Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 457 | |||
AH | Fonds commercial | 619 578 | 31 309 | 588 269 | 1 524 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 146 | 67 065 | 1 081 | 6 995 |
AP | Constructions | 27 637 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 015 | 813 220 | 285 796 | 31 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 052 | 109 549 | 104 503 | 83 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 029 | 10 029 | 1 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 010 981 | 1 021 143 | 989 838 | 159 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 634 770 | 634 770 | 149 828 | |
BN | En cours de production de biens | 16 247 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 113 575 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 840 747 | 4 452 | 836 296 | 630 016 |
BZ | Autres créances | 89 273 | 89 273 | 111 791 | |
CF | Disponibilités | 69 662 | 69 662 | 135 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 603 | 28 603 | 28 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 663 055 | 4 452 | 1 658 603 | 1 185 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 036 | 1 025 594 | 2 648 441 | 1 345 102 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 400 | 10 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 040 | 1 040 | ||
DG | Autres réserves | 429 342 | 565 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 685 | 63 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 573 467 | 640 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 500 | 71 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 500 | 71 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 956 | 57 383 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 848 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 605 | 265 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 698 | 264 495 | ||
EA | Autres dettes | 176 216 | 38 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 031 475 | 632 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 441 | 1 345 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 033 | 600 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 327 | 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 740 679 | 28 834 | 3 769 512 | 2 166 233 |
FG | Production vendue services | 33 831 | 660 | 34 491 | 11 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 774 509 | 29 494 | 3 804 003 | 2 177 339 |
FM | Production stockée | -16 247 | 3 125 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 917 | 32 987 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 836 944 | 2 214 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 004 445 | 397 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -371 367 | -15 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 351 816 | 703 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 180 | 53 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 081 925 | 642 878 | ||
FZ | Charges sociales | 359 920 | 226 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 909 | 51 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 452 | 3 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 800 | |||
GE | Autres charges | 21 390 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 641 669 | 2 134 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 274 | 79 907 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 422 | 5 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 422 | 5 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 378 | -5 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 897 | 74 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596 | 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012 | 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 684 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 684 | 98 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 672 | 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 540 | 10 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 000 | 2 214 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 315 | 2 150 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 685 | 63 948 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 150 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 017 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 694 | 43 680 | 98 374 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 540 | 83 229 | 922 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 894 234 | 126 909 | 1 021 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 800 | 28 300 | 43 500 | |
6T | Sur comptes clients | 20 617 | 4 452 | 20 617 | 4 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 617 | 4 452 | 20 617 | 4 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 417 | 4 452 | 48 917 | 47 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 452 | 48 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 029 | 7 277 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 718 | |||
UX | Autres créances clients | 835 030 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 809 | |||
VB | T. V. A. | 24 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 652 | 965 900 | 2 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327 | 2 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 628 | 65 186 | 37 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 605 | 382 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 872 | 156 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 825 | 105 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 540 | 32 540 | ||
VW | T.V.A. | 49 729 | 49 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 732 | 22 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 216 | 176 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 475 | 994 033 | 37 442 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 457 | |||
AH | Fonds commercial | 619 578 | 31 309 | 588 269 | 1 524 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 146 | 67 065 | 1 081 | 6 995 |
AP | Constructions | 27 637 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 015 | 813 220 | 285 796 | 31 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 052 | 109 549 | 104 503 | 83 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 029 | 10 029 | 1 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 010 981 | 1 021 143 | 989 838 | 159 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 634 770 | 634 770 | 149 828 | |
BN | En cours de production de biens | 16 247 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 113 575 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 840 747 | 4 452 | 836 296 | 630 016 |
BZ | Autres créances | 89 273 | 89 273 | 111 791 | |
CF | Disponibilités | 69 662 | 69 662 | 135 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 603 | 28 603 | 28 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 663 055 | 4 452 | 1 658 603 | 1 185 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 036 | 1 025 594 | 2 648 441 | 1 345 102 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 400 | 10 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 040 | 1 040 | ||
DG | Autres réserves | 429 342 | 565 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 685 | 63 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 573 467 | 640 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 500 | 71 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 500 | 71 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 956 | 57 383 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 848 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 605 | 265 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 698 | 264 495 | ||
EA | Autres dettes | 176 216 | 38 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 031 475 | 632 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 441 | 1 345 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 033 | 600 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 327 | 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 740 679 | 28 834 | 3 769 512 | 2 166 233 |
FG | Production vendue services | 33 831 | 660 | 34 491 | 11 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 774 509 | 29 494 | 3 804 003 | 2 177 339 |
FM | Production stockée | -16 247 | 3 125 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 917 | 32 987 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 836 944 | 2 214 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 004 445 | 397 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -371 367 | -15 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 351 816 | 703 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 180 | 53 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 081 925 | 642 878 | ||
FZ | Charges sociales | 359 920 | 226 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 909 | 51 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 452 | 3 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 800 | |||
GE | Autres charges | 21 390 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 641 669 | 2 134 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 274 | 79 907 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 422 | 5 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 422 | 5 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 378 | -5 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 897 | 74 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596 | 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012 | 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 684 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 684 | 98 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 672 | 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 540 | 10 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 000 | 2 214 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 315 | 2 150 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 685 | 63 948 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 150 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 017 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 694 | 43 680 | 98 374 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 540 | 83 229 | 922 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 894 234 | 126 909 | 1 021 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 800 | 28 300 | 43 500 | |
6T | Sur comptes clients | 20 617 | 4 452 | 20 617 | 4 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 617 | 4 452 | 20 617 | 4 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 417 | 4 452 | 48 917 | 47 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 452 | 48 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 029 | 7 277 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 718 | |||
UX | Autres créances clients | 835 030 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 809 | |||
VB | T. V. A. | 24 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 652 | 965 900 | 2 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327 | 2 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 628 | 65 186 | 37 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 605 | 382 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 872 | 156 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 825 | 105 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 540 | 32 540 | ||
VW | T.V.A. | 49 729 | 49 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 732 | 22 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 216 | 176 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 475 | 994 033 | 37 442 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 457 | |||
AH | Fonds commercial | 619 578 | 31 309 | 588 269 | 1 524 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 146 | 67 065 | 1 081 | 6 995 |
AP | Constructions | 27 637 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 015 | 813 220 | 285 796 | 31 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 052 | 109 549 | 104 503 | 83 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 029 | 10 029 | 1 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 010 981 | 1 021 143 | 989 838 | 159 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 634 770 | 634 770 | 149 828 | |
BN | En cours de production de biens | 16 247 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 113 575 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 840 747 | 4 452 | 836 296 | 630 016 |
BZ | Autres créances | 89 273 | 89 273 | 111 791 | |
CF | Disponibilités | 69 662 | 69 662 | 135 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 603 | 28 603 | 28 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 663 055 | 4 452 | 1 658 603 | 1 185 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 036 | 1 025 594 | 2 648 441 | 1 345 102 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 400 | 10 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 040 | 1 040 | ||
DG | Autres réserves | 429 342 | 565 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 685 | 63 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 573 467 | 640 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 500 | 71 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 500 | 71 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 956 | 57 383 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 848 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 605 | 265 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 698 | 264 495 | ||
EA | Autres dettes | 176 216 | 38 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 031 475 | 632 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 441 | 1 345 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 033 | 600 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 327 | 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 740 679 | 28 834 | 3 769 512 | 2 166 233 |
FG | Production vendue services | 33 831 | 660 | 34 491 | 11 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 774 509 | 29 494 | 3 804 003 | 2 177 339 |
FM | Production stockée | -16 247 | 3 125 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 917 | 32 987 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 836 944 | 2 214 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 004 445 | 397 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -371 367 | -15 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 351 816 | 703 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 180 | 53 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 081 925 | 642 878 | ||
FZ | Charges sociales | 359 920 | 226 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 909 | 51 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 452 | 3 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 800 | |||
GE | Autres charges | 21 390 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 641 669 | 2 134 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 274 | 79 907 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 422 | 5 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 422 | 5 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 378 | -5 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 897 | 74 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596 | 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012 | 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 684 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 684 | 98 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 672 | 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 540 | 10 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 000 | 2 214 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 315 | 2 150 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 685 | 63 948 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 150 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 017 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 694 | 43 680 | 98 374 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 540 | 83 229 | 922 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 894 234 | 126 909 | 1 021 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 800 | 28 300 | 43 500 | |
6T | Sur comptes clients | 20 617 | 4 452 | 20 617 | 4 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 617 | 4 452 | 20 617 | 4 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 417 | 4 452 | 48 917 | 47 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 452 | 48 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 029 | 7 277 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 718 | |||
UX | Autres créances clients | 835 030 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 809 | |||
VB | T. V. A. | 24 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 652 | 965 900 | 2 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327 | 2 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 628 | 65 186 | 37 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 605 | 382 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 872 | 156 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 825 | 105 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 540 | 32 540 | ||
VW | T.V.A. | 49 729 | 49 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 732 | 22 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 216 | 176 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 475 | 994 033 | 37 442 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 457 | |||
AH | Fonds commercial | 619 578 | 31 309 | 588 269 | 1 524 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 146 | 67 065 | 1 081 | 6 995 |
AP | Constructions | 27 637 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 015 | 813 220 | 285 796 | 31 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 052 | 109 549 | 104 503 | 83 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 029 | 10 029 | 1 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 010 981 | 1 021 143 | 989 838 | 159 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 634 770 | 634 770 | 149 828 | |
BN | En cours de production de biens | 16 247 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 113 575 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 840 747 | 4 452 | 836 296 | 630 016 |
BZ | Autres créances | 89 273 | 89 273 | 111 791 | |
CF | Disponibilités | 69 662 | 69 662 | 135 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 603 | 28 603 | 28 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 663 055 | 4 452 | 1 658 603 | 1 185 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 036 | 1 025 594 | 2 648 441 | 1 345 102 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 400 | 10 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 040 | 1 040 | ||
DG | Autres réserves | 429 342 | 565 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 685 | 63 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 573 467 | 640 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 500 | 71 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 500 | 71 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 956 | 57 383 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 848 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 605 | 265 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 698 | 264 495 | ||
EA | Autres dettes | 176 216 | 38 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 031 475 | 632 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 441 | 1 345 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 033 | 600 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 327 | 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 740 679 | 28 834 | 3 769 512 | 2 166 233 |
FG | Production vendue services | 33 831 | 660 | 34 491 | 11 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 774 509 | 29 494 | 3 804 003 | 2 177 339 |
FM | Production stockée | -16 247 | 3 125 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 917 | 32 987 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 836 944 | 2 214 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 004 445 | 397 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -371 367 | -15 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 351 816 | 703 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 180 | 53 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 081 925 | 642 878 | ||
FZ | Charges sociales | 359 920 | 226 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 909 | 51 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 452 | 3 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 800 | |||
GE | Autres charges | 21 390 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 641 669 | 2 134 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 274 | 79 907 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 422 | 5 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 422 | 5 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 378 | -5 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 897 | 74 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596 | 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012 | 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 684 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 684 | 98 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 672 | 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 540 | 10 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 000 | 2 214 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 315 | 2 150 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 685 | 63 948 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 150 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 017 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 694 | 43 680 | 98 374 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 540 | 83 229 | 922 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 894 234 | 126 909 | 1 021 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 800 | 28 300 | 43 500 | |
6T | Sur comptes clients | 20 617 | 4 452 | 20 617 | 4 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 617 | 4 452 | 20 617 | 4 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 417 | 4 452 | 48 917 | 47 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 452 | 48 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 029 | 7 277 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 718 | |||
UX | Autres créances clients | 835 030 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 809 | |||
VB | T. V. A. | 24 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 652 | 965 900 | 2 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327 | 2 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 628 | 65 186 | 37 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 605 | 382 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 872 | 156 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 825 | 105 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 540 | 32 540 | ||
VW | T.V.A. | 49 729 | 49 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 732 | 22 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 216 | 176 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 475 | 994 033 | 37 442 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 457 | |||
AH | Fonds commercial | 619 578 | 31 309 | 588 269 | 1 524 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 146 | 67 065 | 1 081 | 6 995 |
AP | Constructions | 27 637 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 015 | 813 220 | 285 796 | 31 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 052 | 109 549 | 104 503 | 83 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 029 | 10 029 | 1 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 010 981 | 1 021 143 | 989 838 | 159 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 634 770 | 634 770 | 149 828 | |
BN | En cours de production de biens | 16 247 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 113 575 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 840 747 | 4 452 | 836 296 | 630 016 |
BZ | Autres créances | 89 273 | 89 273 | 111 791 | |
CF | Disponibilités | 69 662 | 69 662 | 135 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 603 | 28 603 | 28 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 663 055 | 4 452 | 1 658 603 | 1 185 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 036 | 1 025 594 | 2 648 441 | 1 345 102 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 400 | 10 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 040 | 1 040 | ||
DG | Autres réserves | 429 342 | 565 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 685 | 63 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 573 467 | 640 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 500 | 71 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 500 | 71 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 956 | 57 383 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 848 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 605 | 265 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 698 | 264 495 | ||
EA | Autres dettes | 176 216 | 38 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 031 475 | 632 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 441 | 1 345 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 033 | 600 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 327 | 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 740 679 | 28 834 | 3 769 512 | 2 166 233 |
FG | Production vendue services | 33 831 | 660 | 34 491 | 11 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 774 509 | 29 494 | 3 804 003 | 2 177 339 |
FM | Production stockée | -16 247 | 3 125 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 917 | 32 987 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 836 944 | 2 214 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 004 445 | 397 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -371 367 | -15 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 351 816 | 703 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 180 | 53 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 081 925 | 642 878 | ||
FZ | Charges sociales | 359 920 | 226 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 909 | 51 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 452 | 3 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 800 | |||
GE | Autres charges | 21 390 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 641 669 | 2 134 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 274 | 79 907 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 422 | 5 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 422 | 5 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 378 | -5 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 897 | 74 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596 | 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012 | 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 684 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 684 | 98 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 672 | 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 540 | 10 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 000 | 2 214 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 315 | 2 150 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 685 | 63 948 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 150 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 017 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 694 | 43 680 | 98 374 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 540 | 83 229 | 922 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 894 234 | 126 909 | 1 021 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 800 | 28 300 | 43 500 | |
6T | Sur comptes clients | 20 617 | 4 452 | 20 617 | 4 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 617 | 4 452 | 20 617 | 4 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 417 | 4 452 | 48 917 | 47 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 452 | 48 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 029 | 7 277 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 718 | |||
UX | Autres créances clients | 835 030 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 809 | |||
VB | T. V. A. | 24 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 652 | 965 900 | 2 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327 | 2 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 628 | 65 186 | 37 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 605 | 382 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 872 | 156 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 825 | 105 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 540 | 32 540 | ||
VW | T.V.A. | 49 729 | 49 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 732 | 22 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 216 | 176 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 475 | 994 033 | 37 442 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 457 | |||
AH | Fonds commercial | 619 578 | 31 309 | 588 269 | 1 524 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 146 | 67 065 | 1 081 | 6 995 |
AP | Constructions | 27 637 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 015 | 813 220 | 285 796 | 31 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 052 | 109 549 | 104 503 | 83 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 029 | 10 029 | 1 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 010 981 | 1 021 143 | 989 838 | 159 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 634 770 | 634 770 | 149 828 | |
BN | En cours de production de biens | 16 247 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 113 575 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 840 747 | 4 452 | 836 296 | 630 016 |
BZ | Autres créances | 89 273 | 89 273 | 111 791 | |
CF | Disponibilités | 69 662 | 69 662 | 135 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 603 | 28 603 | 28 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 663 055 | 4 452 | 1 658 603 | 1 185 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 036 | 1 025 594 | 2 648 441 | 1 345 102 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 400 | 10 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 040 | 1 040 | ||
DG | Autres réserves | 429 342 | 565 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 685 | 63 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 573 467 | 640 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 500 | 71 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 500 | 71 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 956 | 57 383 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 848 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 605 | 265 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 698 | 264 495 | ||
EA | Autres dettes | 176 216 | 38 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 031 475 | 632 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 441 | 1 345 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 033 | 600 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 327 | 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 740 679 | 28 834 | 3 769 512 | 2 166 233 |
FG | Production vendue services | 33 831 | 660 | 34 491 | 11 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 774 509 | 29 494 | 3 804 003 | 2 177 339 |
FM | Production stockée | -16 247 | 3 125 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 917 | 32 987 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 836 944 | 2 214 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 004 445 | 397 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -371 367 | -15 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 351 816 | 703 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 180 | 53 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 081 925 | 642 878 | ||
FZ | Charges sociales | 359 920 | 226 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 909 | 51 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 452 | 3 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 800 | |||
GE | Autres charges | 21 390 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 641 669 | 2 134 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 274 | 79 907 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 422 | 5 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 422 | 5 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 378 | -5 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 897 | 74 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596 | 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012 | 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 684 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 684 | 98 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 672 | 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 540 | 10 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 000 | 2 214 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 315 | 2 150 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 685 | 63 948 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 150 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 017 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 694 | 43 680 | 98 374 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 540 | 83 229 | 922 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 894 234 | 126 909 | 1 021 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 800 | 28 300 | 43 500 | |
6T | Sur comptes clients | 20 617 | 4 452 | 20 617 | 4 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 617 | 4 452 | 20 617 | 4 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 417 | 4 452 | 48 917 | 47 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 452 | 48 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 029 | 7 277 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 718 | |||
UX | Autres créances clients | 835 030 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 809 | |||
VB | T. V. A. | 24 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 652 | 965 900 | 2 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327 | 2 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 628 | 65 186 | 37 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 605 | 382 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 872 | 156 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 825 | 105 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 540 | 32 540 | ||
VW | T.V.A. | 49 729 | 49 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 732 | 22 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 216 | 176 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 475 | 994 033 | 37 442 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 863 |