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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 891 | 4 400 | 5 491 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 900 | 415 | 15 485 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 620 | 3 633 | 3 987 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 175 | 41 450 | 213 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 447 | 8 447 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 033 | 49 898 | 247 134 | |
BT | Marchandises | 2 108 817 | 2 108 817 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 302 673 | 302 673 | ||
BZ | Autres créances | 137 979 | 137 979 | ||
CF | Disponibilités | 94 102 | 94 102 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 734 | 31 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 675 304 | 2 675 304 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 337 | 49 898 | 2 922 439 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DH | Report à nouveau | -6 958 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 363 | |||
DL | TOTAL (I) | 81 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 050 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 412 | |||
EA | Autres dettes | 7 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 841 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 439 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 209 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 998 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 422 950 | 10 422 950 | ||
FG | Production vendue services | 5 302 | 5 302 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 428 253 | 10 428 253 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 189 | |||
FQ | Autres produits | 4 718 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 468 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 537 066 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -178 180 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 186 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 588 724 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 485 | |||
FY | Salaires et traitements | 367 053 | |||
FZ | Charges sociales | 88 813 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 271 | |||
GE | Autres charges | 1 452 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 498 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 711 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 675 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 675 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 675 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 386 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 977 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 977 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 977 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 468 159 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 550 522 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 619 | 1 781 | 4 400 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 | 415 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 008 | 21 076 | 45 083 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 627 | 23 271 | 49 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 9 891 | 4 400 | 5 491 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 900 | 415 | 15 485 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 620 | 3 633 | 3 987 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 175 | 41 450 | 213 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 447 | 8 447 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 033 | 49 898 | 247 134 | |
BT | Marchandises | 2 108 817 | 2 108 817 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 302 673 | 302 673 | ||
BZ | Autres créances | 137 979 | 137 979 | ||
CF | Disponibilités | 94 102 | 94 102 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 734 | 31 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 675 304 | 2 675 304 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 337 | 49 898 | 2 922 439 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DH | Report à nouveau | -6 958 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 363 | |||
DL | TOTAL (I) | 81 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 050 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 412 | |||
EA | Autres dettes | 7 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 841 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 439 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 209 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 998 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 422 950 | 10 422 950 | ||
FG | Production vendue services | 5 302 | 5 302 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 428 253 | 10 428 253 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 189 | |||
FQ | Autres produits | 4 718 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 468 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 537 066 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -178 180 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 186 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 588 724 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 485 | |||
FY | Salaires et traitements | 367 053 | |||
FZ | Charges sociales | 88 813 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 271 | |||
GE | Autres charges | 1 452 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 498 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 711 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 675 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 675 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 675 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 386 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 977 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 977 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 977 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 468 159 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 550 522 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 619 | 1 781 | 4 400 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 | 415 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 008 | 21 076 | 45 083 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 627 | 23 271 | 49 898 |