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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 789 | 5 186 | 2 603 | 1 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 363 | 32 312 | 15 050 | 14 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 406 | 190 552 | 165 854 | 196 073 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 198 | 13 198 | 13 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 424 757 | 228 051 | 196 706 | 225 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 650 | 10 650 | 13 995 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 424 | 4 933 | 241 491 | 273 421 |
BZ | Autres créances | 39 690 | 39 690 | 13 256 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 451 555 | 451 555 | 390 633 | |
CF | Disponibilités | 90 525 | 90 525 | 42 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 621 | 7 621 | 12 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 846 465 | 4 933 | 841 532 | 748 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 222 | 232 984 | 1 038 238 | 973 447 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 198 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 39 167 | ||
DH | Report à nouveau | 118 353 | 67 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 165 | 92 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 581 518 | 598 353 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 665 | 87 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 624 | 92 556 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 858 | 4 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 601 | 46 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 762 | 142 130 | ||
EA | Autres dettes | 9 210 | 2 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 720 | 375 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 238 | 973 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 360 | 304 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 090 527 | 1 090 527 | 1 254 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 090 527 | 1 090 527 | 1 254 858 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 683 | 9 471 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 118 261 | 1 265 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 453 | 254 941 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 345 | 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 558 | 419 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 150 | 16 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 822 | 290 187 | ||
FZ | Charges sociales | 89 751 | 100 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 088 | 57 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 933 | 10 931 | ||
GE | Autres charges | 671 | 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 772 | 1 150 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 490 | 114 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 923 | 9 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 923 | 9 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 789 | 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 789 | 2 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 134 | 7 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 624 | 121 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | 271 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 | -271 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 218 | 29 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 184 | 1 275 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 020 | 1 183 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 165 | 92 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 752 | 1 764 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 299 | 51 490 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 660 | 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514 | 427 | 755 | 5 186 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 593 | 63 660 | 16 389 | 222 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 107 | 64 088 | 17 144 | 228 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 931 | 4 933 | 10 931 | 4 933 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 931 | 4 933 | 10 931 | 4 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 931 | 4 933 | 10 931 | 4 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 933 | 10 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 198 | 13 198 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 025 | |||
UX | Autres créances clients | 237 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 277 | |||
VB | T. V. A. | 2 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 933 | 306 933 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 665 | 21 163 | 45 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 601 | 104 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 584 | 20 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190 | 23 190 | ||
VW | T.V.A. | 63 987 | 63 987 | ||
VI | Groupe et associés | 162 624 | 162 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 210 | 9 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 862 | 405 360 | 45 502 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 678 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 789 | 5 186 | 2 603 | 1 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 363 | 32 312 | 15 050 | 14 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 406 | 190 552 | 165 854 | 196 073 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 198 | 13 198 | 13 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 424 757 | 228 051 | 196 706 | 225 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 650 | 10 650 | 13 995 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 424 | 4 933 | 241 491 | 273 421 |
BZ | Autres créances | 39 690 | 39 690 | 13 256 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 451 555 | 451 555 | 390 633 | |
CF | Disponibilités | 90 525 | 90 525 | 42 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 621 | 7 621 | 12 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 846 465 | 4 933 | 841 532 | 748 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 222 | 232 984 | 1 038 238 | 973 447 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 198 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 39 167 | ||
DH | Report à nouveau | 118 353 | 67 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 165 | 92 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 581 518 | 598 353 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 665 | 87 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 624 | 92 556 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 858 | 4 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 601 | 46 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 762 | 142 130 | ||
EA | Autres dettes | 9 210 | 2 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 720 | 375 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 238 | 973 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 360 | 304 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 090 527 | 1 090 527 | 1 254 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 090 527 | 1 090 527 | 1 254 858 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 683 | 9 471 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 118 261 | 1 265 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 453 | 254 941 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 345 | 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 558 | 419 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 150 | 16 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 822 | 290 187 | ||
FZ | Charges sociales | 89 751 | 100 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 088 | 57 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 933 | 10 931 | ||
GE | Autres charges | 671 | 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 772 | 1 150 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 490 | 114 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 923 | 9 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 923 | 9 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 789 | 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 789 | 2 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 134 | 7 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 624 | 121 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | 271 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 | -271 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 218 | 29 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 184 | 1 275 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 020 | 1 183 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 165 | 92 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 752 | 1 764 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 299 | 51 490 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 660 | 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514 | 427 | 755 | 5 186 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 593 | 63 660 | 16 389 | 222 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 107 | 64 088 | 17 144 | 228 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 931 | 4 933 | 10 931 | 4 933 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 931 | 4 933 | 10 931 | 4 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 931 | 4 933 | 10 931 | 4 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 933 | 10 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 198 | 13 198 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 025 | |||
UX | Autres créances clients | 237 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 277 | |||
VB | T. V. A. | 2 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 933 | 306 933 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 665 | 21 163 | 45 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 601 | 104 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 584 | 20 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190 | 23 190 | ||
VW | T.V.A. | 63 987 | 63 987 | ||
VI | Groupe et associés | 162 624 | 162 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 210 | 9 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 862 | 405 360 | 45 502 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 678 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 789 | 5 186 | 2 603 | 1 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 363 | 32 312 | 15 050 | 14 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 406 | 190 552 | 165 854 | 196 073 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 198 | 13 198 | 13 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 424 757 | 228 051 | 196 706 | 225 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 650 | 10 650 | 13 995 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 424 | 4 933 | 241 491 | 273 421 |
BZ | Autres créances | 39 690 | 39 690 | 13 256 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 451 555 | 451 555 | 390 633 | |
CF | Disponibilités | 90 525 | 90 525 | 42 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 621 | 7 621 | 12 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 846 465 | 4 933 | 841 532 | 748 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 222 | 232 984 | 1 038 238 | 973 447 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 198 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 39 167 | ||
DH | Report à nouveau | 118 353 | 67 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 165 | 92 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 581 518 | 598 353 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 665 | 87 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 624 | 92 556 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 858 | 4 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 601 | 46 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 762 | 142 130 | ||
EA | Autres dettes | 9 210 | 2 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 720 | 375 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 238 | 973 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 360 | 304 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 090 527 | 1 090 527 | 1 254 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 090 527 | 1 090 527 | 1 254 858 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 683 | 9 471 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 118 261 | 1 265 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 453 | 254 941 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 345 | 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 558 | 419 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 150 | 16 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 822 | 290 187 | ||
FZ | Charges sociales | 89 751 | 100 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 088 | 57 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 933 | 10 931 | ||
GE | Autres charges | 671 | 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 772 | 1 150 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 490 | 114 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 923 | 9 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 923 | 9 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 789 | 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 789 | 2 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 134 | 7 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 624 | 121 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | 271 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 | -271 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 218 | 29 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 184 | 1 275 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 020 | 1 183 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 165 | 92 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 752 | 1 764 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 299 | 51 490 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 660 | 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514 | 427 | 755 | 5 186 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 593 | 63 660 | 16 389 | 222 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 107 | 64 088 | 17 144 | 228 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 931 | 4 933 | 10 931 | 4 933 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 931 | 4 933 | 10 931 | 4 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 931 | 4 933 | 10 931 | 4 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 933 | 10 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 198 | 13 198 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 025 | |||
UX | Autres créances clients | 237 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 277 | |||
VB | T. V. A. | 2 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 933 | 306 933 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 665 | 21 163 | 45 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 601 | 104 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 584 | 20 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190 | 23 190 | ||
VW | T.V.A. | 63 987 | 63 987 | ||
VI | Groupe et associés | 162 624 | 162 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 210 | 9 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 862 | 405 360 | 45 502 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 678 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 789 | 5 186 | 2 603 | 1 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 363 | 32 312 | 15 050 | 14 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 406 | 190 552 | 165 854 | 196 073 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 198 | 13 198 | 13 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 424 757 | 228 051 | 196 706 | 225 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 650 | 10 650 | 13 995 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 424 | 4 933 | 241 491 | 273 421 |
BZ | Autres créances | 39 690 | 39 690 | 13 256 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 451 555 | 451 555 | 390 633 | |
CF | Disponibilités | 90 525 | 90 525 | 42 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 621 | 7 621 | 12 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 846 465 | 4 933 | 841 532 | 748 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 222 | 232 984 | 1 038 238 | 973 447 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 198 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 39 167 | ||
DH | Report à nouveau | 118 353 | 67 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 165 | 92 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 581 518 | 598 353 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 665 | 87 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 624 | 92 556 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 858 | 4 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 601 | 46 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 762 | 142 130 | ||
EA | Autres dettes | 9 210 | 2 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 720 | 375 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 238 | 973 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 360 | 304 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 090 527 | 1 090 527 | 1 254 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 090 527 | 1 090 527 | 1 254 858 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 683 | 9 471 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 118 261 | 1 265 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 453 | 254 941 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 345 | 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 558 | 419 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 150 | 16 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 822 | 290 187 | ||
FZ | Charges sociales | 89 751 | 100 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 088 | 57 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 933 | 10 931 | ||
GE | Autres charges | 671 | 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 772 | 1 150 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 490 | 114 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 923 | 9 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 923 | 9 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 789 | 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 789 | 2 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 134 | 7 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 624 | 121 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | 271 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 | -271 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 218 | 29 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 184 | 1 275 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 020 | 1 183 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 165 | 92 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 752 | 1 764 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 299 | 51 490 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 660 | 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514 | 427 | 755 | 5 186 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 593 | 63 660 | 16 389 | 222 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 107 | 64 088 | 17 144 | 228 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 931 | 4 933 | 10 931 | 4 933 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 931 | 4 933 | 10 931 | 4 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 931 | 4 933 | 10 931 | 4 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 933 | 10 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 198 | 13 198 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 025 | |||
UX | Autres créances clients | 237 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 277 | |||
VB | T. V. A. | 2 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 933 | 306 933 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 665 | 21 163 | 45 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 601 | 104 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 584 | 20 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190 | 23 190 | ||
VW | T.V.A. | 63 987 | 63 987 | ||
VI | Groupe et associés | 162 624 | 162 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 210 | 9 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 862 | 405 360 | 45 502 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 678 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 789 | 5 186 | 2 603 | 1 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 363 | 32 312 | 15 050 | 14 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 406 | 190 552 | 165 854 | 196 073 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 198 | 13 198 | 13 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 424 757 | 228 051 | 196 706 | 225 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 650 | 10 650 | 13 995 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 424 | 4 933 | 241 491 | 273 421 |
BZ | Autres créances | 39 690 | 39 690 | 13 256 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 451 555 | 451 555 | 390 633 | |
CF | Disponibilités | 90 525 | 90 525 | 42 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 621 | 7 621 | 12 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 846 465 | 4 933 | 841 532 | 748 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 222 | 232 984 | 1 038 238 | 973 447 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 198 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 39 167 | ||
DH | Report à nouveau | 118 353 | 67 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 165 | 92 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 581 518 | 598 353 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 665 | 87 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 624 | 92 556 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 858 | 4 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 601 | 46 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 762 | 142 130 | ||
EA | Autres dettes | 9 210 | 2 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 720 | 375 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 238 | 973 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 360 | 304 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 090 527 | 1 090 527 | 1 254 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 090 527 | 1 090 527 | 1 254 858 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 683 | 9 471 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 118 261 | 1 265 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 453 | 254 941 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 345 | 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 558 | 419 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 150 | 16 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 822 | 290 187 | ||
FZ | Charges sociales | 89 751 | 100 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 088 | 57 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 933 | 10 931 | ||
GE | Autres charges | 671 | 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 772 | 1 150 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 490 | 114 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 923 | 9 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 923 | 9 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 789 | 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 789 | 2 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 134 | 7 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 624 | 121 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | 271 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 | -271 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 218 | 29 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 184 | 1 275 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 020 | 1 183 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 165 | 92 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 752 | 1 764 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 299 | 51 490 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 660 | 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514 | 427 | 755 | 5 186 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 593 | 63 660 | 16 389 | 222 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 107 | 64 088 | 17 144 | 228 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 931 | 4 933 | 10 931 | 4 933 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 931 | 4 933 | 10 931 | 4 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 931 | 4 933 | 10 931 | 4 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 933 | 10 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 198 | 13 198 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 025 | |||
UX | Autres créances clients | 237 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 277 | |||
VB | T. V. A. | 2 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 933 | 306 933 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 665 | 21 163 | 45 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 601 | 104 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 584 | 20 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190 | 23 190 | ||
VW | T.V.A. | 63 987 | 63 987 | ||
VI | Groupe et associés | 162 624 | 162 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 210 | 9 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 862 | 405 360 | 45 502 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 678 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 414 |