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de Monthureux-sur-Saône
de Monthureux-sur-Saône
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 79 792 | 79 792 | ||
AN | Terrains | 167 905 | 27 186 | 140 719 | |
AP | Constructions | 897 471 | 570 413 | 327 058 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 009 | 192 829 | 15 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 913 044 | 744 052 | 168 992 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 166 | 9 166 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 275 402 | 1 534 480 | 740 922 | |
BT | Marchandises | 1 328 314 | 235 738 | 1 092 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 517 | 15 645 | 248 872 | |
BZ | Autres créances | 540 533 | 540 533 | ||
CF | Disponibilités | 67 422 | 67 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 765 | 6 765 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 207 550 | 251 383 | 1 956 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 952 | 1 785 863 | 2 697 089 | |
CR | Parts à plus d’un an | 18 761 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 418 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 526 117 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 480 | |||
DQ | Provisions pour charges | 89 364 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 844 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 435 | |||
EA | Autres dettes | 25 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 052 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 089 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 128 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 520 026 | 5 246 | 7 525 273 | |
FG | Production vendue services | 1 368 507 | 1 368 507 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 888 534 | 5 246 | 8 893 780 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 135 | |||
FQ | Autres produits | 14 684 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 154 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 709 706 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 841 095 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 197 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 343 554 | |||
FZ | Charges sociales | 560 884 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 151 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 959 | |||
GE | Autres charges | 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 933 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 575 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 752 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 784 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 023 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 581 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194 453 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 018 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 266 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 550 | 129 432 | 37 502 | 1 534 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 550 | 129 432 | 37 502 | 1 534 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 364 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 844 | 19 641 | 21 642 | 118 844 |
6N | Sur stocks et en cours | 245 251 | 136 861 | 146 373 | 235 738 |
6T | Sur comptes clients | 23 210 | 3 290 | 10 855 | 15 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 461 | 140 151 | 157 228 | 251 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 305 | 159 792 | 178 870 | 370 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 110 | 178 870 | ||
UG | - Financières | 3 682 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 166 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 761 | |||
UX | Autres créances clients | 245 756 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 496 | |||
VB | T. V. A. | 2 805 | |||
VP | Divers | 237 | |||
VC | Groupe et associés | 369 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 981 | 793 053 | 27 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418 | 1 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 607 946 | 607 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 089 | 200 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 148 | 159 148 | ||
VW | T.V.A. | 16 710 | 16 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 487 | 41 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 329 | 25 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 128 | 1 052 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 79 792 | 79 792 | ||
AN | Terrains | 167 905 | 27 186 | 140 719 | |
AP | Constructions | 897 471 | 570 413 | 327 058 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 009 | 192 829 | 15 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 913 044 | 744 052 | 168 992 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 166 | 9 166 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 275 402 | 1 534 480 | 740 922 | |
BT | Marchandises | 1 328 314 | 235 738 | 1 092 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 517 | 15 645 | 248 872 | |
BZ | Autres créances | 540 533 | 540 533 | ||
CF | Disponibilités | 67 422 | 67 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 765 | 6 765 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 207 550 | 251 383 | 1 956 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 952 | 1 785 863 | 2 697 089 | |
CR | Parts à plus d’un an | 18 761 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 418 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 526 117 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 480 | |||
DQ | Provisions pour charges | 89 364 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 844 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 435 | |||
EA | Autres dettes | 25 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 052 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 089 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 128 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 520 026 | 5 246 | 7 525 273 | |
FG | Production vendue services | 1 368 507 | 1 368 507 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 888 534 | 5 246 | 8 893 780 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 135 | |||
FQ | Autres produits | 14 684 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 154 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 709 706 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 841 095 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 197 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 343 554 | |||
FZ | Charges sociales | 560 884 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 151 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 959 | |||
GE | Autres charges | 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 933 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 575 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 752 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 784 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 023 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 581 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194 453 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 018 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 266 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 550 | 129 432 | 37 502 | 1 534 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 550 | 129 432 | 37 502 | 1 534 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 364 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 844 | 19 641 | 21 642 | 118 844 |
6N | Sur stocks et en cours | 245 251 | 136 861 | 146 373 | 235 738 |
6T | Sur comptes clients | 23 210 | 3 290 | 10 855 | 15 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 461 | 140 151 | 157 228 | 251 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 305 | 159 792 | 178 870 | 370 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 110 | 178 870 | ||
UG | - Financières | 3 682 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 166 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 761 | |||
UX | Autres créances clients | 245 756 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 496 | |||
VB | T. V. A. | 2 805 | |||
VP | Divers | 237 | |||
VC | Groupe et associés | 369 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 981 | 793 053 | 27 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418 | 1 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 607 946 | 607 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 089 | 200 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 148 | 159 148 | ||
VW | T.V.A. | 16 710 | 16 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 487 | 41 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 329 | 25 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 128 | 1 052 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 79 792 | 79 792 | ||
AN | Terrains | 167 905 | 27 186 | 140 719 | |
AP | Constructions | 897 471 | 570 413 | 327 058 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 009 | 192 829 | 15 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 913 044 | 744 052 | 168 992 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 166 | 9 166 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 275 402 | 1 534 480 | 740 922 | |
BT | Marchandises | 1 328 314 | 235 738 | 1 092 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 517 | 15 645 | 248 872 | |
BZ | Autres créances | 540 533 | 540 533 | ||
CF | Disponibilités | 67 422 | 67 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 765 | 6 765 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 207 550 | 251 383 | 1 956 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 952 | 1 785 863 | 2 697 089 | |
CR | Parts à plus d’un an | 18 761 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 418 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 526 117 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 480 | |||
DQ | Provisions pour charges | 89 364 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 844 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 435 | |||
EA | Autres dettes | 25 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 052 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 089 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 128 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 520 026 | 5 246 | 7 525 273 | |
FG | Production vendue services | 1 368 507 | 1 368 507 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 888 534 | 5 246 | 8 893 780 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 135 | |||
FQ | Autres produits | 14 684 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 154 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 709 706 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 841 095 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 197 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 343 554 | |||
FZ | Charges sociales | 560 884 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 151 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 959 | |||
GE | Autres charges | 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 933 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 575 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 752 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 784 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 023 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 581 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194 453 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 018 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 266 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 550 | 129 432 | 37 502 | 1 534 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 550 | 129 432 | 37 502 | 1 534 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 364 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 844 | 19 641 | 21 642 | 118 844 |
6N | Sur stocks et en cours | 245 251 | 136 861 | 146 373 | 235 738 |
6T | Sur comptes clients | 23 210 | 3 290 | 10 855 | 15 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 461 | 140 151 | 157 228 | 251 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 305 | 159 792 | 178 870 | 370 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 110 | 178 870 | ||
UG | - Financières | 3 682 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 166 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 761 | |||
UX | Autres créances clients | 245 756 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 496 | |||
VB | T. V. A. | 2 805 | |||
VP | Divers | 237 | |||
VC | Groupe et associés | 369 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 981 | 793 053 | 27 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418 | 1 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 607 946 | 607 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 089 | 200 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 148 | 159 148 | ||
VW | T.V.A. | 16 710 | 16 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 487 | 41 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 329 | 25 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 128 | 1 052 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 79 792 | 79 792 | ||
AN | Terrains | 167 905 | 27 186 | 140 719 | |
AP | Constructions | 897 471 | 570 413 | 327 058 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 009 | 192 829 | 15 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 913 044 | 744 052 | 168 992 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 166 | 9 166 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 275 402 | 1 534 480 | 740 922 | |
BT | Marchandises | 1 328 314 | 235 738 | 1 092 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 517 | 15 645 | 248 872 | |
BZ | Autres créances | 540 533 | 540 533 | ||
CF | Disponibilités | 67 422 | 67 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 765 | 6 765 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 207 550 | 251 383 | 1 956 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 952 | 1 785 863 | 2 697 089 | |
CR | Parts à plus d’un an | 18 761 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 418 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 526 117 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 480 | |||
DQ | Provisions pour charges | 89 364 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 844 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 435 | |||
EA | Autres dettes | 25 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 052 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 089 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 128 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 520 026 | 5 246 | 7 525 273 | |
FG | Production vendue services | 1 368 507 | 1 368 507 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 888 534 | 5 246 | 8 893 780 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 135 | |||
FQ | Autres produits | 14 684 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 154 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 709 706 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 841 095 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 197 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 343 554 | |||
FZ | Charges sociales | 560 884 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 151 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 959 | |||
GE | Autres charges | 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 933 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 575 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 752 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 784 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 023 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 581 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194 453 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 018 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 266 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 550 | 129 432 | 37 502 | 1 534 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 550 | 129 432 | 37 502 | 1 534 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 364 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 844 | 19 641 | 21 642 | 118 844 |
6N | Sur stocks et en cours | 245 251 | 136 861 | 146 373 | 235 738 |
6T | Sur comptes clients | 23 210 | 3 290 | 10 855 | 15 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 461 | 140 151 | 157 228 | 251 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 305 | 159 792 | 178 870 | 370 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 110 | 178 870 | ||
UG | - Financières | 3 682 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 166 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 761 | |||
UX | Autres créances clients | 245 756 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 499 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 496 | |||
VB | T. V. A. | 2 805 | |||
VP | Divers | 237 | |||
VC | Groupe et associés | 369 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 981 | 793 053 | 27 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418 | 1 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 607 946 | 607 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 089 | 200 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 148 | 159 148 | ||
VW | T.V.A. | 16 710 | 16 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 487 | 41 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 329 | 25 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 128 | 1 052 128 |