Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 625 | 3 122 | 503 | 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 761 | 25 365 | 63 397 | 42 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 918 | 28 403 | 32 515 | 37 487 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 799 | 8 799 | 3 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 102 | 56 889 | 105 213 | 84 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 672 | 9 672 | 4 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 655 000 | 19 284 | 635 716 | 254 111 |
BZ | Autres créances | 64 293 | 64 293 | 30 346 | |
CF | Disponibilités | 93 639 | 93 639 | 382 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 428 | 59 428 | 32 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 882 032 | 19 284 | 862 748 | 703 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 134 | 76 173 | 967 961 | 788 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 376 | 18 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 419 | 46 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 795 | 186 376 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 766 | 107 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 475 | 23 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 712 | 197 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 450 | 267 503 | ||
EA | Autres dettes | 28 589 | 1 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 762 167 | 597 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 967 961 | 788 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 234 | 509 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 795 772 | 1 795 772 | 2 395 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 795 772 | 1 795 772 | 2 395 858 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 359 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 016 | 6 668 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 815 150 | 2 402 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 698 | 350 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 421 | -675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 912 483 | 1 556 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 179 | 6 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 334 | 271 307 | ||
FZ | Charges sociales | 134 266 | 117 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 029 | 23 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 296 | 12 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 400 | |||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 792 866 | 2 342 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 284 | 59 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 795 | 3 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 795 | 3 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 705 | -2 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 579 | 57 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 000 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 208 | -1 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 368 | 9 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 141 | 2 403 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 722 | 2 356 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 419 | 46 482 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 237 | 4 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093 | 1 029 | 3 122 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 743 | 28 000 | 3 975 | 53 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 836 | 29 029 | 3 975 | 56 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 400 | 4 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 987 | 6 296 | 19 284 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 987 | 6 296 | 19 284 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 387 | 6 296 | 4 400 | 19 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 296 | 4 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 799 | |||
UX | Autres créances clients | 655 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 153 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 860 | |||
VB | T. V. A. | 39 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 520 | 778 721 | 8 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 723 | 24 791 | 80 932 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 712 | 344 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 378 | 35 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 945 | 78 945 | ||
VW | T.V.A. | 132 091 | 132 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037 | 5 037 | ||
VI | Groupe et associés | 27 475 | 27 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 589 | 28 589 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 175 | 4 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 167 | 681 234 | 80 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 625 | 3 122 | 503 | 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 761 | 25 365 | 63 397 | 42 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 918 | 28 403 | 32 515 | 37 487 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 799 | 8 799 | 3 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 102 | 56 889 | 105 213 | 84 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 672 | 9 672 | 4 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 655 000 | 19 284 | 635 716 | 254 111 |
BZ | Autres créances | 64 293 | 64 293 | 30 346 | |
CF | Disponibilités | 93 639 | 93 639 | 382 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 428 | 59 428 | 32 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 882 032 | 19 284 | 862 748 | 703 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 134 | 76 173 | 967 961 | 788 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 376 | 18 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 419 | 46 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 795 | 186 376 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 766 | 107 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 475 | 23 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 712 | 197 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 450 | 267 503 | ||
EA | Autres dettes | 28 589 | 1 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 762 167 | 597 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 967 961 | 788 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 234 | 509 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 795 772 | 1 795 772 | 2 395 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 795 772 | 1 795 772 | 2 395 858 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 359 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 016 | 6 668 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 815 150 | 2 402 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 698 | 350 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 421 | -675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 912 483 | 1 556 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 179 | 6 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 334 | 271 307 | ||
FZ | Charges sociales | 134 266 | 117 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 029 | 23 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 296 | 12 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 400 | |||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 792 866 | 2 342 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 284 | 59 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 795 | 3 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 795 | 3 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 705 | -2 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 579 | 57 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 000 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 208 | -1 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 368 | 9 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 141 | 2 403 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 722 | 2 356 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 419 | 46 482 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 237 | 4 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093 | 1 029 | 3 122 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 743 | 28 000 | 3 975 | 53 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 836 | 29 029 | 3 975 | 56 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 400 | 4 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 987 | 6 296 | 19 284 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 987 | 6 296 | 19 284 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 387 | 6 296 | 4 400 | 19 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 296 | 4 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 799 | |||
UX | Autres créances clients | 655 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 153 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 860 | |||
VB | T. V. A. | 39 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 520 | 778 721 | 8 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 723 | 24 791 | 80 932 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 712 | 344 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 378 | 35 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 945 | 78 945 | ||
VW | T.V.A. | 132 091 | 132 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037 | 5 037 | ||
VI | Groupe et associés | 27 475 | 27 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 589 | 28 589 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 175 | 4 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 167 | 681 234 | 80 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 625 | 3 122 | 503 | 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 761 | 25 365 | 63 397 | 42 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 918 | 28 403 | 32 515 | 37 487 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 799 | 8 799 | 3 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 102 | 56 889 | 105 213 | 84 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 672 | 9 672 | 4 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 655 000 | 19 284 | 635 716 | 254 111 |
BZ | Autres créances | 64 293 | 64 293 | 30 346 | |
CF | Disponibilités | 93 639 | 93 639 | 382 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 428 | 59 428 | 32 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 882 032 | 19 284 | 862 748 | 703 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 134 | 76 173 | 967 961 | 788 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 376 | 18 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 419 | 46 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 795 | 186 376 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 766 | 107 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 475 | 23 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 712 | 197 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 450 | 267 503 | ||
EA | Autres dettes | 28 589 | 1 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 762 167 | 597 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 967 961 | 788 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 234 | 509 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 795 772 | 1 795 772 | 2 395 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 795 772 | 1 795 772 | 2 395 858 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 359 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 016 | 6 668 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 815 150 | 2 402 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 698 | 350 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 421 | -675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 912 483 | 1 556 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 179 | 6 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 334 | 271 307 | ||
FZ | Charges sociales | 134 266 | 117 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 029 | 23 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 296 | 12 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 400 | |||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 792 866 | 2 342 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 284 | 59 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 795 | 3 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 795 | 3 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 705 | -2 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 579 | 57 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 000 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 208 | -1 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 368 | 9 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 141 | 2 403 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 722 | 2 356 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 419 | 46 482 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 237 | 4 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093 | 1 029 | 3 122 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 743 | 28 000 | 3 975 | 53 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 836 | 29 029 | 3 975 | 56 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 400 | 4 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 987 | 6 296 | 19 284 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 987 | 6 296 | 19 284 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 387 | 6 296 | 4 400 | 19 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 296 | 4 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 799 | |||
UX | Autres créances clients | 655 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 153 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 860 | |||
VB | T. V. A. | 39 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 520 | 778 721 | 8 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 723 | 24 791 | 80 932 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 712 | 344 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 378 | 35 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 945 | 78 945 | ||
VW | T.V.A. | 132 091 | 132 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037 | 5 037 | ||
VI | Groupe et associés | 27 475 | 27 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 589 | 28 589 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 175 | 4 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 167 | 681 234 | 80 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 625 | 3 122 | 503 | 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 761 | 25 365 | 63 397 | 42 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 918 | 28 403 | 32 515 | 37 487 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 799 | 8 799 | 3 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 102 | 56 889 | 105 213 | 84 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 672 | 9 672 | 4 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 655 000 | 19 284 | 635 716 | 254 111 |
BZ | Autres créances | 64 293 | 64 293 | 30 346 | |
CF | Disponibilités | 93 639 | 93 639 | 382 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 428 | 59 428 | 32 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 882 032 | 19 284 | 862 748 | 703 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 134 | 76 173 | 967 961 | 788 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 376 | 18 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 419 | 46 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 795 | 186 376 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 766 | 107 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 475 | 23 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 712 | 197 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 450 | 267 503 | ||
EA | Autres dettes | 28 589 | 1 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 762 167 | 597 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 967 961 | 788 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 234 | 509 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 795 772 | 1 795 772 | 2 395 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 795 772 | 1 795 772 | 2 395 858 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 359 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 016 | 6 668 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 815 150 | 2 402 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 698 | 350 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 421 | -675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 912 483 | 1 556 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 179 | 6 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 334 | 271 307 | ||
FZ | Charges sociales | 134 266 | 117 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 029 | 23 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 296 | 12 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 400 | |||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 792 866 | 2 342 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 284 | 59 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 795 | 3 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 795 | 3 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 705 | -2 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 579 | 57 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 000 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 208 | -1 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 368 | 9 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 141 | 2 403 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 722 | 2 356 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 419 | 46 482 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 237 | 4 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093 | 1 029 | 3 122 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 743 | 28 000 | 3 975 | 53 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 836 | 29 029 | 3 975 | 56 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 400 | 4 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 987 | 6 296 | 19 284 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 987 | 6 296 | 19 284 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 387 | 6 296 | 4 400 | 19 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 296 | 4 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 799 | |||
UX | Autres créances clients | 655 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 153 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 860 | |||
VB | T. V. A. | 39 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 520 | 778 721 | 8 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 723 | 24 791 | 80 932 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 712 | 344 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 378 | 35 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 945 | 78 945 | ||
VW | T.V.A. | 132 091 | 132 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037 | 5 037 | ||
VI | Groupe et associés | 27 475 | 27 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 589 | 28 589 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 175 | 4 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 167 | 681 234 | 80 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 625 | 3 122 | 503 | 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 761 | 25 365 | 63 397 | 42 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 918 | 28 403 | 32 515 | 37 487 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 799 | 8 799 | 3 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 102 | 56 889 | 105 213 | 84 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 672 | 9 672 | 4 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 655 000 | 19 284 | 635 716 | 254 111 |
BZ | Autres créances | 64 293 | 64 293 | 30 346 | |
CF | Disponibilités | 93 639 | 93 639 | 382 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 428 | 59 428 | 32 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 882 032 | 19 284 | 862 748 | 703 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 134 | 76 173 | 967 961 | 788 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 376 | 18 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 419 | 46 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 795 | 186 376 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 766 | 107 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 475 | 23 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 712 | 197 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 450 | 267 503 | ||
EA | Autres dettes | 28 589 | 1 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 762 167 | 597 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 967 961 | 788 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 234 | 509 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 795 772 | 1 795 772 | 2 395 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 795 772 | 1 795 772 | 2 395 858 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 359 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 016 | 6 668 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 815 150 | 2 402 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 698 | 350 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 421 | -675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 912 483 | 1 556 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 179 | 6 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 334 | 271 307 | ||
FZ | Charges sociales | 134 266 | 117 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 029 | 23 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 296 | 12 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 400 | |||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 792 866 | 2 342 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 284 | 59 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 795 | 3 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 795 | 3 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 705 | -2 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 579 | 57 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 000 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 208 | -1 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 368 | 9 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 141 | 2 403 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 722 | 2 356 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 419 | 46 482 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 237 | 4 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093 | 1 029 | 3 122 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 743 | 28 000 | 3 975 | 53 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 836 | 29 029 | 3 975 | 56 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 400 | 4 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 987 | 6 296 | 19 284 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 987 | 6 296 | 19 284 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 387 | 6 296 | 4 400 | 19 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 296 | 4 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 799 | |||
UX | Autres créances clients | 655 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 153 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 860 | |||
VB | T. V. A. | 39 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 520 | 778 721 | 8 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 723 | 24 791 | 80 932 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 712 | 344 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 378 | 35 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 945 | 78 945 | ||
VW | T.V.A. | 132 091 | 132 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037 | 5 037 | ||
VI | Groupe et associés | 27 475 | 27 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 589 | 28 589 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 175 | 4 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 167 | 681 234 | 80 932 |