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de Roye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 900 | 2 900 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 497 | 9 497 | ||
AN | Terrains | 33 303 | 31 988 | 1 315 | |
AP | Constructions | 26 858 | 9 043 | 17 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 | 1 497 | 1 163 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 363 | 112 445 | 13 918 | |
AV | Immobilisations en cours | 202 958 | 202 958 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 445 | 17 445 | ||
BJ | TOTAL (I) | 421 983 | 167 370 | 254 613 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 955 | 4 955 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 596 | 24 596 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 632 363 | 2 632 363 | ||
BZ | Autres créances | 333 559 | 333 559 | ||
CF | Disponibilités | 1 353 919 | 1 353 919 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 439 | 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 349 831 | 4 349 831 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 815 | 167 370 | 4 604 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 953 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 293 300 | |||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 446 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 165 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 719 519 | |||
EA | Autres dettes | 67 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 061 144 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 144 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 232 012 | 2 150 364 | 12 382 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 232 012 | 2 150 364 | 12 382 376 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 556 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 426 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 706 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 317 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 712 675 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 839 419 | |||
FZ | Charges sociales | 320 318 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 345 | |||
GE | Autres charges | 13 341 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 958 615 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 824 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 741 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 741 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 418 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 264 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 437 199 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 087 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 112 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 231 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900 | 2 900 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 497 | 9 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 066 | 14 345 | 20 438 | 154 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 463 | 14 345 | 20 438 | 167 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 325 | 13 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 325 | 13 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 263 325 | 13 325 | 250 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 445 | |||
UX | Autres créances clients | 2 632 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 628 | |||
VB | T. V. A. | 55 794 | |||
VP | Divers | 4 261 | |||
VC | Groupe et associés | 209 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 806 | 2 966 361 | 17 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 268 165 | 2 268 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 327 | 66 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 050 | 85 050 | ||
VW | T.V.A. | 541 599 | 541 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 542 | 26 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 014 | 67 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 698 | 3 054 698 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 900 | 2 900 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 497 | 9 497 | ||
AN | Terrains | 33 303 | 31 988 | 1 315 | |
AP | Constructions | 26 858 | 9 043 | 17 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 | 1 497 | 1 163 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 363 | 112 445 | 13 918 | |
AV | Immobilisations en cours | 202 958 | 202 958 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 445 | 17 445 | ||
BJ | TOTAL (I) | 421 983 | 167 370 | 254 613 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 955 | 4 955 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 596 | 24 596 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 632 363 | 2 632 363 | ||
BZ | Autres créances | 333 559 | 333 559 | ||
CF | Disponibilités | 1 353 919 | 1 353 919 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 439 | 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 349 831 | 4 349 831 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 815 | 167 370 | 4 604 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 953 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 293 300 | |||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 446 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 165 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 719 519 | |||
EA | Autres dettes | 67 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 061 144 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 144 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 232 012 | 2 150 364 | 12 382 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 232 012 | 2 150 364 | 12 382 376 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 556 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 426 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 706 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 317 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 712 675 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 839 419 | |||
FZ | Charges sociales | 320 318 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 345 | |||
GE | Autres charges | 13 341 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 958 615 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 824 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 741 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 741 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 418 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 264 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 437 199 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 087 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 112 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 231 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900 | 2 900 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 497 | 9 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 066 | 14 345 | 20 438 | 154 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 463 | 14 345 | 20 438 | 167 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 325 | 13 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 325 | 13 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 263 325 | 13 325 | 250 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 445 | |||
UX | Autres créances clients | 2 632 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 628 | |||
VB | T. V. A. | 55 794 | |||
VP | Divers | 4 261 | |||
VC | Groupe et associés | 209 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 806 | 2 966 361 | 17 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 268 165 | 2 268 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 327 | 66 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 050 | 85 050 | ||
VW | T.V.A. | 541 599 | 541 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 542 | 26 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 014 | 67 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 698 | 3 054 698 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 900 | 2 900 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 497 | 9 497 | ||
AN | Terrains | 33 303 | 31 988 | 1 315 | |
AP | Constructions | 26 858 | 9 043 | 17 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 | 1 497 | 1 163 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 363 | 112 445 | 13 918 | |
AV | Immobilisations en cours | 202 958 | 202 958 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 445 | 17 445 | ||
BJ | TOTAL (I) | 421 983 | 167 370 | 254 613 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 955 | 4 955 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 596 | 24 596 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 632 363 | 2 632 363 | ||
BZ | Autres créances | 333 559 | 333 559 | ||
CF | Disponibilités | 1 353 919 | 1 353 919 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 439 | 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 349 831 | 4 349 831 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 815 | 167 370 | 4 604 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 953 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 293 300 | |||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 446 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 165 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 719 519 | |||
EA | Autres dettes | 67 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 061 144 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 144 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 232 012 | 2 150 364 | 12 382 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 232 012 | 2 150 364 | 12 382 376 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 556 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 426 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 706 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 317 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 712 675 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 839 419 | |||
FZ | Charges sociales | 320 318 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 345 | |||
GE | Autres charges | 13 341 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 958 615 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 824 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 741 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 741 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 418 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 264 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 437 199 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 087 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 112 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 231 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900 | 2 900 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 497 | 9 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 066 | 14 345 | 20 438 | 154 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 463 | 14 345 | 20 438 | 167 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 325 | 13 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 325 | 13 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 263 325 | 13 325 | 250 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 445 | |||
UX | Autres créances clients | 2 632 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 628 | |||
VB | T. V. A. | 55 794 | |||
VP | Divers | 4 261 | |||
VC | Groupe et associés | 209 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 806 | 2 966 361 | 17 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 268 165 | 2 268 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 327 | 66 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 050 | 85 050 | ||
VW | T.V.A. | 541 599 | 541 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 542 | 26 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 014 | 67 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 698 | 3 054 698 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 900 | 2 900 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 497 | 9 497 | ||
AN | Terrains | 33 303 | 31 988 | 1 315 | |
AP | Constructions | 26 858 | 9 043 | 17 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 | 1 497 | 1 163 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 363 | 112 445 | 13 918 | |
AV | Immobilisations en cours | 202 958 | 202 958 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 445 | 17 445 | ||
BJ | TOTAL (I) | 421 983 | 167 370 | 254 613 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 955 | 4 955 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 596 | 24 596 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 632 363 | 2 632 363 | ||
BZ | Autres créances | 333 559 | 333 559 | ||
CF | Disponibilités | 1 353 919 | 1 353 919 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 439 | 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 349 831 | 4 349 831 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 815 | 167 370 | 4 604 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 953 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 293 300 | |||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 446 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 165 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 719 519 | |||
EA | Autres dettes | 67 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 061 144 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 144 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 232 012 | 2 150 364 | 12 382 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 232 012 | 2 150 364 | 12 382 376 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 556 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 426 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 706 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 317 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 712 675 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 839 419 | |||
FZ | Charges sociales | 320 318 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 345 | |||
GE | Autres charges | 13 341 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 958 615 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 824 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 741 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 741 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 418 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 264 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 437 199 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 087 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 112 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 231 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900 | 2 900 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 497 | 9 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 066 | 14 345 | 20 438 | 154 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 463 | 14 345 | 20 438 | 167 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 325 | 13 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 325 | 13 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 263 325 | 13 325 | 250 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 445 | |||
UX | Autres créances clients | 2 632 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 628 | |||
VB | T. V. A. | 55 794 | |||
VP | Divers | 4 261 | |||
VC | Groupe et associés | 209 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 806 | 2 966 361 | 17 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 268 165 | 2 268 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 327 | 66 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 050 | 85 050 | ||
VW | T.V.A. | 541 599 | 541 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 542 | 26 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 014 | 67 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 698 | 3 054 698 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 900 | 2 900 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 497 | 9 497 | ||
AN | Terrains | 33 303 | 31 988 | 1 315 | |
AP | Constructions | 26 858 | 9 043 | 17 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 | 1 497 | 1 163 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 363 | 112 445 | 13 918 | |
AV | Immobilisations en cours | 202 958 | 202 958 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 445 | 17 445 | ||
BJ | TOTAL (I) | 421 983 | 167 370 | 254 613 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 955 | 4 955 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 596 | 24 596 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 632 363 | 2 632 363 | ||
BZ | Autres créances | 333 559 | 333 559 | ||
CF | Disponibilités | 1 353 919 | 1 353 919 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 439 | 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 349 831 | 4 349 831 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 815 | 167 370 | 4 604 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 953 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 293 300 | |||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 446 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 165 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 719 519 | |||
EA | Autres dettes | 67 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 061 144 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 144 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 232 012 | 2 150 364 | 12 382 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 232 012 | 2 150 364 | 12 382 376 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 556 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 426 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 706 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 317 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 712 675 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 839 419 | |||
FZ | Charges sociales | 320 318 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 345 | |||
GE | Autres charges | 13 341 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 958 615 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 824 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 741 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 741 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 418 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 264 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 437 199 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 087 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 112 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 231 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900 | 2 900 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 497 | 9 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 066 | 14 345 | 20 438 | 154 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 463 | 14 345 | 20 438 | 167 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 325 | 13 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 325 | 13 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 263 325 | 13 325 | 250 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 445 | |||
UX | Autres créances clients | 2 632 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 628 | |||
VB | T. V. A. | 55 794 | |||
VP | Divers | 4 261 | |||
VC | Groupe et associés | 209 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 806 | 2 966 361 | 17 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 268 165 | 2 268 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 327 | 66 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 050 | 85 050 | ||
VW | T.V.A. | 541 599 | 541 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 542 | 26 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 014 | 67 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 698 | 3 054 698 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 900 | 2 900 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 497 | 9 497 | ||
AN | Terrains | 33 303 | 31 988 | 1 315 | |
AP | Constructions | 26 858 | 9 043 | 17 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 | 1 497 | 1 163 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 363 | 112 445 | 13 918 | |
AV | Immobilisations en cours | 202 958 | 202 958 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 445 | 17 445 | ||
BJ | TOTAL (I) | 421 983 | 167 370 | 254 613 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 955 | 4 955 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 596 | 24 596 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 632 363 | 2 632 363 | ||
BZ | Autres créances | 333 559 | 333 559 | ||
CF | Disponibilités | 1 353 919 | 1 353 919 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 439 | 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 349 831 | 4 349 831 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 815 | 167 370 | 4 604 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 953 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 293 300 | |||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 446 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 165 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 719 519 | |||
EA | Autres dettes | 67 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 061 144 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 144 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 232 012 | 2 150 364 | 12 382 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 232 012 | 2 150 364 | 12 382 376 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 556 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 426 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 706 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 317 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 712 675 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 839 419 | |||
FZ | Charges sociales | 320 318 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 345 | |||
GE | Autres charges | 13 341 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 958 615 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 824 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 741 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 741 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 418 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 264 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 437 199 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 087 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 112 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 231 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900 | 2 900 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 497 | 9 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 066 | 14 345 | 20 438 | 154 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 463 | 14 345 | 20 438 | 167 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 325 | 13 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 325 | 13 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 263 325 | 13 325 | 250 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 445 | |||
UX | Autres créances clients | 2 632 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 628 | |||
VB | T. V. A. | 55 794 | |||
VP | Divers | 4 261 | |||
VC | Groupe et associés | 209 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 806 | 2 966 361 | 17 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 268 165 | 2 268 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 327 | 66 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 050 | 85 050 | ||
VW | T.V.A. | 541 599 | 541 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 542 | 26 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 014 | 67 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 698 | 3 054 698 |