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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 46 568 | 46 568 | 46 568 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 696 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 | 133 | 27 | 19 671 |
CU | Autres participations | 18 009 | 18 009 | 18 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 208 | |||
BJ | TOTAL (I) | 64 736 | 133 | 64 603 | 129 151 |
BP | En cours de production de services | 943 | |||
BT | Marchandises | 22 745 | 22 745 | 118 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 956 571 | 3 956 571 | 3 150 718 | |
BZ | Autres créances | 346 283 | 346 283 | 425 572 | |
CF | Disponibilités | 148 555 | 148 555 | 397 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 115 | 8 115 | 8 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 482 268 | 4 482 268 | 4 101 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 004 | 133 | 4 546 871 | 4 230 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 29 525 | ||
DG | Autres réserves | 795 323 | 795 323 | ||
DH | Report à nouveau | 519 111 | 258 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 956 | 278 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 277 391 | 1 842 434 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 600 | 28 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 600 | 28 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 832 | 40 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 261 | 610 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 506 761 | 1 708 353 | ||
EA | Autres dettes | 398 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 881 | 2 359 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 871 | 4 230 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 881 | 2 343 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 285 148 | 2 125 | 287 273 | 141 869 |
FG | Production vendue services | 8 931 638 | 3 470 | 8 935 108 | 9 275 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 216 786 | 5 595 | 9 222 381 | 9 417 570 |
FM | Production stockée | -943 | -4 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 606 | 103 644 | ||
FQ | Autres produits | 1 882 | 23 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 358 927 | 9 540 040 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 693 | 145 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 886 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 497 | 65 102 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 169 449 | -17 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 515 669 | 2 751 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 681 | 220 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 180 386 | 4 458 665 | ||
FZ | Charges sociales | 1 471 432 | 1 562 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 720 | 14 515 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 423 | |||
GE | Autres charges | 434 | 3 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 803 962 | 9 292 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 965 | 247 599 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 22 353 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 732 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 754 | 10 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 754 | 21 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 976 | 10 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 976 | 10 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 778 | 10 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 096 | 258 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 560 | 101 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 662 | 101 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 662 | 20 382 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 710 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 768 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 033 | 9 682 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 982 077 | 9 404 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 956 | 278 621 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 181 | 7 283 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 183 | 43 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 743 | 26 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 716 | 6 368 | 204 951 | 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 458 | 6 368 | 231 693 | 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 600 | 28 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 423 | 73 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 423 | 73 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 023 | 73 423 | 28 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 423 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 956 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 307 | |||
VB | T. V. A. | 88 252 | |||
VP | Divers | 32 164 | |||
VC | Groupe et associés | 172 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 968 | 4 310 968 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 832 | 15 832 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 261 | 715 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 315 497 | 315 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 513 | 425 513 | ||
VW | T.V.A. | 666 265 | 666 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 486 | 99 486 | ||
VI | Groupe et associés | 2 628 | 2 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 | 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 881 | 2 240 881 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 46 568 | 46 568 | 46 568 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 696 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 | 133 | 27 | 19 671 |
CU | Autres participations | 18 009 | 18 009 | 18 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 208 | |||
BJ | TOTAL (I) | 64 736 | 133 | 64 603 | 129 151 |
BP | En cours de production de services | 943 | |||
BT | Marchandises | 22 745 | 22 745 | 118 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 956 571 | 3 956 571 | 3 150 718 | |
BZ | Autres créances | 346 283 | 346 283 | 425 572 | |
CF | Disponibilités | 148 555 | 148 555 | 397 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 115 | 8 115 | 8 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 482 268 | 4 482 268 | 4 101 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 004 | 133 | 4 546 871 | 4 230 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 29 525 | ||
DG | Autres réserves | 795 323 | 795 323 | ||
DH | Report à nouveau | 519 111 | 258 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 956 | 278 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 277 391 | 1 842 434 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 600 | 28 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 600 | 28 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 832 | 40 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 261 | 610 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 506 761 | 1 708 353 | ||
EA | Autres dettes | 398 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 881 | 2 359 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 871 | 4 230 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 881 | 2 343 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 285 148 | 2 125 | 287 273 | 141 869 |
FG | Production vendue services | 8 931 638 | 3 470 | 8 935 108 | 9 275 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 216 786 | 5 595 | 9 222 381 | 9 417 570 |
FM | Production stockée | -943 | -4 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 606 | 103 644 | ||
FQ | Autres produits | 1 882 | 23 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 358 927 | 9 540 040 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 693 | 145 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 886 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 497 | 65 102 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 169 449 | -17 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 515 669 | 2 751 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 681 | 220 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 180 386 | 4 458 665 | ||
FZ | Charges sociales | 1 471 432 | 1 562 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 720 | 14 515 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 423 | |||
GE | Autres charges | 434 | 3 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 803 962 | 9 292 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 965 | 247 599 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 22 353 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 732 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 754 | 10 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 754 | 21 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 976 | 10 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 976 | 10 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 778 | 10 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 096 | 258 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 560 | 101 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 662 | 101 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 662 | 20 382 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 710 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 768 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 033 | 9 682 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 982 077 | 9 404 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 956 | 278 621 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 181 | 7 283 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 183 | 43 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 743 | 26 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 716 | 6 368 | 204 951 | 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 458 | 6 368 | 231 693 | 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 600 | 28 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 423 | 73 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 423 | 73 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 023 | 73 423 | 28 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 423 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 956 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 307 | |||
VB | T. V. A. | 88 252 | |||
VP | Divers | 32 164 | |||
VC | Groupe et associés | 172 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 968 | 4 310 968 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 832 | 15 832 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 261 | 715 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 315 497 | 315 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 513 | 425 513 | ||
VW | T.V.A. | 666 265 | 666 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 486 | 99 486 | ||
VI | Groupe et associés | 2 628 | 2 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 | 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 881 | 2 240 881 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 46 568 | 46 568 | 46 568 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 696 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 | 133 | 27 | 19 671 |
CU | Autres participations | 18 009 | 18 009 | 18 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 208 | |||
BJ | TOTAL (I) | 64 736 | 133 | 64 603 | 129 151 |
BP | En cours de production de services | 943 | |||
BT | Marchandises | 22 745 | 22 745 | 118 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 956 571 | 3 956 571 | 3 150 718 | |
BZ | Autres créances | 346 283 | 346 283 | 425 572 | |
CF | Disponibilités | 148 555 | 148 555 | 397 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 115 | 8 115 | 8 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 482 268 | 4 482 268 | 4 101 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 004 | 133 | 4 546 871 | 4 230 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 29 525 | ||
DG | Autres réserves | 795 323 | 795 323 | ||
DH | Report à nouveau | 519 111 | 258 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 956 | 278 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 277 391 | 1 842 434 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 600 | 28 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 600 | 28 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 832 | 40 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 261 | 610 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 506 761 | 1 708 353 | ||
EA | Autres dettes | 398 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 881 | 2 359 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 871 | 4 230 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 881 | 2 343 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 285 148 | 2 125 | 287 273 | 141 869 |
FG | Production vendue services | 8 931 638 | 3 470 | 8 935 108 | 9 275 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 216 786 | 5 595 | 9 222 381 | 9 417 570 |
FM | Production stockée | -943 | -4 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 606 | 103 644 | ||
FQ | Autres produits | 1 882 | 23 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 358 927 | 9 540 040 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 693 | 145 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 886 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 497 | 65 102 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 169 449 | -17 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 515 669 | 2 751 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 681 | 220 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 180 386 | 4 458 665 | ||
FZ | Charges sociales | 1 471 432 | 1 562 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 720 | 14 515 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 423 | |||
GE | Autres charges | 434 | 3 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 803 962 | 9 292 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 965 | 247 599 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 22 353 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 732 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 754 | 10 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 754 | 21 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 976 | 10 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 976 | 10 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 778 | 10 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 096 | 258 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 560 | 101 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 662 | 101 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 662 | 20 382 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 710 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 768 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 033 | 9 682 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 982 077 | 9 404 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 956 | 278 621 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 181 | 7 283 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 183 | 43 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 743 | 26 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 716 | 6 368 | 204 951 | 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 458 | 6 368 | 231 693 | 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 600 | 28 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 423 | 73 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 423 | 73 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 023 | 73 423 | 28 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 423 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 956 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 307 | |||
VB | T. V. A. | 88 252 | |||
VP | Divers | 32 164 | |||
VC | Groupe et associés | 172 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 968 | 4 310 968 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 832 | 15 832 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 261 | 715 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 315 497 | 315 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 513 | 425 513 | ||
VW | T.V.A. | 666 265 | 666 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 486 | 99 486 | ||
VI | Groupe et associés | 2 628 | 2 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 | 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 881 | 2 240 881 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 46 568 | 46 568 | 46 568 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 696 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 | 133 | 27 | 19 671 |
CU | Autres participations | 18 009 | 18 009 | 18 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 208 | |||
BJ | TOTAL (I) | 64 736 | 133 | 64 603 | 129 151 |
BP | En cours de production de services | 943 | |||
BT | Marchandises | 22 745 | 22 745 | 118 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 956 571 | 3 956 571 | 3 150 718 | |
BZ | Autres créances | 346 283 | 346 283 | 425 572 | |
CF | Disponibilités | 148 555 | 148 555 | 397 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 115 | 8 115 | 8 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 482 268 | 4 482 268 | 4 101 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 004 | 133 | 4 546 871 | 4 230 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 29 525 | ||
DG | Autres réserves | 795 323 | 795 323 | ||
DH | Report à nouveau | 519 111 | 258 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 956 | 278 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 277 391 | 1 842 434 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 600 | 28 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 600 | 28 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 832 | 40 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 261 | 610 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 506 761 | 1 708 353 | ||
EA | Autres dettes | 398 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 881 | 2 359 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 871 | 4 230 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 881 | 2 343 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 285 148 | 2 125 | 287 273 | 141 869 |
FG | Production vendue services | 8 931 638 | 3 470 | 8 935 108 | 9 275 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 216 786 | 5 595 | 9 222 381 | 9 417 570 |
FM | Production stockée | -943 | -4 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 606 | 103 644 | ||
FQ | Autres produits | 1 882 | 23 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 358 927 | 9 540 040 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 693 | 145 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 886 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 497 | 65 102 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 169 449 | -17 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 515 669 | 2 751 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 681 | 220 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 180 386 | 4 458 665 | ||
FZ | Charges sociales | 1 471 432 | 1 562 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 720 | 14 515 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 423 | |||
GE | Autres charges | 434 | 3 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 803 962 | 9 292 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 965 | 247 599 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 22 353 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 732 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 754 | 10 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 754 | 21 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 976 | 10 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 976 | 10 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 778 | 10 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 096 | 258 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 560 | 101 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 662 | 101 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 662 | 20 382 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 710 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 768 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 033 | 9 682 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 982 077 | 9 404 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 956 | 278 621 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 181 | 7 283 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 183 | 43 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 743 | 26 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 716 | 6 368 | 204 951 | 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 458 | 6 368 | 231 693 | 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 600 | 28 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 423 | 73 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 423 | 73 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 023 | 73 423 | 28 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 423 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 956 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 307 | |||
VB | T. V. A. | 88 252 | |||
VP | Divers | 32 164 | |||
VC | Groupe et associés | 172 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 968 | 4 310 968 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 832 | 15 832 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 261 | 715 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 315 497 | 315 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 513 | 425 513 | ||
VW | T.V.A. | 666 265 | 666 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 486 | 99 486 | ||
VI | Groupe et associés | 2 628 | 2 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 | 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 881 | 2 240 881 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 46 568 | 46 568 | 46 568 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 696 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 | 133 | 27 | 19 671 |
CU | Autres participations | 18 009 | 18 009 | 18 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 208 | |||
BJ | TOTAL (I) | 64 736 | 133 | 64 603 | 129 151 |
BP | En cours de production de services | 943 | |||
BT | Marchandises | 22 745 | 22 745 | 118 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 956 571 | 3 956 571 | 3 150 718 | |
BZ | Autres créances | 346 283 | 346 283 | 425 572 | |
CF | Disponibilités | 148 555 | 148 555 | 397 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 115 | 8 115 | 8 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 482 268 | 4 482 268 | 4 101 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 004 | 133 | 4 546 871 | 4 230 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 29 525 | ||
DG | Autres réserves | 795 323 | 795 323 | ||
DH | Report à nouveau | 519 111 | 258 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 956 | 278 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 277 391 | 1 842 434 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 600 | 28 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 600 | 28 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 832 | 40 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 261 | 610 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 506 761 | 1 708 353 | ||
EA | Autres dettes | 398 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 881 | 2 359 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 871 | 4 230 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 881 | 2 343 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 285 148 | 2 125 | 287 273 | 141 869 |
FG | Production vendue services | 8 931 638 | 3 470 | 8 935 108 | 9 275 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 216 786 | 5 595 | 9 222 381 | 9 417 570 |
FM | Production stockée | -943 | -4 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 606 | 103 644 | ||
FQ | Autres produits | 1 882 | 23 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 358 927 | 9 540 040 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 693 | 145 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 886 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 497 | 65 102 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 169 449 | -17 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 515 669 | 2 751 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 681 | 220 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 180 386 | 4 458 665 | ||
FZ | Charges sociales | 1 471 432 | 1 562 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 720 | 14 515 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 423 | |||
GE | Autres charges | 434 | 3 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 803 962 | 9 292 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 965 | 247 599 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 22 353 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 732 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 754 | 10 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 754 | 21 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 976 | 10 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 976 | 10 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 778 | 10 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 096 | 258 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 560 | 101 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 662 | 101 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 662 | 20 382 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 710 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 768 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 033 | 9 682 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 982 077 | 9 404 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 956 | 278 621 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 181 | 7 283 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 183 | 43 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 743 | 26 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 716 | 6 368 | 204 951 | 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 458 | 6 368 | 231 693 | 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 600 | 28 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 423 | 73 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 423 | 73 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 023 | 73 423 | 28 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 423 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 956 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 307 | |||
VB | T. V. A. | 88 252 | |||
VP | Divers | 32 164 | |||
VC | Groupe et associés | 172 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 968 | 4 310 968 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 832 | 15 832 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 261 | 715 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 315 497 | 315 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 513 | 425 513 | ||
VW | T.V.A. | 666 265 | 666 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 486 | 99 486 | ||
VI | Groupe et associés | 2 628 | 2 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 | 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 881 | 2 240 881 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 46 568 | 46 568 | 46 568 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 696 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 | 133 | 27 | 19 671 |
CU | Autres participations | 18 009 | 18 009 | 18 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 208 | |||
BJ | TOTAL (I) | 64 736 | 133 | 64 603 | 129 151 |
BP | En cours de production de services | 943 | |||
BT | Marchandises | 22 745 | 22 745 | 118 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 956 571 | 3 956 571 | 3 150 718 | |
BZ | Autres créances | 346 283 | 346 283 | 425 572 | |
CF | Disponibilités | 148 555 | 148 555 | 397 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 115 | 8 115 | 8 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 482 268 | 4 482 268 | 4 101 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 004 | 133 | 4 546 871 | 4 230 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 29 525 | ||
DG | Autres réserves | 795 323 | 795 323 | ||
DH | Report à nouveau | 519 111 | 258 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 956 | 278 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 277 391 | 1 842 434 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 600 | 28 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 600 | 28 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 832 | 40 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 261 | 610 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 506 761 | 1 708 353 | ||
EA | Autres dettes | 398 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 881 | 2 359 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 871 | 4 230 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 881 | 2 343 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 285 148 | 2 125 | 287 273 | 141 869 |
FG | Production vendue services | 8 931 638 | 3 470 | 8 935 108 | 9 275 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 216 786 | 5 595 | 9 222 381 | 9 417 570 |
FM | Production stockée | -943 | -4 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 606 | 103 644 | ||
FQ | Autres produits | 1 882 | 23 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 358 927 | 9 540 040 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 693 | 145 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 886 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 497 | 65 102 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 169 449 | -17 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 515 669 | 2 751 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 681 | 220 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 180 386 | 4 458 665 | ||
FZ | Charges sociales | 1 471 432 | 1 562 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 720 | 14 515 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 423 | |||
GE | Autres charges | 434 | 3 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 803 962 | 9 292 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 965 | 247 599 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 22 353 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 732 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 754 | 10 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 754 | 21 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 976 | 10 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 976 | 10 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 778 | 10 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 096 | 258 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 560 | 101 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 662 | 101 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 662 | 20 382 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 710 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 768 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 033 | 9 682 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 982 077 | 9 404 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 956 | 278 621 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 181 | 7 283 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 183 | 43 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 743 | 26 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 716 | 6 368 | 204 951 | 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 458 | 6 368 | 231 693 | 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 600 | 28 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 423 | 73 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 423 | 73 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 023 | 73 423 | 28 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 423 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 956 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 307 | |||
VB | T. V. A. | 88 252 | |||
VP | Divers | 32 164 | |||
VC | Groupe et associés | 172 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 968 | 4 310 968 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 832 | 15 832 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 261 | 715 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 315 497 | 315 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 513 | 425 513 | ||
VW | T.V.A. | 666 265 | 666 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 486 | 99 486 | ||
VI | Groupe et associés | 2 628 | 2 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 | 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 881 | 2 240 881 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 419 |