Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 790 | 20 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 209 | 14 128 | 4 081 | 5 832 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 825 | 1 825 | 1 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 824 | 34 918 | 5 906 | 7 657 |
BN | En cours de production de biens | 8 105 | 8 105 | ||
BT | Marchandises | 8 100 | 8 100 | 17 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 645 | 28 645 | 5 032 | |
BZ | Autres créances | 145 891 | 124 785 | 21 106 | 20 388 |
CF | Disponibilités | 12 977 | 12 977 | 30 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 644 | 7 644 | 6 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 211 362 | 124 785 | 86 577 | 81 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 186 | 159 703 | 92 483 | 89 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -193 262 | -258 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 106 | 65 052 | ||
DL | TOTAL (I) | -174 906 | -185 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 922 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 922 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 404 | 37 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 083 | 19 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 213 | 19 927 | ||
EA | Autres dettes | 169 659 | 187 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 389 | 264 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 483 | 89 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 322 | 534 322 | 661 067 | |
FG | Production vendue services | 65 969 | 65 969 | 72 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 290 | 600 290 | 733 273 | |
FM | Production stockée | 8 105 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 199 | 414 | ||
FQ | Autres produits | 436 | 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 030 | 734 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 803 | 392 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 289 | 31 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 220 | 181 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343 | 3 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 978 | 60 927 | ||
FZ | Charges sociales | 12 812 | 12 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 418 | 3 799 | ||
GE | Autres charges | 1 669 | 1 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 610 532 | 687 775 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 497 | 46 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 227 | 2 321 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 228 | 2 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 228 | 2 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 726 | 48 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620 | 5 990 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 | 6 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -620 | 16 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 258 | 759 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 152 | 694 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 106 | 65 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 790 | 20 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710 | 3 418 | 14 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 500 | 3 418 | 34 918 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 922 | 9 922 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 124 785 | 124 785 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 785 | 124 785 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 707 | 9 922 | 124 785 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 825 | |||
UX | Autres créances clients | 28 645 | |||
VB | T. V. A. | 3 041 | |||
VC | Groupe et associés | 135 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 006 | 65 621 | 118 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 083 | 14 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 894 | 6 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023 | 10 023 | ||
VW | T.V.A. | 8 385 | 8 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 911 | 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 659 | 26 503 | 75 157 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 985 | 66 829 | 75 157 | 67 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 790 | 20 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 209 | 14 128 | 4 081 | 5 832 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 825 | 1 825 | 1 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 824 | 34 918 | 5 906 | 7 657 |
BN | En cours de production de biens | 8 105 | 8 105 | ||
BT | Marchandises | 8 100 | 8 100 | 17 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 645 | 28 645 | 5 032 | |
BZ | Autres créances | 145 891 | 124 785 | 21 106 | 20 388 |
CF | Disponibilités | 12 977 | 12 977 | 30 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 644 | 7 644 | 6 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 211 362 | 124 785 | 86 577 | 81 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 186 | 159 703 | 92 483 | 89 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -193 262 | -258 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 106 | 65 052 | ||
DL | TOTAL (I) | -174 906 | -185 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 922 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 922 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 404 | 37 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 083 | 19 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 213 | 19 927 | ||
EA | Autres dettes | 169 659 | 187 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 389 | 264 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 483 | 89 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 322 | 534 322 | 661 067 | |
FG | Production vendue services | 65 969 | 65 969 | 72 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 290 | 600 290 | 733 273 | |
FM | Production stockée | 8 105 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 199 | 414 | ||
FQ | Autres produits | 436 | 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 030 | 734 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 803 | 392 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 289 | 31 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 220 | 181 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343 | 3 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 978 | 60 927 | ||
FZ | Charges sociales | 12 812 | 12 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 418 | 3 799 | ||
GE | Autres charges | 1 669 | 1 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 610 532 | 687 775 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 497 | 46 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 227 | 2 321 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 228 | 2 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 228 | 2 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 726 | 48 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620 | 5 990 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 | 6 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -620 | 16 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 258 | 759 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 152 | 694 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 106 | 65 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 790 | 20 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710 | 3 418 | 14 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 500 | 3 418 | 34 918 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 922 | 9 922 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 124 785 | 124 785 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 785 | 124 785 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 707 | 9 922 | 124 785 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 825 | |||
UX | Autres créances clients | 28 645 | |||
VB | T. V. A. | 3 041 | |||
VC | Groupe et associés | 135 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 006 | 65 621 | 118 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 083 | 14 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 894 | 6 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023 | 10 023 | ||
VW | T.V.A. | 8 385 | 8 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 911 | 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 659 | 26 503 | 75 157 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 985 | 66 829 | 75 157 | 67 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 790 | 20 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 209 | 14 128 | 4 081 | 5 832 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 825 | 1 825 | 1 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 824 | 34 918 | 5 906 | 7 657 |
BN | En cours de production de biens | 8 105 | 8 105 | ||
BT | Marchandises | 8 100 | 8 100 | 17 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 645 | 28 645 | 5 032 | |
BZ | Autres créances | 145 891 | 124 785 | 21 106 | 20 388 |
CF | Disponibilités | 12 977 | 12 977 | 30 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 644 | 7 644 | 6 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 211 362 | 124 785 | 86 577 | 81 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 186 | 159 703 | 92 483 | 89 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -193 262 | -258 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 106 | 65 052 | ||
DL | TOTAL (I) | -174 906 | -185 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 922 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 922 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 404 | 37 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 083 | 19 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 213 | 19 927 | ||
EA | Autres dettes | 169 659 | 187 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 389 | 264 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 483 | 89 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 322 | 534 322 | 661 067 | |
FG | Production vendue services | 65 969 | 65 969 | 72 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 290 | 600 290 | 733 273 | |
FM | Production stockée | 8 105 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 199 | 414 | ||
FQ | Autres produits | 436 | 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 030 | 734 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 803 | 392 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 289 | 31 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 220 | 181 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343 | 3 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 978 | 60 927 | ||
FZ | Charges sociales | 12 812 | 12 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 418 | 3 799 | ||
GE | Autres charges | 1 669 | 1 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 610 532 | 687 775 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 497 | 46 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 227 | 2 321 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 228 | 2 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 228 | 2 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 726 | 48 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620 | 5 990 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 | 6 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -620 | 16 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 258 | 759 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 152 | 694 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 106 | 65 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 790 | 20 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710 | 3 418 | 14 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 500 | 3 418 | 34 918 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 922 | 9 922 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 124 785 | 124 785 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 785 | 124 785 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 707 | 9 922 | 124 785 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 825 | |||
UX | Autres créances clients | 28 645 | |||
VB | T. V. A. | 3 041 | |||
VC | Groupe et associés | 135 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 006 | 65 621 | 118 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 083 | 14 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 894 | 6 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023 | 10 023 | ||
VW | T.V.A. | 8 385 | 8 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 911 | 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 659 | 26 503 | 75 157 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 985 | 66 829 | 75 157 | 67 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 790 | 20 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 209 | 14 128 | 4 081 | 5 832 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 825 | 1 825 | 1 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 824 | 34 918 | 5 906 | 7 657 |
BN | En cours de production de biens | 8 105 | 8 105 | ||
BT | Marchandises | 8 100 | 8 100 | 17 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 645 | 28 645 | 5 032 | |
BZ | Autres créances | 145 891 | 124 785 | 21 106 | 20 388 |
CF | Disponibilités | 12 977 | 12 977 | 30 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 644 | 7 644 | 6 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 211 362 | 124 785 | 86 577 | 81 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 186 | 159 703 | 92 483 | 89 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -193 262 | -258 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 106 | 65 052 | ||
DL | TOTAL (I) | -174 906 | -185 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 922 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 922 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 404 | 37 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 083 | 19 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 213 | 19 927 | ||
EA | Autres dettes | 169 659 | 187 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 389 | 264 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 483 | 89 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 322 | 534 322 | 661 067 | |
FG | Production vendue services | 65 969 | 65 969 | 72 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 290 | 600 290 | 733 273 | |
FM | Production stockée | 8 105 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 199 | 414 | ||
FQ | Autres produits | 436 | 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 030 | 734 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 803 | 392 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 289 | 31 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 220 | 181 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343 | 3 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 978 | 60 927 | ||
FZ | Charges sociales | 12 812 | 12 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 418 | 3 799 | ||
GE | Autres charges | 1 669 | 1 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 610 532 | 687 775 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 497 | 46 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 227 | 2 321 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 228 | 2 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 228 | 2 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 726 | 48 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620 | 5 990 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 | 6 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -620 | 16 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 258 | 759 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 152 | 694 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 106 | 65 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 790 | 20 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710 | 3 418 | 14 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 500 | 3 418 | 34 918 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 922 | 9 922 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 124 785 | 124 785 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 785 | 124 785 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 707 | 9 922 | 124 785 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 825 | |||
UX | Autres créances clients | 28 645 | |||
VB | T. V. A. | 3 041 | |||
VC | Groupe et associés | 135 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 006 | 65 621 | 118 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 083 | 14 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 894 | 6 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023 | 10 023 | ||
VW | T.V.A. | 8 385 | 8 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 911 | 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 659 | 26 503 | 75 157 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 985 | 66 829 | 75 157 | 67 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 790 | 20 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 209 | 14 128 | 4 081 | 5 832 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 825 | 1 825 | 1 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 824 | 34 918 | 5 906 | 7 657 |
BN | En cours de production de biens | 8 105 | 8 105 | ||
BT | Marchandises | 8 100 | 8 100 | 17 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 645 | 28 645 | 5 032 | |
BZ | Autres créances | 145 891 | 124 785 | 21 106 | 20 388 |
CF | Disponibilités | 12 977 | 12 977 | 30 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 644 | 7 644 | 6 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 211 362 | 124 785 | 86 577 | 81 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 186 | 159 703 | 92 483 | 89 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -193 262 | -258 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 106 | 65 052 | ||
DL | TOTAL (I) | -174 906 | -185 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 922 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 922 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 404 | 37 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 083 | 19 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 213 | 19 927 | ||
EA | Autres dettes | 169 659 | 187 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 389 | 264 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 483 | 89 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 322 | 534 322 | 661 067 | |
FG | Production vendue services | 65 969 | 65 969 | 72 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 290 | 600 290 | 733 273 | |
FM | Production stockée | 8 105 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 199 | 414 | ||
FQ | Autres produits | 436 | 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 030 | 734 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 803 | 392 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 289 | 31 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 220 | 181 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343 | 3 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 978 | 60 927 | ||
FZ | Charges sociales | 12 812 | 12 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 418 | 3 799 | ||
GE | Autres charges | 1 669 | 1 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 610 532 | 687 775 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 497 | 46 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 227 | 2 321 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 228 | 2 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 228 | 2 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 726 | 48 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620 | 5 990 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 | 6 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -620 | 16 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 258 | 759 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 152 | 694 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 106 | 65 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 790 | 20 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710 | 3 418 | 14 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 500 | 3 418 | 34 918 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 922 | 9 922 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 124 785 | 124 785 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 785 | 124 785 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 707 | 9 922 | 124 785 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 825 | |||
UX | Autres créances clients | 28 645 | |||
VB | T. V. A. | 3 041 | |||
VC | Groupe et associés | 135 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 006 | 65 621 | 118 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 083 | 14 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 894 | 6 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023 | 10 023 | ||
VW | T.V.A. | 8 385 | 8 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 911 | 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 659 | 26 503 | 75 157 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 985 | 66 829 | 75 157 | 67 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 790 | 20 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 209 | 14 128 | 4 081 | 5 832 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 825 | 1 825 | 1 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 824 | 34 918 | 5 906 | 7 657 |
BN | En cours de production de biens | 8 105 | 8 105 | ||
BT | Marchandises | 8 100 | 8 100 | 17 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 645 | 28 645 | 5 032 | |
BZ | Autres créances | 145 891 | 124 785 | 21 106 | 20 388 |
CF | Disponibilités | 12 977 | 12 977 | 30 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 644 | 7 644 | 6 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 211 362 | 124 785 | 86 577 | 81 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 186 | 159 703 | 92 483 | 89 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -193 262 | -258 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 106 | 65 052 | ||
DL | TOTAL (I) | -174 906 | -185 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 922 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 922 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 404 | 37 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 083 | 19 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 213 | 19 927 | ||
EA | Autres dettes | 169 659 | 187 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 389 | 264 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 483 | 89 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 322 | 534 322 | 661 067 | |
FG | Production vendue services | 65 969 | 65 969 | 72 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 290 | 600 290 | 733 273 | |
FM | Production stockée | 8 105 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 199 | 414 | ||
FQ | Autres produits | 436 | 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 030 | 734 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 803 | 392 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 289 | 31 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 220 | 181 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343 | 3 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 978 | 60 927 | ||
FZ | Charges sociales | 12 812 | 12 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 418 | 3 799 | ||
GE | Autres charges | 1 669 | 1 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 610 532 | 687 775 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 497 | 46 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 227 | 2 321 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 228 | 2 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 228 | 2 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 726 | 48 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620 | 5 990 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 | 6 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -620 | 16 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 258 | 759 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 152 | 694 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 106 | 65 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 790 | 20 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710 | 3 418 | 14 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 500 | 3 418 | 34 918 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 922 | 9 922 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 124 785 | 124 785 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 785 | 124 785 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 707 | 9 922 | 124 785 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 825 | |||
UX | Autres créances clients | 28 645 | |||
VB | T. V. A. | 3 041 | |||
VC | Groupe et associés | 135 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 006 | 65 621 | 118 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 083 | 14 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 894 | 6 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023 | 10 023 | ||
VW | T.V.A. | 8 385 | 8 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 911 | 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 659 | 26 503 | 75 157 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 985 | 66 829 | 75 157 | 67 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 790 | 20 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 209 | 14 128 | 4 081 | 5 832 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 825 | 1 825 | 1 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 824 | 34 918 | 5 906 | 7 657 |
BN | En cours de production de biens | 8 105 | 8 105 | ||
BT | Marchandises | 8 100 | 8 100 | 17 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 645 | 28 645 | 5 032 | |
BZ | Autres créances | 145 891 | 124 785 | 21 106 | 20 388 |
CF | Disponibilités | 12 977 | 12 977 | 30 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 644 | 7 644 | 6 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 211 362 | 124 785 | 86 577 | 81 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 186 | 159 703 | 92 483 | 89 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -193 262 | -258 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 106 | 65 052 | ||
DL | TOTAL (I) | -174 906 | -185 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 922 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 922 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 404 | 37 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 083 | 19 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 213 | 19 927 | ||
EA | Autres dettes | 169 659 | 187 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 389 | 264 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 483 | 89 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 322 | 534 322 | 661 067 | |
FG | Production vendue services | 65 969 | 65 969 | 72 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 290 | 600 290 | 733 273 | |
FM | Production stockée | 8 105 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 199 | 414 | ||
FQ | Autres produits | 436 | 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 030 | 734 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 803 | 392 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 289 | 31 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 220 | 181 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343 | 3 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 978 | 60 927 | ||
FZ | Charges sociales | 12 812 | 12 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 418 | 3 799 | ||
GE | Autres charges | 1 669 | 1 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 610 532 | 687 775 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 497 | 46 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 227 | 2 321 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 228 | 2 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 228 | 2 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 726 | 48 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620 | 5 990 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 | 6 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -620 | 16 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 258 | 759 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 152 | 694 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 106 | 65 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 790 | 20 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710 | 3 418 | 14 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 500 | 3 418 | 34 918 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 922 | 9 922 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 124 785 | 124 785 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 785 | 124 785 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 707 | 9 922 | 124 785 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 825 | |||
UX | Autres créances clients | 28 645 | |||
VB | T. V. A. | 3 041 | |||
VC | Groupe et associés | 135 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 006 | 65 621 | 118 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 083 | 14 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 894 | 6 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023 | 10 023 | ||
VW | T.V.A. | 8 385 | 8 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 911 | 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 659 | 26 503 | 75 157 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 985 | 66 829 | 75 157 | 67 999 |