ATRIA - SAINT-JUNIEN

Informations de l'établissement :

Date de création : 25/02/2004

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 45239605400010 / Siren : 452396054 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 64 452396054

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 07/01/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ATRIA

Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE
LE PAVILLON
87200 SAINT-JUNIEN

Historique de l'établissement :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

25/12/2004 : activité principale, caractère employeur

Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)
Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 25/02/2004

Dénomination : ATRIA

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

19/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11154
NOJO : 87012023S006257
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 01/12/2022

Numéro d'identification : RCS Limoges 452 396 054
Dénomination : ATRIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3673
NOJO : 87012022S004724
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Limoges 452 396 054
Dénomination : ATRIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7123
NOJO : 87012021S004379
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Limoges 452 396 054
Dénomination : ATRIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8578
NOJO : 87012020S003810
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Limoges 452 396 054
Dénomination : ATRIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2581
NOJO : 870118725700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Limoges 452 396 054
Dénomination : ATRIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2734
NOJO : 870117520100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Limoges 452 396 054
Dénomination : ATRIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12065
NOJO : 870116417400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Limoges 452 396 054
Dénomination : ATRIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/08/2017 : Modifications générales

Annonce N°1585
NOJO : 000008701163047
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Limoges 452 396 054
Dénomination : ATRIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : DUMONT Camille, Adrien ; Directeur général : ATRIA & Associés (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : GMBA (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : BOUDOT Alain

02/02/2017 : Modifications générales

Annonce N°2607
NOJO : 000008701157660
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Limoges 452 396 054
Dénomination : ATRIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 263250 EUR

19/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11440
NOJO : 870115316600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Limoges 452 396 054
Dénomination : ATRIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/01/2016 : Modifications générales

Annonce N°2367
NOJO : BXB16012000250C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Limoges 452 396 054
Dénomination : ATRIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 308570 EUR

11/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°17788
NOJO : 870114212400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Limoges 452 396 054
Dénomination : ATRIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13590
NOJO : 870113163300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Limoges 452 396 054
Dénomination : ATRIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13536
NOJO : 870112247700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Limoges 452 396 054
Dénomination : ATRIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/02/2013 : Modifications générales

Annonce N°2865
NOJO : BXB13036001306H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Limoges 452 396 054
Dénomination : ATRIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 331600 EUR

15/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14695
NOJO : BXC12209013450B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Limoges 452 396 054
Dénomination : ATRIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13517
NOJO : BXC11250006193U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Limoges 452 396 054
Dénomination : ATRIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Zone Industrielle le Pavillon
87200 Saint-Junien

06/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10036
NOJO : BXC10223025306G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Limoges 452 396 054
Dénomination : ATRIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10455
NOJO : BXC082310124828
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Limoges 452 396 054
Dénomination : ATRIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Zone Industrielle le Pavillon
87200 Saint-Junien

31/08/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11395
NOJO : BXC082340032110
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Limoges 452 396 054
Dénomination : ATRIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Zone Industrielle le Pavillon,
87200 Saint-Junien

Historique de l'unité légale :

23/06/2022 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

25/12/2004 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)

Représentants légaux :

23/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Type : Personne Physique

Nom : DUMONT Camille Adrien
Né le 18/02/1944 à ST (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
CHE. DES GRANDES VIGNES
16150 CHABANAIS
FRANCE

23/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Type : Personne Morale

Nom : GMBA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
53 AV. HOCHE
75008 PARIS
FRANCE

23/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Type : Personne Physique

Nom : BOUDOT Alain
Né le 04/05/1957 à NEVERS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
53 AV. HOCHE
75008 PARIS
FRANCE

Dépôts des actes :

30/11/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°309 déposé le 23/01/2017
Etat : Déposé

30/11/2016 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°309 déposé le 23/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

17/10/2016 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°3271 déposé le 04/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

17/10/2016 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°3271 déposé le 04/11/2016
Etat : Déposé
Décision : sous condition suspensive

14/12/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°57 déposé le 08/01/2016
Etat : Déposé

14/12/2015 : Décision(s) du président

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°57 déposé le 08/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

30/10/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°3385 déposé le 12/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

30/10/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°3385 déposé le 12/11/2015
Etat : Déposé
Décision : sous condition suspensive

27/12/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°373 déposé le 01/02/2013
Etat : Déposé

27/12/2012 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°373 déposé le 01/02/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

25/02/2004 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°596 déposé le 01/03/2004
Etat : Déposé
Décision : Formation de la société

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°596 déposé le 01/03/2004
Etat : Déposé
Décision : Formation de la société

N.C : Divers

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°596 déposé le 01/03/2004
Etat : Déposé
Décision : NOMINATION DU PRESIDENT Formation de la société

Etablissements :

23/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Zone Industrielle le Pavillon
87200 Saint-Junien
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 25/02/2004
Activité : La prise de participation droits et intérêts sous quelque forme et de quelque manière que ce soit dans toutes entreprises ou sociétés leur administration et leur aliénation l'acquisition l'exploitation la concession l'aliénation sous Quleque formé que ce soit de toutes marques de tous brevets et de tous droits quelconques de propriété industrielle littéraire ou artistique la création l'acquisition la location la prise à bail l'installation l'exploitation de tous établissements usinés ateliers fonds de commerce les conseils la gestion le financement de toutes entreprises commerciales ou industrielles et notamment les entreprises en difficultés ou en voie de création la prestation de services en général et plus particulièrement le conseil en organisation en gestion en stratégie en marketing en négociation en management en formation et en commercialisation l'achat la revente la possibilité de percevoir des commissions sur la vente de produits de services de locations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

23/01/2017 : ATRIA

Greffe : Limoges (8701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 01/03/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 263250.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°3321 déposé le 09/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°2791 déposé le 24/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°2529 déposé le 22/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°2909 déposé le 29/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°3270 déposé le 19/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°2533 déposé le 01/08/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°2316 déposé le 23/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°2150 déposé le 27/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°2377 déposé le 30/07/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°2008 déposé le 30/07/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°1886 déposé le 31/07/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/0004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2004B00104
Dépôt : N°1613 déposé le 25/07/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 4724 du 10/08/2022
Numéro de gestion : 2004B00104
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	14 375	5 384	8 991
AT	Autres immobilisations corporelles	3 082	1 944	1 138
CU	Autres participations	1 537 400		1 537 400
BJ	TOTAL (I)	1 554 857	7 328	1 547 529
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	237		237
BX	Clients et comptes rattachés	3 582		3 582
BZ	Autres créances	41 500		41 500
CD	Valeurs mobilières de placement		1 424	-1 424
CF	Disponibilités	3 118 089		3 118 089
CH	Charges constatées d’avance	777		777
CJ	TOTAL (II)	3 164 185	1 424	3 162 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 719 042	8 751	4 710 291
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	263 250
DD	Réserve légale (1)	33 160
DG	Autres réserves	37
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 165 163
DK	Provisions réglementées	7 563
DL	TOTAL (I)	1 469 172
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 967 590
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 571
DY	Dettes fiscales et sociales	244 957
EC	TOTAL (IV)	3 241 119
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 710 291
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 241 119
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	741 000		741 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	741 000		741 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 220
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			752 221
FW	Autres achats et charges externes			84 101
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 761
FY	Salaires et traitements			378 563
FZ	Charges sociales			178 292
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 289
GE	Autres charges			13
GF	Total des charges d’exploitation (II)			658 017
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94 204
GJ	Produits financiers de participations			1 100 000
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 646
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14 683
GP	Total des produits financiers (V)			1 117 329
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			1 424
GU	Total des charges financières (VI)			1 424
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 115 906
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 210 110
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	190
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 464
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 464
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 274
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	40 673
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 869 740
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704 578
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 165 163
A1	Renvois : Transfert de charges	-1
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 465	1 919		5 384
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 574	369		1 944
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 039	2 289		7 328
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 563
3Z	Total Provisions réglementées	3 289	4 464	190	7 563
6X	Autres provisions pour dépréciation	2 646	1 424	2 646	1 424
7B	Total Provisions pour dépréciation	2 646	1 424	2 646	1 424
7C	TOTAL GENERAL	5 935	5 887	2 836	8 987
UG	- Financières		1 424	2 646
UJ	- Exceptionnelles		4 464	190
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	3 582
VB	T. V. A.	5 065
VP	Divers	2 425
VC	Groupe et associés	34 247
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 118 089
VS	Charges constatées d’avance	777
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 164 185	3 164 185
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	28 571	28 571
8C	Personnel et comptes rattachés	94 840	94 840
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110 989	110 989
8E	Impôts sur les bénéfices	32 706	32 706
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	6 422	6 422
VI	Groupe et associés	2 967 590	2 967 590
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 241 119	3 241 119

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 4379 du 05/08/2021
Numéro de gestion : 2004B00104
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	14 375	5 384	8 991
AT	Autres immobilisations corporelles	3 082	1 944	1 138
CU	Autres participations	1 537 400		1 537 400
BJ	TOTAL (I)	1 554 857	7 328	1 547 529
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	237		237
BX	Clients et comptes rattachés	3 582		3 582
BZ	Autres créances	41 500		41 500
CD	Valeurs mobilières de placement		1 424	-1 424
CF	Disponibilités	3 118 089		3 118 089
CH	Charges constatées d’avance	777		777
CJ	TOTAL (II)	3 164 185	1 424	3 162 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 719 042	8 751	4 710 291
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	263 250
DD	Réserve légale (1)	33 160
DG	Autres réserves	37
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 165 163
DK	Provisions réglementées	7 563
DL	TOTAL (I)	1 469 172
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 967 590
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 571
DY	Dettes fiscales et sociales	244 957
EC	TOTAL (IV)	3 241 119
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 710 291
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 241 119
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	741 000		741 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	741 000		741 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 220
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			752 221
FW	Autres achats et charges externes			84 101
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 761
FY	Salaires et traitements			378 563
FZ	Charges sociales			178 292
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 289
GE	Autres charges			13
GF	Total des charges d’exploitation (II)			658 017
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94 204
GJ	Produits financiers de participations			1 100 000
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 646
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14 683
GP	Total des produits financiers (V)			1 117 329
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			1 424
GU	Total des charges financières (VI)			1 424
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 115 906
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 210 110
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	190
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 464
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 464
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 274
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	40 673
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 869 740
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704 578
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 165 163
A1	Renvois : Transfert de charges	-1
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 465	1 919		5 384
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 574	369		1 944
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 039	2 289		7 328
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 563
3Z	Total Provisions réglementées	3 289	4 464	190	7 563
6X	Autres provisions pour dépréciation	2 646	1 424	2 646	1 424
7B	Total Provisions pour dépréciation	2 646	1 424	2 646	1 424
7C	TOTAL GENERAL	5 935	5 887	2 836	8 987
UG	- Financières		1 424	2 646
UJ	- Exceptionnelles		4 464	190
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	3 582
VB	T. V. A.	5 065
VP	Divers	2 425
VC	Groupe et associés	34 247
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 118 089
VS	Charges constatées d’avance	777
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 164 185	3 164 185
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	28 571	28 571
8C	Personnel et comptes rattachés	94 840	94 840
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110 989	110 989
8E	Impôts sur les bénéfices	32 706	32 706
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	6 422	6 422
VI	Groupe et associés	2 967 590	2 967 590
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 241 119	3 241 119

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 3810 du 08/09/2020
Numéro de gestion : 2004B00104
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	14 375	5 384	8 991
AT	Autres immobilisations corporelles	3 082	1 944	1 138
CU	Autres participations	1 537 400		1 537 400
BJ	TOTAL (I)	1 554 857	7 328	1 547 529
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	237		237
BX	Clients et comptes rattachés	3 582		3 582
BZ	Autres créances	41 500		41 500
CD	Valeurs mobilières de placement		1 424	-1 424
CF	Disponibilités	3 118 089		3 118 089
CH	Charges constatées d’avance	777		777
CJ	TOTAL (II)	3 164 185	1 424	3 162 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 719 042	8 751	4 710 291
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	263 250
DD	Réserve légale (1)	33 160
DG	Autres réserves	37
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 165 163
DK	Provisions réglementées	7 563
DL	TOTAL (I)	1 469 172
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 967 590
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 571
DY	Dettes fiscales et sociales	244 957
EC	TOTAL (IV)	3 241 119
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 710 291
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 241 119
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	741 000		741 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	741 000		741 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 220
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			752 221
FW	Autres achats et charges externes			84 101
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 761
FY	Salaires et traitements			378 563
FZ	Charges sociales			178 292
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 289
GE	Autres charges			13
GF	Total des charges d’exploitation (II)			658 017
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94 204
GJ	Produits financiers de participations			1 100 000
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 646
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14 683
GP	Total des produits financiers (V)			1 117 329
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			1 424
GU	Total des charges financières (VI)			1 424
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 115 906
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 210 110
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	190
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 464
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 464
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 274
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	40 673
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 869 740
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704 578
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 165 163
A1	Renvois : Transfert de charges	-1
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 465	1 919		5 384
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 574	369		1 944
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 039	2 289		7 328
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 563
3Z	Total Provisions réglementées	3 289	4 464	190	7 563
6X	Autres provisions pour dépréciation	2 646	1 424	2 646	1 424
7B	Total Provisions pour dépréciation	2 646	1 424	2 646	1 424
7C	TOTAL GENERAL	5 935	5 887	2 836	8 987
UG	- Financières		1 424	2 646
UJ	- Exceptionnelles		4 464	190
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	3 582
VB	T. V. A.	5 065
VP	Divers	2 425
VC	Groupe et associés	34 247
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 118 089
VS	Charges constatées d’avance	777
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 164 185	3 164 185
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	28 571	28 571
8C	Personnel et comptes rattachés	94 840	94 840
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110 989	110 989
8E	Impôts sur les bénéfices	32 706	32 706
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	6 422	6 422
VI	Groupe et associés	2 967 590	2 967 590
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 241 119	3 241 119

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 3599 du 10/09/2019
Numéro de gestion : 2004B00104
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	14 375	5 384	8 991
AT	Autres immobilisations corporelles	3 082	1 944	1 138
CU	Autres participations	1 537 400		1 537 400
BJ	TOTAL (I)	1 554 857	7 328	1 547 529
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	237		237
BX	Clients et comptes rattachés	3 582		3 582
BZ	Autres créances	41 500		41 500
CD	Valeurs mobilières de placement		1 424	-1 424
CF	Disponibilités	3 118 089		3 118 089
CH	Charges constatées d’avance	777		777
CJ	TOTAL (II)	3 164 185	1 424	3 162 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 719 042	8 751	4 710 291
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	263 250
DD	Réserve légale (1)	33 160
DG	Autres réserves	37
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 165 163
DK	Provisions réglementées	7 563
DL	TOTAL (I)	1 469 172
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 967 590
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 571
DY	Dettes fiscales et sociales	244 957
EC	TOTAL (IV)	3 241 119
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 710 291
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 241 119
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	741 000		741 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	741 000		741 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 220
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			752 221
FW	Autres achats et charges externes			84 101
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 761
FY	Salaires et traitements			378 563
FZ	Charges sociales			178 292
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 289
GE	Autres charges			13
GF	Total des charges d’exploitation (II)			658 017
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94 204
GJ	Produits financiers de participations			1 100 000
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 646
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14 683
GP	Total des produits financiers (V)			1 117 329
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			1 424
GU	Total des charges financières (VI)			1 424
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 115 906
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 210 110
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	190
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 464
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 464
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 274
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	40 673
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 869 740
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704 578
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 165 163
A1	Renvois : Transfert de charges	-1
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 465	1 919		5 384
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 574	369		1 944
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 039	2 289		7 328
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 563
3Z	Total Provisions réglementées	3 289	4 464	190	7 563
6X	Autres provisions pour dépréciation	2 646	1 424	2 646	1 424
7B	Total Provisions pour dépréciation	2 646	1 424	2 646	1 424
7C	TOTAL GENERAL	5 935	5 887	2 836	8 987
UG	- Financières		1 424	2 646
UJ	- Exceptionnelles		4 464	190
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	3 582
VB	T. V. A.	5 065
VP	Divers	2 425
VC	Groupe et associés	34 247
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 118 089
VS	Charges constatées d’avance	777
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 164 185	3 164 185
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	28 571	28 571
8C	Personnel et comptes rattachés	94 840	94 840
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110 989	110 989
8E	Impôts sur les bénéfices	32 706	32 706
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	6 422	6 422
VI	Groupe et associés	2 967 590	2 967 590
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 241 119	3 241 119

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 3873 du 31/08/2018
Numéro de gestion : 2004B00104
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	14 375	5 384	8 991
AT	Autres immobilisations corporelles	3 082	1 944	1 138
CU	Autres participations	1 537 400		1 537 400
BJ	TOTAL (I)	1 554 857	7 328	1 547 529
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	237		237
BX	Clients et comptes rattachés	3 582		3 582
BZ	Autres créances	41 500		41 500
CD	Valeurs mobilières de placement		1 424	-1 424
CF	Disponibilités	3 118 089		3 118 089
CH	Charges constatées d’avance	777		777
CJ	TOTAL (II)	3 164 185	1 424	3 162 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 719 042	8 751	4 710 291
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	263 250
DD	Réserve légale (1)	33 160
DG	Autres réserves	37
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 165 163
DK	Provisions réglementées	7 563
DL	TOTAL (I)	1 469 172
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 967 590
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 571
DY	Dettes fiscales et sociales	244 957
EC	TOTAL (IV)	3 241 119
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 710 291
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 241 119
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	741 000		741 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	741 000		741 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 220
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			752 221
FW	Autres achats et charges externes			84 101
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 761
FY	Salaires et traitements			378 563
FZ	Charges sociales			178 292
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 289
GE	Autres charges			13
GF	Total des charges d’exploitation (II)			658 017
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94 204
GJ	Produits financiers de participations			1 100 000
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 646
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14 683
GP	Total des produits financiers (V)			1 117 329
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			1 424
GU	Total des charges financières (VI)			1 424
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 115 906
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 210 110
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	190
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 464
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 464
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 274
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	40 673
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 869 740
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704 578
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 165 163
A1	Renvois : Transfert de charges	-1
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 465	1 919		5 384
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 574	369		1 944
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 039	2 289		7 328
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 563
3Z	Total Provisions réglementées	3 289	4 464	190	7 563
6X	Autres provisions pour dépréciation	2 646	1 424	2 646	1 424
7B	Total Provisions pour dépréciation	2 646	1 424	2 646	1 424
7C	TOTAL GENERAL	5 935	5 887	2 836	8 987
UG	- Financières		1 424	2 646
UJ	- Exceptionnelles		4 464	190
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	3 582
VB	T. V. A.	5 065
VP	Divers	2 425
VC	Groupe et associés	34 247
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 118 089
VS	Charges constatées d’avance	777
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 164 185	3 164 185
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	28 571	28 571
8C	Personnel et comptes rattachés	94 840	94 840
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110 989	110 989
8E	Impôts sur les bénéfices	32 706	32 706
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	6 422	6 422
VI	Groupe et associés	2 967 590	2 967 590
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 241 119	3 241 119

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 3694 du 01/09/2017
Numéro de gestion : 2004B00104
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	14 375	5 384	8 991
AT	Autres immobilisations corporelles	3 082	1 944	1 138
CU	Autres participations	1 537 400		1 537 400
BJ	TOTAL (I)	1 554 857	7 328	1 547 529
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	237		237
BX	Clients et comptes rattachés	3 582		3 582
BZ	Autres créances	41 500		41 500
CD	Valeurs mobilières de placement		1 424	-1 424
CF	Disponibilités	3 118 089		3 118 089
CH	Charges constatées d’avance	777		777
CJ	TOTAL (II)	3 164 185	1 424	3 162 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 719 042	8 751	4 710 291
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	263 250
DD	Réserve légale (1)	33 160
DG	Autres réserves	37
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 165 163
DK	Provisions réglementées	7 563
DL	TOTAL (I)	1 469 172
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 967 590
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 571
DY	Dettes fiscales et sociales	244 957
EC	TOTAL (IV)	3 241 119
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 710 291
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 241 119
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	741 000		741 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	741 000		741 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 220
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			752 221
FW	Autres achats et charges externes			84 101
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 761
FY	Salaires et traitements			378 563
FZ	Charges sociales			178 292
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 289
GE	Autres charges			13
GF	Total des charges d’exploitation (II)			658 017
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94 204
GJ	Produits financiers de participations			1 100 000
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 646
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14 683
GP	Total des produits financiers (V)			1 117 329
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			1 424
GU	Total des charges financières (VI)			1 424
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 115 906
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 210 110
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	190
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 464
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 464
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 274
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	40 673
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 869 740
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704 578
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 165 163
A1	Renvois : Transfert de charges	-1
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 465	1 919		5 384
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 574	369		1 944
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 039	2 289		7 328
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 563
3Z	Total Provisions réglementées	3 289	4 464	190	7 563
6X	Autres provisions pour dépréciation	2 646	1 424	2 646	1 424
7B	Total Provisions pour dépréciation	2 646	1 424	2 646	1 424
7C	TOTAL GENERAL	5 935	5 887	2 836	8 987
UG	- Financières		1 424	2 646
UJ	- Exceptionnelles		4 464	190
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	3 582
VB	T. V. A.	5 065
VP	Divers	2 425
VC	Groupe et associés	34 247
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 118 089
VS	Charges constatées d’avance	777
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 164 185	3 164 185
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	28 571	28 571
8C	Personnel et comptes rattachés	94 840	94 840
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110 989	110 989
8E	Impôts sur les bénéfices	32 706	32 706
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	6 422	6 422
VI	Groupe et associés	2 967 590	2 967 590
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 241 119	3 241 119

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