Déposant 1 : ATOUT PIQUE SAS
Numéro de SIREN : 342314796
Mandataire 1 : ATOUT PIQUE
Bénéficiare 1 : SPORTMARC
Déposant 1 : ATOUT PIQUE SAS
Numéro de SIREN : 342314796
Mandataire 1 : ATOUT PIQUE
Bénéficiare 1 : SPORTMARC
Déposant 1 : ATOUT PIQUE Société par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 342314796
Mandataire 1 : Sophie SMISSAERT
Déposant 1 : ATOUT PIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 342314796
Adresse :
3 RUE PASTEUR
17340 CHATELAILLON
FR
Mandataire 1 : ATOUT PIQUE
Adresse :
3 RUE PASTEUR
17340 CHATELAILLON
FR
Bénéficiare 1 : SPORTMARC
Déposant 1 : ATOUT PIQUE SAS
Numéro de SIREN : 342314796
Mandataire 1 : ATOUT PIQUE
Bénéficiare 1 : SPORTMARC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 827 | 95 291 | 2 537 | 5 797 |
AH | Fonds commercial | 447 622 | 447 622 | 477 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 762 | -47 762 | ||
AP | Constructions | 131 139 | 131 139 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 566 | 63 619 | 46 946 | 22 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 422 | 208 314 | 60 108 | 72 404 |
CU | Autres participations | 1 378 | 1 378 | 1 361 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 605 | 12 605 | 12 605 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 069 559 | 546 124 | 523 434 | 592 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 871 | 584 871 | 311 544 | |
BN | En cours de production de biens | 3 124 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 043 | 19 043 | 144 219 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 225 | 191 375 | 204 850 | 144 522 |
BZ | Autres créances | 242 742 | 242 742 | 163 070 | |
CF | Disponibilités | 33 053 | 33 053 | 96 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 473 | 3 473 | 3 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 279 407 | 191 375 | 1 088 032 | 866 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 966 | 737 500 | 1 611 467 | 1 459 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 392 | 311 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 370 | 29 370 | ||
DG | Autres réserves | 91 179 | 91 179 | ||
DH | Report à nouveau | -351 726 | -57 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 944 | -294 126 | ||
DL | TOTAL (I) | -203 729 | 80 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 204 | 670 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 868 | 140 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 991 | 363 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 766 | 172 636 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 712 | 11 532 | ||
EA | Autres dettes | 14 563 | 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 103 | 1 378 822 | ||
ED | (V) | 92 | 64 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 467 | 1 459 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 736 | 23 736 | 271 673 | |
FD | Production vendue biens | 3 403 508 | 3 403 508 | 2 230 393 | |
FG | Production vendue services | 59 339 | 142 | 59 480 | 60 574 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 486 582 | 142 | 3 486 723 | 2 562 639 |
FM | Production stockée | -128 300 | -36 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 046 | 10 071 | ||
FQ | Autres produits | 14 904 | 1 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 384 541 | 2 537 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 602 | 184 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 815 144 | 844 215 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -273 327 | 5 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 108 455 | 727 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 514 | 32 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 669 476 | 709 988 | ||
FZ | Charges sociales | 169 787 | 204 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 295 | 40 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 466 | 60 153 | ||
GE | Autres charges | 2 201 | 4 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 662 614 | 2 820 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 073 | -282 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 32 | ||
GN | Différences positives de change | 13 306 | 1 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 324 | 2 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 882 | 8 584 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 313 | 3 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 195 | 11 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 871 | -9 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -283 944 | -292 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 5 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 5 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | 3 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | 6 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 865 | 2 544 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 808 | 2 838 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -283 944 | -294 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 030 | 51 023 | 143 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 799 | 32 272 | 403 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 830 | 83 295 | 546 124 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 178 515 | 17 466 | 4 606 | 191 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 515 | 17 466 | 4 606 | 191 375 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 515 | 17 466 | 4 606 | 191 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 466 | 4 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 605 | 12 605 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 412 | 143 412 | ||
UX | Autres créances clients | 252 814 | 252 814 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 330 | 3 330 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 315 | 6 315 | ||
VB | T. V. A. | 17 255 | 17 255 | ||
VP | Divers | 2 167 | 2 167 | ||
VC | Groupe et associés | 30 952 | 30 952 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 724 | 182 724 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 473 | 3 473 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 045 | 655 045 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 204 | 491 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000 | 80 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 319 868 | 319 868 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 725 991 | 725 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 346 | 70 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 146 | 73 146 | ||
VW | T.V.A. | 21 350 | 21 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924 | 14 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 712 | 3 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 563 | 14 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 103 | 1 815 103 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 827 | 95 291 | 2 537 | 5 797 |
AH | Fonds commercial | 447 622 | 447 622 | 477 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 762 | -47 762 | ||
AP | Constructions | 131 139 | 131 139 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 566 | 63 619 | 46 946 | 22 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 422 | 208 314 | 60 108 | 72 404 |
CU | Autres participations | 1 378 | 1 378 | 1 361 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 605 | 12 605 | 12 605 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 069 559 | 546 124 | 523 434 | 592 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 871 | 584 871 | 311 544 | |
BN | En cours de production de biens | 3 124 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 043 | 19 043 | 144 219 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 225 | 191 375 | 204 850 | 144 522 |
BZ | Autres créances | 242 742 | 242 742 | 163 070 | |
CF | Disponibilités | 33 053 | 33 053 | 96 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 473 | 3 473 | 3 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 279 407 | 191 375 | 1 088 032 | 866 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 966 | 737 500 | 1 611 467 | 1 459 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 392 | 311 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 370 | 29 370 | ||
DG | Autres réserves | 91 179 | 91 179 | ||
DH | Report à nouveau | -351 726 | -57 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 944 | -294 126 | ||
DL | TOTAL (I) | -203 729 | 80 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 204 | 670 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 868 | 140 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 991 | 363 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 766 | 172 636 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 712 | 11 532 | ||
EA | Autres dettes | 14 563 | 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 103 | 1 378 822 | ||
ED | (V) | 92 | 64 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 467 | 1 459 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 736 | 23 736 | 271 673 | |
FD | Production vendue biens | 3 403 508 | 3 403 508 | 2 230 393 | |
FG | Production vendue services | 59 339 | 142 | 59 480 | 60 574 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 486 582 | 142 | 3 486 723 | 2 562 639 |
FM | Production stockée | -128 300 | -36 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 046 | 10 071 | ||
FQ | Autres produits | 14 904 | 1 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 384 541 | 2 537 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 602 | 184 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 815 144 | 844 215 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -273 327 | 5 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 108 455 | 727 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 514 | 32 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 669 476 | 709 988 | ||
FZ | Charges sociales | 169 787 | 204 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 295 | 40 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 466 | 60 153 | ||
GE | Autres charges | 2 201 | 4 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 662 614 | 2 820 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 073 | -282 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 32 | ||
GN | Différences positives de change | 13 306 | 1 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 324 | 2 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 882 | 8 584 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 313 | 3 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 195 | 11 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 871 | -9 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -283 944 | -292 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 5 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 5 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | 3 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | 6 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 865 | 2 544 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 808 | 2 838 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -283 944 | -294 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 030 | 51 023 | 143 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 799 | 32 272 | 403 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 830 | 83 295 | 546 124 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 178 515 | 17 466 | 4 606 | 191 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 515 | 17 466 | 4 606 | 191 375 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 515 | 17 466 | 4 606 | 191 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 466 | 4 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 605 | 12 605 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 412 | 143 412 | ||
UX | Autres créances clients | 252 814 | 252 814 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 330 | 3 330 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 315 | 6 315 | ||
VB | T. V. A. | 17 255 | 17 255 | ||
VP | Divers | 2 167 | 2 167 | ||
VC | Groupe et associés | 30 952 | 30 952 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 724 | 182 724 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 473 | 3 473 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 045 | 655 045 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 204 | 491 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000 | 80 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 319 868 | 319 868 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 725 991 | 725 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 346 | 70 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 146 | 73 146 | ||
VW | T.V.A. | 21 350 | 21 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924 | 14 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 712 | 3 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 563 | 14 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 103 | 1 815 103 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 827 | 95 291 | 2 537 | 5 797 |
AH | Fonds commercial | 447 622 | 447 622 | 477 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 762 | -47 762 | ||
AP | Constructions | 131 139 | 131 139 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 566 | 63 619 | 46 946 | 22 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 422 | 208 314 | 60 108 | 72 404 |
CU | Autres participations | 1 378 | 1 378 | 1 361 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 605 | 12 605 | 12 605 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 069 559 | 546 124 | 523 434 | 592 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 871 | 584 871 | 311 544 | |
BN | En cours de production de biens | 3 124 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 043 | 19 043 | 144 219 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 225 | 191 375 | 204 850 | 144 522 |
BZ | Autres créances | 242 742 | 242 742 | 163 070 | |
CF | Disponibilités | 33 053 | 33 053 | 96 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 473 | 3 473 | 3 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 279 407 | 191 375 | 1 088 032 | 866 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 966 | 737 500 | 1 611 467 | 1 459 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 392 | 311 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 370 | 29 370 | ||
DG | Autres réserves | 91 179 | 91 179 | ||
DH | Report à nouveau | -351 726 | -57 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 944 | -294 126 | ||
DL | TOTAL (I) | -203 729 | 80 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 204 | 670 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 868 | 140 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 991 | 363 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 766 | 172 636 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 712 | 11 532 | ||
EA | Autres dettes | 14 563 | 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 103 | 1 378 822 | ||
ED | (V) | 92 | 64 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 467 | 1 459 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 736 | 23 736 | 271 673 | |
FD | Production vendue biens | 3 403 508 | 3 403 508 | 2 230 393 | |
FG | Production vendue services | 59 339 | 142 | 59 480 | 60 574 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 486 582 | 142 | 3 486 723 | 2 562 639 |
FM | Production stockée | -128 300 | -36 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 046 | 10 071 | ||
FQ | Autres produits | 14 904 | 1 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 384 541 | 2 537 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 602 | 184 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 815 144 | 844 215 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -273 327 | 5 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 108 455 | 727 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 514 | 32 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 669 476 | 709 988 | ||
FZ | Charges sociales | 169 787 | 204 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 295 | 40 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 466 | 60 153 | ||
GE | Autres charges | 2 201 | 4 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 662 614 | 2 820 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 073 | -282 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 32 | ||
GN | Différences positives de change | 13 306 | 1 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 324 | 2 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 882 | 8 584 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 313 | 3 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 195 | 11 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 871 | -9 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -283 944 | -292 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 5 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 5 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | 3 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | 6 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 865 | 2 544 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 808 | 2 838 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -283 944 | -294 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 030 | 51 023 | 143 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 799 | 32 272 | 403 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 830 | 83 295 | 546 124 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 178 515 | 17 466 | 4 606 | 191 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 515 | 17 466 | 4 606 | 191 375 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 515 | 17 466 | 4 606 | 191 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 466 | 4 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 605 | 12 605 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 412 | 143 412 | ||
UX | Autres créances clients | 252 814 | 252 814 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 330 | 3 330 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 315 | 6 315 | ||
VB | T. V. A. | 17 255 | 17 255 | ||
VP | Divers | 2 167 | 2 167 | ||
VC | Groupe et associés | 30 952 | 30 952 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 724 | 182 724 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 473 | 3 473 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 045 | 655 045 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 204 | 491 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000 | 80 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 319 868 | 319 868 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 725 991 | 725 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 346 | 70 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 146 | 73 146 | ||
VW | T.V.A. | 21 350 | 21 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924 | 14 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 712 | 3 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 563 | 14 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 103 | 1 815 103 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 827 | 95 291 | 2 537 | 5 797 |
AH | Fonds commercial | 447 622 | 447 622 | 477 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 762 | -47 762 | ||
AP | Constructions | 131 139 | 131 139 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 566 | 63 619 | 46 946 | 22 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 422 | 208 314 | 60 108 | 72 404 |
CU | Autres participations | 1 378 | 1 378 | 1 361 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 605 | 12 605 | 12 605 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 069 559 | 546 124 | 523 434 | 592 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 871 | 584 871 | 311 544 | |
BN | En cours de production de biens | 3 124 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 043 | 19 043 | 144 219 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 225 | 191 375 | 204 850 | 144 522 |
BZ | Autres créances | 242 742 | 242 742 | 163 070 | |
CF | Disponibilités | 33 053 | 33 053 | 96 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 473 | 3 473 | 3 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 279 407 | 191 375 | 1 088 032 | 866 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 966 | 737 500 | 1 611 467 | 1 459 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 392 | 311 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 370 | 29 370 | ||
DG | Autres réserves | 91 179 | 91 179 | ||
DH | Report à nouveau | -351 726 | -57 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 944 | -294 126 | ||
DL | TOTAL (I) | -203 729 | 80 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 204 | 670 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 868 | 140 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 991 | 363 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 766 | 172 636 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 712 | 11 532 | ||
EA | Autres dettes | 14 563 | 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 103 | 1 378 822 | ||
ED | (V) | 92 | 64 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 467 | 1 459 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 736 | 23 736 | 271 673 | |
FD | Production vendue biens | 3 403 508 | 3 403 508 | 2 230 393 | |
FG | Production vendue services | 59 339 | 142 | 59 480 | 60 574 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 486 582 | 142 | 3 486 723 | 2 562 639 |
FM | Production stockée | -128 300 | -36 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 046 | 10 071 | ||
FQ | Autres produits | 14 904 | 1 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 384 541 | 2 537 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 602 | 184 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 815 144 | 844 215 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -273 327 | 5 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 108 455 | 727 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 514 | 32 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 669 476 | 709 988 | ||
FZ | Charges sociales | 169 787 | 204 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 295 | 40 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 466 | 60 153 | ||
GE | Autres charges | 2 201 | 4 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 662 614 | 2 820 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 073 | -282 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 32 | ||
GN | Différences positives de change | 13 306 | 1 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 324 | 2 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 882 | 8 584 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 313 | 3 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 195 | 11 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 871 | -9 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -283 944 | -292 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 5 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 5 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | 3 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | 6 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 865 | 2 544 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 808 | 2 838 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -283 944 | -294 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 030 | 51 023 | 143 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 799 | 32 272 | 403 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 830 | 83 295 | 546 124 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 178 515 | 17 466 | 4 606 | 191 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 515 | 17 466 | 4 606 | 191 375 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 515 | 17 466 | 4 606 | 191 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 466 | 4 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 605 | 12 605 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 412 | 143 412 | ||
UX | Autres créances clients | 252 814 | 252 814 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 330 | 3 330 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 315 | 6 315 | ||
VB | T. V. A. | 17 255 | 17 255 | ||
VP | Divers | 2 167 | 2 167 | ||
VC | Groupe et associés | 30 952 | 30 952 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 724 | 182 724 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 473 | 3 473 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 045 | 655 045 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 204 | 491 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000 | 80 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 319 868 | 319 868 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 725 991 | 725 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 346 | 70 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 146 | 73 146 | ||
VW | T.V.A. | 21 350 | 21 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924 | 14 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 712 | 3 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 563 | 14 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 103 | 1 815 103 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 827 | 95 291 | 2 537 | 5 797 |
AH | Fonds commercial | 447 622 | 447 622 | 477 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 762 | -47 762 | ||
AP | Constructions | 131 139 | 131 139 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 566 | 63 619 | 46 946 | 22 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 422 | 208 314 | 60 108 | 72 404 |
CU | Autres participations | 1 378 | 1 378 | 1 361 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 605 | 12 605 | 12 605 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 069 559 | 546 124 | 523 434 | 592 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 871 | 584 871 | 311 544 | |
BN | En cours de production de biens | 3 124 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 043 | 19 043 | 144 219 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 225 | 191 375 | 204 850 | 144 522 |
BZ | Autres créances | 242 742 | 242 742 | 163 070 | |
CF | Disponibilités | 33 053 | 33 053 | 96 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 473 | 3 473 | 3 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 279 407 | 191 375 | 1 088 032 | 866 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 966 | 737 500 | 1 611 467 | 1 459 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 392 | 311 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 370 | 29 370 | ||
DG | Autres réserves | 91 179 | 91 179 | ||
DH | Report à nouveau | -351 726 | -57 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 944 | -294 126 | ||
DL | TOTAL (I) | -203 729 | 80 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 204 | 670 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 868 | 140 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 991 | 363 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 766 | 172 636 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 712 | 11 532 | ||
EA | Autres dettes | 14 563 | 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 103 | 1 378 822 | ||
ED | (V) | 92 | 64 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 467 | 1 459 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 736 | 23 736 | 271 673 | |
FD | Production vendue biens | 3 403 508 | 3 403 508 | 2 230 393 | |
FG | Production vendue services | 59 339 | 142 | 59 480 | 60 574 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 486 582 | 142 | 3 486 723 | 2 562 639 |
FM | Production stockée | -128 300 | -36 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 046 | 10 071 | ||
FQ | Autres produits | 14 904 | 1 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 384 541 | 2 537 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 602 | 184 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 815 144 | 844 215 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -273 327 | 5 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 108 455 | 727 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 514 | 32 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 669 476 | 709 988 | ||
FZ | Charges sociales | 169 787 | 204 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 295 | 40 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 466 | 60 153 | ||
GE | Autres charges | 2 201 | 4 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 662 614 | 2 820 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 073 | -282 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 32 | ||
GN | Différences positives de change | 13 306 | 1 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 324 | 2 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 882 | 8 584 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 313 | 3 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 195 | 11 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 871 | -9 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -283 944 | -292 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 5 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 5 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | 3 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | 6 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 865 | 2 544 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 808 | 2 838 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -283 944 | -294 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 030 | 51 023 | 143 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 799 | 32 272 | 403 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 830 | 83 295 | 546 124 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 178 515 | 17 466 | 4 606 | 191 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 515 | 17 466 | 4 606 | 191 375 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 515 | 17 466 | 4 606 | 191 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 466 | 4 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 605 | 12 605 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 412 | 143 412 | ||
UX | Autres créances clients | 252 814 | 252 814 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 330 | 3 330 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 315 | 6 315 | ||
VB | T. V. A. | 17 255 | 17 255 | ||
VP | Divers | 2 167 | 2 167 | ||
VC | Groupe et associés | 30 952 | 30 952 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 724 | 182 724 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 473 | 3 473 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 045 | 655 045 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 204 | 491 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000 | 80 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 319 868 | 319 868 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 725 991 | 725 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 346 | 70 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 146 | 73 146 | ||
VW | T.V.A. | 21 350 | 21 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924 | 14 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 712 | 3 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 563 | 14 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 103 | 1 815 103 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 827 | 95 291 | 2 537 | 5 797 |
AH | Fonds commercial | 447 622 | 447 622 | 477 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 762 | -47 762 | ||
AP | Constructions | 131 139 | 131 139 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 566 | 63 619 | 46 946 | 22 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 422 | 208 314 | 60 108 | 72 404 |
CU | Autres participations | 1 378 | 1 378 | 1 361 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 605 | 12 605 | 12 605 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 069 559 | 546 124 | 523 434 | 592 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 871 | 584 871 | 311 544 | |
BN | En cours de production de biens | 3 124 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 043 | 19 043 | 144 219 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 225 | 191 375 | 204 850 | 144 522 |
BZ | Autres créances | 242 742 | 242 742 | 163 070 | |
CF | Disponibilités | 33 053 | 33 053 | 96 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 473 | 3 473 | 3 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 279 407 | 191 375 | 1 088 032 | 866 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 966 | 737 500 | 1 611 467 | 1 459 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 392 | 311 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 370 | 29 370 | ||
DG | Autres réserves | 91 179 | 91 179 | ||
DH | Report à nouveau | -351 726 | -57 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 944 | -294 126 | ||
DL | TOTAL (I) | -203 729 | 80 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 204 | 670 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 868 | 140 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 991 | 363 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 766 | 172 636 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 712 | 11 532 | ||
EA | Autres dettes | 14 563 | 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 103 | 1 378 822 | ||
ED | (V) | 92 | 64 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 467 | 1 459 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 736 | 23 736 | 271 673 | |
FD | Production vendue biens | 3 403 508 | 3 403 508 | 2 230 393 | |
FG | Production vendue services | 59 339 | 142 | 59 480 | 60 574 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 486 582 | 142 | 3 486 723 | 2 562 639 |
FM | Production stockée | -128 300 | -36 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 046 | 10 071 | ||
FQ | Autres produits | 14 904 | 1 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 384 541 | 2 537 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 602 | 184 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 815 144 | 844 215 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -273 327 | 5 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 108 455 | 727 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 514 | 32 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 669 476 | 709 988 | ||
FZ | Charges sociales | 169 787 | 204 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 295 | 40 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 466 | 60 153 | ||
GE | Autres charges | 2 201 | 4 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 662 614 | 2 820 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 073 | -282 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 32 | ||
GN | Différences positives de change | 13 306 | 1 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 324 | 2 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 882 | 8 584 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 313 | 3 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 195 | 11 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 871 | -9 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -283 944 | -292 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 5 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 5 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | 3 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | 6 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 865 | 2 544 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 808 | 2 838 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -283 944 | -294 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 030 | 51 023 | 143 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 799 | 32 272 | 403 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 830 | 83 295 | 546 124 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 178 515 | 17 466 | 4 606 | 191 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 515 | 17 466 | 4 606 | 191 375 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 515 | 17 466 | 4 606 | 191 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 466 | 4 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 605 | 12 605 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 412 | 143 412 | ||
UX | Autres créances clients | 252 814 | 252 814 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 330 | 3 330 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 315 | 6 315 | ||
VB | T. V. A. | 17 255 | 17 255 | ||
VP | Divers | 2 167 | 2 167 | ||
VC | Groupe et associés | 30 952 | 30 952 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 724 | 182 724 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 473 | 3 473 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 045 | 655 045 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 204 | 491 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000 | 80 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 319 868 | 319 868 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 725 991 | 725 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 346 | 70 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 146 | 73 146 | ||
VW | T.V.A. | 21 350 | 21 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924 | 14 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 712 | 3 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 563 | 14 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 103 | 1 815 103 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 572 |