Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 806 | 6 220 | 586 | |
AH | Fonds commercial | 282 979 | 282 979 | 282 979 | |
AN | Terrains | 8 412 | 8 412 | ||
AP | Constructions | 175 131 | 32 303 | 142 828 | 140 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 183 | 22 632 | 6 551 | 5 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 931 | 446 748 | 117 183 | 108 480 |
CU | Autres participations | 164 200 | 164 200 | 164 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 146 | 79 146 | 168 685 | |
BD | Autres titres immobilisés | 355 | 355 | 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 912 | 6 912 | 6 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 055 | 516 315 | 800 740 | 878 055 |
BT | Marchandises | 22 817 | 22 817 | 45 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 764 | 47 401 | 181 363 | 170 635 |
BZ | Autres créances | 124 523 | 124 523 | 80 908 | |
CF | Disponibilités | 80 507 | 80 507 | 62 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 341 | 18 341 | 1 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 953 | 47 401 | 427 552 | 360 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 008 | 563 716 | 1 228 292 | 1 238 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 500 | 143 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 350 | 14 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 508 157 | 429 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 793 | 78 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 214 | 666 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 230 | 238 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 | 6 048 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 319 | 56 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 570 | 240 578 | ||
EA | Autres dettes | 1 123 | 1 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 078 | 542 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 292 | 1 238 907 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 836 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 808 | 35 808 | 14 107 | |
FG | Production vendue services | 1 461 159 | 1 461 159 | 1 916 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 496 967 | 1 496 967 | 1 930 293 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 921 | 94 556 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 7 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 601 080 | 2 032 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 980 | 6 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 461 | 2 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 527 | 5 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 350 | 561 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 822 | 64 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 944 | 952 192 | ||
FZ | Charges sociales | 156 501 | 252 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 890 | 77 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 420 | |||
GE | Autres charges | 1 848 | 16 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 743 | 1 940 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 663 | 92 180 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 3 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 298 | 13 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 298 | 13 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 292 | -9 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 955 | 82 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 614 | 6 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 244 | 19 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 13 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134 | 13 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 110 | 5 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 052 | 9 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 330 | 2 056 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 123 | 1 977 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 793 | 78 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 282 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479 | 2 085 | 343 | 6 220 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 104 | 79 805 | 271 815 | 510 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 583 | 81 890 | 272 158 | 516 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 146 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 912 | |||
UX | Autres créances clients | 124 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 686 | 371 628 | 86 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 230 | 70 078 | 113 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 319 | 119 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959 | 4 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 078 | 430 926 | 113 866 | 23 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 302 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 806 | 6 220 | 586 | |
AH | Fonds commercial | 282 979 | 282 979 | 282 979 | |
AN | Terrains | 8 412 | 8 412 | ||
AP | Constructions | 175 131 | 32 303 | 142 828 | 140 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 183 | 22 632 | 6 551 | 5 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 931 | 446 748 | 117 183 | 108 480 |
CU | Autres participations | 164 200 | 164 200 | 164 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 146 | 79 146 | 168 685 | |
BD | Autres titres immobilisés | 355 | 355 | 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 912 | 6 912 | 6 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 055 | 516 315 | 800 740 | 878 055 |
BT | Marchandises | 22 817 | 22 817 | 45 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 764 | 47 401 | 181 363 | 170 635 |
BZ | Autres créances | 124 523 | 124 523 | 80 908 | |
CF | Disponibilités | 80 507 | 80 507 | 62 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 341 | 18 341 | 1 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 953 | 47 401 | 427 552 | 360 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 008 | 563 716 | 1 228 292 | 1 238 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 500 | 143 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 350 | 14 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 508 157 | 429 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 793 | 78 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 214 | 666 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 230 | 238 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 | 6 048 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 319 | 56 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 570 | 240 578 | ||
EA | Autres dettes | 1 123 | 1 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 078 | 542 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 292 | 1 238 907 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 836 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 808 | 35 808 | 14 107 | |
FG | Production vendue services | 1 461 159 | 1 461 159 | 1 916 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 496 967 | 1 496 967 | 1 930 293 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 921 | 94 556 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 7 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 601 080 | 2 032 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 980 | 6 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 461 | 2 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 527 | 5 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 350 | 561 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 822 | 64 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 944 | 952 192 | ||
FZ | Charges sociales | 156 501 | 252 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 890 | 77 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 420 | |||
GE | Autres charges | 1 848 | 16 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 743 | 1 940 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 663 | 92 180 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 3 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 298 | 13 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 298 | 13 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 292 | -9 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 955 | 82 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 614 | 6 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 244 | 19 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 13 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134 | 13 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 110 | 5 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 052 | 9 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 330 | 2 056 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 123 | 1 977 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 793 | 78 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 282 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479 | 2 085 | 343 | 6 220 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 104 | 79 805 | 271 815 | 510 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 583 | 81 890 | 272 158 | 516 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 146 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 912 | |||
UX | Autres créances clients | 124 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 686 | 371 628 | 86 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 230 | 70 078 | 113 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 319 | 119 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959 | 4 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 078 | 430 926 | 113 866 | 23 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 302 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 806 | 6 220 | 586 | |
AH | Fonds commercial | 282 979 | 282 979 | 282 979 | |
AN | Terrains | 8 412 | 8 412 | ||
AP | Constructions | 175 131 | 32 303 | 142 828 | 140 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 183 | 22 632 | 6 551 | 5 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 931 | 446 748 | 117 183 | 108 480 |
CU | Autres participations | 164 200 | 164 200 | 164 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 146 | 79 146 | 168 685 | |
BD | Autres titres immobilisés | 355 | 355 | 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 912 | 6 912 | 6 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 055 | 516 315 | 800 740 | 878 055 |
BT | Marchandises | 22 817 | 22 817 | 45 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 764 | 47 401 | 181 363 | 170 635 |
BZ | Autres créances | 124 523 | 124 523 | 80 908 | |
CF | Disponibilités | 80 507 | 80 507 | 62 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 341 | 18 341 | 1 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 953 | 47 401 | 427 552 | 360 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 008 | 563 716 | 1 228 292 | 1 238 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 500 | 143 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 350 | 14 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 508 157 | 429 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 793 | 78 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 214 | 666 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 230 | 238 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 | 6 048 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 319 | 56 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 570 | 240 578 | ||
EA | Autres dettes | 1 123 | 1 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 078 | 542 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 292 | 1 238 907 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 836 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 808 | 35 808 | 14 107 | |
FG | Production vendue services | 1 461 159 | 1 461 159 | 1 916 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 496 967 | 1 496 967 | 1 930 293 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 921 | 94 556 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 7 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 601 080 | 2 032 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 980 | 6 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 461 | 2 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 527 | 5 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 350 | 561 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 822 | 64 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 944 | 952 192 | ||
FZ | Charges sociales | 156 501 | 252 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 890 | 77 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 420 | |||
GE | Autres charges | 1 848 | 16 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 743 | 1 940 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 663 | 92 180 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 3 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 298 | 13 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 298 | 13 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 292 | -9 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 955 | 82 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 614 | 6 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 244 | 19 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 13 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134 | 13 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 110 | 5 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 052 | 9 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 330 | 2 056 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 123 | 1 977 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 793 | 78 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 282 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479 | 2 085 | 343 | 6 220 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 104 | 79 805 | 271 815 | 510 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 583 | 81 890 | 272 158 | 516 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 146 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 912 | |||
UX | Autres créances clients | 124 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 686 | 371 628 | 86 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 230 | 70 078 | 113 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 319 | 119 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959 | 4 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 078 | 430 926 | 113 866 | 23 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 302 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 806 | 6 220 | 586 | |
AH | Fonds commercial | 282 979 | 282 979 | 282 979 | |
AN | Terrains | 8 412 | 8 412 | ||
AP | Constructions | 175 131 | 32 303 | 142 828 | 140 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 183 | 22 632 | 6 551 | 5 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 931 | 446 748 | 117 183 | 108 480 |
CU | Autres participations | 164 200 | 164 200 | 164 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 146 | 79 146 | 168 685 | |
BD | Autres titres immobilisés | 355 | 355 | 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 912 | 6 912 | 6 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 055 | 516 315 | 800 740 | 878 055 |
BT | Marchandises | 22 817 | 22 817 | 45 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 764 | 47 401 | 181 363 | 170 635 |
BZ | Autres créances | 124 523 | 124 523 | 80 908 | |
CF | Disponibilités | 80 507 | 80 507 | 62 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 341 | 18 341 | 1 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 953 | 47 401 | 427 552 | 360 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 008 | 563 716 | 1 228 292 | 1 238 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 500 | 143 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 350 | 14 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 508 157 | 429 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 793 | 78 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 214 | 666 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 230 | 238 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 | 6 048 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 319 | 56 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 570 | 240 578 | ||
EA | Autres dettes | 1 123 | 1 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 078 | 542 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 292 | 1 238 907 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 836 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 808 | 35 808 | 14 107 | |
FG | Production vendue services | 1 461 159 | 1 461 159 | 1 916 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 496 967 | 1 496 967 | 1 930 293 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 921 | 94 556 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 7 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 601 080 | 2 032 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 980 | 6 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 461 | 2 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 527 | 5 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 350 | 561 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 822 | 64 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 944 | 952 192 | ||
FZ | Charges sociales | 156 501 | 252 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 890 | 77 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 420 | |||
GE | Autres charges | 1 848 | 16 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 743 | 1 940 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 663 | 92 180 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 3 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 298 | 13 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 298 | 13 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 292 | -9 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 955 | 82 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 614 | 6 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 244 | 19 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 13 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134 | 13 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 110 | 5 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 052 | 9 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 330 | 2 056 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 123 | 1 977 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 793 | 78 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 282 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479 | 2 085 | 343 | 6 220 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 104 | 79 805 | 271 815 | 510 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 583 | 81 890 | 272 158 | 516 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 146 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 912 | |||
UX | Autres créances clients | 124 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 686 | 371 628 | 86 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 230 | 70 078 | 113 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 319 | 119 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959 | 4 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 078 | 430 926 | 113 866 | 23 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 302 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 806 | 6 220 | 586 | |
AH | Fonds commercial | 282 979 | 282 979 | 282 979 | |
AN | Terrains | 8 412 | 8 412 | ||
AP | Constructions | 175 131 | 32 303 | 142 828 | 140 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 183 | 22 632 | 6 551 | 5 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 931 | 446 748 | 117 183 | 108 480 |
CU | Autres participations | 164 200 | 164 200 | 164 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 146 | 79 146 | 168 685 | |
BD | Autres titres immobilisés | 355 | 355 | 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 912 | 6 912 | 6 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 055 | 516 315 | 800 740 | 878 055 |
BT | Marchandises | 22 817 | 22 817 | 45 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 764 | 47 401 | 181 363 | 170 635 |
BZ | Autres créances | 124 523 | 124 523 | 80 908 | |
CF | Disponibilités | 80 507 | 80 507 | 62 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 341 | 18 341 | 1 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 953 | 47 401 | 427 552 | 360 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 008 | 563 716 | 1 228 292 | 1 238 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 500 | 143 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 350 | 14 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 508 157 | 429 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 793 | 78 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 214 | 666 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 230 | 238 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 | 6 048 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 319 | 56 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 570 | 240 578 | ||
EA | Autres dettes | 1 123 | 1 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 078 | 542 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 292 | 1 238 907 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 836 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 808 | 35 808 | 14 107 | |
FG | Production vendue services | 1 461 159 | 1 461 159 | 1 916 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 496 967 | 1 496 967 | 1 930 293 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 921 | 94 556 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 7 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 601 080 | 2 032 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 980 | 6 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 461 | 2 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 527 | 5 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 350 | 561 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 822 | 64 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 944 | 952 192 | ||
FZ | Charges sociales | 156 501 | 252 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 890 | 77 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 420 | |||
GE | Autres charges | 1 848 | 16 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 743 | 1 940 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 663 | 92 180 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 3 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 298 | 13 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 298 | 13 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 292 | -9 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 955 | 82 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 614 | 6 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 244 | 19 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 13 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134 | 13 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 110 | 5 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 052 | 9 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 330 | 2 056 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 123 | 1 977 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 793 | 78 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 282 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479 | 2 085 | 343 | 6 220 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 104 | 79 805 | 271 815 | 510 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 583 | 81 890 | 272 158 | 516 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 146 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 912 | |||
UX | Autres créances clients | 124 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 686 | 371 628 | 86 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 230 | 70 078 | 113 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 319 | 119 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959 | 4 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 078 | 430 926 | 113 866 | 23 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 302 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 806 | 6 220 | 586 | |
AH | Fonds commercial | 282 979 | 282 979 | 282 979 | |
AN | Terrains | 8 412 | 8 412 | ||
AP | Constructions | 175 131 | 32 303 | 142 828 | 140 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 183 | 22 632 | 6 551 | 5 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 931 | 446 748 | 117 183 | 108 480 |
CU | Autres participations | 164 200 | 164 200 | 164 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 146 | 79 146 | 168 685 | |
BD | Autres titres immobilisés | 355 | 355 | 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 912 | 6 912 | 6 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 055 | 516 315 | 800 740 | 878 055 |
BT | Marchandises | 22 817 | 22 817 | 45 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 764 | 47 401 | 181 363 | 170 635 |
BZ | Autres créances | 124 523 | 124 523 | 80 908 | |
CF | Disponibilités | 80 507 | 80 507 | 62 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 341 | 18 341 | 1 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 953 | 47 401 | 427 552 | 360 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 008 | 563 716 | 1 228 292 | 1 238 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 500 | 143 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 350 | 14 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 508 157 | 429 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 793 | 78 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 214 | 666 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 230 | 238 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 | 6 048 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 319 | 56 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 570 | 240 578 | ||
EA | Autres dettes | 1 123 | 1 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 078 | 542 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 292 | 1 238 907 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 836 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 808 | 35 808 | 14 107 | |
FG | Production vendue services | 1 461 159 | 1 461 159 | 1 916 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 496 967 | 1 496 967 | 1 930 293 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 921 | 94 556 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 7 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 601 080 | 2 032 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 980 | 6 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 461 | 2 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 527 | 5 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 350 | 561 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 822 | 64 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 944 | 952 192 | ||
FZ | Charges sociales | 156 501 | 252 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 890 | 77 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 420 | |||
GE | Autres charges | 1 848 | 16 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 743 | 1 940 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 663 | 92 180 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 3 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 298 | 13 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 298 | 13 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 292 | -9 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 955 | 82 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 614 | 6 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 244 | 19 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 13 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134 | 13 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 110 | 5 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 052 | 9 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 330 | 2 056 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 123 | 1 977 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 793 | 78 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 282 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479 | 2 085 | 343 | 6 220 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 104 | 79 805 | 271 815 | 510 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 583 | 81 890 | 272 158 | 516 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 146 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 912 | |||
UX | Autres créances clients | 124 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 686 | 371 628 | 86 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 230 | 70 078 | 113 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 319 | 119 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959 | 4 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 078 | 430 926 | 113 866 | 23 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 302 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 806 | 6 220 | 586 | |
AH | Fonds commercial | 282 979 | 282 979 | 282 979 | |
AN | Terrains | 8 412 | 8 412 | ||
AP | Constructions | 175 131 | 32 303 | 142 828 | 140 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 183 | 22 632 | 6 551 | 5 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 931 | 446 748 | 117 183 | 108 480 |
CU | Autres participations | 164 200 | 164 200 | 164 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 146 | 79 146 | 168 685 | |
BD | Autres titres immobilisés | 355 | 355 | 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 912 | 6 912 | 6 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 055 | 516 315 | 800 740 | 878 055 |
BT | Marchandises | 22 817 | 22 817 | 45 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 764 | 47 401 | 181 363 | 170 635 |
BZ | Autres créances | 124 523 | 124 523 | 80 908 | |
CF | Disponibilités | 80 507 | 80 507 | 62 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 341 | 18 341 | 1 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 953 | 47 401 | 427 552 | 360 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 008 | 563 716 | 1 228 292 | 1 238 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 500 | 143 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 350 | 14 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 508 157 | 429 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 793 | 78 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 214 | 666 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 230 | 238 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 | 6 048 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 319 | 56 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 570 | 240 578 | ||
EA | Autres dettes | 1 123 | 1 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 078 | 542 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 292 | 1 238 907 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 836 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 808 | 35 808 | 14 107 | |
FG | Production vendue services | 1 461 159 | 1 461 159 | 1 916 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 496 967 | 1 496 967 | 1 930 293 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 921 | 94 556 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 7 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 601 080 | 2 032 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 980 | 6 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 461 | 2 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 527 | 5 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 350 | 561 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 822 | 64 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 944 | 952 192 | ||
FZ | Charges sociales | 156 501 | 252 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 890 | 77 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 420 | |||
GE | Autres charges | 1 848 | 16 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 743 | 1 940 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 663 | 92 180 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 3 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 298 | 13 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 298 | 13 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 292 | -9 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 955 | 82 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 614 | 6 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 244 | 19 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 13 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134 | 13 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 110 | 5 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 052 | 9 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 330 | 2 056 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 123 | 1 977 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 793 | 78 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 282 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479 | 2 085 | 343 | 6 220 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 104 | 79 805 | 271 815 | 510 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 583 | 81 890 | 272 158 | 516 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 146 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 912 | |||
UX | Autres créances clients | 124 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 686 | 371 628 | 86 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 230 | 70 078 | 113 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 319 | 119 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959 | 4 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 078 | 430 926 | 113 866 | 23 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 302 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 806 | 6 220 | 586 | |
AH | Fonds commercial | 282 979 | 282 979 | 282 979 | |
AN | Terrains | 8 412 | 8 412 | ||
AP | Constructions | 175 131 | 32 303 | 142 828 | 140 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 183 | 22 632 | 6 551 | 5 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 931 | 446 748 | 117 183 | 108 480 |
CU | Autres participations | 164 200 | 164 200 | 164 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 146 | 79 146 | 168 685 | |
BD | Autres titres immobilisés | 355 | 355 | 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 912 | 6 912 | 6 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 055 | 516 315 | 800 740 | 878 055 |
BT | Marchandises | 22 817 | 22 817 | 45 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 764 | 47 401 | 181 363 | 170 635 |
BZ | Autres créances | 124 523 | 124 523 | 80 908 | |
CF | Disponibilités | 80 507 | 80 507 | 62 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 341 | 18 341 | 1 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 474 953 | 47 401 | 427 552 | 360 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 008 | 563 716 | 1 228 292 | 1 238 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 500 | 143 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 350 | 14 350 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 508 157 | 429 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 793 | 78 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 214 | 666 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 230 | 238 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 | 6 048 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 319 | 56 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 570 | 240 578 | ||
EA | Autres dettes | 1 123 | 1 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 078 | 542 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 292 | 1 238 907 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 836 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 808 | 35 808 | 14 107 | |
FG | Production vendue services | 1 461 159 | 1 461 159 | 1 916 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 496 967 | 1 496 967 | 1 930 293 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 921 | 94 556 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 7 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 601 080 | 2 032 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 980 | 6 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 461 | 2 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 527 | 5 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 350 | 561 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 822 | 64 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 944 | 952 192 | ||
FZ | Charges sociales | 156 501 | 252 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 890 | 77 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 420 | |||
GE | Autres charges | 1 848 | 16 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 743 | 1 940 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 663 | 92 180 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 3 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 298 | 13 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 298 | 13 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 292 | -9 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 955 | 82 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 614 | 6 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 244 | 19 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 13 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134 | 13 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 110 | 5 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 052 | 9 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 330 | 2 056 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 123 | 1 977 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 793 | 78 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 282 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479 | 2 085 | 343 | 6 220 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 104 | 79 805 | 271 815 | 510 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 583 | 81 890 | 272 158 | 516 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 146 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 912 | |||
UX | Autres créances clients | 124 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 686 | 371 628 | 86 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 230 | 70 078 | 113 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 319 | 119 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959 | 4 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 078 | 430 926 | 113 866 | 23 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 302 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 347 |