Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 096 | 86 154 | 3 942 | 2 340 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 698 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 722 | 1 117 955 | 261 767 | 36 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 996 | 87 255 | 10 740 | 11 306 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |
BF | Prêts | 31 909 | 31 909 | 27 669 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 033 | 64 033 | 64 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 679 056 | 1 291 364 | 387 692 | 158 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 563 | 337 563 | 122 018 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 014 | 39 014 | 31 430 | |
BT | Marchandises | 13 922 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 009 637 | 45 346 | 964 291 | 1 033 634 |
BZ | Autres créances | 354 046 | 354 046 | 154 637 | |
CF | Disponibilités | 147 159 | 147 159 | 148 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 188 | 3 188 | 3 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 890 608 | 45 346 | 1 845 261 | 1 507 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 663 | 1 336 710 | 2 232 953 | 1 665 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 000 | 276 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 503 | 39 503 | ||
DG | Autres réserves | 104 724 | 104 724 | ||
DH | Report à nouveau | -62 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 365 | -62 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 210 | 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 921 266 | 808 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 042 | 13 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914 | 268 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 993 | 122 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 642 | 403 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 151 | 10 680 | ||
EA | Autres dettes | 2 945 | 38 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 687 | 857 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 953 | 1 665 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 610 | 64 610 | 69 675 | |
FD | Production vendue biens | 5 034 202 | 5 034 202 | 4 828 766 | |
FG | Production vendue services | 35 569 | 35 569 | 35 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 134 381 | 5 134 381 | 4 933 950 | |
FM | Production stockée | 7 584 | -17 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 907 | 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 178 | |||
FQ | Autres produits | 424 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 145 297 | 4 928 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 472 | 37 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 922 | -9 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 186 777 | 1 848 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -215 545 | 37 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 421 081 | 1 549 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 984 | 81 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 008 190 | 977 267 | ||
FZ | Charges sociales | 400 345 | 363 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 712 | 47 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 577 | 43 465 | ||
GE | Autres charges | 53 | 11 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 966 568 | 4 987 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 729 | -58 688 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 112 | 5 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 184 | 5 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 786 | 1 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 786 | 1 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 398 | 4 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 127 | -54 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 060 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 | 2 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 509 | 2 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 730 | 379 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 790 | 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 281 | 2 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 481 | 10 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 990 | 4 937 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 625 | 4 999 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 365 | -62 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 018 | 3 136 | 86 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 556 | 48 577 | 72 922 | 1 205 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 574 | 51 712 | 72 922 | 1 291 364 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 210 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 929 | 26 730 | 449 | 27 210 |
6T | Sur comptes clients | 43 769 | 1 577 | 45 346 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 769 | 1 577 | 45 346 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 698 | 28 307 | 449 | 72 556 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 64 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 956 | |||
UX | Autres créances clients | 958 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 136 | |||
VB | T. V. A. | 23 501 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 165 | |||
VC | Groupe et associés | 239 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 814 | 1 315 915 | 146 898 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 | 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 386 | 49 483 | 175 903 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 709 993 | 709 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 175 | 198 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 080 | 157 080 | ||
VW | T.V.A. | 2 185 | 2 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202 | 3 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 151 | 6 151 | ||
VI | Groupe et associés | 5 914 | 5 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945 | 2 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 687 | 1 135 784 | 175 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 096 | 86 154 | 3 942 | 2 340 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 698 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 722 | 1 117 955 | 261 767 | 36 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 996 | 87 255 | 10 740 | 11 306 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |
BF | Prêts | 31 909 | 31 909 | 27 669 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 033 | 64 033 | 64 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 679 056 | 1 291 364 | 387 692 | 158 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 563 | 337 563 | 122 018 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 014 | 39 014 | 31 430 | |
BT | Marchandises | 13 922 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 009 637 | 45 346 | 964 291 | 1 033 634 |
BZ | Autres créances | 354 046 | 354 046 | 154 637 | |
CF | Disponibilités | 147 159 | 147 159 | 148 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 188 | 3 188 | 3 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 890 608 | 45 346 | 1 845 261 | 1 507 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 663 | 1 336 710 | 2 232 953 | 1 665 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 000 | 276 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 503 | 39 503 | ||
DG | Autres réserves | 104 724 | 104 724 | ||
DH | Report à nouveau | -62 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 365 | -62 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 210 | 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 921 266 | 808 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 042 | 13 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914 | 268 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 993 | 122 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 642 | 403 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 151 | 10 680 | ||
EA | Autres dettes | 2 945 | 38 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 687 | 857 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 953 | 1 665 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 610 | 64 610 | 69 675 | |
FD | Production vendue biens | 5 034 202 | 5 034 202 | 4 828 766 | |
FG | Production vendue services | 35 569 | 35 569 | 35 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 134 381 | 5 134 381 | 4 933 950 | |
FM | Production stockée | 7 584 | -17 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 907 | 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 178 | |||
FQ | Autres produits | 424 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 145 297 | 4 928 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 472 | 37 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 922 | -9 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 186 777 | 1 848 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -215 545 | 37 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 421 081 | 1 549 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 984 | 81 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 008 190 | 977 267 | ||
FZ | Charges sociales | 400 345 | 363 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 712 | 47 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 577 | 43 465 | ||
GE | Autres charges | 53 | 11 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 966 568 | 4 987 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 729 | -58 688 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 112 | 5 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 184 | 5 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 786 | 1 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 786 | 1 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 398 | 4 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 127 | -54 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 060 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 | 2 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 509 | 2 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 730 | 379 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 790 | 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 281 | 2 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 481 | 10 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 990 | 4 937 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 625 | 4 999 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 365 | -62 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 018 | 3 136 | 86 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 556 | 48 577 | 72 922 | 1 205 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 574 | 51 712 | 72 922 | 1 291 364 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 210 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 929 | 26 730 | 449 | 27 210 |
6T | Sur comptes clients | 43 769 | 1 577 | 45 346 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 769 | 1 577 | 45 346 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 698 | 28 307 | 449 | 72 556 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 64 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 956 | |||
UX | Autres créances clients | 958 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 136 | |||
VB | T. V. A. | 23 501 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 165 | |||
VC | Groupe et associés | 239 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 814 | 1 315 915 | 146 898 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 | 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 386 | 49 483 | 175 903 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 709 993 | 709 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 175 | 198 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 080 | 157 080 | ||
VW | T.V.A. | 2 185 | 2 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202 | 3 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 151 | 6 151 | ||
VI | Groupe et associés | 5 914 | 5 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945 | 2 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 687 | 1 135 784 | 175 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 096 | 86 154 | 3 942 | 2 340 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 698 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 722 | 1 117 955 | 261 767 | 36 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 996 | 87 255 | 10 740 | 11 306 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |
BF | Prêts | 31 909 | 31 909 | 27 669 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 033 | 64 033 | 64 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 679 056 | 1 291 364 | 387 692 | 158 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 563 | 337 563 | 122 018 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 014 | 39 014 | 31 430 | |
BT | Marchandises | 13 922 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 009 637 | 45 346 | 964 291 | 1 033 634 |
BZ | Autres créances | 354 046 | 354 046 | 154 637 | |
CF | Disponibilités | 147 159 | 147 159 | 148 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 188 | 3 188 | 3 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 890 608 | 45 346 | 1 845 261 | 1 507 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 663 | 1 336 710 | 2 232 953 | 1 665 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 000 | 276 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 503 | 39 503 | ||
DG | Autres réserves | 104 724 | 104 724 | ||
DH | Report à nouveau | -62 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 365 | -62 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 210 | 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 921 266 | 808 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 042 | 13 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914 | 268 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 993 | 122 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 642 | 403 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 151 | 10 680 | ||
EA | Autres dettes | 2 945 | 38 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 687 | 857 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 953 | 1 665 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 610 | 64 610 | 69 675 | |
FD | Production vendue biens | 5 034 202 | 5 034 202 | 4 828 766 | |
FG | Production vendue services | 35 569 | 35 569 | 35 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 134 381 | 5 134 381 | 4 933 950 | |
FM | Production stockée | 7 584 | -17 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 907 | 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 178 | |||
FQ | Autres produits | 424 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 145 297 | 4 928 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 472 | 37 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 922 | -9 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 186 777 | 1 848 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -215 545 | 37 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 421 081 | 1 549 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 984 | 81 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 008 190 | 977 267 | ||
FZ | Charges sociales | 400 345 | 363 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 712 | 47 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 577 | 43 465 | ||
GE | Autres charges | 53 | 11 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 966 568 | 4 987 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 729 | -58 688 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 112 | 5 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 184 | 5 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 786 | 1 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 786 | 1 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 398 | 4 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 127 | -54 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 060 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 | 2 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 509 | 2 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 730 | 379 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 790 | 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 281 | 2 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 481 | 10 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 990 | 4 937 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 625 | 4 999 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 365 | -62 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 018 | 3 136 | 86 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 556 | 48 577 | 72 922 | 1 205 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 574 | 51 712 | 72 922 | 1 291 364 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 210 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 929 | 26 730 | 449 | 27 210 |
6T | Sur comptes clients | 43 769 | 1 577 | 45 346 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 769 | 1 577 | 45 346 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 698 | 28 307 | 449 | 72 556 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 64 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 956 | |||
UX | Autres créances clients | 958 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 136 | |||
VB | T. V. A. | 23 501 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 165 | |||
VC | Groupe et associés | 239 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 814 | 1 315 915 | 146 898 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 | 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 386 | 49 483 | 175 903 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 709 993 | 709 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 175 | 198 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 080 | 157 080 | ||
VW | T.V.A. | 2 185 | 2 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202 | 3 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 151 | 6 151 | ||
VI | Groupe et associés | 5 914 | 5 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945 | 2 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 687 | 1 135 784 | 175 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 096 | 86 154 | 3 942 | 2 340 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 698 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 722 | 1 117 955 | 261 767 | 36 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 996 | 87 255 | 10 740 | 11 306 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |
BF | Prêts | 31 909 | 31 909 | 27 669 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 033 | 64 033 | 64 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 679 056 | 1 291 364 | 387 692 | 158 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 563 | 337 563 | 122 018 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 014 | 39 014 | 31 430 | |
BT | Marchandises | 13 922 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 009 637 | 45 346 | 964 291 | 1 033 634 |
BZ | Autres créances | 354 046 | 354 046 | 154 637 | |
CF | Disponibilités | 147 159 | 147 159 | 148 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 188 | 3 188 | 3 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 890 608 | 45 346 | 1 845 261 | 1 507 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 663 | 1 336 710 | 2 232 953 | 1 665 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 000 | 276 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 503 | 39 503 | ||
DG | Autres réserves | 104 724 | 104 724 | ||
DH | Report à nouveau | -62 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 365 | -62 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 210 | 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 921 266 | 808 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 042 | 13 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914 | 268 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 993 | 122 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 642 | 403 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 151 | 10 680 | ||
EA | Autres dettes | 2 945 | 38 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 687 | 857 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 953 | 1 665 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 610 | 64 610 | 69 675 | |
FD | Production vendue biens | 5 034 202 | 5 034 202 | 4 828 766 | |
FG | Production vendue services | 35 569 | 35 569 | 35 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 134 381 | 5 134 381 | 4 933 950 | |
FM | Production stockée | 7 584 | -17 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 907 | 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 178 | |||
FQ | Autres produits | 424 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 145 297 | 4 928 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 472 | 37 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 922 | -9 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 186 777 | 1 848 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -215 545 | 37 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 421 081 | 1 549 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 984 | 81 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 008 190 | 977 267 | ||
FZ | Charges sociales | 400 345 | 363 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 712 | 47 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 577 | 43 465 | ||
GE | Autres charges | 53 | 11 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 966 568 | 4 987 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 729 | -58 688 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 112 | 5 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 184 | 5 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 786 | 1 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 786 | 1 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 398 | 4 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 127 | -54 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 060 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 | 2 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 509 | 2 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 730 | 379 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 790 | 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 281 | 2 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 481 | 10 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 990 | 4 937 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 625 | 4 999 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 365 | -62 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 018 | 3 136 | 86 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 556 | 48 577 | 72 922 | 1 205 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 574 | 51 712 | 72 922 | 1 291 364 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 210 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 929 | 26 730 | 449 | 27 210 |
6T | Sur comptes clients | 43 769 | 1 577 | 45 346 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 769 | 1 577 | 45 346 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 698 | 28 307 | 449 | 72 556 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 64 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 956 | |||
UX | Autres créances clients | 958 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 136 | |||
VB | T. V. A. | 23 501 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 165 | |||
VC | Groupe et associés | 239 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 814 | 1 315 915 | 146 898 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 | 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 386 | 49 483 | 175 903 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 709 993 | 709 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 175 | 198 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 080 | 157 080 | ||
VW | T.V.A. | 2 185 | 2 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202 | 3 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 151 | 6 151 | ||
VI | Groupe et associés | 5 914 | 5 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945 | 2 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 687 | 1 135 784 | 175 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 096 | 86 154 | 3 942 | 2 340 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 698 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 722 | 1 117 955 | 261 767 | 36 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 996 | 87 255 | 10 740 | 11 306 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |
BF | Prêts | 31 909 | 31 909 | 27 669 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 033 | 64 033 | 64 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 679 056 | 1 291 364 | 387 692 | 158 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 563 | 337 563 | 122 018 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 014 | 39 014 | 31 430 | |
BT | Marchandises | 13 922 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 009 637 | 45 346 | 964 291 | 1 033 634 |
BZ | Autres créances | 354 046 | 354 046 | 154 637 | |
CF | Disponibilités | 147 159 | 147 159 | 148 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 188 | 3 188 | 3 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 890 608 | 45 346 | 1 845 261 | 1 507 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 663 | 1 336 710 | 2 232 953 | 1 665 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 000 | 276 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 503 | 39 503 | ||
DG | Autres réserves | 104 724 | 104 724 | ||
DH | Report à nouveau | -62 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 365 | -62 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 210 | 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 921 266 | 808 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 042 | 13 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914 | 268 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 993 | 122 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 642 | 403 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 151 | 10 680 | ||
EA | Autres dettes | 2 945 | 38 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 687 | 857 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 953 | 1 665 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 610 | 64 610 | 69 675 | |
FD | Production vendue biens | 5 034 202 | 5 034 202 | 4 828 766 | |
FG | Production vendue services | 35 569 | 35 569 | 35 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 134 381 | 5 134 381 | 4 933 950 | |
FM | Production stockée | 7 584 | -17 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 907 | 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 178 | |||
FQ | Autres produits | 424 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 145 297 | 4 928 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 472 | 37 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 922 | -9 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 186 777 | 1 848 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -215 545 | 37 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 421 081 | 1 549 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 984 | 81 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 008 190 | 977 267 | ||
FZ | Charges sociales | 400 345 | 363 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 712 | 47 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 577 | 43 465 | ||
GE | Autres charges | 53 | 11 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 966 568 | 4 987 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 729 | -58 688 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 112 | 5 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 184 | 5 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 786 | 1 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 786 | 1 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 398 | 4 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 127 | -54 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 060 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 | 2 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 509 | 2 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 730 | 379 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 790 | 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 281 | 2 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 481 | 10 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 990 | 4 937 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 625 | 4 999 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 365 | -62 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 018 | 3 136 | 86 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 556 | 48 577 | 72 922 | 1 205 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 574 | 51 712 | 72 922 | 1 291 364 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 210 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 929 | 26 730 | 449 | 27 210 |
6T | Sur comptes clients | 43 769 | 1 577 | 45 346 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 769 | 1 577 | 45 346 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 698 | 28 307 | 449 | 72 556 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 64 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 956 | |||
UX | Autres créances clients | 958 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 136 | |||
VB | T. V. A. | 23 501 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 165 | |||
VC | Groupe et associés | 239 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 814 | 1 315 915 | 146 898 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 | 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 386 | 49 483 | 175 903 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 709 993 | 709 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 175 | 198 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 080 | 157 080 | ||
VW | T.V.A. | 2 185 | 2 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202 | 3 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 151 | 6 151 | ||
VI | Groupe et associés | 5 914 | 5 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945 | 2 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 687 | 1 135 784 | 175 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 096 | 86 154 | 3 942 | 2 340 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 698 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 722 | 1 117 955 | 261 767 | 36 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 996 | 87 255 | 10 740 | 11 306 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |
BF | Prêts | 31 909 | 31 909 | 27 669 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 033 | 64 033 | 64 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 679 056 | 1 291 364 | 387 692 | 158 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 563 | 337 563 | 122 018 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 014 | 39 014 | 31 430 | |
BT | Marchandises | 13 922 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 009 637 | 45 346 | 964 291 | 1 033 634 |
BZ | Autres créances | 354 046 | 354 046 | 154 637 | |
CF | Disponibilités | 147 159 | 147 159 | 148 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 188 | 3 188 | 3 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 890 608 | 45 346 | 1 845 261 | 1 507 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 663 | 1 336 710 | 2 232 953 | 1 665 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 000 | 276 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 503 | 39 503 | ||
DG | Autres réserves | 104 724 | 104 724 | ||
DH | Report à nouveau | -62 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 365 | -62 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 210 | 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 921 266 | 808 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 042 | 13 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914 | 268 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 993 | 122 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 642 | 403 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 151 | 10 680 | ||
EA | Autres dettes | 2 945 | 38 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 687 | 857 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 953 | 1 665 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 610 | 64 610 | 69 675 | |
FD | Production vendue biens | 5 034 202 | 5 034 202 | 4 828 766 | |
FG | Production vendue services | 35 569 | 35 569 | 35 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 134 381 | 5 134 381 | 4 933 950 | |
FM | Production stockée | 7 584 | -17 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 907 | 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 178 | |||
FQ | Autres produits | 424 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 145 297 | 4 928 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 472 | 37 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 922 | -9 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 186 777 | 1 848 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -215 545 | 37 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 421 081 | 1 549 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 984 | 81 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 008 190 | 977 267 | ||
FZ | Charges sociales | 400 345 | 363 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 712 | 47 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 577 | 43 465 | ||
GE | Autres charges | 53 | 11 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 966 568 | 4 987 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 729 | -58 688 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 112 | 5 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 184 | 5 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 786 | 1 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 786 | 1 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 398 | 4 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 127 | -54 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 060 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 | 2 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 509 | 2 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 730 | 379 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 790 | 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 281 | 2 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 481 | 10 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 990 | 4 937 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 625 | 4 999 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 365 | -62 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 018 | 3 136 | 86 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 556 | 48 577 | 72 922 | 1 205 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 574 | 51 712 | 72 922 | 1 291 364 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 210 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 929 | 26 730 | 449 | 27 210 |
6T | Sur comptes clients | 43 769 | 1 577 | 45 346 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 769 | 1 577 | 45 346 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 698 | 28 307 | 449 | 72 556 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 64 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 956 | |||
UX | Autres créances clients | 958 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 136 | |||
VB | T. V. A. | 23 501 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 165 | |||
VC | Groupe et associés | 239 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 814 | 1 315 915 | 146 898 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 | 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 386 | 49 483 | 175 903 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 709 993 | 709 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 175 | 198 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 080 | 157 080 | ||
VW | T.V.A. | 2 185 | 2 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202 | 3 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 151 | 6 151 | ||
VI | Groupe et associés | 5 914 | 5 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945 | 2 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 687 | 1 135 784 | 175 903 |