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d'Arbéost
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 375 | 5 384 | 8 991 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 082 | 1 944 | 1 138 | |
CU | Autres participations | 1 537 400 | 1 537 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 554 857 | 7 328 | 1 547 529 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 237 | 237 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 582 | 3 582 | ||
BZ | Autres créances | 41 500 | 41 500 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 424 | -1 424 | ||
CF | Disponibilités | 3 118 089 | 3 118 089 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 777 | 777 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 164 185 | 1 424 | 3 162 762 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 042 | 8 751 | 4 710 291 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 160 | |||
DG | Autres réserves | 37 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 163 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 563 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 469 172 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 957 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 241 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 291 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 119 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 741 000 | 741 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 741 000 | 741 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 220 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 101 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 761 | |||
FY | Salaires et traitements | 378 563 | |||
FZ | Charges sociales | 178 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 289 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 658 017 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 204 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 100 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 646 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 683 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 117 329 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 115 906 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 210 110 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 578 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 165 163 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465 | 1 919 | 5 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 | 369 | 1 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039 | 2 289 | 7 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 563 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 289 | 4 464 | 190 | 7 563 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 646 | 1 424 | 2 646 | 1 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 646 | 1 424 | 2 646 | 1 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 935 | 5 887 | 2 836 | 8 987 |
UG | - Financières | 1 424 | 2 646 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 464 | 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 582 | |||
VB | T. V. A. | 5 065 | |||
VP | Divers | 2 425 | |||
VC | Groupe et associés | 34 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 185 | 3 164 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 571 | 28 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 840 | 94 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 989 | 110 989 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 706 | 32 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422 | 6 422 | ||
VI | Groupe et associés | 2 967 590 | 2 967 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 119 | 3 241 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 375 | 5 384 | 8 991 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 082 | 1 944 | 1 138 | |
CU | Autres participations | 1 537 400 | 1 537 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 554 857 | 7 328 | 1 547 529 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 237 | 237 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 582 | 3 582 | ||
BZ | Autres créances | 41 500 | 41 500 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 424 | -1 424 | ||
CF | Disponibilités | 3 118 089 | 3 118 089 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 777 | 777 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 164 185 | 1 424 | 3 162 762 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 042 | 8 751 | 4 710 291 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 160 | |||
DG | Autres réserves | 37 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 163 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 563 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 469 172 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 957 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 241 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 291 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 119 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 741 000 | 741 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 741 000 | 741 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 220 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 101 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 761 | |||
FY | Salaires et traitements | 378 563 | |||
FZ | Charges sociales | 178 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 289 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 658 017 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 204 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 100 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 646 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 683 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 117 329 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 115 906 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 210 110 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 578 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 165 163 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465 | 1 919 | 5 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 | 369 | 1 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039 | 2 289 | 7 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 563 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 289 | 4 464 | 190 | 7 563 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 646 | 1 424 | 2 646 | 1 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 646 | 1 424 | 2 646 | 1 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 935 | 5 887 | 2 836 | 8 987 |
UG | - Financières | 1 424 | 2 646 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 464 | 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 582 | |||
VB | T. V. A. | 5 065 | |||
VP | Divers | 2 425 | |||
VC | Groupe et associés | 34 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 185 | 3 164 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 571 | 28 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 840 | 94 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 989 | 110 989 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 706 | 32 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422 | 6 422 | ||
VI | Groupe et associés | 2 967 590 | 2 967 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 119 | 3 241 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 375 | 5 384 | 8 991 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 082 | 1 944 | 1 138 | |
CU | Autres participations | 1 537 400 | 1 537 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 554 857 | 7 328 | 1 547 529 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 237 | 237 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 582 | 3 582 | ||
BZ | Autres créances | 41 500 | 41 500 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 424 | -1 424 | ||
CF | Disponibilités | 3 118 089 | 3 118 089 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 777 | 777 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 164 185 | 1 424 | 3 162 762 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 042 | 8 751 | 4 710 291 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 160 | |||
DG | Autres réserves | 37 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 163 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 563 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 469 172 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 957 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 241 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 291 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 119 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 741 000 | 741 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 741 000 | 741 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 220 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 101 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 761 | |||
FY | Salaires et traitements | 378 563 | |||
FZ | Charges sociales | 178 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 289 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 658 017 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 204 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 100 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 646 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 683 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 117 329 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 115 906 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 210 110 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 578 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 165 163 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465 | 1 919 | 5 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 | 369 | 1 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039 | 2 289 | 7 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 563 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 289 | 4 464 | 190 | 7 563 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 646 | 1 424 | 2 646 | 1 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 646 | 1 424 | 2 646 | 1 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 935 | 5 887 | 2 836 | 8 987 |
UG | - Financières | 1 424 | 2 646 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 464 | 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 582 | |||
VB | T. V. A. | 5 065 | |||
VP | Divers | 2 425 | |||
VC | Groupe et associés | 34 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 185 | 3 164 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 571 | 28 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 840 | 94 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 989 | 110 989 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 706 | 32 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422 | 6 422 | ||
VI | Groupe et associés | 2 967 590 | 2 967 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 119 | 3 241 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 375 | 5 384 | 8 991 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 082 | 1 944 | 1 138 | |
CU | Autres participations | 1 537 400 | 1 537 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 554 857 | 7 328 | 1 547 529 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 237 | 237 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 582 | 3 582 | ||
BZ | Autres créances | 41 500 | 41 500 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 424 | -1 424 | ||
CF | Disponibilités | 3 118 089 | 3 118 089 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 777 | 777 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 164 185 | 1 424 | 3 162 762 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 042 | 8 751 | 4 710 291 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 160 | |||
DG | Autres réserves | 37 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 163 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 563 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 469 172 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 957 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 241 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 291 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 119 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 741 000 | 741 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 741 000 | 741 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 220 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 101 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 761 | |||
FY | Salaires et traitements | 378 563 | |||
FZ | Charges sociales | 178 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 289 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 658 017 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 204 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 100 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 646 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 683 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 117 329 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 115 906 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 210 110 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 578 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 165 163 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465 | 1 919 | 5 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 | 369 | 1 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039 | 2 289 | 7 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 563 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 289 | 4 464 | 190 | 7 563 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 646 | 1 424 | 2 646 | 1 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 646 | 1 424 | 2 646 | 1 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 935 | 5 887 | 2 836 | 8 987 |
UG | - Financières | 1 424 | 2 646 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 464 | 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 582 | |||
VB | T. V. A. | 5 065 | |||
VP | Divers | 2 425 | |||
VC | Groupe et associés | 34 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 185 | 3 164 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 571 | 28 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 840 | 94 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 989 | 110 989 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 706 | 32 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422 | 6 422 | ||
VI | Groupe et associés | 2 967 590 | 2 967 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 119 | 3 241 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 375 | 5 384 | 8 991 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 082 | 1 944 | 1 138 | |
CU | Autres participations | 1 537 400 | 1 537 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 554 857 | 7 328 | 1 547 529 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 237 | 237 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 582 | 3 582 | ||
BZ | Autres créances | 41 500 | 41 500 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 424 | -1 424 | ||
CF | Disponibilités | 3 118 089 | 3 118 089 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 777 | 777 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 164 185 | 1 424 | 3 162 762 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 042 | 8 751 | 4 710 291 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 160 | |||
DG | Autres réserves | 37 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 163 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 563 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 469 172 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 957 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 241 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 291 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 119 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 741 000 | 741 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 741 000 | 741 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 220 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 101 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 761 | |||
FY | Salaires et traitements | 378 563 | |||
FZ | Charges sociales | 178 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 289 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 658 017 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 204 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 100 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 646 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 683 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 117 329 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 115 906 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 210 110 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 578 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 165 163 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465 | 1 919 | 5 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 | 369 | 1 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039 | 2 289 | 7 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 563 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 289 | 4 464 | 190 | 7 563 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 646 | 1 424 | 2 646 | 1 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 646 | 1 424 | 2 646 | 1 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 935 | 5 887 | 2 836 | 8 987 |
UG | - Financières | 1 424 | 2 646 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 464 | 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 582 | |||
VB | T. V. A. | 5 065 | |||
VP | Divers | 2 425 | |||
VC | Groupe et associés | 34 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 185 | 3 164 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 571 | 28 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 840 | 94 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 989 | 110 989 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 706 | 32 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422 | 6 422 | ||
VI | Groupe et associés | 2 967 590 | 2 967 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 119 | 3 241 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 375 | 5 384 | 8 991 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 082 | 1 944 | 1 138 | |
CU | Autres participations | 1 537 400 | 1 537 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 554 857 | 7 328 | 1 547 529 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 237 | 237 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 582 | 3 582 | ||
BZ | Autres créances | 41 500 | 41 500 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 424 | -1 424 | ||
CF | Disponibilités | 3 118 089 | 3 118 089 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 777 | 777 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 164 185 | 1 424 | 3 162 762 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 042 | 8 751 | 4 710 291 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 160 | |||
DG | Autres réserves | 37 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 163 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 563 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 469 172 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 957 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 241 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 291 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 119 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 741 000 | 741 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 741 000 | 741 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 220 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 101 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 761 | |||
FY | Salaires et traitements | 378 563 | |||
FZ | Charges sociales | 178 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 289 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 658 017 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 204 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 100 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 646 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 683 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 117 329 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 115 906 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 210 110 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 578 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 165 163 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465 | 1 919 | 5 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 | 369 | 1 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039 | 2 289 | 7 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 563 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 289 | 4 464 | 190 | 7 563 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 646 | 1 424 | 2 646 | 1 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 646 | 1 424 | 2 646 | 1 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 935 | 5 887 | 2 836 | 8 987 |
UG | - Financières | 1 424 | 2 646 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 464 | 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 582 | |||
VB | T. V. A. | 5 065 | |||
VP | Divers | 2 425 | |||
VC | Groupe et associés | 34 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 185 | 3 164 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 571 | 28 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 840 | 94 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 989 | 110 989 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 706 | 32 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422 | 6 422 | ||
VI | Groupe et associés | 2 967 590 | 2 967 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 119 | 3 241 119 |