Portail de la ville
de Peille
de Peille
Déposant 1 : ATRIUM, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 450832944
Adresse :
3 rue de Syracuse, Résidence Gallia
34000 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ATRIUM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 414 | 5 958 | 456 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 978 | 46 977 | 42 000 | 27 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 212 | 8 212 | 8 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 103 603 | 52 935 | 50 668 | 35 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 863 | 137 572 | 1 345 291 | 916 763 |
BZ | Autres créances | 1 075 186 | 1 075 186 | 1 222 243 | |
CF | Disponibilités | 25 351 | 25 351 | 33 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 123 | 3 123 | 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 586 524 | 137 572 | 2 448 951 | 2 173 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 127 | 190 507 | 2 499 620 | 2 209 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 650 | 381 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 165 | 38 165 | ||
DG | Autres réserves | 249 870 | |||
DH | Report à nouveau | 679 554 | 679 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 935 | 249 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 399 174 | 1 349 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 722 | 14 288 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 222 | 14 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 | 3 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 | 367 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 | 1 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 645 | 30 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 982 019 | 796 808 | ||
EA | Autres dettes | 42 553 | 13 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 073 224 | 846 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 620 | 2 209 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 224 | 846 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 006 352 | 5 006 352 | 5 394 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 006 352 | 5 006 352 | 5 394 248 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 331 | 187 380 | ||
FQ | Autres produits | 1 548 | 7 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 231 | 5 588 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 432 | 2 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 683 403 | 675 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 789 | 195 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 210 826 | 3 404 983 | ||
FZ | Charges sociales | 891 460 | 837 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 582 | 4 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 987 | 119 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 934 | 5 950 | ||
GE | Autres charges | 15 073 | 76 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 078 487 | 5 322 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 744 | 266 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 526 | 10 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 526 | 10 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 14 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 504 | 10 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 249 | 276 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314 | 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314 | 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 314 | -901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 757 | 5 599 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 823 | 5 349 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 935 | 249 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915 | 1 043 | 5 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 710 | 10 540 | 23 273 | 46 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 625 | 11 583 | 23 273 | 52 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 288 | 12 934 | 27 222 | |
6T | Sur comptes clients | 110 055 | 54 987 | 27 470 | 137 572 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 055 | 54 987 | 27 470 | 137 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 343 | 67 921 | 27 470 | 164 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 921 | 27 470 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 866 | |||
UX | Autres créances clients | 1 317 997 | |||
VB | T. V. A. | 9 621 | |||
VP | Divers | 4 448 | |||
VC | Groupe et associés | 1 038 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 384 | 2 561 172 | 8 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 | 946 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 386 | 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 645 | 46 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 021 | 272 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 975 | 242 975 | ||
VW | T.V.A. | 339 525 | 339 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 498 | 127 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 553 | 42 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 549 | 1 072 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 414 | 5 958 | 456 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 978 | 46 977 | 42 000 | 27 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 212 | 8 212 | 8 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 103 603 | 52 935 | 50 668 | 35 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 863 | 137 572 | 1 345 291 | 916 763 |
BZ | Autres créances | 1 075 186 | 1 075 186 | 1 222 243 | |
CF | Disponibilités | 25 351 | 25 351 | 33 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 123 | 3 123 | 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 586 524 | 137 572 | 2 448 951 | 2 173 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 127 | 190 507 | 2 499 620 | 2 209 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 650 | 381 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 165 | 38 165 | ||
DG | Autres réserves | 249 870 | |||
DH | Report à nouveau | 679 554 | 679 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 935 | 249 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 399 174 | 1 349 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 722 | 14 288 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 222 | 14 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 | 3 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 | 367 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 | 1 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 645 | 30 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 982 019 | 796 808 | ||
EA | Autres dettes | 42 553 | 13 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 073 224 | 846 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 620 | 2 209 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 224 | 846 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 006 352 | 5 006 352 | 5 394 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 006 352 | 5 006 352 | 5 394 248 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 331 | 187 380 | ||
FQ | Autres produits | 1 548 | 7 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 231 | 5 588 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 432 | 2 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 683 403 | 675 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 789 | 195 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 210 826 | 3 404 983 | ||
FZ | Charges sociales | 891 460 | 837 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 582 | 4 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 987 | 119 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 934 | 5 950 | ||
GE | Autres charges | 15 073 | 76 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 078 487 | 5 322 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 744 | 266 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 526 | 10 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 526 | 10 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 14 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 504 | 10 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 249 | 276 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314 | 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314 | 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 314 | -901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 757 | 5 599 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 823 | 5 349 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 935 | 249 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915 | 1 043 | 5 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 710 | 10 540 | 23 273 | 46 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 625 | 11 583 | 23 273 | 52 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 288 | 12 934 | 27 222 | |
6T | Sur comptes clients | 110 055 | 54 987 | 27 470 | 137 572 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 055 | 54 987 | 27 470 | 137 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 343 | 67 921 | 27 470 | 164 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 921 | 27 470 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 866 | |||
UX | Autres créances clients | 1 317 997 | |||
VB | T. V. A. | 9 621 | |||
VP | Divers | 4 448 | |||
VC | Groupe et associés | 1 038 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 384 | 2 561 172 | 8 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 | 946 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 386 | 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 645 | 46 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 021 | 272 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 975 | 242 975 | ||
VW | T.V.A. | 339 525 | 339 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 498 | 127 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 553 | 42 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 549 | 1 072 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 414 | 5 958 | 456 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 978 | 46 977 | 42 000 | 27 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 212 | 8 212 | 8 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 103 603 | 52 935 | 50 668 | 35 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 863 | 137 572 | 1 345 291 | 916 763 |
BZ | Autres créances | 1 075 186 | 1 075 186 | 1 222 243 | |
CF | Disponibilités | 25 351 | 25 351 | 33 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 123 | 3 123 | 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 586 524 | 137 572 | 2 448 951 | 2 173 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 127 | 190 507 | 2 499 620 | 2 209 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 650 | 381 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 165 | 38 165 | ||
DG | Autres réserves | 249 870 | |||
DH | Report à nouveau | 679 554 | 679 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 935 | 249 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 399 174 | 1 349 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 722 | 14 288 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 222 | 14 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 | 3 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 | 367 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 | 1 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 645 | 30 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 982 019 | 796 808 | ||
EA | Autres dettes | 42 553 | 13 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 073 224 | 846 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 620 | 2 209 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 224 | 846 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 006 352 | 5 006 352 | 5 394 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 006 352 | 5 006 352 | 5 394 248 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 331 | 187 380 | ||
FQ | Autres produits | 1 548 | 7 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 231 | 5 588 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 432 | 2 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 683 403 | 675 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 789 | 195 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 210 826 | 3 404 983 | ||
FZ | Charges sociales | 891 460 | 837 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 582 | 4 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 987 | 119 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 934 | 5 950 | ||
GE | Autres charges | 15 073 | 76 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 078 487 | 5 322 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 744 | 266 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 526 | 10 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 526 | 10 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 14 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 504 | 10 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 249 | 276 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314 | 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314 | 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 314 | -901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 757 | 5 599 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 823 | 5 349 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 935 | 249 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915 | 1 043 | 5 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 710 | 10 540 | 23 273 | 46 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 625 | 11 583 | 23 273 | 52 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 288 | 12 934 | 27 222 | |
6T | Sur comptes clients | 110 055 | 54 987 | 27 470 | 137 572 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 055 | 54 987 | 27 470 | 137 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 343 | 67 921 | 27 470 | 164 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 921 | 27 470 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 866 | |||
UX | Autres créances clients | 1 317 997 | |||
VB | T. V. A. | 9 621 | |||
VP | Divers | 4 448 | |||
VC | Groupe et associés | 1 038 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 384 | 2 561 172 | 8 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 | 946 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 386 | 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 645 | 46 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 021 | 272 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 975 | 242 975 | ||
VW | T.V.A. | 339 525 | 339 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 498 | 127 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 553 | 42 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 549 | 1 072 549 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 414 | 5 958 | 456 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 978 | 46 977 | 42 000 | 27 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 212 | 8 212 | 8 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 103 603 | 52 935 | 50 668 | 35 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 863 | 137 572 | 1 345 291 | 916 763 |
BZ | Autres créances | 1 075 186 | 1 075 186 | 1 222 243 | |
CF | Disponibilités | 25 351 | 25 351 | 33 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 123 | 3 123 | 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 586 524 | 137 572 | 2 448 951 | 2 173 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 127 | 190 507 | 2 499 620 | 2 209 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 650 | 381 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 165 | 38 165 | ||
DG | Autres réserves | 249 870 | |||
DH | Report à nouveau | 679 554 | 679 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 935 | 249 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 399 174 | 1 349 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 722 | 14 288 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 222 | 14 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 | 3 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 | 367 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 | 1 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 645 | 30 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 982 019 | 796 808 | ||
EA | Autres dettes | 42 553 | 13 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 073 224 | 846 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 620 | 2 209 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 224 | 846 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 006 352 | 5 006 352 | 5 394 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 006 352 | 5 006 352 | 5 394 248 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 331 | 187 380 | ||
FQ | Autres produits | 1 548 | 7 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 231 | 5 588 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 432 | 2 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 683 403 | 675 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 789 | 195 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 210 826 | 3 404 983 | ||
FZ | Charges sociales | 891 460 | 837 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 582 | 4 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 987 | 119 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 934 | 5 950 | ||
GE | Autres charges | 15 073 | 76 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 078 487 | 5 322 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 744 | 266 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 526 | 10 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 526 | 10 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 14 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 504 | 10 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 249 | 276 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314 | 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314 | 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 314 | -901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 757 | 5 599 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 823 | 5 349 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 935 | 249 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915 | 1 043 | 5 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 710 | 10 540 | 23 273 | 46 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 625 | 11 583 | 23 273 | 52 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 288 | 12 934 | 27 222 | |
6T | Sur comptes clients | 110 055 | 54 987 | 27 470 | 137 572 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 055 | 54 987 | 27 470 | 137 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 343 | 67 921 | 27 470 | 164 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 921 | 27 470 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 866 | |||
UX | Autres créances clients | 1 317 997 | |||
VB | T. V. A. | 9 621 | |||
VP | Divers | 4 448 | |||
VC | Groupe et associés | 1 038 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 384 | 2 561 172 | 8 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 | 946 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 386 | 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 645 | 46 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 021 | 272 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 975 | 242 975 | ||
VW | T.V.A. | 339 525 | 339 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 498 | 127 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 553 | 42 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 549 | 1 072 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 414 | 5 958 | 456 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 978 | 46 977 | 42 000 | 27 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 212 | 8 212 | 8 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 103 603 | 52 935 | 50 668 | 35 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 863 | 137 572 | 1 345 291 | 916 763 |
BZ | Autres créances | 1 075 186 | 1 075 186 | 1 222 243 | |
CF | Disponibilités | 25 351 | 25 351 | 33 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 123 | 3 123 | 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 586 524 | 137 572 | 2 448 951 | 2 173 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 127 | 190 507 | 2 499 620 | 2 209 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 650 | 381 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 165 | 38 165 | ||
DG | Autres réserves | 249 870 | |||
DH | Report à nouveau | 679 554 | 679 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 935 | 249 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 399 174 | 1 349 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 722 | 14 288 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 222 | 14 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 | 3 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 | 367 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 | 1 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 645 | 30 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 982 019 | 796 808 | ||
EA | Autres dettes | 42 553 | 13 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 073 224 | 846 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 620 | 2 209 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 224 | 846 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 006 352 | 5 006 352 | 5 394 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 006 352 | 5 006 352 | 5 394 248 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 331 | 187 380 | ||
FQ | Autres produits | 1 548 | 7 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 231 | 5 588 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 432 | 2 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 683 403 | 675 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 789 | 195 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 210 826 | 3 404 983 | ||
FZ | Charges sociales | 891 460 | 837 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 582 | 4 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 987 | 119 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 934 | 5 950 | ||
GE | Autres charges | 15 073 | 76 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 078 487 | 5 322 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 744 | 266 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 526 | 10 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 526 | 10 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 14 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 504 | 10 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 249 | 276 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314 | 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314 | 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 314 | -901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 757 | 5 599 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 823 | 5 349 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 935 | 249 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915 | 1 043 | 5 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 710 | 10 540 | 23 273 | 46 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 625 | 11 583 | 23 273 | 52 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 288 | 12 934 | 27 222 | |
6T | Sur comptes clients | 110 055 | 54 987 | 27 470 | 137 572 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 055 | 54 987 | 27 470 | 137 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 343 | 67 921 | 27 470 | 164 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 921 | 27 470 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 866 | |||
UX | Autres créances clients | 1 317 997 | |||
VB | T. V. A. | 9 621 | |||
VP | Divers | 4 448 | |||
VC | Groupe et associés | 1 038 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 384 | 2 561 172 | 8 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 | 946 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 386 | 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 645 | 46 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 021 | 272 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 975 | 242 975 | ||
VW | T.V.A. | 339 525 | 339 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 498 | 127 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 553 | 42 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 549 | 1 072 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 414 | 5 958 | 456 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 978 | 46 977 | 42 000 | 27 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 212 | 8 212 | 8 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 103 603 | 52 935 | 50 668 | 35 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 863 | 137 572 | 1 345 291 | 916 763 |
BZ | Autres créances | 1 075 186 | 1 075 186 | 1 222 243 | |
CF | Disponibilités | 25 351 | 25 351 | 33 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 123 | 3 123 | 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 586 524 | 137 572 | 2 448 951 | 2 173 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 127 | 190 507 | 2 499 620 | 2 209 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 650 | 381 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 165 | 38 165 | ||
DG | Autres réserves | 249 870 | |||
DH | Report à nouveau | 679 554 | 679 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 935 | 249 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 399 174 | 1 349 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 722 | 14 288 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 222 | 14 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 | 3 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 | 367 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 | 1 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 645 | 30 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 982 019 | 796 808 | ||
EA | Autres dettes | 42 553 | 13 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 073 224 | 846 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 620 | 2 209 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 224 | 846 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 006 352 | 5 006 352 | 5 394 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 006 352 | 5 006 352 | 5 394 248 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 331 | 187 380 | ||
FQ | Autres produits | 1 548 | 7 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 231 | 5 588 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 432 | 2 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 683 403 | 675 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 789 | 195 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 210 826 | 3 404 983 | ||
FZ | Charges sociales | 891 460 | 837 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 582 | 4 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 987 | 119 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 934 | 5 950 | ||
GE | Autres charges | 15 073 | 76 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 078 487 | 5 322 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 744 | 266 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 526 | 10 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 526 | 10 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 14 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 504 | 10 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 249 | 276 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314 | 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314 | 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 314 | -901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 757 | 5 599 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 823 | 5 349 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 935 | 249 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915 | 1 043 | 5 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 710 | 10 540 | 23 273 | 46 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 625 | 11 583 | 23 273 | 52 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 288 | 12 934 | 27 222 | |
6T | Sur comptes clients | 110 055 | 54 987 | 27 470 | 137 572 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 055 | 54 987 | 27 470 | 137 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 343 | 67 921 | 27 470 | 164 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 921 | 27 470 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 866 | |||
UX | Autres créances clients | 1 317 997 | |||
VB | T. V. A. | 9 621 | |||
VP | Divers | 4 448 | |||
VC | Groupe et associés | 1 038 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 384 | 2 561 172 | 8 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 | 946 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 386 | 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 645 | 46 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 021 | 272 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 975 | 242 975 | ||
VW | T.V.A. | 339 525 | 339 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 498 | 127 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 553 | 42 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 549 | 1 072 549 |