![]() | Portail de la ville de Challans |
![]() | Portail de la ville de Challans |
Déposant 1 : Attis, SARL
Numéro de SIREN : 438144271
Adresse :
47 Rue du Commandant Rolland, Jacqueline Auriol No 5
93350 LE BOURGET
FR
Mandataire 1 : Attis, M. Ehsani Farhad
Adresse :
47 Rue du Commandant Rolland, Jacqueline Auriol No 5
93350 LE BOURGET
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 314 | 5 404 | 909 | 2 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 513 | 94 204 | 54 308 | 49 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 748 | 91 581 | 44 167 | 58 523 |
AV | Immobilisations en cours | 1 977 | 1 977 | 1 977 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 100 | 54 100 | 54 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 651 | 191 190 | 155 462 | 166 384 |
BT | Marchandises | 1 219 561 | 1 219 561 | 1 269 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 190 334 | 21 753 | 1 168 581 | 993 879 |
BZ | Autres créances | 141 811 | 141 811 | 44 968 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 061 | 75 882 | 234 179 | 267 249 |
CF | Disponibilités | 451 413 | 451 413 | 555 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 315 | 29 315 | 74 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 342 495 | 97 635 | 3 244 860 | 3 205 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 146 | 288 824 | 3 400 322 | 3 372 066 |
CP | Parts à moins d’un an | 54 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 444 303 | 1 155 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 591 | 388 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 265 894 | 2 094 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 416 | 54 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 | 1 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 743 | 601 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 506 | 619 869 | ||
EA | Autres dettes | 337 | 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 134 428 | 1 277 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 322 | 3 372 066 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 428 | 1 262 347 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 460 931 | 243 610 | 7 704 541 | 6 593 752 |
FG | Production vendue services | 8 136 | 8 136 | 13 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 469 067 | 243 610 | 7 712 677 | 6 607 258 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 138 | 32 403 | ||
FQ | Autres produits | 7 053 | 4 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 746 867 | 6 644 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 530 355 | 4 899 467 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 067 | -377 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 123 | 539 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 649 | 110 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 679 999 | 666 695 | ||
FZ | Charges sociales | 253 870 | 247 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 670 | 36 821 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 753 | 22 523 | ||
GE | Autres charges | 102 | 1 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 325 910 | 6 147 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 958 | 496 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 749 | 91 443 | ||
GN | Différences positives de change | 3 843 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 749 | 95 286 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 020 | 9 004 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 714 | 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 616 | 9 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 866 | 85 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 091 | 582 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 323 | 5 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323 | 6 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 028 | 18 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 028 | 18 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 706 | -12 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 795 | 181 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 814 939 | 6 745 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 543 349 | 6 356 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 591 | 388 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 615 | 1 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704 | 1 700 | 5 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 816 | 35 969 | 185 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 520 | 37 670 | 191 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 523 | 21 753 | 22 523 | 21 753 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 882 | 75 882 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 523 | 97 635 | 22 523 | 97 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 523 | 97 635 | 22 523 | 97 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 753 | 22 523 | ||
UG | - Financières | 75 882 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 100 | 54 100 | ||
UX | Autres créances clients | 1 190 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 002 | |||
VB | T. V. A. | 50 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 560 | 1 415 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 416 | 15 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 537 743 | 537 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 125 | 18 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 589 | 440 589 | ||
VW | T.V.A. | 57 970 | 57 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 822 | 62 822 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 | 1 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 | 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 428 | 1 134 428 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 314 | 5 404 | 909 | 2 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 513 | 94 204 | 54 308 | 49 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 748 | 91 581 | 44 167 | 58 523 |
AV | Immobilisations en cours | 1 977 | 1 977 | 1 977 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 100 | 54 100 | 54 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 651 | 191 190 | 155 462 | 166 384 |
BT | Marchandises | 1 219 561 | 1 219 561 | 1 269 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 190 334 | 21 753 | 1 168 581 | 993 879 |
BZ | Autres créances | 141 811 | 141 811 | 44 968 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 061 | 75 882 | 234 179 | 267 249 |
CF | Disponibilités | 451 413 | 451 413 | 555 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 315 | 29 315 | 74 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 342 495 | 97 635 | 3 244 860 | 3 205 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 146 | 288 824 | 3 400 322 | 3 372 066 |
CP | Parts à moins d’un an | 54 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 444 303 | 1 155 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 591 | 388 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 265 894 | 2 094 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 416 | 54 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 | 1 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 743 | 601 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 506 | 619 869 | ||
EA | Autres dettes | 337 | 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 134 428 | 1 277 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 322 | 3 372 066 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 428 | 1 262 347 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 460 931 | 243 610 | 7 704 541 | 6 593 752 |
FG | Production vendue services | 8 136 | 8 136 | 13 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 469 067 | 243 610 | 7 712 677 | 6 607 258 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 138 | 32 403 | ||
FQ | Autres produits | 7 053 | 4 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 746 867 | 6 644 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 530 355 | 4 899 467 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 067 | -377 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 123 | 539 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 649 | 110 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 679 999 | 666 695 | ||
FZ | Charges sociales | 253 870 | 247 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 670 | 36 821 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 753 | 22 523 | ||
GE | Autres charges | 102 | 1 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 325 910 | 6 147 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 958 | 496 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 749 | 91 443 | ||
GN | Différences positives de change | 3 843 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 749 | 95 286 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 020 | 9 004 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 714 | 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 616 | 9 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 866 | 85 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 091 | 582 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 323 | 5 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323 | 6 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 028 | 18 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 028 | 18 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 706 | -12 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 795 | 181 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 814 939 | 6 745 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 543 349 | 6 356 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 591 | 388 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 615 | 1 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704 | 1 700 | 5 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 816 | 35 969 | 185 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 520 | 37 670 | 191 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 523 | 21 753 | 22 523 | 21 753 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 882 | 75 882 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 523 | 97 635 | 22 523 | 97 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 523 | 97 635 | 22 523 | 97 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 753 | 22 523 | ||
UG | - Financières | 75 882 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 100 | 54 100 | ||
UX | Autres créances clients | 1 190 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 002 | |||
VB | T. V. A. | 50 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 560 | 1 415 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 416 | 15 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 537 743 | 537 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 125 | 18 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 589 | 440 589 | ||
VW | T.V.A. | 57 970 | 57 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 822 | 62 822 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 | 1 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 | 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 428 | 1 134 428 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 314 | 5 404 | 909 | 2 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 513 | 94 204 | 54 308 | 49 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 748 | 91 581 | 44 167 | 58 523 |
AV | Immobilisations en cours | 1 977 | 1 977 | 1 977 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 100 | 54 100 | 54 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 651 | 191 190 | 155 462 | 166 384 |
BT | Marchandises | 1 219 561 | 1 219 561 | 1 269 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 190 334 | 21 753 | 1 168 581 | 993 879 |
BZ | Autres créances | 141 811 | 141 811 | 44 968 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 061 | 75 882 | 234 179 | 267 249 |
CF | Disponibilités | 451 413 | 451 413 | 555 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 315 | 29 315 | 74 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 342 495 | 97 635 | 3 244 860 | 3 205 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 146 | 288 824 | 3 400 322 | 3 372 066 |
CP | Parts à moins d’un an | 54 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 444 303 | 1 155 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 591 | 388 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 265 894 | 2 094 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 416 | 54 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 | 1 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 743 | 601 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 506 | 619 869 | ||
EA | Autres dettes | 337 | 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 134 428 | 1 277 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 322 | 3 372 066 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 428 | 1 262 347 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 460 931 | 243 610 | 7 704 541 | 6 593 752 |
FG | Production vendue services | 8 136 | 8 136 | 13 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 469 067 | 243 610 | 7 712 677 | 6 607 258 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 138 | 32 403 | ||
FQ | Autres produits | 7 053 | 4 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 746 867 | 6 644 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 530 355 | 4 899 467 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 067 | -377 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 123 | 539 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 649 | 110 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 679 999 | 666 695 | ||
FZ | Charges sociales | 253 870 | 247 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 670 | 36 821 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 753 | 22 523 | ||
GE | Autres charges | 102 | 1 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 325 910 | 6 147 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 958 | 496 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 749 | 91 443 | ||
GN | Différences positives de change | 3 843 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 749 | 95 286 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 020 | 9 004 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 714 | 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 616 | 9 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 866 | 85 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 091 | 582 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 323 | 5 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323 | 6 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 028 | 18 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 028 | 18 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 706 | -12 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 795 | 181 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 814 939 | 6 745 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 543 349 | 6 356 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 591 | 388 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 615 | 1 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704 | 1 700 | 5 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 816 | 35 969 | 185 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 520 | 37 670 | 191 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 523 | 21 753 | 22 523 | 21 753 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 882 | 75 882 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 523 | 97 635 | 22 523 | 97 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 523 | 97 635 | 22 523 | 97 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 753 | 22 523 | ||
UG | - Financières | 75 882 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 100 | 54 100 | ||
UX | Autres créances clients | 1 190 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 002 | |||
VB | T. V. A. | 50 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 560 | 1 415 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 416 | 15 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 537 743 | 537 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 125 | 18 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 589 | 440 589 | ||
VW | T.V.A. | 57 970 | 57 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 822 | 62 822 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 | 1 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 | 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 428 | 1 134 428 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 314 | 5 404 | 909 | 2 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 513 | 94 204 | 54 308 | 49 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 748 | 91 581 | 44 167 | 58 523 |
AV | Immobilisations en cours | 1 977 | 1 977 | 1 977 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 100 | 54 100 | 54 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 651 | 191 190 | 155 462 | 166 384 |
BT | Marchandises | 1 219 561 | 1 219 561 | 1 269 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 190 334 | 21 753 | 1 168 581 | 993 879 |
BZ | Autres créances | 141 811 | 141 811 | 44 968 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 061 | 75 882 | 234 179 | 267 249 |
CF | Disponibilités | 451 413 | 451 413 | 555 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 315 | 29 315 | 74 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 342 495 | 97 635 | 3 244 860 | 3 205 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 146 | 288 824 | 3 400 322 | 3 372 066 |
CP | Parts à moins d’un an | 54 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 444 303 | 1 155 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 591 | 388 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 265 894 | 2 094 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 416 | 54 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 | 1 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 743 | 601 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 506 | 619 869 | ||
EA | Autres dettes | 337 | 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 134 428 | 1 277 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 322 | 3 372 066 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 428 | 1 262 347 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 460 931 | 243 610 | 7 704 541 | 6 593 752 |
FG | Production vendue services | 8 136 | 8 136 | 13 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 469 067 | 243 610 | 7 712 677 | 6 607 258 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 138 | 32 403 | ||
FQ | Autres produits | 7 053 | 4 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 746 867 | 6 644 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 530 355 | 4 899 467 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 067 | -377 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 123 | 539 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 649 | 110 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 679 999 | 666 695 | ||
FZ | Charges sociales | 253 870 | 247 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 670 | 36 821 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 753 | 22 523 | ||
GE | Autres charges | 102 | 1 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 325 910 | 6 147 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 958 | 496 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 749 | 91 443 | ||
GN | Différences positives de change | 3 843 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 749 | 95 286 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 020 | 9 004 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 714 | 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 616 | 9 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 866 | 85 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 091 | 582 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 323 | 5 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323 | 6 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 028 | 18 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 028 | 18 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 706 | -12 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 795 | 181 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 814 939 | 6 745 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 543 349 | 6 356 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 591 | 388 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 615 | 1 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704 | 1 700 | 5 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 816 | 35 969 | 185 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 520 | 37 670 | 191 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 523 | 21 753 | 22 523 | 21 753 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 882 | 75 882 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 523 | 97 635 | 22 523 | 97 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 523 | 97 635 | 22 523 | 97 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 753 | 22 523 | ||
UG | - Financières | 75 882 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 100 | 54 100 | ||
UX | Autres créances clients | 1 190 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 002 | |||
VB | T. V. A. | 50 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 560 | 1 415 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 416 | 15 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 537 743 | 537 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 125 | 18 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 589 | 440 589 | ||
VW | T.V.A. | 57 970 | 57 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 822 | 62 822 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 | 1 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 | 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 428 | 1 134 428 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 314 | 5 404 | 909 | 2 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 513 | 94 204 | 54 308 | 49 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 748 | 91 581 | 44 167 | 58 523 |
AV | Immobilisations en cours | 1 977 | 1 977 | 1 977 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 100 | 54 100 | 54 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 651 | 191 190 | 155 462 | 166 384 |
BT | Marchandises | 1 219 561 | 1 219 561 | 1 269 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 190 334 | 21 753 | 1 168 581 | 993 879 |
BZ | Autres créances | 141 811 | 141 811 | 44 968 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 061 | 75 882 | 234 179 | 267 249 |
CF | Disponibilités | 451 413 | 451 413 | 555 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 315 | 29 315 | 74 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 342 495 | 97 635 | 3 244 860 | 3 205 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 146 | 288 824 | 3 400 322 | 3 372 066 |
CP | Parts à moins d’un an | 54 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 444 303 | 1 155 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 591 | 388 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 265 894 | 2 094 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 416 | 54 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 | 1 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 743 | 601 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 506 | 619 869 | ||
EA | Autres dettes | 337 | 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 134 428 | 1 277 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 322 | 3 372 066 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 428 | 1 262 347 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 460 931 | 243 610 | 7 704 541 | 6 593 752 |
FG | Production vendue services | 8 136 | 8 136 | 13 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 469 067 | 243 610 | 7 712 677 | 6 607 258 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 138 | 32 403 | ||
FQ | Autres produits | 7 053 | 4 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 746 867 | 6 644 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 530 355 | 4 899 467 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 067 | -377 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 123 | 539 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 649 | 110 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 679 999 | 666 695 | ||
FZ | Charges sociales | 253 870 | 247 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 670 | 36 821 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 753 | 22 523 | ||
GE | Autres charges | 102 | 1 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 325 910 | 6 147 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 958 | 496 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 749 | 91 443 | ||
GN | Différences positives de change | 3 843 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 749 | 95 286 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 020 | 9 004 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 714 | 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 616 | 9 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 866 | 85 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 091 | 582 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 323 | 5 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323 | 6 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 028 | 18 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 028 | 18 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 706 | -12 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 795 | 181 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 814 939 | 6 745 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 543 349 | 6 356 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 591 | 388 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 615 | 1 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704 | 1 700 | 5 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 816 | 35 969 | 185 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 520 | 37 670 | 191 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 523 | 21 753 | 22 523 | 21 753 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 882 | 75 882 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 523 | 97 635 | 22 523 | 97 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 523 | 97 635 | 22 523 | 97 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 753 | 22 523 | ||
UG | - Financières | 75 882 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 100 | 54 100 | ||
UX | Autres créances clients | 1 190 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 002 | |||
VB | T. V. A. | 50 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 560 | 1 415 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 416 | 15 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 537 743 | 537 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 125 | 18 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 589 | 440 589 | ||
VW | T.V.A. | 57 970 | 57 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 822 | 62 822 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 | 1 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 | 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 428 | 1 134 428 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 314 | 5 404 | 909 | 2 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 513 | 94 204 | 54 308 | 49 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 748 | 91 581 | 44 167 | 58 523 |
AV | Immobilisations en cours | 1 977 | 1 977 | 1 977 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 100 | 54 100 | 54 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 651 | 191 190 | 155 462 | 166 384 |
BT | Marchandises | 1 219 561 | 1 219 561 | 1 269 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 190 334 | 21 753 | 1 168 581 | 993 879 |
BZ | Autres créances | 141 811 | 141 811 | 44 968 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 061 | 75 882 | 234 179 | 267 249 |
CF | Disponibilités | 451 413 | 451 413 | 555 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 315 | 29 315 | 74 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 342 495 | 97 635 | 3 244 860 | 3 205 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 146 | 288 824 | 3 400 322 | 3 372 066 |
CP | Parts à moins d’un an | 54 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 444 303 | 1 155 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 591 | 388 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 265 894 | 2 094 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 416 | 54 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 | 1 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 743 | 601 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 506 | 619 869 | ||
EA | Autres dettes | 337 | 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 134 428 | 1 277 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 322 | 3 372 066 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 428 | 1 262 347 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 460 931 | 243 610 | 7 704 541 | 6 593 752 |
FG | Production vendue services | 8 136 | 8 136 | 13 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 469 067 | 243 610 | 7 712 677 | 6 607 258 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 138 | 32 403 | ||
FQ | Autres produits | 7 053 | 4 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 746 867 | 6 644 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 530 355 | 4 899 467 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 067 | -377 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 123 | 539 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 649 | 110 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 679 999 | 666 695 | ||
FZ | Charges sociales | 253 870 | 247 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 670 | 36 821 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 753 | 22 523 | ||
GE | Autres charges | 102 | 1 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 325 910 | 6 147 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 958 | 496 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 749 | 91 443 | ||
GN | Différences positives de change | 3 843 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 749 | 95 286 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 020 | 9 004 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 714 | 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 616 | 9 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 866 | 85 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 091 | 582 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 323 | 5 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323 | 6 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 028 | 18 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 028 | 18 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 706 | -12 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 795 | 181 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 814 939 | 6 745 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 543 349 | 6 356 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 591 | 388 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 615 | 1 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704 | 1 700 | 5 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 816 | 35 969 | 185 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 520 | 37 670 | 191 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 523 | 21 753 | 22 523 | 21 753 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 882 | 75 882 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 523 | 97 635 | 22 523 | 97 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 523 | 97 635 | 22 523 | 97 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 753 | 22 523 | ||
UG | - Financières | 75 882 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 100 | 54 100 | ||
UX | Autres créances clients | 1 190 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 002 | |||
VB | T. V. A. | 50 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 560 | 1 415 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 416 | 15 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 537 743 | 537 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 125 | 18 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 589 | 440 589 | ||
VW | T.V.A. | 57 970 | 57 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 822 | 62 822 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 | 1 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 | 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 428 | 1 134 428 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 314 | 5 404 | 909 | 2 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 513 | 94 204 | 54 308 | 49 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 748 | 91 581 | 44 167 | 58 523 |
AV | Immobilisations en cours | 1 977 | 1 977 | 1 977 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 100 | 54 100 | 54 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 651 | 191 190 | 155 462 | 166 384 |
BT | Marchandises | 1 219 561 | 1 219 561 | 1 269 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 190 334 | 21 753 | 1 168 581 | 993 879 |
BZ | Autres créances | 141 811 | 141 811 | 44 968 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 061 | 75 882 | 234 179 | 267 249 |
CF | Disponibilités | 451 413 | 451 413 | 555 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 315 | 29 315 | 74 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 342 495 | 97 635 | 3 244 860 | 3 205 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 146 | 288 824 | 3 400 322 | 3 372 066 |
CP | Parts à moins d’un an | 54 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 444 303 | 1 155 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 591 | 388 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 265 894 | 2 094 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 416 | 54 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 | 1 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 743 | 601 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 506 | 619 869 | ||
EA | Autres dettes | 337 | 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 134 428 | 1 277 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 322 | 3 372 066 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 428 | 1 262 347 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 460 931 | 243 610 | 7 704 541 | 6 593 752 |
FG | Production vendue services | 8 136 | 8 136 | 13 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 469 067 | 243 610 | 7 712 677 | 6 607 258 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 138 | 32 403 | ||
FQ | Autres produits | 7 053 | 4 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 746 867 | 6 644 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 530 355 | 4 899 467 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 067 | -377 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 123 | 539 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 649 | 110 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 679 999 | 666 695 | ||
FZ | Charges sociales | 253 870 | 247 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 670 | 36 821 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 753 | 22 523 | ||
GE | Autres charges | 102 | 1 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 325 910 | 6 147 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 958 | 496 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 749 | 91 443 | ||
GN | Différences positives de change | 3 843 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 749 | 95 286 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 020 | 9 004 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 714 | 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 616 | 9 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 866 | 85 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 091 | 582 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 323 | 5 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323 | 6 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 028 | 18 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 028 | 18 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 706 | -12 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 795 | 181 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 814 939 | 6 745 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 543 349 | 6 356 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 591 | 388 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 615 | 1 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704 | 1 700 | 5 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 816 | 35 969 | 185 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 520 | 37 670 | 191 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 523 | 21 753 | 22 523 | 21 753 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 882 | 75 882 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 523 | 97 635 | 22 523 | 97 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 523 | 97 635 | 22 523 | 97 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 753 | 22 523 | ||
UG | - Financières | 75 882 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 100 | 54 100 | ||
UX | Autres créances clients | 1 190 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 002 | |||
VB | T. V. A. | 50 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 560 | 1 415 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 416 | 15 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 537 743 | 537 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 125 | 18 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 589 | 440 589 | ||
VW | T.V.A. | 57 970 | 57 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 822 | 62 822 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 | 1 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 | 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 428 | 1 134 428 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 687 |