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de Valencogne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 248 | 23 297 | 43 950 | |
AH | Fonds commercial | 461 871 | 461 871 | 425 986 | |
AP | Constructions | 30 490 | 29 600 | 889 | 2 413 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 881 | 58 416 | 1 464 | 2 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 666 910 | 1 206 406 | 2 460 504 | 2 461 161 |
AX | Avances et acomptes | 16 373 | 16 373 | 25 861 | |
CU | Autres participations | 2 274 | 2 274 | 2 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 750 | 152 750 | 149 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 457 796 | 1 317 720 | 3 140 076 | 3 069 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 669 | 83 669 | 77 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 121 978 | 69 645 | 1 052 334 | 480 012 |
BZ | Autres créances | 1 659 110 | 1 659 110 | 1 400 152 | |
CF | Disponibilités | 237 175 | 237 175 | 386 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 442 346 | 442 346 | 332 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 544 278 | 69 645 | 3 474 633 | 2 676 647 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 073 | 1 387 365 | 6 614 709 | 5 746 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 442 000 | 442 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DG | Autres réserves | 859 170 | 859 170 | ||
DH | Report à nouveau | -958 825 | -1 034 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 100 | 75 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 506 557 | 380 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 153 | 1 937 066 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 975 | 887 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 671 | 619 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 618 | 513 526 | ||
EA | Autres dettes | 1 428 733 | 1 408 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 108 151 | 5 366 046 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 614 709 | 5 746 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 086 077 | 8 086 077 | 7 643 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 086 077 | 8 086 077 | 7 643 501 | |
FO | Subventions d’exploitation | 95 144 | 108 719 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 766 464 | 746 456 | ||
FQ | Autres produits | 1 258 762 | 1 140 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 206 447 | 9 639 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 875 | 74 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 097 | -9 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 483 384 | 6 065 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 055 | 402 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 510 601 | 1 464 367 | ||
FZ | Charges sociales | 511 118 | 462 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 790 | 534 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 078 | 44 329 | ||
GE | Autres charges | 355 631 | 314 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 996 434 | 9 353 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 013 | 286 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 201 | 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 | 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 368 | 56 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 368 | 56 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 167 | -56 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 846 | 230 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713 507 | 1 734 627 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 736 | 6 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788 243 | 1 741 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 717 | 49 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 693 357 | 1 769 291 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 074 | 1 819 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 168 | -77 799 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 663 | 39 986 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 251 | 37 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 994 891 | 11 381 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 868 791 | 11 305 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 100 | 75 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 206 | 5 091 | -1 | 23 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 101 | 610 699 | 487 376 | 1 294 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 308 | 615 790 | 487 375 | 1 317 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 244 | 45 078 | 29 677 | 69 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 244 | 45 078 | 29 677 | 69 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 244 | 45 078 | 29 677 | 69 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 078 | 29 677 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 750 | 152 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 051 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 262 | |||
VB | T. V. A. | 29 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 442 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 184 | 3 339 133 | 37 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 | 1 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 950 | 1 962 365 | 576 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 975 | 1 004 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 078 | 215 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 912 | 193 912 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 168 | 16 168 | ||
VW | T.V.A. | 357 090 | 357 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 423 | 14 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 618 | 337 618 | ||
VI | Groupe et associés | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 733 | 78 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 151 | 4 181 566 | 1 926 585 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 229 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 626 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 248 | 23 297 | 43 950 | |
AH | Fonds commercial | 461 871 | 461 871 | 425 986 | |
AP | Constructions | 30 490 | 29 600 | 889 | 2 413 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 881 | 58 416 | 1 464 | 2 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 666 910 | 1 206 406 | 2 460 504 | 2 461 161 |
AX | Avances et acomptes | 16 373 | 16 373 | 25 861 | |
CU | Autres participations | 2 274 | 2 274 | 2 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 750 | 152 750 | 149 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 457 796 | 1 317 720 | 3 140 076 | 3 069 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 669 | 83 669 | 77 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 121 978 | 69 645 | 1 052 334 | 480 012 |
BZ | Autres créances | 1 659 110 | 1 659 110 | 1 400 152 | |
CF | Disponibilités | 237 175 | 237 175 | 386 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 442 346 | 442 346 | 332 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 544 278 | 69 645 | 3 474 633 | 2 676 647 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 073 | 1 387 365 | 6 614 709 | 5 746 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 442 000 | 442 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DG | Autres réserves | 859 170 | 859 170 | ||
DH | Report à nouveau | -958 825 | -1 034 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 100 | 75 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 506 557 | 380 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 153 | 1 937 066 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 975 | 887 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 671 | 619 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 618 | 513 526 | ||
EA | Autres dettes | 1 428 733 | 1 408 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 108 151 | 5 366 046 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 614 709 | 5 746 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 086 077 | 8 086 077 | 7 643 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 086 077 | 8 086 077 | 7 643 501 | |
FO | Subventions d’exploitation | 95 144 | 108 719 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 766 464 | 746 456 | ||
FQ | Autres produits | 1 258 762 | 1 140 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 206 447 | 9 639 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 875 | 74 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 097 | -9 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 483 384 | 6 065 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 055 | 402 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 510 601 | 1 464 367 | ||
FZ | Charges sociales | 511 118 | 462 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 790 | 534 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 078 | 44 329 | ||
GE | Autres charges | 355 631 | 314 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 996 434 | 9 353 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 013 | 286 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 201 | 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 | 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 368 | 56 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 368 | 56 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 167 | -56 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 846 | 230 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713 507 | 1 734 627 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 736 | 6 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788 243 | 1 741 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 717 | 49 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 693 357 | 1 769 291 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 074 | 1 819 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 168 | -77 799 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 663 | 39 986 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 251 | 37 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 994 891 | 11 381 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 868 791 | 11 305 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 100 | 75 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 206 | 5 091 | -1 | 23 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 101 | 610 699 | 487 376 | 1 294 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 308 | 615 790 | 487 375 | 1 317 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 244 | 45 078 | 29 677 | 69 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 244 | 45 078 | 29 677 | 69 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 244 | 45 078 | 29 677 | 69 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 078 | 29 677 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 750 | 152 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 051 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 262 | |||
VB | T. V. A. | 29 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 442 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 184 | 3 339 133 | 37 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 | 1 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 950 | 1 962 365 | 576 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 975 | 1 004 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 078 | 215 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 912 | 193 912 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 168 | 16 168 | ||
VW | T.V.A. | 357 090 | 357 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 423 | 14 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 618 | 337 618 | ||
VI | Groupe et associés | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 733 | 78 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 151 | 4 181 566 | 1 926 585 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 229 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 626 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 248 | 23 297 | 43 950 | |
AH | Fonds commercial | 461 871 | 461 871 | 425 986 | |
AP | Constructions | 30 490 | 29 600 | 889 | 2 413 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 881 | 58 416 | 1 464 | 2 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 666 910 | 1 206 406 | 2 460 504 | 2 461 161 |
AX | Avances et acomptes | 16 373 | 16 373 | 25 861 | |
CU | Autres participations | 2 274 | 2 274 | 2 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 750 | 152 750 | 149 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 457 796 | 1 317 720 | 3 140 076 | 3 069 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 669 | 83 669 | 77 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 121 978 | 69 645 | 1 052 334 | 480 012 |
BZ | Autres créances | 1 659 110 | 1 659 110 | 1 400 152 | |
CF | Disponibilités | 237 175 | 237 175 | 386 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 442 346 | 442 346 | 332 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 544 278 | 69 645 | 3 474 633 | 2 676 647 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 073 | 1 387 365 | 6 614 709 | 5 746 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 442 000 | 442 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DG | Autres réserves | 859 170 | 859 170 | ||
DH | Report à nouveau | -958 825 | -1 034 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 100 | 75 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 506 557 | 380 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 153 | 1 937 066 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 975 | 887 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 671 | 619 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 618 | 513 526 | ||
EA | Autres dettes | 1 428 733 | 1 408 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 108 151 | 5 366 046 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 614 709 | 5 746 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 086 077 | 8 086 077 | 7 643 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 086 077 | 8 086 077 | 7 643 501 | |
FO | Subventions d’exploitation | 95 144 | 108 719 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 766 464 | 746 456 | ||
FQ | Autres produits | 1 258 762 | 1 140 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 206 447 | 9 639 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 875 | 74 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 097 | -9 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 483 384 | 6 065 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 055 | 402 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 510 601 | 1 464 367 | ||
FZ | Charges sociales | 511 118 | 462 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 790 | 534 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 078 | 44 329 | ||
GE | Autres charges | 355 631 | 314 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 996 434 | 9 353 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 013 | 286 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 201 | 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 | 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 368 | 56 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 368 | 56 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 167 | -56 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 846 | 230 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713 507 | 1 734 627 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 736 | 6 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788 243 | 1 741 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 717 | 49 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 693 357 | 1 769 291 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 074 | 1 819 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 168 | -77 799 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 663 | 39 986 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 251 | 37 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 994 891 | 11 381 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 868 791 | 11 305 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 100 | 75 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 206 | 5 091 | -1 | 23 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 101 | 610 699 | 487 376 | 1 294 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 308 | 615 790 | 487 375 | 1 317 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 244 | 45 078 | 29 677 | 69 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 244 | 45 078 | 29 677 | 69 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 244 | 45 078 | 29 677 | 69 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 078 | 29 677 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 750 | 152 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 051 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 262 | |||
VB | T. V. A. | 29 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 442 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 184 | 3 339 133 | 37 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 | 1 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 950 | 1 962 365 | 576 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 975 | 1 004 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 078 | 215 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 912 | 193 912 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 168 | 16 168 | ||
VW | T.V.A. | 357 090 | 357 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 423 | 14 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 618 | 337 618 | ||
VI | Groupe et associés | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 733 | 78 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 151 | 4 181 566 | 1 926 585 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 229 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 626 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 248 | 23 297 | 43 950 | |
AH | Fonds commercial | 461 871 | 461 871 | 425 986 | |
AP | Constructions | 30 490 | 29 600 | 889 | 2 413 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 881 | 58 416 | 1 464 | 2 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 666 910 | 1 206 406 | 2 460 504 | 2 461 161 |
AX | Avances et acomptes | 16 373 | 16 373 | 25 861 | |
CU | Autres participations | 2 274 | 2 274 | 2 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 750 | 152 750 | 149 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 457 796 | 1 317 720 | 3 140 076 | 3 069 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 669 | 83 669 | 77 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 121 978 | 69 645 | 1 052 334 | 480 012 |
BZ | Autres créances | 1 659 110 | 1 659 110 | 1 400 152 | |
CF | Disponibilités | 237 175 | 237 175 | 386 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 442 346 | 442 346 | 332 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 544 278 | 69 645 | 3 474 633 | 2 676 647 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 073 | 1 387 365 | 6 614 709 | 5 746 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 442 000 | 442 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DG | Autres réserves | 859 170 | 859 170 | ||
DH | Report à nouveau | -958 825 | -1 034 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 100 | 75 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 506 557 | 380 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 153 | 1 937 066 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 975 | 887 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 671 | 619 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 618 | 513 526 | ||
EA | Autres dettes | 1 428 733 | 1 408 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 108 151 | 5 366 046 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 614 709 | 5 746 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 086 077 | 8 086 077 | 7 643 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 086 077 | 8 086 077 | 7 643 501 | |
FO | Subventions d’exploitation | 95 144 | 108 719 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 766 464 | 746 456 | ||
FQ | Autres produits | 1 258 762 | 1 140 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 206 447 | 9 639 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 875 | 74 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 097 | -9 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 483 384 | 6 065 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 055 | 402 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 510 601 | 1 464 367 | ||
FZ | Charges sociales | 511 118 | 462 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 790 | 534 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 078 | 44 329 | ||
GE | Autres charges | 355 631 | 314 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 996 434 | 9 353 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 013 | 286 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 201 | 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 | 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 368 | 56 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 368 | 56 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 167 | -56 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 846 | 230 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713 507 | 1 734 627 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 736 | 6 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788 243 | 1 741 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 717 | 49 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 693 357 | 1 769 291 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 074 | 1 819 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 168 | -77 799 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 663 | 39 986 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 251 | 37 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 994 891 | 11 381 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 868 791 | 11 305 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 100 | 75 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 206 | 5 091 | -1 | 23 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 101 | 610 699 | 487 376 | 1 294 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 308 | 615 790 | 487 375 | 1 317 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 244 | 45 078 | 29 677 | 69 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 244 | 45 078 | 29 677 | 69 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 244 | 45 078 | 29 677 | 69 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 078 | 29 677 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 750 | 152 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 051 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 262 | |||
VB | T. V. A. | 29 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 442 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 184 | 3 339 133 | 37 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 | 1 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 950 | 1 962 365 | 576 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 975 | 1 004 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 078 | 215 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 912 | 193 912 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 168 | 16 168 | ||
VW | T.V.A. | 357 090 | 357 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 423 | 14 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 618 | 337 618 | ||
VI | Groupe et associés | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 733 | 78 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 151 | 4 181 566 | 1 926 585 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 229 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 626 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 248 | 23 297 | 43 950 | |
AH | Fonds commercial | 461 871 | 461 871 | 425 986 | |
AP | Constructions | 30 490 | 29 600 | 889 | 2 413 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 881 | 58 416 | 1 464 | 2 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 666 910 | 1 206 406 | 2 460 504 | 2 461 161 |
AX | Avances et acomptes | 16 373 | 16 373 | 25 861 | |
CU | Autres participations | 2 274 | 2 274 | 2 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 750 | 152 750 | 149 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 457 796 | 1 317 720 | 3 140 076 | 3 069 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 669 | 83 669 | 77 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 121 978 | 69 645 | 1 052 334 | 480 012 |
BZ | Autres créances | 1 659 110 | 1 659 110 | 1 400 152 | |
CF | Disponibilités | 237 175 | 237 175 | 386 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 442 346 | 442 346 | 332 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 544 278 | 69 645 | 3 474 633 | 2 676 647 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 073 | 1 387 365 | 6 614 709 | 5 746 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 442 000 | 442 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DG | Autres réserves | 859 170 | 859 170 | ||
DH | Report à nouveau | -958 825 | -1 034 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 100 | 75 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 506 557 | 380 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 153 | 1 937 066 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 975 | 887 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 671 | 619 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 618 | 513 526 | ||
EA | Autres dettes | 1 428 733 | 1 408 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 108 151 | 5 366 046 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 614 709 | 5 746 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 086 077 | 8 086 077 | 7 643 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 086 077 | 8 086 077 | 7 643 501 | |
FO | Subventions d’exploitation | 95 144 | 108 719 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 766 464 | 746 456 | ||
FQ | Autres produits | 1 258 762 | 1 140 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 206 447 | 9 639 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 875 | 74 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 097 | -9 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 483 384 | 6 065 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 055 | 402 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 510 601 | 1 464 367 | ||
FZ | Charges sociales | 511 118 | 462 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 790 | 534 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 078 | 44 329 | ||
GE | Autres charges | 355 631 | 314 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 996 434 | 9 353 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 013 | 286 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 201 | 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 | 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 368 | 56 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 368 | 56 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 167 | -56 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 846 | 230 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713 507 | 1 734 627 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 736 | 6 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788 243 | 1 741 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 717 | 49 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 693 357 | 1 769 291 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 074 | 1 819 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 168 | -77 799 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 663 | 39 986 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 251 | 37 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 994 891 | 11 381 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 868 791 | 11 305 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 100 | 75 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 206 | 5 091 | -1 | 23 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 101 | 610 699 | 487 376 | 1 294 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 308 | 615 790 | 487 375 | 1 317 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 244 | 45 078 | 29 677 | 69 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 244 | 45 078 | 29 677 | 69 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 244 | 45 078 | 29 677 | 69 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 078 | 29 677 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 750 | 152 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 051 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 262 | |||
VB | T. V. A. | 29 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 442 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 184 | 3 339 133 | 37 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 | 1 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 950 | 1 962 365 | 576 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 975 | 1 004 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 078 | 215 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 912 | 193 912 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 168 | 16 168 | ||
VW | T.V.A. | 357 090 | 357 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 423 | 14 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 618 | 337 618 | ||
VI | Groupe et associés | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 733 | 78 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 151 | 4 181 566 | 1 926 585 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 229 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 626 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 248 | 23 297 | 43 950 | |
AH | Fonds commercial | 461 871 | 461 871 | 425 986 | |
AP | Constructions | 30 490 | 29 600 | 889 | 2 413 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 881 | 58 416 | 1 464 | 2 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 666 910 | 1 206 406 | 2 460 504 | 2 461 161 |
AX | Avances et acomptes | 16 373 | 16 373 | 25 861 | |
CU | Autres participations | 2 274 | 2 274 | 2 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 750 | 152 750 | 149 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 457 796 | 1 317 720 | 3 140 076 | 3 069 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 669 | 83 669 | 77 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 121 978 | 69 645 | 1 052 334 | 480 012 |
BZ | Autres créances | 1 659 110 | 1 659 110 | 1 400 152 | |
CF | Disponibilités | 237 175 | 237 175 | 386 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 442 346 | 442 346 | 332 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 544 278 | 69 645 | 3 474 633 | 2 676 647 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 073 | 1 387 365 | 6 614 709 | 5 746 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 442 000 | 442 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DG | Autres réserves | 859 170 | 859 170 | ||
DH | Report à nouveau | -958 825 | -1 034 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 100 | 75 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 506 557 | 380 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 153 | 1 937 066 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 975 | 887 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 671 | 619 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 618 | 513 526 | ||
EA | Autres dettes | 1 428 733 | 1 408 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 108 151 | 5 366 046 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 614 709 | 5 746 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 086 077 | 8 086 077 | 7 643 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 086 077 | 8 086 077 | 7 643 501 | |
FO | Subventions d’exploitation | 95 144 | 108 719 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 766 464 | 746 456 | ||
FQ | Autres produits | 1 258 762 | 1 140 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 206 447 | 9 639 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 875 | 74 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 097 | -9 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 483 384 | 6 065 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 055 | 402 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 510 601 | 1 464 367 | ||
FZ | Charges sociales | 511 118 | 462 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 790 | 534 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 078 | 44 329 | ||
GE | Autres charges | 355 631 | 314 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 996 434 | 9 353 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 013 | 286 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 201 | 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 | 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 368 | 56 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 368 | 56 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 167 | -56 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 846 | 230 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713 507 | 1 734 627 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 736 | 6 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788 243 | 1 741 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 717 | 49 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 693 357 | 1 769 291 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 074 | 1 819 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 168 | -77 799 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 663 | 39 986 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 251 | 37 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 994 891 | 11 381 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 868 791 | 11 305 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 100 | 75 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 206 | 5 091 | -1 | 23 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 101 | 610 699 | 487 376 | 1 294 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 308 | 615 790 | 487 375 | 1 317 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 244 | 45 078 | 29 677 | 69 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 244 | 45 078 | 29 677 | 69 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 244 | 45 078 | 29 677 | 69 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 078 | 29 677 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 750 | 152 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 051 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 262 | |||
VB | T. V. A. | 29 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 442 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 184 | 3 339 133 | 37 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 | 1 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 950 | 1 962 365 | 576 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 975 | 1 004 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 078 | 215 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 912 | 193 912 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 168 | 16 168 | ||
VW | T.V.A. | 357 090 | 357 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 423 | 14 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 618 | 337 618 | ||
VI | Groupe et associés | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 733 | 78 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 151 | 4 181 566 | 1 926 585 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 229 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 626 378 |