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Déposant 1 : ATLOC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381344316
Adresse :
PARC VENDEE SUD LOIRE 2
85600 BOUFFERE
FR
Mandataire 1 : IPSILON, M. HUBAULT Vincent
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc, Le Centralis
92340 BOURG LA REINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 075 | 24 670 | 9 405 | 15 263 |
AN | Terrains | 63 145 | 63 145 | 63 145 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 215 | 1 088 389 | 1 101 827 | 1 170 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 101 422 | 13 296 762 | 15 804 660 | 17 413 091 |
AV | Immobilisations en cours | 172 481 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 244 | 1 244 | 1 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 518 | 25 518 | 13 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 415 619 | 14 409 820 | 17 005 799 | 18 849 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 208 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 599 975 | 461 445 | 2 138 530 | 2 298 949 |
BZ | Autres créances | 853 023 | 286 | 852 737 | 249 966 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 554 596 | 4 554 596 | 4 675 337 | |
CF | Disponibilités | 595 696 | 595 696 | 233 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 542 | 8 542 | 2 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 611 833 | 461 731 | 8 150 101 | 7 464 257 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 027 452 | 14 871 552 | 25 155 900 | 26 313 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 259 652 | 2 754 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 900 | 734 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 549 947 | 2 552 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 777 500 | 7 142 310 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 961 | 224 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 948 | 30 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 909 | 254 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 255 858 | 15 389 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 885 | 11 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 858 | 803 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 972 724 | 775 125 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 919 | 1 158 914 | ||
EA | Autres dettes | 143 905 | 182 898 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 560 343 | 593 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 296 491 | 18 916 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 155 900 | 26 313 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 451 089 | 9 094 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 970 319 | 8 970 319 | 9 106 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 970 319 | 8 970 319 | 9 106 642 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 671 | 60 282 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 994 002 | 9 166 989 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 | 62 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 208 | 1 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 665 870 | 2 785 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 649 | 173 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 986 | 593 008 | ||
FZ | Charges sociales | 180 958 | 259 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 619 588 | 4 307 961 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 700 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 424 | 19 603 | ||
GE | Autres charges | 4 | 38 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 124 954 | 8 200 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 869 048 | 966 910 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 053 | 89 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 053 | 89 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 267 270 | 345 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 267 270 | 345 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -138 217 | -255 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 730 831 | 711 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 831 | 54 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 806 614 | 1 606 409 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 998 413 | 862 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814 857 | 2 523 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 388 | 39 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414 370 | 1 297 199 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834 907 | 807 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257 666 | 2 143 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 557 191 | 380 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 420 122 | 357 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 937 913 | 11 780 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070 012 | 11 045 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 900 | 734 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 124 | 45 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 812 | 5 858 | 24 670 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 413 280 | 4 625 910 | 4 654 039 | 14 385 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 432 092 | 4 631 768 | 4 654 039 | 14 409 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 549 947 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 552 658 | 822 727 | 825 438 | 2 549 947 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 909 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 884 | 172 975 | 81 909 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 19 700 | 19 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 371 992 | 93 424 | 3 971 | 461 445 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 286 | 286 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 978 | 93 424 | 23 671 | 461 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 199 520 | 916 151 | 1 022 084 | 3 093 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 424 | 23 671 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 822 727 | 825 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 518 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 570 403 | |||
UX | Autres créances clients | 2 029 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 64 073 | |||
VP | Divers | 3 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 058 | 3 461 540 | 25 518 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 255 857 | 5 410 455 | 8 745 969 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 885 | 11 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 870 858 | 870 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 977 | 158 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 796 | 107 796 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 990 | 50 990 | ||
VW | T.V.A. | 649 429 | 649 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532 | 5 532 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 919 | 480 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 905 | 143 905 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 560 343 | 560 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 296 491 | 8 451 089 | 8 745 969 | 99 433 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 970 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 103 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 075 | 24 670 | 9 405 | 15 263 |
AN | Terrains | 63 145 | 63 145 | 63 145 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 215 | 1 088 389 | 1 101 827 | 1 170 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 101 422 | 13 296 762 | 15 804 660 | 17 413 091 |
AV | Immobilisations en cours | 172 481 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 244 | 1 244 | 1 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 518 | 25 518 | 13 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 415 619 | 14 409 820 | 17 005 799 | 18 849 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 208 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 599 975 | 461 445 | 2 138 530 | 2 298 949 |
BZ | Autres créances | 853 023 | 286 | 852 737 | 249 966 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 554 596 | 4 554 596 | 4 675 337 | |
CF | Disponibilités | 595 696 | 595 696 | 233 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 542 | 8 542 | 2 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 611 833 | 461 731 | 8 150 101 | 7 464 257 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 027 452 | 14 871 552 | 25 155 900 | 26 313 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 259 652 | 2 754 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 900 | 734 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 549 947 | 2 552 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 777 500 | 7 142 310 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 961 | 224 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 948 | 30 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 909 | 254 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 255 858 | 15 389 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 885 | 11 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 858 | 803 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 972 724 | 775 125 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 919 | 1 158 914 | ||
EA | Autres dettes | 143 905 | 182 898 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 560 343 | 593 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 296 491 | 18 916 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 155 900 | 26 313 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 451 089 | 9 094 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 970 319 | 8 970 319 | 9 106 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 970 319 | 8 970 319 | 9 106 642 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 671 | 60 282 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 994 002 | 9 166 989 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 | 62 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 208 | 1 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 665 870 | 2 785 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 649 | 173 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 986 | 593 008 | ||
FZ | Charges sociales | 180 958 | 259 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 619 588 | 4 307 961 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 700 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 424 | 19 603 | ||
GE | Autres charges | 4 | 38 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 124 954 | 8 200 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 869 048 | 966 910 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 053 | 89 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 053 | 89 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 267 270 | 345 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 267 270 | 345 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -138 217 | -255 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 730 831 | 711 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 831 | 54 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 806 614 | 1 606 409 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 998 413 | 862 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814 857 | 2 523 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 388 | 39 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414 370 | 1 297 199 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834 907 | 807 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257 666 | 2 143 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 557 191 | 380 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 420 122 | 357 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 937 913 | 11 780 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070 012 | 11 045 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 900 | 734 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 124 | 45 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 812 | 5 858 | 24 670 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 413 280 | 4 625 910 | 4 654 039 | 14 385 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 432 092 | 4 631 768 | 4 654 039 | 14 409 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 549 947 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 552 658 | 822 727 | 825 438 | 2 549 947 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 909 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 884 | 172 975 | 81 909 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 19 700 | 19 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 371 992 | 93 424 | 3 971 | 461 445 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 286 | 286 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 978 | 93 424 | 23 671 | 461 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 199 520 | 916 151 | 1 022 084 | 3 093 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 424 | 23 671 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 822 727 | 825 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 518 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 570 403 | |||
UX | Autres créances clients | 2 029 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 64 073 | |||
VP | Divers | 3 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 058 | 3 461 540 | 25 518 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 255 857 | 5 410 455 | 8 745 969 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 885 | 11 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 870 858 | 870 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 977 | 158 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 796 | 107 796 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 990 | 50 990 | ||
VW | T.V.A. | 649 429 | 649 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532 | 5 532 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 919 | 480 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 905 | 143 905 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 560 343 | 560 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 296 491 | 8 451 089 | 8 745 969 | 99 433 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 970 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 103 591 |