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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 000 | 6 185 | -5 185 | |
AP | Constructions | 380 541 | 89 592 | 290 950 | 236 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 621 | 108 154 | 42 467 | 61 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 609 | 58 000 | 29 609 | 35 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 38 522 | 38 522 | 38 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 650 | 1 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 659 943 | 261 930 | 398 013 | 372 183 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 473 | 2 540 | 69 933 | 82 775 |
BZ | Autres créances | 50 443 | 50 443 | 44 122 | |
CF | Disponibilités | 103 931 | 103 931 | 63 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 276 | 276 | 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 123 | 2 540 | 224 583 | 190 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 066 | 264 470 | 622 596 | 563 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 165 265 | 138 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 198 | 36 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 463 | 230 265 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 278 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 278 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 723 | 132 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 161 | 63 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 611 | 137 113 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 | 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 855 | 332 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 622 596 | 563 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 808 | 213 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 528 937 | 528 937 | 513 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 528 937 | 528 937 | 513 045 | |
FO | Subventions d’exploitation | 295 676 | 330 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 559 | 7 474 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 267 | 850 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 872 | 2 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 976 | 152 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 738 | 9 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 528 | 464 885 | ||
FZ | Charges sociales | 113 431 | 124 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 606 | 47 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 | 79 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 278 | |||
GE | Autres charges | 4 270 | 1 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 782 872 | 802 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 395 | 48 320 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 865 | 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 585 | 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 585 | 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 756 | 5 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 171 | -4 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 358 | 43 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 840 | 460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 320 | 5 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 852 | 851 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 654 | 814 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 198 | 36 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 774 | 54 780 | 624 | 261 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 774 | 54 780 | 624 | 261 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 278 | 6 278 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 481 | 3 942 | 2 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 481 | 3 942 | 2 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 481 | 6 278 | 3 942 | 8 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 451 | 3 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 650 | 1 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 038 | |||
UX | Autres créances clients | 69 435 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 237 | |||
VB | T. V. A. | 8 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 843 | 124 843 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 690 | 18 642 | 75 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 161 | 55 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 224 | 53 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 801 | 56 801 | ||
VW | T.V.A. | 22 054 | 22 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 | 1 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 855 | 207 808 | 75 002 | 78 046 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 000 | 6 185 | -5 185 | |
AP | Constructions | 380 541 | 89 592 | 290 950 | 236 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 621 | 108 154 | 42 467 | 61 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 609 | 58 000 | 29 609 | 35 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 38 522 | 38 522 | 38 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 650 | 1 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 659 943 | 261 930 | 398 013 | 372 183 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 473 | 2 540 | 69 933 | 82 775 |
BZ | Autres créances | 50 443 | 50 443 | 44 122 | |
CF | Disponibilités | 103 931 | 103 931 | 63 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 276 | 276 | 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 123 | 2 540 | 224 583 | 190 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 066 | 264 470 | 622 596 | 563 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 165 265 | 138 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 198 | 36 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 463 | 230 265 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 278 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 278 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 723 | 132 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 161 | 63 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 611 | 137 113 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 | 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 855 | 332 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 622 596 | 563 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 808 | 213 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 528 937 | 528 937 | 513 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 528 937 | 528 937 | 513 045 | |
FO | Subventions d’exploitation | 295 676 | 330 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 559 | 7 474 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 267 | 850 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 872 | 2 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 976 | 152 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 738 | 9 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 528 | 464 885 | ||
FZ | Charges sociales | 113 431 | 124 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 606 | 47 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 | 79 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 278 | |||
GE | Autres charges | 4 270 | 1 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 782 872 | 802 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 395 | 48 320 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 865 | 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 585 | 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 585 | 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 756 | 5 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 171 | -4 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 358 | 43 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 840 | 460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 320 | 5 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 852 | 851 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 654 | 814 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 198 | 36 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 774 | 54 780 | 624 | 261 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 774 | 54 780 | 624 | 261 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 278 | 6 278 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 481 | 3 942 | 2 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 481 | 3 942 | 2 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 481 | 6 278 | 3 942 | 8 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 451 | 3 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 650 | 1 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 038 | |||
UX | Autres créances clients | 69 435 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 237 | |||
VB | T. V. A. | 8 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 843 | 124 843 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 690 | 18 642 | 75 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 161 | 55 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 224 | 53 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 801 | 56 801 | ||
VW | T.V.A. | 22 054 | 22 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 | 1 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 855 | 207 808 | 75 002 | 78 046 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 000 | 6 185 | -5 185 | |
AP | Constructions | 380 541 | 89 592 | 290 950 | 236 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 621 | 108 154 | 42 467 | 61 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 609 | 58 000 | 29 609 | 35 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 38 522 | 38 522 | 38 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 650 | 1 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 659 943 | 261 930 | 398 013 | 372 183 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 473 | 2 540 | 69 933 | 82 775 |
BZ | Autres créances | 50 443 | 50 443 | 44 122 | |
CF | Disponibilités | 103 931 | 103 931 | 63 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 276 | 276 | 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 123 | 2 540 | 224 583 | 190 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 066 | 264 470 | 622 596 | 563 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 165 265 | 138 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 198 | 36 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 463 | 230 265 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 278 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 278 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 723 | 132 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 161 | 63 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 611 | 137 113 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 | 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 855 | 332 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 622 596 | 563 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 808 | 213 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 528 937 | 528 937 | 513 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 528 937 | 528 937 | 513 045 | |
FO | Subventions d’exploitation | 295 676 | 330 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 559 | 7 474 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 267 | 850 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 872 | 2 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 976 | 152 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 738 | 9 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 528 | 464 885 | ||
FZ | Charges sociales | 113 431 | 124 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 606 | 47 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 | 79 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 278 | |||
GE | Autres charges | 4 270 | 1 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 782 872 | 802 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 395 | 48 320 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 865 | 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 585 | 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 585 | 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 756 | 5 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 171 | -4 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 358 | 43 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 840 | 460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 320 | 5 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 852 | 851 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 654 | 814 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 198 | 36 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 774 | 54 780 | 624 | 261 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 774 | 54 780 | 624 | 261 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 278 | 6 278 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 481 | 3 942 | 2 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 481 | 3 942 | 2 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 481 | 6 278 | 3 942 | 8 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 451 | 3 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 650 | 1 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 038 | |||
UX | Autres créances clients | 69 435 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 237 | |||
VB | T. V. A. | 8 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 843 | 124 843 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 690 | 18 642 | 75 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 161 | 55 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 224 | 53 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 801 | 56 801 | ||
VW | T.V.A. | 22 054 | 22 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 | 1 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 855 | 207 808 | 75 002 | 78 046 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 000 | 6 185 | -5 185 | |
AP | Constructions | 380 541 | 89 592 | 290 950 | 236 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 621 | 108 154 | 42 467 | 61 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 609 | 58 000 | 29 609 | 35 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 38 522 | 38 522 | 38 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 650 | 1 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 659 943 | 261 930 | 398 013 | 372 183 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 473 | 2 540 | 69 933 | 82 775 |
BZ | Autres créances | 50 443 | 50 443 | 44 122 | |
CF | Disponibilités | 103 931 | 103 931 | 63 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 276 | 276 | 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 123 | 2 540 | 224 583 | 190 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 066 | 264 470 | 622 596 | 563 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 165 265 | 138 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 198 | 36 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 463 | 230 265 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 278 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 278 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 723 | 132 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 161 | 63 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 611 | 137 113 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 | 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 855 | 332 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 622 596 | 563 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 808 | 213 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 528 937 | 528 937 | 513 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 528 937 | 528 937 | 513 045 | |
FO | Subventions d’exploitation | 295 676 | 330 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 559 | 7 474 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 267 | 850 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 872 | 2 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 976 | 152 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 738 | 9 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 528 | 464 885 | ||
FZ | Charges sociales | 113 431 | 124 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 606 | 47 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 | 79 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 278 | |||
GE | Autres charges | 4 270 | 1 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 782 872 | 802 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 395 | 48 320 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 865 | 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 585 | 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 585 | 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 756 | 5 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 171 | -4 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 358 | 43 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 840 | 460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 320 | 5 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 852 | 851 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 654 | 814 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 198 | 36 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 774 | 54 780 | 624 | 261 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 774 | 54 780 | 624 | 261 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 278 | 6 278 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 481 | 3 942 | 2 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 481 | 3 942 | 2 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 481 | 6 278 | 3 942 | 8 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 451 | 3 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 650 | 1 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 038 | |||
UX | Autres créances clients | 69 435 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 237 | |||
VB | T. V. A. | 8 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 843 | 124 843 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 690 | 18 642 | 75 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 161 | 55 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 224 | 53 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 801 | 56 801 | ||
VW | T.V.A. | 22 054 | 22 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 | 1 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 855 | 207 808 | 75 002 | 78 046 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 000 | 6 185 | -5 185 | |
AP | Constructions | 380 541 | 89 592 | 290 950 | 236 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 621 | 108 154 | 42 467 | 61 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 609 | 58 000 | 29 609 | 35 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 38 522 | 38 522 | 38 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 650 | 1 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 659 943 | 261 930 | 398 013 | 372 183 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 473 | 2 540 | 69 933 | 82 775 |
BZ | Autres créances | 50 443 | 50 443 | 44 122 | |
CF | Disponibilités | 103 931 | 103 931 | 63 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 276 | 276 | 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 123 | 2 540 | 224 583 | 190 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 066 | 264 470 | 622 596 | 563 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 165 265 | 138 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 198 | 36 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 463 | 230 265 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 278 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 278 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 723 | 132 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 161 | 63 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 611 | 137 113 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 | 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 855 | 332 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 622 596 | 563 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 808 | 213 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 528 937 | 528 937 | 513 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 528 937 | 528 937 | 513 045 | |
FO | Subventions d’exploitation | 295 676 | 330 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 559 | 7 474 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 267 | 850 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 872 | 2 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 976 | 152 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 738 | 9 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 528 | 464 885 | ||
FZ | Charges sociales | 113 431 | 124 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 606 | 47 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 | 79 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 278 | |||
GE | Autres charges | 4 270 | 1 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 782 872 | 802 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 395 | 48 320 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 865 | 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 585 | 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 585 | 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 756 | 5 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 171 | -4 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 358 | 43 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 840 | 460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 320 | 5 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 852 | 851 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 654 | 814 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 198 | 36 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 774 | 54 780 | 624 | 261 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 774 | 54 780 | 624 | 261 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 278 | 6 278 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 481 | 3 942 | 2 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 481 | 3 942 | 2 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 481 | 6 278 | 3 942 | 8 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 451 | 3 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 650 | 1 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 038 | |||
UX | Autres créances clients | 69 435 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 237 | |||
VB | T. V. A. | 8 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 843 | 124 843 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 690 | 18 642 | 75 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 161 | 55 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 224 | 53 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 801 | 56 801 | ||
VW | T.V.A. | 22 054 | 22 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 | 1 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 855 | 207 808 | 75 002 | 78 046 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 533 |