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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AP | Constructions | 132 716 | 14 591 | 118 124 | 126 879 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 511 | 169 993 | 135 519 | 118 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 551 | 37 959 | 70 591 | 44 693 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 645 | 2 645 | 11 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 423 | 222 543 | 326 880 | 301 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 749 | 335 749 | 365 230 | |
BN | En cours de production de biens | 148 040 | 148 040 | 189 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 335 017 | 860 | 1 334 157 | 1 912 063 |
BZ | Autres créances | 108 768 | 108 768 | 162 667 | |
CF | Disponibilités | 629 465 | 629 465 | 65 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 825 | 3 825 | 8 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 560 864 | 860 | 2 560 004 | 2 704 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 287 | 223 403 | 2 886 884 | 3 005 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 645 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 251 770 | 346 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 311 | -95 220 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 505 | 5 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 586 | 367 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 743 | 55 037 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 952 | 726 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 274 | 1 358 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 570 | 425 305 | ||
EA | Autres dettes | 1 758 | 28 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 000 | 45 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 265 297 | 2 638 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 884 | 3 005 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 847 | 2 622 204 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293 | 9 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 678 | 49 678 | 51 497 | |
FG | Production vendue services | 5 769 843 | 5 769 843 | 5 125 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 819 521 | 5 819 521 | 5 176 618 | |
FM | Production stockée | -41 360 | -137 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 524 | 16 449 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 809 746 | 5 057 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 678 | 51 497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 389 075 | 1 598 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 481 | -162 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 606 697 | 2 306 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 597 | 45 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 874 024 | 825 759 | ||
FZ | Charges sociales | 437 232 | 416 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 877 | 47 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 625 | |||
GE | Autres charges | 16 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 503 677 | 5 135 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 070 | -78 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 927 | 8 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 927 | 8 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 927 | -8 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 143 | -87 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 874 | 480 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 315 | 4 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 189 | 5 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 021 | 12 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 688 | 13 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 501 | -7 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 826 936 | 5 062 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 624 | 5 158 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 311 | -95 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 323 | 67 504 | 6 283 | 222 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 323 | 67 504 | 6 283 | 222 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 485 | 6 625 | 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 485 | 6 625 | 860 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 485 | 6 625 | 860 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 645 | 2 645 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 032 | 1 032 | ||
UX | Autres créances clients | 1 333 985 | 1 333 985 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 874 | 1 874 | ||
VB | T. V. A. | 75 861 | 75 861 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 033 | 31 033 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 825 | 3 825 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 255 | 1 450 255 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293 | 1 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 450 | 29 999 | 60 450 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 817 274 | 817 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 738 | 6 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 056 | 72 056 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 116 | 44 116 | ||
VW | T.V.A. | 219 361 | 219 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 298 | 9 298 | ||
VI | Groupe et associés | 963 952 | 963 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 | 1 758 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 000 | 39 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 297 | 2 204 847 | 60 450 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 546 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 850 |