 9 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 170 | 52 222 | 1 203 | 498 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 383 | 52 222 | 1 203 | 507 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 193 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 060 | 13 133 | 118 193 | |
6T | Sur comptes clients | 1 332 | 1 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 332 | 1 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 392 | 13 133 | 119 525 | |
UJ | - Exceptionnelles | 13 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 612 | |||
UX | Autres créances clients | 124 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 691 | |||
VB | T. V. A. | 5 025 | |||
VP | Divers | 2 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 527 | 165 027 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 | 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 397 | 56 181 | 227 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 977 | 69 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 094 | 10 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 803 | 7 803 | ||
VW | T.V.A. | 7 301 | 7 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067 | 4 067 | ||
VI | Groupe et associés | 5 514 | 5 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 950 | 13 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 287 | 175 071 | 227 530 | 53 686 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 883 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 214 | 9 214 | ||
AN | Terrains | 76 955 | 8 036 | 68 920 | 69 984 |
AP | Constructions | 862 644 | 277 482 | 585 162 | 616 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 996 | 104 716 | 2 280 | 4 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 141 | 107 955 | 53 186 | 5 547 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 217 450 | 507 403 | 710 047 | 696 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 068 | 115 068 | 120 940 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 305 | 50 305 | 42 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 870 | 1 332 | 124 539 | 112 630 |
BZ | Autres créances | 26 935 | 26 935 | 15 301 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 554 | 160 554 | 160 554 | |
CF | Disponibilités | 52 755 | 52 755 | 140 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 221 | 12 221 | 8 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 543 708 | 1 332 | 542 377 | 600 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 158 | 508 734 | 1 252 424 | 1 297 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 200 | 15 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 280 | 2 280 | ||
DG | Autres réserves | 548 460 | 510 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 078 | 38 312 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 134 083 | 146 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 193 | 105 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 138 | 817 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 580 | 325 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514 | 15 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 977 | 59 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 266 | 79 559 | ||
EA | Autres dettes | 13 950 | 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 287 | 479 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 424 | 1 297 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 071 | 195 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 858 | 248 | 11 106 | 9 072 |
FD | Production vendue biens | 472 382 | 92 721 | 565 103 | 708 016 |
FG | Production vendue services | 123 030 | 7 962 | 130 992 | 137 964 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 269 | 100 931 | 707 200 | 855 052 |
FM | Production stockée | 8 118 | -6 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 217 | 4 985 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 34 030 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 726 536 | 887 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 574 | 5 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 646 | 153 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 872 | 19 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 599 | 197 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 123 | 32 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 205 | 326 267 | ||
FZ | Charges sociales | 35 574 | 47 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 222 | 47 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 810 | |||
GE | Autres charges | 830 | 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 646 | 830 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 110 | 57 068 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 448 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 435 | 13 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 435 | 13 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 435 | -13 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 545 | 43 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 046 | 1 061 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 644 | 12 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 690 | 13 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 133 | 13 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 223 | 13 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 467 | 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 226 | 901 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 303 | 863 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 078 | 38 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214 | 9 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 170 | 52 222 | 1 203 | 498 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 383 | 52 222 | 1 203 | 507 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 193 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 060 | 13 133 | 118 193 | |
6T | Sur comptes clients | 1 332 | 1 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 332 | 1 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 392 | 13 133 | 119 525 | |
UJ | - Exceptionnelles | 13 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 612 | |||
UX | Autres créances clients | 124 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 691 | |||
VB | T. V. A. | 5 025 | |||
VP | Divers | 2 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 527 | 165 027 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 | 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 397 | 56 181 | 227 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 977 | 69 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 094 | 10 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 803 | 7 803 | ||
VW | T.V.A. | 7 301 | 7 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067 | 4 067 | ||
VI | Groupe et associés | 5 514 | 5 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 950 | 13 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 287 | 175 071 | 227 530 | 53 686 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 883 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 214 | 9 214 | ||
AN | Terrains | 76 955 | 8 036 | 68 920 | 69 984 |
AP | Constructions | 862 644 | 277 482 | 585 162 | 616 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 996 | 104 716 | 2 280 | 4 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 141 | 107 955 | 53 186 | 5 547 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 217 450 | 507 403 | 710 047 | 696 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 068 | 115 068 | 120 940 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 305 | 50 305 | 42 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 870 | 1 332 | 124 539 | 112 630 |
BZ | Autres créances | 26 935 | 26 935 | 15 301 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 554 | 160 554 | 160 554 | |
CF | Disponibilités | 52 755 | 52 755 | 140 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 221 | 12 221 | 8 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 543 708 | 1 332 | 542 377 | 600 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 158 | 508 734 | 1 252 424 | 1 297 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 200 | 15 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 280 | 2 280 | ||
DG | Autres réserves | 548 460 | 510 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 078 | 38 312 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 134 083 | 146 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 193 | 105 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 138 | 817 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 580 | 325 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514 | 15 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 977 | 59 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 266 | 79 559 | ||
EA | Autres dettes | 13 950 | 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 287 | 479 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 424 | 1 297 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 071 | 195 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 858 | 248 | 11 106 | 9 072 |
FD | Production vendue biens | 472 382 | 92 721 | 565 103 | 708 016 |
FG | Production vendue services | 123 030 | 7 962 | 130 992 | 137 964 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 269 | 100 931 | 707 200 | 855 052 |
FM | Production stockée | 8 118 | -6 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 217 | 4 985 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 34 030 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 726 536 | 887 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 574 | 5 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 646 | 153 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 872 | 19 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 599 | 197 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 123 | 32 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 205 | 326 267 | ||
FZ | Charges sociales | 35 574 | 47 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 222 | 47 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 810 | |||
GE | Autres charges | 830 | 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 646 | 830 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 110 | 57 068 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 448 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 435 | 13 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 435 | 13 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 435 | -13 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 545 | 43 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 046 | 1 061 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 644 | 12 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 690 | 13 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 133 | 13 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 223 | 13 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 467 | 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 226 | 901 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 303 | 863 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 078 | 38 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214 | 9 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 170 | 52 222 | 1 203 | 498 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 383 | 52 222 | 1 203 | 507 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 193 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 060 | 13 133 | 118 193 | |
6T | Sur comptes clients | 1 332 | 1 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 332 | 1 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 392 | 13 133 | 119 525 | |
UJ | - Exceptionnelles | 13 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 612 | |||
UX | Autres créances clients | 124 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 691 | |||
VB | T. V. A. | 5 025 | |||
VP | Divers | 2 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 527 | 165 027 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 | 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 397 | 56 181 | 227 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 977 | 69 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 094 | 10 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 803 | 7 803 | ||
VW | T.V.A. | 7 301 | 7 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067 | 4 067 | ||
VI | Groupe et associés | 5 514 | 5 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 950 | 13 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 287 | 175 071 | 227 530 | 53 686 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 883 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 214 | 9 214 | ||
AN | Terrains | 76 955 | 8 036 | 68 920 | 69 984 |
AP | Constructions | 862 644 | 277 482 | 585 162 | 616 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 996 | 104 716 | 2 280 | 4 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 141 | 107 955 | 53 186 | 5 547 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 217 450 | 507 403 | 710 047 | 696 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 068 | 115 068 | 120 940 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 305 | 50 305 | 42 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 870 | 1 332 | 124 539 | 112 630 |
BZ | Autres créances | 26 935 | 26 935 | 15 301 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 554 | 160 554 | 160 554 | |
CF | Disponibilités | 52 755 | 52 755 | 140 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 221 | 12 221 | 8 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 543 708 | 1 332 | 542 377 | 600 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 158 | 508 734 | 1 252 424 | 1 297 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 200 | 15 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 280 | 2 280 | ||
DG | Autres réserves | 548 460 | 510 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 078 | 38 312 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 134 083 | 146 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 193 | 105 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 138 | 817 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 580 | 325 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514 | 15 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 977 | 59 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 266 | 79 559 | ||
EA | Autres dettes | 13 950 | 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 287 | 479 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 424 | 1 297 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 071 | 195 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 858 | 248 | 11 106 | 9 072 |
FD | Production vendue biens | 472 382 | 92 721 | 565 103 | 708 016 |
FG | Production vendue services | 123 030 | 7 962 | 130 992 | 137 964 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 269 | 100 931 | 707 200 | 855 052 |
FM | Production stockée | 8 118 | -6 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 217 | 4 985 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 34 030 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 726 536 | 887 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 574 | 5 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 646 | 153 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 872 | 19 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 599 | 197 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 123 | 32 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 205 | 326 267 | ||
FZ | Charges sociales | 35 574 | 47 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 222 | 47 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 810 | |||
GE | Autres charges | 830 | 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 749 646 | 830 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 110 | 57 068 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 448 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 435 | 13 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 435 | 13 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 435 | -13 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 545 | 43 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 046 | 1 061 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 644 | 12 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 690 | 13 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 133 | 13 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 223 | 13 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 467 | 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 226 | 901 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 303 | 863 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 078 | 38 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214 | 9 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 170 | 52 222 | 1 203 | 498 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 383 | 52 222 | 1 203 | 507 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 193 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 060 | 13 133 | 118 193 | |
6T | Sur comptes clients | 1 332 | 1 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 332 | 1 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 392 | 13 133 | 119 525 | |
UJ | - Exceptionnelles | 13 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 612 | |||
UX | Autres créances clients | 124 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 691 | |||
VB | T. V. A. | 5 025 | |||
VP | Divers | 2 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 527 | 165 027 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 | 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 397 | 56 181 | 227 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 977 | 69 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 094 | 10 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 803 | 7 803 | ||
VW | T.V.A. | 7 301 | 7 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067 | 4 067 | ||
VI | Groupe et associés | 5 514 | 5 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 950 | 13 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 287 | 175 071 | 227 530 | 53 686 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 883 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 785 |