Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 667 654 | 418 084 | 249 571 | 246 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 864 | 20 684 | 2 181 | 4 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 692 | 57 819 | 24 873 | 16 188 |
BD | Autres titres immobilisés | -1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 225 | 69 225 | 69 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 436 | 496 587 | 345 849 | 336 280 |
BT | Marchandises | 2 318 812 | 48 167 | 2 270 645 | 2 414 361 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 571 | 9 571 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 385 | 40 385 | 634 | |
BZ | Autres créances | 310 372 | 310 372 | 231 208 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 225 | 309 225 | 309 225 | |
CF | Disponibilités | 1 758 685 | 1 758 685 | 1 106 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 684 | 12 684 | 6 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 759 734 | 48 167 | 4 711 567 | 4 069 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 170 | 544 754 | 5 057 416 | 4 405 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 007 622 | 1 007 622 | ||
DH | Report à nouveau | 1 462 117 | 1 264 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 080 | 347 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 110 820 | 3 669 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 392 | 49 392 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 392 | 49 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 964 | 165 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 738 | 453 069 | ||
EA | Autres dettes | 35 982 | 31 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 897 204 | 686 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 416 | 4 405 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 204 | 650 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 441 986 | 19 441 986 | 17 632 028 | |
FG | Production vendue services | 461 052 | 4 772 | 465 824 | 421 951 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 903 038 | 4 772 | 19 907 810 | 18 053 979 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 151 | |||
FQ | Autres produits | 1 735 | 8 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 915 696 | 18 063 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 114 392 | 15 724 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 549 | -65 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 016 | 879 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 037 | 92 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 845 | 594 471 | ||
FZ | Charges sociales | 252 423 | 255 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 099 | 89 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 167 | |||
GE | Autres charges | 5 809 | 2 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 135 339 | 17 573 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 780 357 | 490 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 897 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 955 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 780 357 | 508 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 944 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 944 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 143 | 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 143 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 801 | -495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 078 | 160 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 938 640 | 18 082 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 397 560 | 17 735 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 080 | 347 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 151 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 81 358 | 90 174 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 663 | 2 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 446 | 83 099 | 20 958 | 496 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 446 | 83 099 | 20 958 | 496 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 392 | 49 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 48 167 | 48 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 167 | 48 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 392 | 48 167 | 97 559 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 225 | |||
UX | Autres créances clients | 40 385 | |||
VB | T. V. A. | 80 013 | |||
VP | Divers | 2 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 666 | 363 441 | 69 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 964 | 340 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 983 | 107 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 854 | 78 854 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 82 371 | 82 371 | ||
VW | T.V.A. | 229 960 | 229 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 570 | 15 570 | ||
VI | Groupe et associés | 5 520 | 5 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 982 | 35 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 204 | 897 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 667 654 | 418 084 | 249 571 | 246 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 864 | 20 684 | 2 181 | 4 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 692 | 57 819 | 24 873 | 16 188 |
BD | Autres titres immobilisés | -1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 225 | 69 225 | 69 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 436 | 496 587 | 345 849 | 336 280 |
BT | Marchandises | 2 318 812 | 48 167 | 2 270 645 | 2 414 361 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 571 | 9 571 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 385 | 40 385 | 634 | |
BZ | Autres créances | 310 372 | 310 372 | 231 208 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 225 | 309 225 | 309 225 | |
CF | Disponibilités | 1 758 685 | 1 758 685 | 1 106 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 684 | 12 684 | 6 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 759 734 | 48 167 | 4 711 567 | 4 069 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 170 | 544 754 | 5 057 416 | 4 405 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 007 622 | 1 007 622 | ||
DH | Report à nouveau | 1 462 117 | 1 264 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 080 | 347 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 110 820 | 3 669 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 392 | 49 392 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 392 | 49 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 964 | 165 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 738 | 453 069 | ||
EA | Autres dettes | 35 982 | 31 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 897 204 | 686 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 416 | 4 405 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 204 | 650 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 441 986 | 19 441 986 | 17 632 028 | |
FG | Production vendue services | 461 052 | 4 772 | 465 824 | 421 951 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 903 038 | 4 772 | 19 907 810 | 18 053 979 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 151 | |||
FQ | Autres produits | 1 735 | 8 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 915 696 | 18 063 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 114 392 | 15 724 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 549 | -65 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 016 | 879 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 037 | 92 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 845 | 594 471 | ||
FZ | Charges sociales | 252 423 | 255 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 099 | 89 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 167 | |||
GE | Autres charges | 5 809 | 2 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 135 339 | 17 573 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 780 357 | 490 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 897 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 955 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 780 357 | 508 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 944 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 944 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 143 | 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 143 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 801 | -495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 078 | 160 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 938 640 | 18 082 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 397 560 | 17 735 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 080 | 347 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 151 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 81 358 | 90 174 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 663 | 2 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 446 | 83 099 | 20 958 | 496 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 446 | 83 099 | 20 958 | 496 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 392 | 49 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 48 167 | 48 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 167 | 48 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 392 | 48 167 | 97 559 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 225 | |||
UX | Autres créances clients | 40 385 | |||
VB | T. V. A. | 80 013 | |||
VP | Divers | 2 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 666 | 363 441 | 69 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 964 | 340 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 983 | 107 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 854 | 78 854 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 82 371 | 82 371 | ||
VW | T.V.A. | 229 960 | 229 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 570 | 15 570 | ||
VI | Groupe et associés | 5 520 | 5 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 982 | 35 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 204 | 897 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 667 654 | 418 084 | 249 571 | 246 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 864 | 20 684 | 2 181 | 4 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 692 | 57 819 | 24 873 | 16 188 |
BD | Autres titres immobilisés | -1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 225 | 69 225 | 69 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 436 | 496 587 | 345 849 | 336 280 |
BT | Marchandises | 2 318 812 | 48 167 | 2 270 645 | 2 414 361 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 571 | 9 571 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 385 | 40 385 | 634 | |
BZ | Autres créances | 310 372 | 310 372 | 231 208 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 225 | 309 225 | 309 225 | |
CF | Disponibilités | 1 758 685 | 1 758 685 | 1 106 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 684 | 12 684 | 6 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 759 734 | 48 167 | 4 711 567 | 4 069 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 170 | 544 754 | 5 057 416 | 4 405 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 007 622 | 1 007 622 | ||
DH | Report à nouveau | 1 462 117 | 1 264 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 080 | 347 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 110 820 | 3 669 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 392 | 49 392 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 392 | 49 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 964 | 165 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 738 | 453 069 | ||
EA | Autres dettes | 35 982 | 31 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 897 204 | 686 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 416 | 4 405 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 204 | 650 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 441 986 | 19 441 986 | 17 632 028 | |
FG | Production vendue services | 461 052 | 4 772 | 465 824 | 421 951 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 903 038 | 4 772 | 19 907 810 | 18 053 979 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 151 | |||
FQ | Autres produits | 1 735 | 8 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 915 696 | 18 063 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 114 392 | 15 724 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 549 | -65 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 016 | 879 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 037 | 92 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 845 | 594 471 | ||
FZ | Charges sociales | 252 423 | 255 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 099 | 89 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 167 | |||
GE | Autres charges | 5 809 | 2 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 135 339 | 17 573 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 780 357 | 490 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 897 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 955 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 780 357 | 508 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 944 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 944 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 143 | 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 143 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 801 | -495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 078 | 160 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 938 640 | 18 082 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 397 560 | 17 735 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 080 | 347 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 151 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 81 358 | 90 174 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 663 | 2 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 446 | 83 099 | 20 958 | 496 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 446 | 83 099 | 20 958 | 496 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 392 | 49 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 48 167 | 48 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 167 | 48 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 392 | 48 167 | 97 559 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 225 | |||
UX | Autres créances clients | 40 385 | |||
VB | T. V. A. | 80 013 | |||
VP | Divers | 2 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 666 | 363 441 | 69 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 964 | 340 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 983 | 107 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 854 | 78 854 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 82 371 | 82 371 | ||
VW | T.V.A. | 229 960 | 229 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 570 | 15 570 | ||
VI | Groupe et associés | 5 520 | 5 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 982 | 35 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 204 | 897 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 667 654 | 418 084 | 249 571 | 246 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 864 | 20 684 | 2 181 | 4 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 692 | 57 819 | 24 873 | 16 188 |
BD | Autres titres immobilisés | -1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 225 | 69 225 | 69 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 436 | 496 587 | 345 849 | 336 280 |
BT | Marchandises | 2 318 812 | 48 167 | 2 270 645 | 2 414 361 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 571 | 9 571 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 385 | 40 385 | 634 | |
BZ | Autres créances | 310 372 | 310 372 | 231 208 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 225 | 309 225 | 309 225 | |
CF | Disponibilités | 1 758 685 | 1 758 685 | 1 106 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 684 | 12 684 | 6 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 759 734 | 48 167 | 4 711 567 | 4 069 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 170 | 544 754 | 5 057 416 | 4 405 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 007 622 | 1 007 622 | ||
DH | Report à nouveau | 1 462 117 | 1 264 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 080 | 347 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 110 820 | 3 669 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 392 | 49 392 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 392 | 49 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 964 | 165 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 738 | 453 069 | ||
EA | Autres dettes | 35 982 | 31 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 897 204 | 686 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 416 | 4 405 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 204 | 650 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 441 986 | 19 441 986 | 17 632 028 | |
FG | Production vendue services | 461 052 | 4 772 | 465 824 | 421 951 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 903 038 | 4 772 | 19 907 810 | 18 053 979 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 151 | |||
FQ | Autres produits | 1 735 | 8 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 915 696 | 18 063 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 114 392 | 15 724 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 549 | -65 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 016 | 879 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 037 | 92 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 845 | 594 471 | ||
FZ | Charges sociales | 252 423 | 255 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 099 | 89 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 167 | |||
GE | Autres charges | 5 809 | 2 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 135 339 | 17 573 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 780 357 | 490 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 897 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 955 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 780 357 | 508 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 944 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 944 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 143 | 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 143 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 801 | -495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 078 | 160 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 938 640 | 18 082 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 397 560 | 17 735 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 080 | 347 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 151 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 81 358 | 90 174 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 663 | 2 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 446 | 83 099 | 20 958 | 496 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 446 | 83 099 | 20 958 | 496 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 392 | 49 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 48 167 | 48 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 167 | 48 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 392 | 48 167 | 97 559 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 225 | |||
UX | Autres créances clients | 40 385 | |||
VB | T. V. A. | 80 013 | |||
VP | Divers | 2 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 666 | 363 441 | 69 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 964 | 340 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 983 | 107 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 854 | 78 854 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 82 371 | 82 371 | ||
VW | T.V.A. | 229 960 | 229 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 570 | 15 570 | ||
VI | Groupe et associés | 5 520 | 5 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 982 | 35 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 204 | 897 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 667 654 | 418 084 | 249 571 | 246 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 864 | 20 684 | 2 181 | 4 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 692 | 57 819 | 24 873 | 16 188 |
BD | Autres titres immobilisés | -1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 225 | 69 225 | 69 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 436 | 496 587 | 345 849 | 336 280 |
BT | Marchandises | 2 318 812 | 48 167 | 2 270 645 | 2 414 361 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 571 | 9 571 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 385 | 40 385 | 634 | |
BZ | Autres créances | 310 372 | 310 372 | 231 208 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 225 | 309 225 | 309 225 | |
CF | Disponibilités | 1 758 685 | 1 758 685 | 1 106 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 684 | 12 684 | 6 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 759 734 | 48 167 | 4 711 567 | 4 069 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 170 | 544 754 | 5 057 416 | 4 405 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 007 622 | 1 007 622 | ||
DH | Report à nouveau | 1 462 117 | 1 264 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 080 | 347 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 110 820 | 3 669 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 392 | 49 392 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 392 | 49 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 964 | 165 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 738 | 453 069 | ||
EA | Autres dettes | 35 982 | 31 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 897 204 | 686 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 416 | 4 405 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 204 | 650 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 441 986 | 19 441 986 | 17 632 028 | |
FG | Production vendue services | 461 052 | 4 772 | 465 824 | 421 951 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 903 038 | 4 772 | 19 907 810 | 18 053 979 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 151 | |||
FQ | Autres produits | 1 735 | 8 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 915 696 | 18 063 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 114 392 | 15 724 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 549 | -65 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 016 | 879 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 037 | 92 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 845 | 594 471 | ||
FZ | Charges sociales | 252 423 | 255 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 099 | 89 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 167 | |||
GE | Autres charges | 5 809 | 2 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 135 339 | 17 573 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 780 357 | 490 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 897 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 955 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 780 357 | 508 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 944 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 944 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 143 | 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 143 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 801 | -495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 078 | 160 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 938 640 | 18 082 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 397 560 | 17 735 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 080 | 347 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 151 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 81 358 | 90 174 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 663 | 2 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 446 | 83 099 | 20 958 | 496 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 446 | 83 099 | 20 958 | 496 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 392 | 49 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 48 167 | 48 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 167 | 48 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 392 | 48 167 | 97 559 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 225 | |||
UX | Autres créances clients | 40 385 | |||
VB | T. V. A. | 80 013 | |||
VP | Divers | 2 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 666 | 363 441 | 69 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 964 | 340 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 983 | 107 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 854 | 78 854 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 82 371 | 82 371 | ||
VW | T.V.A. | 229 960 | 229 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 570 | 15 570 | ||
VI | Groupe et associés | 5 520 | 5 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 982 | 35 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 204 | 897 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 667 654 | 418 084 | 249 571 | 246 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 864 | 20 684 | 2 181 | 4 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 692 | 57 819 | 24 873 | 16 188 |
BD | Autres titres immobilisés | -1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 225 | 69 225 | 69 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 436 | 496 587 | 345 849 | 336 280 |
BT | Marchandises | 2 318 812 | 48 167 | 2 270 645 | 2 414 361 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 571 | 9 571 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 385 | 40 385 | 634 | |
BZ | Autres créances | 310 372 | 310 372 | 231 208 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 225 | 309 225 | 309 225 | |
CF | Disponibilités | 1 758 685 | 1 758 685 | 1 106 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 684 | 12 684 | 6 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 759 734 | 48 167 | 4 711 567 | 4 069 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 170 | 544 754 | 5 057 416 | 4 405 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 007 622 | 1 007 622 | ||
DH | Report à nouveau | 1 462 117 | 1 264 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 080 | 347 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 110 820 | 3 669 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 392 | 49 392 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 392 | 49 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 964 | 165 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 738 | 453 069 | ||
EA | Autres dettes | 35 982 | 31 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 897 204 | 686 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 416 | 4 405 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 204 | 650 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 441 986 | 19 441 986 | 17 632 028 | |
FG | Production vendue services | 461 052 | 4 772 | 465 824 | 421 951 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 903 038 | 4 772 | 19 907 810 | 18 053 979 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 151 | |||
FQ | Autres produits | 1 735 | 8 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 915 696 | 18 063 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 114 392 | 15 724 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 549 | -65 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 016 | 879 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 037 | 92 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 845 | 594 471 | ||
FZ | Charges sociales | 252 423 | 255 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 099 | 89 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 167 | |||
GE | Autres charges | 5 809 | 2 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 135 339 | 17 573 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 780 357 | 490 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 897 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 955 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 780 357 | 508 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 944 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 944 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 143 | 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 143 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 801 | -495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 078 | 160 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 938 640 | 18 082 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 397 560 | 17 735 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 080 | 347 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 151 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 81 358 | 90 174 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 663 | 2 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 446 | 83 099 | 20 958 | 496 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 446 | 83 099 | 20 958 | 496 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 392 | 49 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 48 167 | 48 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 167 | 48 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 392 | 48 167 | 97 559 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 225 | |||
UX | Autres créances clients | 40 385 | |||
VB | T. V. A. | 80 013 | |||
VP | Divers | 2 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 666 | 363 441 | 69 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 964 | 340 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 983 | 107 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 854 | 78 854 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 82 371 | 82 371 | ||
VW | T.V.A. | 229 960 | 229 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 570 | 15 570 | ||
VI | Groupe et associés | 5 520 | 5 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 982 | 35 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 204 | 897 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 667 654 | 418 084 | 249 571 | 246 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 864 | 20 684 | 2 181 | 4 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 692 | 57 819 | 24 873 | 16 188 |
BD | Autres titres immobilisés | -1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 225 | 69 225 | 69 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 436 | 496 587 | 345 849 | 336 280 |
BT | Marchandises | 2 318 812 | 48 167 | 2 270 645 | 2 414 361 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 571 | 9 571 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 385 | 40 385 | 634 | |
BZ | Autres créances | 310 372 | 310 372 | 231 208 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 225 | 309 225 | 309 225 | |
CF | Disponibilités | 1 758 685 | 1 758 685 | 1 106 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 684 | 12 684 | 6 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 759 734 | 48 167 | 4 711 567 | 4 069 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 170 | 544 754 | 5 057 416 | 4 405 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 007 622 | 1 007 622 | ||
DH | Report à nouveau | 1 462 117 | 1 264 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 080 | 347 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 110 820 | 3 669 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 392 | 49 392 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 392 | 49 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 964 | 165 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 738 | 453 069 | ||
EA | Autres dettes | 35 982 | 31 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 897 204 | 686 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 416 | 4 405 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 204 | 650 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 441 986 | 19 441 986 | 17 632 028 | |
FG | Production vendue services | 461 052 | 4 772 | 465 824 | 421 951 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 903 038 | 4 772 | 19 907 810 | 18 053 979 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 151 | |||
FQ | Autres produits | 1 735 | 8 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 915 696 | 18 063 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 114 392 | 15 724 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 549 | -65 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 016 | 879 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 037 | 92 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 845 | 594 471 | ||
FZ | Charges sociales | 252 423 | 255 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 099 | 89 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 167 | |||
GE | Autres charges | 5 809 | 2 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 135 339 | 17 573 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 780 357 | 490 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 897 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 955 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 780 357 | 508 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 944 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 944 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 143 | 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 143 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 801 | -495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 078 | 160 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 938 640 | 18 082 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 397 560 | 17 735 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 080 | 347 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 151 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 81 358 | 90 174 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 663 | 2 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 446 | 83 099 | 20 958 | 496 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 446 | 83 099 | 20 958 | 496 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 392 | 49 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 48 167 | 48 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 167 | 48 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 392 | 48 167 | 97 559 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 225 | |||
UX | Autres créances clients | 40 385 | |||
VB | T. V. A. | 80 013 | |||
VP | Divers | 2 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 666 | 363 441 | 69 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 964 | 340 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 983 | 107 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 854 | 78 854 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 82 371 | 82 371 | ||
VW | T.V.A. | 229 960 | 229 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 570 | 15 570 | ||
VI | Groupe et associés | 5 520 | 5 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 982 | 35 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 204 | 897 204 |