Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 481 | 137 897 | 48 584 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 970 | 31 970 | ||
AN | Terrains | 749 545 | 749 545 | ||
AP | Constructions | 7 300 455 | 81 551 | 7 218 904 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 043 | 31 368 | 8 675 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 900 664 | 1 194 451 | 706 212 | |
AV | Immobilisations en cours | 679 411 | 679 411 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 703 | 5 703 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 698 | 5 698 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 899 970 | 1 477 238 | 9 422 732 | |
BT | Marchandises | 4 650 | 4 650 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 565 | 61 565 | ||
BZ | Autres créances | 214 848 | 214 848 | ||
CF | Disponibilités | 617 138 | 617 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 721 | 7 721 | ||
CJ | TOTAL (II) | 905 922 | 905 922 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 805 892 | 1 477 238 | 10 328 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 329 422 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 055 | |||
DL | TOTAL (I) | -171 633 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 817 242 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 909 | |||
EA | Autres dettes | 160 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 500 287 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 328 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 500 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 604 | 16 604 | ||
FD | Production vendue biens | 193 | 193 | ||
FG | Production vendue services | 1 631 259 | 11 182 | 1 642 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 648 057 | 11 182 | 1 659 239 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 722 800 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 232 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 609 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 045 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 620 697 | |||
FY | Salaires et traitements | 139 366 | |||
FZ | Charges sociales | 35 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 699 | |||
GE | Autres charges | 41 862 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 188 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -465 883 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 114 | |||
GS | Différences négatives de change | 530 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 643 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 643 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -511 527 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 800 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 855 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -512 055 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 562 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 195 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 709 | 27 158 | 169 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 829 | 268 541 | 1 307 370 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 539 | 295 699 | 1 477 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 481 | 137 897 | 48 584 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 970 | 31 970 | ||
AN | Terrains | 749 545 | 749 545 | ||
AP | Constructions | 7 300 455 | 81 551 | 7 218 904 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 043 | 31 368 | 8 675 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 900 664 | 1 194 451 | 706 212 | |
AV | Immobilisations en cours | 679 411 | 679 411 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 703 | 5 703 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 698 | 5 698 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 899 970 | 1 477 238 | 9 422 732 | |
BT | Marchandises | 4 650 | 4 650 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 565 | 61 565 | ||
BZ | Autres créances | 214 848 | 214 848 | ||
CF | Disponibilités | 617 138 | 617 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 721 | 7 721 | ||
CJ | TOTAL (II) | 905 922 | 905 922 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 805 892 | 1 477 238 | 10 328 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 329 422 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 055 | |||
DL | TOTAL (I) | -171 633 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 817 242 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 909 | |||
EA | Autres dettes | 160 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 500 287 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 328 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 500 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 604 | 16 604 | ||
FD | Production vendue biens | 193 | 193 | ||
FG | Production vendue services | 1 631 259 | 11 182 | 1 642 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 648 057 | 11 182 | 1 659 239 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 722 800 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 232 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 609 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 045 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 620 697 | |||
FY | Salaires et traitements | 139 366 | |||
FZ | Charges sociales | 35 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 699 | |||
GE | Autres charges | 41 862 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 188 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -465 883 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 114 | |||
GS | Différences négatives de change | 530 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 643 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 643 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -511 527 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 800 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 855 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -512 055 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 562 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 195 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 709 | 27 158 | 169 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 829 | 268 541 | 1 307 370 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 539 | 295 699 | 1 477 238 |